SLUŽBENI GLASNIK GRADA
Broj 10 - Godina LV 30.05.2018
Sadržaj
GRADSKO VIJEĆE
71. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu
72. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja
73. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja
74. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije
75. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik
76. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju
77. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore
78. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika
GRADSKO VIJEĆE
71
Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:
|
REKAPITULACIJA: |
IZVRŠENJE 2016. |
IZVORNI PLAN 2017. |
TEKUĆI PLAN 2017. |
IZVRŠENJE 2017. |
||
|
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA |
458.171.821 |
452.434.200 |
452.434.200 |
447.643.545 |
||
|
II. RASHODI I IZDACI |
454.671.447 |
452.434.200 |
452.434.200 |
425.589.425 |
||
|
VIŠAK PRIHODA |
3.500.374 |
0 |
0 |
22.054.120 |
||
|
A. |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
IZVRŠENJE 2016 |
IZVORNI PLAN |
TEKUĆI PLAN |
IZVRŠENJE 2017 |
INDEKS |
INDEKS |
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 (5/2) |
7 (5/4) |
|
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
|
|
415.999.472 |
437.149.500 |
437.149.500 |
430.725.101 |
104 |
99 |
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
13.836.774 |
11.698.300 |
11.698.300 |
13.488.139 |
97 |
115 |
||
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
|
|
376.848.429 |
399.850.300 |
399.850.300 |
377.332.172 |
100 |
94 |
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
53.381.935 |
34.463.400 |
34.463.400 |
20.980.613 |
39 |
61 |
||
|
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI |
|
|
-393.590 |
14.534.100 |
14.534.100 |
45.910.455 |
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 (5/2) |
7 (5/4) |
|
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
85.505 |
55.000 |
55.000 |
94.533 |
111 |
172 |
||
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
24.441.082 |
18.120.500 |
18.120.500 |
27.276.640 |
112 |
151 |
||
|
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI |
|
|
-24.355.577 |
-18.065.500 |
-18.065.500 |
-27.182.107 |
|
|
|
|
C. |
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
|
|
|
|
|
|
|
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina |
28.250.070 |
3.531.400 |
3.531.400 |
3.335.772 |
|
|
|
.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-ekonomska klasifikacija
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7___
6 PRIHODI POSLOVANJA 415.999.472 437.149.500 437.149.500 430.725.101 99 104
61 Prihodi od poreza 156.977.544 152.650.000 152.650.000 153.584.312 101 98
611 Porez i prirez na dohodak 121.941.910 123.050.000 123.050.000 118.820.137 97 97
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 92.372.274 90.991.904 99
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 12.640.572 12.925.866 102
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 7.759.009 8.892.563 115
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 14.066.544 12.773.990 91
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 60.278 90.585 150
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -4.956.768 -6.854.771 138
613 Porezi na imovinu 19.915.964 17.000.000 17.000.000 23.090.143 136 116
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 634.536 583.605 92
6134 Povremeni porezi na imovinu 19.281.429 22.506.539 117
614 Porezi na robu i usluge 15.119.670 12.600.000 12.600.000 11.674.031 93 77
6142 Porez na promet 10.871.815 11.205.353 103
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 4.247.855 468.679 11
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 25.472.523 30.819.400 30.819.400 27.346.972 89 107
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 5.254.245 6.195.000 6.195.000 3.220.116 52 61
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih institucija 5.239.245 3.220.116 61
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 15.000 0 0
633 Pomoći iz proračuna 1.400.018 2.858.300 2.858.300 3.666.831 128 262
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.400.018 3.666.831 262
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.602.646 2.901.100 2.901.100 3.584.954 124 138
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.602.646 3.584.954 138
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 10.286.690 10.166.300 10.166.300 10.357.944 102 101
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 9.147.686 10.357.944 113
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.139.004 0 0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.896.709 5.679.700 5.679.700 5.547.889 98 94
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.396.709 5.267.889 98
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 500.000 280.000 56
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 32.215 3.019.000 3.019.000 969.237 32 3.009
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 32.215 969.237 3.009
64 Prihodi od imovine 116.994.366 142.176.600 142.176.600 135.674.225 95 116
641 Prihodi od financijske imovine 3.760.934 3.036.400 3.036.400 2.749.757 91 73
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.036.321 982.638 95
6414 Prihodi od zateznih kamata 1.258.844 976.964 78
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 16.222 60.342 372
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7___
6416 Prihodi od dividendi 1.441.600 720.800 50
6419 Ostali prihodi od financijske imovine 7.946 9.013 113
642 Prihodi od nefinancijske imovine 113.228.742 139.140.200 139.140.200 132.884.036 96 117
6421 Naknade za koncesije 5.057.226 4.541.305 90
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 45.570.767 45.274.005 99
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.205.066 3.174.811 99
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 59.395.683 79.893.915 135
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 4.691 0 0 40.432 0 862
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 4.691 40.432 862
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 102.640.710 98.639.700 98.639.700 101.590.212 103 99
propisima i naknada
651 Upravne i administrativne pristojbe 24.315.616 28.775.000 28.775.000 31.190.278 108 128
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 17.960.727 26.040.079 145
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.403.647 856.768 61
6514 Ostale pristojbe i naknade 4.951.242 4.293.431 87
652 Prihodi po posebnim propisima 14.396.716 13.864.700 13.864.700 14.651.557 106 102
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 0 0 0
6526 Ostali nespomenuti prihodi 14.396.716 14.651.557 102
653 Komunalni doprinosi i naknade 63.928.378 56.000.000 56.000.000 55.748.378 100 87
6531 Komunalni doprinosi 24.044.472 15.287.295 64
6532 Komunalne naknade 39.862.176 40.457.582 101
6533 Naknade za priključak 21.730 3.500 16
66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.808.752 10.543.600 10.543.600 10.184.547 97 104
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 4.702.986 5.509.500 5.509.500 5.623.759 102 120
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 897.457 844.097 94
6615 Prihodi od pruženih usluga 3.805.529 4.779.662 126
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 5.105.766 5.034.100 5.034.100 4.560.787 91 89
6631 Tekuće donacije 2.890.797 2.766.718 96
6632 Kapitalne donacije 2.214.969 1.794.069 81
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.105.577 2.320.200 2.320.200 2.344.834 101 57
681 Kazne i upravne mjere 1.886.042 1.960.900 1.960.900 1.984.672 101 105
6819 Ostale kazne 1.886.042 1.984.672 105
683 Ostali prihodi 2.219.536 359.300 359.300 360.162 100 16
6831 Ostali prihodi 2.219.536 360.162 16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.836.774 11.698.300 11.698.300 13.488.139 115 97
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 415.400 0 0 138.929 0 33
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 415.400 0 0 138.929 0 33
7111 Zemljište 415.400 138.929 33
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7___
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 13.421.374 11.698.300 11.698.300 13.349.211 114 99
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 13.366.468 11.698.300 11.698.300 13.349.211 114 100
7211 Stambeni objekti 13.366.468 13.349.211 100
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 13.785 0 0 0 0 0
7221 Uredska oprema namještaj 13.785 0 0
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 41.120 0 0 0 0 0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 41.120 0 0
3 RASHODI POSLOVANJA 376.848.429 399.850.300 399.736.300 377.332.172 94 100
31 Rashodi za zaposlene 120.218.631 125.085.150 125.085.150 123.513.787 99 103
311 Plaće (Bruto) 96.751.350 100.661.100 100.661.100 99.524.334 99 103
3111 Plaće za redovan rad 96.399.774 99.046.742 103
3113 Plaće za prekovremeni rad 335.239 461.108 138
3114 Plaće za posebne uvjete rada 16.337 16.484 101
312 Ostali rashodi za zaposlene 6.220.598 6.499.850 6.499.850 6.234.306 96 100
3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.220.598 6.234.306 100
313 Doprinosi na plaće 17.246.683 17.924.200 17.924.200 17.755.147 99 103
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 717.637 708.994 99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.836.813 15.318.592 103
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.692.233 1.727.560 102
32 Materijalni rashodi 141.299.200 143.265.200 143.265.200 132.527.216 93 94
321 Naknade troškova zaposlenima 4.636.250 5.177.450 5.177.450 4.511.410 87 97
3211 Službena putovanja 1.461.490 1.322.826 91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.819.134 2.893.074 103
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 345.119 287.038 83
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.507 8.472 81
322 Rashodi za materijal i energiju 22.448.799 23.232.400 23.232.400 21.791.374 94 97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.362.661 4.725.299 88
3222 Materijal i sirovine 3.951.133 4.115.468 104
3223 Energija 8.592.769 8.068.289 94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.489.458 2.648.635 106
3225 Sitni inventar i auto gume 1.454.364 1.571.573 108
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 598.413 662.111 111
323 Rashodi za usluge 103.084.300 102.365.850 102.365.850 95.239.494 93 92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.446.444 2.908.157 84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.886.576 24.756.467 86
3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.022.563 3.791.448 75
3234 Komunalne usluge 15.619.375 16.158.566 103
3235 Zakupnine i najamnine 5.585.988 5.423.130 97
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7___
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 557.434 673.100 121
3237 Intelektualne i osobne usluge 22.126.071 19.056.524 86
3238 Računalne usluge 1.337.585 1.295.527 97
3239 Ostale usluge 20.502.264 21.176.574 103
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.429.984 3.663.700 3.663.700 3.942.110 108 115
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.429.984 3.942.110 115
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.699.868 8.825.800 8.825.800 7.042.828 80 91
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.241.866 1.888.546 84
3292 Premije osiguranja 875.355 831.200 95
3293 Reprezentacija 2.821.818 2.065.097 73
3294 Članarine 461.575 452.411 98
3295 Pristojbe i naknade 337.686 567.420 168
3296 Troškovi sudskih postupaka 0 30.988 0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 961.569 1.207.166 126
34 Financijski rashodi 5.758.818 8.063.600 8.063.600 6.475.918 80 112
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.467.460 3.222.000 3.222.000 3.163.366 98 91
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u 3.341.298 3.068.731 92
javnom sektoru
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija 126.162 94.635 75
izvan javnog sektora
343 Ostali financijski rashodi 2.291.358 4.841.600 4.841.600 3.312.552 68 145
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 556.842 572.725 103
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 16.415 13.957 85
3433 Zatezne kamate 1.510.601 2.631.249 174
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 207.499 94.621 46
35 Subvencije 23.225.990 24.968.000 24.968.000 23.364.693 94 101
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 21.291.490 23.083.000 23.083.000 21.732.611 94 102
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 21.291.490 21.732.611 102
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.934.500 1.885.000 1.885.000 1.632.082 87 84
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.232.000 1.161.582 94
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 702.500 470.500 67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.178.768 21.393.300 21.393.300 18.710.842 87 142
361 Pomoći inozemnim vladama 2.861.211 4.134.000 4.134.000 2.670.090 65 93
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 2.761.913 2.670.090 97
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 99.298 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.933.822 13.639.500 13.639.500 13.011.651 95 264
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 556.423 545.555 98
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.377.400 12.466.096 285
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7___
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.440.243 2.839.800 2.839.800 2.828.205 100 64
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.260.317 1.267.694 101
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.179.926 1.560.512 49
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 943.491 780.000 780.000 10.120 1 1
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 943.491 10.120 1
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0 0 0 190.776 0 0
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem 0 190.776 0
prijenosa EU sredstva
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.880.378 23.918.100 23.918.100 23.105.857 97 111
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.880.378 23.918.100 23.918.100 23.105.857 97 111
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.740.773 16.673.495 113
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.139.605 6.432.362 105
38 Ostali rashodi 52.286.644 53.156.950 53.042.950 49.633.858 94 95
381 Tekuće donacije 40.275.766 42.893.650 42.893.650 42.217.020 98 105
3811 Tekuće donacije u novcu 40.275.766 42.134.452 105
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0 82.568 0
382 Kapitalne donacije 2.598.237 1.838.000 1.838.000 1.758.168 96 68
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.521.998 1.650.000 65
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 76.239 71.528 94
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 0 36.639 0
383 Kazne, penali i naknade štete 3.671.492 2.425.300 2.311.300 687.574 30 19
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.781.035 666.303 37
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 1.890.457 21.018 1
3835 Ostale kazne 0 253 0
385 Izvanredni rashodi 0 200.000 200.000 0 0 0
386 Kapitalne pomoći 5.741.149 5.800.000 5.800.000 4.971.097 86 87
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 5.741.149 4.971.097 87
društvima u javnom sektoru
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 53.381.935 34.463.400 34.577.400 20.980.613 61 39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.742.824 1.500.500 1.471.500 0 0 0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.679.628 1.500.000 1.471.000 0 0 0
4111 Zemljište 2.679.628 0 0
412 Nematerijalna imovina 63.196 500 500 0 0 0
4124 Ostala prava 63.196 0 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 34.085.212 24.587.100 24.790.100 15.213.937 61 45
421 Građevinski objekti 21.702.130 13.076.700 13.076.700 7.941.293 61 37
4212 Poslovni objekti 3.581.369 2.524.283 70
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.622.770 785.771 17
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7___
4214 Ostali građevinski objekti 13.497.991 4.631.239 34
422 Postrojenja i oprema 8.229.978 7.305.700 7.258.700 5.159.859 71 63
4221 Uredska oprema i namještaj 2.540.591 1.328.276 52
4222 Komunikacijska oprema 284.971 167.629 59
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 797.243 448.128 56
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0 2.099 0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 309.735 39.266 13
4226 Sportska i glazbena oprema 436.724 51.621 12
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.860.714 3.122.840 81
423 Prijevozna sredstva 763.448 196.000 446.000 444.647 100 58
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 763.448 444.647 58
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.272.424 1.110.500 1.110.500 1.023.850 92 80
4241 Knjige 621.079 608.930 98
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 123.960 153.788 124
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 81.000 73.932 91
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 446.385 187.200 42
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.117.232 2.898.200 2.898.200 644.287 22 30
4262 Ulaganja u računalne programe 704.959 105.807 15
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 978.110 433.480 44
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 434.163 105.000 24
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 4.270 1.000 1.000 10.346 1.035 242
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4.270 1.000 1.000 10.346 1.035 242
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 4.270 10.346 242
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 16.549.629 8.374.800 8.314.800 5.756.331 69 35
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.549.629 8.174.800 8.114.800 5.611.331 69 34
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.549.629 5.611.331 34
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0 200.000 200.000 145.000 73 0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0 145.000 0
B. RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 24.441.082 18.120.500 18.120.500 27.276.640 151 112
51 Izdaci za dane zajmove 0 840.000 840.000 790.000 94 0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 840.000 840.000 790.000 94 0
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 790.000 0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 24.441.082 17.280.500 17.280.500 26.486.640 153 108
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 6.745.886 6.748.000 6.748.000 6.745.886 100 100
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 6.745.886 6.745.886 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7___
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora 3.160.850 10.532.500 10.532.500 3.159.897 30 100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.160.850 3.159.897 100
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 14.534.345 0 0 9.035.686 0 62
5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika 14.534.345 9.035.686 62
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0 0 0 7.545.172 0 0
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna 0 7.545.172 0
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 85.505 55.000 55.000 94.533 172 111
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 85.505 55.000 55.000 94.533 172 111
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 80.065 50.000 50.000 88.860 178 111
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 80.065 88.860 111
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.440 5.000 5.000 5.673 113 104
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 5.440 5.673 104
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- klasifikacija po izvorima financiranja
BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
PRIHODI 429.833.889 448.847.800 448.847.800 444.213.240 103 99
1 Opći prihodi i primici 281.327.054 305.671.900 305.671.900 299.444.517 106 98
11 Opći prihodi i primici 281.327.054 305.671.900 305.671.900 299.444.517 106 98
2 Vlastiti prihodi 28.431.143 27.862.300 27.862.300 26.322.876 93 94
21 Prihodi od vlastite djelatnosti 795.123 850.000 850.000 791.363 100 93
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 27.636.020 27.012.300 27.012.300 25.531.512 92 95
3 Prihodi za posebne namjene 94.289.576 86.841.300 86.841.300 88.421.770 94 102
31 Potpore za decentralizirane izdatke 15.161.255 15.141.300 15.141.300 15.115.450 100 100
32 Naknade za uporabu pomorskog dobra 4.373.396 3.350.000 3.350.000 4.156.592 95 124
33 Prihodi od spomeničke rente-2869 2.209.574 2.100.000 2.100.000 2.164.003 98 103
34 Naknade po gradskim odlukama 3.406.450 6.000.000 6.000.000 6.748.580 198 112
35 Boravišne pristojbe 3.529.237 3.600.000 3.600.000 3.908.586 111 109
36 Komunalni doprinosi 24.044.471 15.000.000 15.000.000 15.287.295 64 102
37 Komunalne naknade 39.862.176 41.000.000 41.000.000 40.457.582 101 99
38 Prihodi posebnih namjena - Hrvatske vode 281.013 250.000 250.000 198.837 71 80
39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija 1.422.004 400.000 400.000 384.845 27 96
4 Pomoći 7.606.949 12.129.400 12.129.400 9.758.226 128 80
41 Nenamjenske tekuće pomoći 0 1.300.000 1.300.000 1.931.471 0 149
42 Tekuće pomoći 355.020 401.400 401.400 484.640 137 121
44 EU fondovi - pomoći 4.986.909 7.728.000 7.728.000 4.098.577 82 53
45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna 2.265.020 2.700.000 2.700.000 3.243.537 143 120
5 Donacije 16.385.337 13.867.900 13.867.900 17.709.032 108 128
51 Kapitalne donacije 610.048 273.000 273.000 49.140 8 18
52 Tekuće donacija 963.348 650.000 650.000 653.785 68 101
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika 14.811.941 12.944.900 12.944.900 17.006.107 115 131
6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 1.793.830 2.475.000 2.475.000 2.556.820 143 103
61 Prihodi od prodaje zemljišta 415.400 0 0 26.929 6 0
62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.378.430 2.475.000 2.475.000 2.529.891 184 102
RASHODI 430.230.076 434.313.700 434.313.700 398.312.785 93 92
1 Opći prihodi i primici 281.424.064 297.048.900 297.048.900 272.545.524 97 92
11 Opći prihodi i primici 281.424.064 297.048.900 297.048.900 272.545.524 97 92
2 Vlastiti prihodi 41.029.926 24.141.200 24.141.200 24.769.700 60 103
21 Prihodi od vlastite djelatnosti 795.124 850.000 850.000 791.363 100 93
BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7
22 Višak/manjak prihoda 20.908.077 3.122.600 3.122.600 3.122.600 15 100
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 17.754.644 17.573.900 17.573.900 18.306.670 103 104
29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika 1.572.081 2.594.700 2.594.700 2.549.066 162 98
3 Prihodi za posebne namjene 80.605.689 85.181.300 85.181.300 79.051.488 98 93
31 Potpore za decentralizirane izdatke 15.172.955 15.141.300 15.141.300 15.141.271 100 100
32 Naknade za uporabu pomorskog dobra 2.708.426 3.350.000 3.350.000 2.625.339 97 78
33 Prihodi od spomeničke rente-2869 2.208.962 2.100.000 2.100.000 2.164.003 98 103
34 Naknade po gradskim odlukama 2.959.971 6.000.000 6.000.000 4.550.163 154 76
35 Boravišne pristojbe 2.545.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 141 100
36 Komunalni doprinosi 12.440.827 13.340.000 13.340.000 10.849.310 87 81
37 Komunalne naknade 41.349.520 41.000.000 41.000.000 39.640.815 96 97
38 Prihodi posebnih namjena - Hrvatske vode 250.000 250.000 250.000 198.837 80 80
39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija 970.028 400.000 400.000 281.750 29 70
4 Pomoći 9.862.550 12.129.400 12.129.400 9.175.054 93 76
41 Nenamjenske tekuće pomoći 0 1.300.000 1.300.000 1.931.471 0 149
42 Tekuće pomoći 16.928 401.400 401.400 479.640 2.833 119
44 EU fondovi - pomoći 4.735.194 7.728.000 7.728.000 4.098.577 87 53
45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna 5.110.428 2.700.000 2.700.000 2.665.366 52 99
5 Donacije 12.670.672 13.887.900 13.887.900 11.419.857 90 82
51 Kapitalne donacije 610.048 273.000 273.000 49.140 8 18
52 Tekuće donacija 658.250 650.000 650.000 611.281 93 94
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika 11.402.374 12.964.900 12.964.900 10.759.436 94 83
6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 4.637.175 1.925.000 1.925.000 1.351.163 29 70
61 Prihodi od prodaje zemljišta 3.999.969 0 0 0 0 0
62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 637.206 1.925.000 1.925.000 1.351.163 212 70
B. RAČUN FINANCIRANJA- klasifikacija po izvorima financiranja
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 24.441.081 18.120.500 18.120.500 27.276.640 112 151
51 Izdaci za dane zajmove 0 840.000 840.000 790.000 0 94
11 Opći prihodi i primici 0 840.000 840.000 790.000 0 94
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 24.441.081 17.280.500 17.280.500 26.486.640 108 153
11 Opći prihodi i primici 5.808.336 7.838.000 7.838.000 10.729.700 185 137
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 13.959.434 7.232.500 7.232.500 0 0 0
29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika 574.911 0 0 0 0 0
36 Komunalni doprinosi 3.683.000 1.660.000 1.660.000 0 0 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika 0 0 0 15.185.011 0 0
61 Prihodi od prodaje zemljišta 415.400 0 0 0 0 0
62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0 550.000 550.000 571.929 0 104
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 85.505 55.000 55.000 94.533 111 172
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 85.505 55.000 55.000 94.533 111 172
11 Opći prihodi i primici 85.505 55.000 55.000 94.533 111 172
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- RASHODI prema funkcijskoj klasifikaciji
430.230.092 434.313.700 434.313.700 398.312.785 93 92
01 Opće javne usluge 62.018.898 58.314.200 58.517.200 54.017.064 87 92
010 Javne ustanove 0 3.108.000 3.108.000 2.195.133 0 71
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 13.598.410 6.286.200 6.286.200 5.098.013 37 81
013 Opće usluge 48.420.488 48.920.000 49.123.000 46.723.918 96 95
03 Javni red i sigurnost 18.992.076 19.401.000 19.401.000 18.840.990 99 97
032 Usluge protupožarne zaštite 18.992.076 19.401.000 19.401.000 18.840.990 99 97
04 Ekonomski poslovi 11.053.290 34.842.200 34.842.200 27.812.219 252 80
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 11.053.290 16.657.000 16.657.000 13.922.903 126 84
043 Gorivo i energija 0 250.000 250.000 174.743 0 70
045 Promet 0 17.935.200 17.935.200 13.714.574 0 76
05 Zaštita okoliša 32.273.242 35.220.000 35.220.000 30.989.604 96 88
051 Gospodarenje otpadom 8.490.869 10.188.000 10.188.000 10.094.394 119 99
052 Gospodarenje otpadnim vodama 1.698.987 1.300.000 1.300.000 1.158.420 68 89
054 Zaštita biološke raznolikosti i krajolika 500.000 55.000 55.000 55.000 11 100
055 Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša 7.675.725 5.941.000 5.941.000 3.222.922 42 54
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 13.907.661 17.736.000 17.736.000 16.458.868 118 93
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 85.678.839 67.164.000 66.961.000 56.569.763 66 84
061 Razvoj stanovanja 0 1.820.000 1.820.000 435.920 0 24
062 Razvoj zajednice 62.770.296 41.773.000 41.713.000 36.938.486 59 89
064 Ulična rasvjeta 11.290.758 12.025.000 12.025.000 11.887.140 105 99
066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 11.617.785 11.546.000 11.403.000 7.308.217 63 64
07 Zdravstvo 406.276 363.500 363.500 363.500 89 100
071 Medicinski proizvodi, uređaji i oprema 406.276 363.500 363.500 363.500 89 100
08 Rekreacija, kultura i religija 127.196.060 128.649.100 128.649.100 120.705.651 95 94
081 Službe rekreacije i športa 23.303.599 24.601.700 24.601.700 24.452.388 105 99
BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2016 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 5/4 5/2
1 2 3 4 5 6 7
082 Službe kulture 103.342.683 103.346.900 103.346.900 95.552.763 92 92
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 549.778 700.500 700.500 700.500 127 100
09 Obrazovanje 65.520.940 63.645.150 63.645.150 63.611.407 97 100
091 Predškolsko obrazovanje 60.680.121 59.842.750 59.842.750 59.923.464 99 100
092 Više srednjoškolsko obrazovanje 333.891 738.400 738.400 733.826 220 99
094 Prvi stupanj visoke naobrazbe 4.506.928 2.314.000 2.314.000 2.243.179 50 97
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 0 750.000 750.000 710.939 0 95
10 Socijalna zaštita 27.090.471 26.714.550 26.714.550 25.402.588 94 95
104 Obitelj i djeca 1.876.287 2.077.600 2.077.600 1.850.621 99 89
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 25.214.184 24.636.950 24.636.950 23.551.967 93 96
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 V L A S T I T I I Z V O R I 28.250.070 3.531.400 3.531.400 3.335.772
92 Rezultat poslovanja 28.250.070 3.531.400 3.531.400 3.335.772
922 Višak prihoda 28.250.070 3.531.400 3.531.400 3.335.772
9221 Višak prihoda - Grada 25.810.030 3.122.600 3.122.600 3.122.621
9221 Višak/manjak prihoda – proračunskih korisnika Grada 2.440.040 408.800 408.800 213.151
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 2.
Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2017.godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Razdjel 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 52.410.000 52.613.000 49.236.382,49 94
Glava 02200 URED GRADONAČELNIKA 3.515.000 3.515.000 2.531.007,46 72
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Program 009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA 2.455.000 2.455.000 1.817.933,11 74
Aktivnost 009002 PROTOKOL 2.205.000 2.205.000 1.694.939,02 77
32 Materijalni rashodi 2.199.000 2.199.000 1.688.939,02 77
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 4.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 442.000 442.000 288.314,87 65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 597,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.058,35
3237 Intelektualne i osobne usluge 79.252,05
3239 Ostale usluge 200.406,97
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 4.945,00 33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.945,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.738.000 1.738.000 1.395.679,15 80
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.485,86
3293 Reprezentacija 1.046.561,18
3294 Članarine 290.524,61
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.107,50
38 Ostali rashodi 6.000 6.000 6.000,00 100
381 Tekuće donacije 6.000 6.000 6.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 6.000,00
Aktivnost 009004 PRORAČUNSKA ZALIHA 200.000 200.000 122.994,09 61
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0 10.000,00 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 5.000,00 0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 0 5.000,00 0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 7.500,00 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 0 7.500,00 0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.500,00
38 Ostali rashodi 200.000 200.000 105.494,09 53
381 Tekuće donacije 0 0 45.494,09 0
3811 Tekuće donacije u novcu 45.494,09
382 Kapitalne donacije 0 0 60.000,00 0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 60.000,00
385 Izvanredni rashodi 200.000 200.000 0,00 0
Aktivnost 009005 JAMSTVENA ZALIHA 50.000 50.000 0,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
51 Izdaci za dane zajmove 50.000 50.000 0,00 0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000 50.000 0,00 0
Program 010 CIVILNA ZAŠTITA 1.060.000 1.060.000 713.074,35 67
Kapitalni 010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU 120.000 120.000 15.786,14 13
32 Materijalni rashodi 60.000 60.000 15.786,14 26
322 Rashodi za materijal i energiju 60.000 60.000 15.786,14 26
3225 Sitni inventar i auto gume 15.786,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000 60.000 0,00 0
422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 0,00 0
Kapitalni 010002 IZRADA DOKUMENTACIJE 250.000 250.000 105.000,00 42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000 250.000 105.000,00 42
426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000 250.000 105.000,00 42
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 105.000,00
Kapitalni 010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE 150.000 150.000 138.385,17 92
32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 27.465,50 92
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 27.465,50 92
3225 Sitni inventar i auto gume 27.465,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000 120.000 110.919,67 92
422 Postrojenja i oprema 120.000 120.000 110.919,67 92
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 110.919,67
Aktivnost 010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 540.000 540.000 453.903,04 84
32 Materijalni rashodi 190.000 190.000 103.903,04 55
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 12.176,10 41
3223 Energija 12.176,10
323 Rashodi za usluge 160.000 160.000 91.726,94 57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 77.825,00
3234 Komunalne usluge 13.901,94
38 Ostali rashodi 350.000 350.000 350.000,00 100
381 Tekuće donacije 200.000 200.000 200.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00
382 Kapitalne donacije 150.000 150.000 150.000,00 100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 150.000,00
Glava 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE 48.895.000 49.098.000 46.705.375,03 95
Program 005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 46.320.000 46.320.000 45.613.178,30 98
Aktivnost 005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 37.590.000 37.590.000 37.216.823,11 99
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
31 Rashodi za zaposlene 37.590.000 37.590.000 37.216.823,11 99
311 Plaće (Bruto) 30.330.000 30.330.000 30.146.957,51 99
3111 Plaće za redovan rad 29.973.293,05
3113 Plaće za prekovremeni rad 173.664,46
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.043.000 2.043.000 1.943.259,84 95
3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.943.259,84
313 Doprinosi na plaće 5.217.000 5.217.000 5.126.605,76 98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.620.520,30
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 506.085,46
Aktivnost 005002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 8.730.000 8.730.000 8.396.355,19 96
32 Materijalni rashodi 8.465.000 8.465.000 8.138.607,66 96
321 Naknade troškova zaposlenima 1.170.000 1.170.000 1.215.308,21 104
3211 Službena putovanja 377.604,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 751.061,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 86.642,50
322 Rashodi za materijal i energiju 1.930.000 1.930.000 1.838.320,97 95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 744.158,47
3222 Materijal i sirovine 5.859,86
3223 Energija 929.782,46
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 45.704,66
3225 Sitni inventar i auto gume 79.082,53
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 33.732,99
323 Rashodi za usluge 5.110.000 5.110.000 4.831.830,37 95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.219.019,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.176.977,23
3233 Usluge promidžbe i informiranja 407.662,37
3234 Komunalne usluge 112.875,25
3235 Zakupnine i najamnine 101.380,59
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 203.320,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 254.736,50
3238 Računalne usluge 596.934,85
3239 Ostale usluge 758.924,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000 255.000 253.148,11 99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 79.869,30
3292 Premije osiguranja 68.988,16
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3294 Članarine 3.705,00
3295 Pristojbe i naknade 80.715,65
3296 Troškovi sudskih postupaka 12.900,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.970,00
34 Financijski rashodi 265.000 265.000 257.747,53 97
343 Ostali financijski rashodi 265.000 265.000 257.747,53 97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 250.228,46
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 9,40
3433 Zatezne kamate 3.424,70
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.084,97
Program 006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 1.420.000 1.420.000 339.154,19 24
Kapitalni 006001 RAČUNALNA OPREMA 215.000 215.000 209.795,00 98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 215.000 215.000 209.795,00 98
422 Postrojenja i oprema 215.000 215.000 209.795,00 98
4221 Uredska oprema i namještaj 209.795,00
Kapitalni 006002 RAČUNALNI PROGRAMI 1.165.000 1.165.000 94.061,69 8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.165.000 1.165.000 94.061,69 8
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.165.000 1.165.000 94.061,69 8
4262 Ulaganja u računalne programe 94.061,69
Kapitalni 006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA 40.000 40.000 35.297,50 88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000 40.000 35.297,50 88
422 Postrojenja i oprema 40.000 40.000 35.297,50 88
4221 Uredska oprema i namještaj 35.297,50
Program 007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU 1.155.000 1.358.000 753.042,54 55
Kapitalni 007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ 1.139.000 1.092.000 488.395,34 45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.139.000 1.092.000 488.395,34 45
422 Postrojenja i oprema 1.048.000 1.001.000 391.357,84 39
4221 Uredska oprema i namještaj 118.111,64
4222 Komunikacijska oprema 47.594,65
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.313,96
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 214.337,59
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 91.000 91.000 97.037,50 107
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 97.037,50
Kapitalni 007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA 16.000 266.000 264.647,20 99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.000 266.000 264.647,20 99
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
423 Prijevozna sredstva 16.000 266.000 264.647,20 99
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 264.647,20
Razdjel 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE 13.792.000 13.792.000 10.727.827,95 78
Glava 04100 GOSPODARSTVO 13.792.000 13.792.000 10.727.827,95 78
Program 013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA 3.465.000 3.465.000 3.009.447,19 87
Aktivnost 013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA 320.000 320.000 134.413,14 42
32 Materijalni rashodi 266.000 266.000 132.413,14 50
322 Rashodi za materijal i energiju 17.000 17.000 12.707,50 75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 300,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.620,00
3225 Sitni inventar i auto gume 787,50
323 Rashodi za usluge 153.000 153.000 68.820,90 45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.662,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.025,00
3234 Komunalne usluge 1.260,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 54.110,90
3239 Ostale usluge 5.762,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.000 96.000 50.884,74 53
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 43.749,98
3293 Reprezentacija 200,00
3295 Pristojbe i naknade 2.934,76
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00
34 Financijski rashodi 9.000 9.000 2.000,00 22
343 Ostali financijski rashodi 9.000 9.000 2.000,00 22
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00
38 Ostali rashodi 45.000 45.000 0,00 0
381 Tekuće donacije 45.000 45.000 0,00 0
Aktivnost 013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA 425.000 425.000 410.186,25 97
32 Materijalni rashodi 5.000 5.000 2.186,25 44
323 Rashodi za usluge 5.000 5.000 2.186,25 44
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.186,25
35 Subvencije 420.000 420.000 408.000,00 97
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 420.000 420.000 408.000,00 97
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 408.000,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Projekt 013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA 80.000 80.000 17.162,50 21
35 Subvencije 10.000 10.000 10.000,00 100
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 10.000 10.000 10.000,00 100
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 10.000,00
38 Ostali rashodi 70.000 70.000 7.162,50 10
381 Tekuće donacije 70.000 70.000 7.162,50 10
3811 Tekuće donacije u novcu 7.162,50
Projekt 013015 OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA 10.000 10.000 8.750,00 88
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 8.750,00 88
323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 8.750,00 88
3237 Intelektualne i osobne usluge 8.750,00
Projekt 013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA 530.000 530.000 368.750,00 70
32 Materijalni rashodi 6.000 6.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 6.000 6.000 0,00 0
35 Subvencije 425.000 425.000 363.750,00 86
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 30.000 30.000 15.000,00 50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 15.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 395.000 395.000 348.750,00 88
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 286.250,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 62.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 99.000 99.000 5.000,00 5
363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000 50.000 5.000,00 10
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 49.000 49.000 0,00 0
Projekt 013022 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI 0 0 125.000,00 0
35 Subvencije 0 0 125.000,00 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 125.000,00 0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 125.000,00
Aktivnost 013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE 2.100.000 2.100.000 1.945.185,30 93
32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 15.000,00 50
323 Rashodi za usluge 30.000 30.000 15.000,00 50
3239 Ostale usluge 15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.070.000 2.070.000 1.930.185,30 93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.070.000 2.070.000 1.930.185,30 93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.930.185,30
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Program 100 RAZVOJ TURIZMA 9.020.000 9.020.000 6.844.897,29 76
Projekt 100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA 260.000 260.000 85.000,00 33
32 Materijalni rashodi 260.000 260.000 85.000,00 33
323 Rashodi za usluge 260.000 260.000 85.000,00 33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.000,00
Projekt 100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA 1.295.000 1.295.000 654.686,19 51
32 Materijalni rashodi 923.000 923.000 337.686,19 37
321 Naknade troškova zaposlenima 19.000 19.000 0,00 0
322 Rashodi za materijal i energiju 6.000 6.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 785.000 785.000 312.750,29 40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00
3235 Zakupnine i najamnine 16.750,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 119.608,41
3239 Ostale usluge 171.391,88
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 108.000 108.000 24.935,90 23
3293 Reprezentacija 23.812,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.123,40
35 Subvencije 300.000 300.000 300.000,00 100
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000 300.000 300.000,00 100
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 300.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.000 12.000 5.000,00 42
363 Pomoći unutar općeg proračuna 12.000 12.000 0,00 0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 0 5.000,00 0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00
38 Ostali rashodi 60.000 60.000 12.000,00 20
381 Tekuće donacije 60.000 60.000 12.000,00 20
3811 Tekuće donacije u novcu 12.000,00
Aktivnost 100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA 2.410.000 2.410.000 1.715.339,00 71
32 Materijalni rashodi 2.410.000 2.410.000 1.715.339,00 71
323 Rashodi za usluge 2.410.000 2.410.000 1.715.339,00 71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.715.339,00
Projekt 100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE 800.000 800.000 800.000,00 100
38 Ostali rashodi 800.000 800.000 800.000,00 100
381 Tekuće donacije 800.000 800.000 800.000,00 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3811 Tekuće donacije u novcu 800.000,00
Projekt 100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA 100.000 100.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 15.000 15.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 0,00 0
35 Subvencije 85.000 85.000 0,00 0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 85.000 85.000 0,00 0
Projekt 100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA 100.000 100.000 100.000,00 100
38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000,00 100
381 Tekuće donacije 100.000 100.000 100.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00
Projekt 100007 RESPECT THE CITY 200.000 200.000 125.000,00 63
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 125.000,00 63
323 Rashodi za usluge 190.000 190.000 125.000,00 66
3237 Intelektualne i osobne usluge 125.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 0,00 0
Projekt 100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE 3.255.000 3.255.000 2.975.696,73 91
32 Materijalni rashodi 605.000 605.000 383.007,77 63
323 Rashodi za usluge 485.000 485.000 362.345,27 75
3237 Intelektualne i osobne usluge 346.187,21
3239 Ostale usluge 16.158,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 120.000 20.662,50 17
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.662,50
35 Subvencije 150.000 150.000 92.688,96 62
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000 150.000 92.688,96 62
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 92.688,96
38 Ostali rashodi 2.500.000 2.500.000 2.500.000,00 100
381 Tekuće donacije 2.500.000 2.500.000 2.500.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 2.500.000,00
Projekt 100012 ZIMSKI FESTIVAL 600.000 600.000 389.175,37 65
32 Materijalni rashodi 600.000 600.000 389.175,37 65
321 Naknade troškova zaposlenima 2.000 2.000 0,00 0
322 Rashodi za materijal i energiju 37.000 37.000 1.534,69 4
3223 Energija 1.534,69
323 Rashodi za usluge 480.000 480.000 331.390,68 69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.233,75
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3233 Usluge promidžbe i informiranja 64.744,43
3235 Zakupnine i najamnine 120.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 19.750,00
3239 Ostale usluge 120.662,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 80.000 56.250,00 70
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.250,00
Program 102 EU PROJEKTI 1.307.000 1.307.000 813.483,47 62
Projekt 102012 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS" 443.000 443.000 343.129,03 77
32 Materijalni rashodi 300.000 300.000 225.998,09 75
321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 5.041,09 14
3211 Službena putovanja 5.041,09
323 Rashodi za usluge 217.000 217.000 219.892,00 101
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.845,94
3237 Intelektualne i osobne usluge 146.498,81
3239 Ostale usluge 71.547,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000 8.000 1.065,00 13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.065,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.000 0,00 0
34 Financijski rashodi 1.000 1.000 115,00 12
343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 115,00 12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 115,00
35 Subvencije 92.000 92.000 80.376,54 87
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 92.000 92.000 80.376,54 87
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 80.376,54
38 Ostali rashodi 40.000 40.000 36.639,40 92
382 Kapitalne donacije 40.000 40.000 36.639,40 92
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 36.639,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 10.000 0,00 0
422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 0,00 0
Projekt 102020 SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE 30.000 30.000 29.700,00 99
32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 29.700,00 99
323 Rashodi za usluge 30.000 30.000 29.700,00 99
3239 Ostale usluge 29.700,00
Projekt 102028 SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 50.000 50.000 49.625,00 99
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 49.625,00 99
323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 49.625,00 99
3237 Intelektualne i osobne usluge 49.625,00
Projekt 102033 ALTER-ECO 404.000 404.000 111.029,44 27
32 Materijalni rashodi 251.000 251.000 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 251.000 251.000 0,00 0
35 Subvencije 153.000 153.000 111.029,44 73
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 153.000 153.000 111.029,44 73
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 111.029,44
Projekt 102043 TECHTOWN 180.000 180.000 80.000,00 44
35 Subvencije 180.000 180.000 80.000,00 44
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 180.000 180.000 80.000,00 44
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 80.000,00
Projekt 102044 SLOW FOOD 200.000 200.000 200.000,00 100
35 Subvencije 200.000 200.000 200.000,00 100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000 200.000 200.000,00 100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00
Proračunski korisnik 90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE 0 0 17.500,00 0
Program 013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA 0 0 17.500,00 0
Projekt 013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA 0 0 17.500,00 0
31 Rashodi za zaposlene 0 0 17.500,00 0
311 Plaće (Bruto) 0 0 17.500,00 0
3111 Plaće za redovan rad 17.500,00
Proračunski korisnik 90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK 0 0 27.500,00 0
Program 013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA 0 0 27.500,00 0
Projekt 013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA 0 0 27.500,00 0
31 Rashodi za zaposlene 0 0 27.500,00 0
311 Plaće (Bruto) 0 0 27.500,00 0
3111 Plaće za redovan rad 27.500,00
Proračunski korisnik 90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO 0 0 15.000,00 0
Program 013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA 0 0 15.000,00 0
Projekt 013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA 0 0 15.000,00 0
31 Rashodi za zaposlene 0 0 15.000,00 0
311 Plaće (Bruto) 0 0 15.000,00 0
3111 Plaće za redovan rad 15.000,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Razdjel 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU 80.482.000 80.482.000 79.011.880,97 98
Glava 05100 OPĆI RASHODI ODJELA 2.960.000 2.960.000 2.608.037,38 88
Program 015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA 2.960.000 2.960.000 2.608.037,38 88
Aktivnost 015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA 2.960.000 2.960.000 2.608.037,38 88
32 Materijalni rashodi 1.590.000 1.590.000 1.277.187,08 80
323 Rashodi za usluge 1.260.000 1.260.000 1.050.183,79 83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 491,30
3233 Usluge promidžbe i informiranja 29.437,50
3234 Komunalne usluge 37.503,05
3235 Zakupnine i najamnine 87.950,01
3237 Intelektualne i osobne usluge 973,73
3239 Ostale usluge 893.828,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000 330.000 227.003,29 69
3292 Premije osiguranja 11.345,14
3295 Pristojbe i naknade 6.616,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 209.042,15
34 Financijski rashodi 120.000 120.000 86.333,06 72
343 Ostali financijski rashodi 120.000 120.000 86.333,06 72
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 86.333,06
38 Ostali rashodi 1.250.000 1.250.000 1.244.517,24 100
386 Kapitalne pomoći 1.250.000 1.250.000 1.244.517,24 100
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.244.517,24
Glava 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 59.181.000 59.181.000 58.275.928,38 98
Program 016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA 10.000.000 10.000.000 9.963.613,60 100
Aktivnost 016007 ZONA A, B, C, D 10.000.000 10.000.000 9.963.613,60 100
32 Materijalni rashodi 10.000.000 10.000.000 9.963.613,60 100
323 Rashodi za usluge 10.000.000 10.000.000 9.963.613,60 100
3239 Ostale usluge 9.963.613,60
Program 017 JAVNE ZELENE POVRŠINE 10.357.000 10.357.000 10.299.573,58 99
Aktivnost 017001 JAVNI NASADI 10.000.000 10.000.000 9.993.192,33 100
32 Materijalni rashodi 10.000.000 10.000.000 9.993.192,33 100
323 Rashodi za usluge 10.000.000 10.000.000 9.993.192,33 100
3234 Komunalne usluge 9.993.192,33
Aktivnost 017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA 200.000 200.000 161.281,25 81
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 161.281,25 81
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 161.281,25 81
3234 Komunalne usluge 161.281,25
Projekt 017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE 157.000 157.000 145.100,00 92
32 Materijalni rashodi 130.000 130.000 139.000,00 107
323 Rashodi za usluge 130.000 130.000 139.000,00 107
3235 Zakupnine i najamnine 31.000,00
3239 Ostale usluge 108.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.000 27.000 6.100,00 23
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 27.000 27.000 6.100,00 23
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.100,00
Program 018 JAVNE POVRŠINE 2.572.000 2.572.000 2.115.267,13 82
Aktivnost 018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA 500.000 500.000 230.221,00 46
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 230.221,00 46
323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 230.221,00 46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 230.221,00
Aktivnost 018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI 1.130.000 1.130.000 1.099.255,38 97
32 Materijalni rashodi 1.130.000 1.130.000 1.099.255,38 97
322 Rashodi za materijal i energiju 1.100.000 1.100.000 1.099.255,38 100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.099.255,38
323 Rashodi za usluge 30.000 30.000 0,00 0
Projekt 018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA 70.000 70.000 11.600,00 17
32 Materijalni rashodi 70.000 70.000 11.600,00 17
323 Rashodi za usluge 70.000 70.000 11.600,00 17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.600,00
Aktivnost 018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 872.000 872.000 774.190,75 89
32 Materijalni rashodi 872.000 872.000 774.190,75 89
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000 100.000 78.750,56 79
3223 Energija 16.046,61
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.703,95
323 Rashodi za usluge 722.000 722.000 695.440,19 96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.887,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 650.237,32
3234 Komunalne usluge 1.465,37
3239 Ostale usluge 40.850,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 0,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Program 020 JAVNA RASVJETA 12.025.000 12.025.000 11.887.139,60 99
Aktivnost 020001 STARA GRADSKA JEZGRA 800.000 800.000 799.347,69 100
32 Materijalni rashodi 800.000 800.000 799.347,69 100
323 Rashodi za usluge 800.000 800.000 799.347,69 100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 799.347,69
Aktivnost 020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE 6.775.000 6.775.000 6.741.028,94 99
32 Materijalni rashodi 4.150.000 4.150.000 4.116.810,76 99
323 Rashodi za usluge 4.150.000 4.150.000 4.116.810,76 99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.096.810,76
3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00
34 Financijski rashodi 2.625.000 2.625.000 2.624.218,18 100
343 Ostali financijski rashodi 2.625.000 2.625.000 2.624.218,18 100
3433 Zatezne kamate 2.624.218,18
Aktivnost 020003 BLAGDANSKA RASVJETA 450.000 450.000 447.237,50 99
32 Materijalni rashodi 450.000 450.000 447.237,50 99
322 Rashodi za materijal i energiju 250.000 250.000 249.112,50 100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 249.112,50
323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 198.125,00 99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 198.125,00
Aktivnost 020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA 4.000.000 4.000.000 3.899.525,47 97
32 Materijalni rashodi 4.000.000 4.000.000 3.899.452,43 97
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000.000 4.000.000 3.899.452,43 97
3223 Energija 3.899.452,43
34 Financijski rashodi 0 0 73,04 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 73,04 0
3433 Zatezne kamate 73,04
Program 022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI 2.030.000 2.030.000 1.958.632,55 96
Aktivnost 022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA 600.000 600.000 599.999,48 100
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 499.999,48 100
323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 499.999,48 100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 499.999,48
38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000,00 100
386 Kapitalne pomoći 100.000 100.000 100.000,00 100
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.000,00
Aktivnost 022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA 400.000 400.000 399.999,74 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
32 Materijalni rashodi 400.000 400.000 399.999,74 100
323 Rashodi za usluge 400.000 400.000 399.999,74 100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 399.999,74
Aktivnost 022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE 990.000 990.000 933.318,33 94
32 Materijalni rashodi 840.000 840.000 794.193,33 95
323 Rashodi za usluge 840.000 840.000 794.193,33 95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.500,00
3234 Komunalne usluge 759.693,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000 150.000 139.125,00 93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000 150.000 139.125,00 93
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 139.125,00
Aktivnost 022004 JAVNI SATOVI 40.000 40.000 25.315,00 63
32 Materijalni rashodi 40.000 40.000 25.315,00 63
323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 25.315,00 63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.315,00
Program 023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE 1.883.000 1.883.000 1.877.688,48 100
Aktivnost 023001 DERATIZACIJA 475.000 475.000 473.000,00 100
32 Materijalni rashodi 475.000 475.000 473.000,00 100
323 Rashodi za usluge 475.000 475.000 473.000,00 100
3234 Komunalne usluge 473.000,00
Aktivnost 023002 DEZINSEKCIJA 670.000 670.000 667.875,00 100
32 Materijalni rashodi 670.000 670.000 667.875,00 100
323 Rashodi za usluge 670.000 670.000 667.875,00 100
3234 Komunalne usluge 667.875,00
Aktivnost 023003 KAFILERIJA 700.000 700.000 699.313,54 100
32 Materijalni rashodi 700.000 700.000 699.313,54 100
323 Rashodi za usluge 700.000 700.000 699.313,54 100
3234 Komunalne usluge 699.313,54
Aktivnost 023005 HRANJENJE GOLUBOVA 38.000 38.000 37.499,94 99
32 Materijalni rashodi 38.000 38.000 37.499,94 99
323 Rashodi za usluge 38.000 38.000 37.499,94 99
3234 Komunalne usluge 37.499,94
Program 024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA 214.000 214.000 172.383,44 81
Projekt 024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA 50.000 50.000 49.960,94 100
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 49.960,94 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 49.960,94 100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.960,94
Aktivnost 024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA 65.000 65.000 37.425,00 58
32 Materijalni rashodi 65.000 65.000 37.425,00 58
323 Rashodi za usluge 65.000 65.000 37.425,00 58
3234 Komunalne usluge 37.425,00
Aktivnost 024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA 90.000 90.000 84.997,50 94
32 Materijalni rashodi 90.000 90.000 84.997,50 94
323 Rashodi za usluge 90.000 90.000 84.997,50 94
3234 Komunalne usluge 84.997,50
Aktivnost 024014 UKLANJANJE VOZILA 9.000 9.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 9.000 9.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 9.000 9.000 0,00 0
Korisnik proračuna 1000275 LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O. 20.100.000 20.100.000 20.001.630,00 100
Program 099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 20.100.000 20.100.000 20.001.630,00 100
Aktivnost 099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA 20.100.000 20.100.000 20.001.630,00 100
35 Subvencije 19.200.000 19.200.000 19.200.000,00 100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 19.200.000 19.200.000 19.200.000,00 100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 19.200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000 900.000 801.630,00 89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000 900.000 801.630,00 89
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 801.630,00
Glava 05300 VATROGASTVO 18.341.000 18.341.000 18.127.915,21 99
Korisnik proračuna 2000001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 1.850.000 1.850.000 1.850.000,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 1.850.000 1.850.000 1.850.000,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 1.850.000 1.850.000 1.850.000,00 100
38 Ostali rashodi 1.850.000 1.850.000 1.850.000,00 100
381 Tekuće donacije 1.850.000 1.850.000 1.850.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 1.850.000,00
Korisnik proračuna 2000002 DVD GORNJA SELA 27.300 27.300 27.300,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 27.300 27.300 27.300,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 27.300 27.300 27.300,00 100
38 Ostali rashodi 27.300 27.300 27.300,00 100
381 Tekuće donacije 27.300 27.300 27.300,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 27.300,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Korisnik proračuna 2000003 DVD ZATON 267.200 267.200 267.200,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 267.200 267.200 267.200,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 267.200 267.200 267.200,00 100
38 Ostali rashodi 267.200 267.200 267.200,00 100
381 Tekuće donacije 267.200 267.200 267.200,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 267.200,00
Korisnik proračuna 2000004 DVD ORAŠAC 17.000 17.000 17.000,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 17.000 17.000 17.000,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 17.000 17.000 17.000,00 100
38 Ostali rashodi 17.000 17.000 17.000,00 100
381 Tekuće donacije 17.000 17.000 17.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 17.000,00
Korisnik proračuna 2000005 DVD KOLOČEP 38.300 38.300 38.300,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 38.300 38.300 38.300,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 38.300 38.300 38.300,00 100
38 Ostali rashodi 38.300 38.300 38.300,00 100
381 Tekuće donacije 38.300 38.300 38.300,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 38.300,00
Korisnik proračuna 2000006 DVD LOPUD 39.300 39.300 39.300,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 39.300 39.300 39.300,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 39.300 39.300 39.300,00 100
38 Ostali rashodi 39.300 39.300 39.300,00 100
381 Tekuće donacije 39.300 39.300 39.300,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 39.300,00
Korisnik proračuna 2000007 DVD SUĐURAĐ 2.500 2.500 2.500,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 2.500 2.500 2.500,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 2.500 2.500 2.500,00 100
38 Ostali rashodi 2.500 2.500 2.500,00 100
381 Tekuće donacije 2.500 2.500 2.500,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 2.500,00
Korisnik proračuna 2000008 DVD ŠIPAN 73.300 73.300 73.300,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 73.300 73.300 73.300,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 73.300 73.300 73.300,00 100
38 Ostali rashodi 73.300 73.300 73.300,00 100
381 Tekuće donacije 73.300 73.300 73.300,00 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3811 Tekuće donacije u novcu 73.300,00
Korisnik proračuna 2000013 DVD MRAVINJAC 18.000 18.000 18.000,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 18.000 18.000 18.000,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 18.000 18.000 18.000,00 100
38 Ostali rashodi 18.000 18.000 18.000,00 100
381 Tekuće donacije 18.000 18.000 18.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 18.000,00
Korisnik proračuna 2000019 DVD RIJEKA DUBROVAČKA 167.800 167.800 167.800,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 167.800 167.800 167.800,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 167.800 167.800 167.800,00 100
38 Ostali rashodi 167.800 167.800 167.800,00 100
381 Tekuće donacije 167.800 167.800 167.800,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 167.800,00
Korisnik proračuna 2000020 DVD OSOJNIK 35.300 35.300 35.300,00 100
Program 031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO 35.300 35.300 35.300,00 100
Aktivnost 031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA 35.300 35.300 35.300,00 100
38 Ostali rashodi 35.300 35.300 35.300,00 100
381 Tekuće donacije 35.300 35.300 35.300,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 35.300,00
Proračunski korisnik 60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" 15.805.000 15.805.000 15.591.915,21 99
Program 030 PROFESIONALNO VATROGASTVO 15.805.000 15.805.000 15.591.915,21 99
Kapitalni 030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO 583.500 583.500 428.450,11 73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 583.500 583.500 428.450,11 73
422 Postrojenja i oprema 403.500 403.500 248.450,11 62
4221 Uredska oprema i namještaj 26.500,00
4222 Komunikacijska oprema 74.246,25
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 147.703,86
423 Prijevozna sredstva 180.000 180.000 180.000,00 100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 180.000,00
Aktivnost 030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA 6.979.300 6.979.300 6.921.265,10 99
31 Rashodi za zaposlene 4.792.000 4.792.000 4.796.517,47 100
311 Plaće (Bruto) 3.664.700 3.664.700 3.655.532,50 100
3111 Plaće za redovan rad 3.423.731,37
3113 Plaće za prekovremeni rad 231.801,13
312 Ostali rashodi za zaposlene 165.100 165.100 162.314,49 98
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3121 Ostali rashodi za zaposlene 162.314,49
313 Doprinosi na plaće 962.200 962.200 978.670,48 102
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 263.993,98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 628.437,53
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 86.238,97
32 Materijalni rashodi 2.183.800 2.183.800 2.120.788,16 97
321 Naknade troškova zaposlenima 136.000 136.000 108.537,20 80
3211 Službena putovanja 45.129,61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.925,09
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 35.482,50
322 Rashodi za materijal i energiju 1.275.400 1.275.400 1.243.903,51 98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.739,07
3222 Materijal i sirovine 203.950,44
3223 Energija 135.937,86
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 301.855,53
3225 Sitni inventar i auto gume 180.915,10
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 376.505,51
323 Rashodi za usluge 527.000 527.000 511.061,02 97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.600,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 363.246,31
3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.123,75
3234 Komunalne usluge 28.698,31
3235 Zakupnine i najamnine 2,80
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.420,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 41.939,44
3238 Računalne usluge 12.763,19
3239 Ostale usluge 46.266,55
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000 7.000 6.275,92 90
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.275,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 238.400 238.400 251.010,51 105
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97.530,17
3292 Premije osiguranja 94.280,98
3293 Reprezentacija 22.915,88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.283,48
34 Financijski rashodi 3.500 3.500 2.835,55 81
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
343 Ostali financijski rashodi 3.500 3.500 2.835,55 81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.835,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 1.123,92 0
422 Postrojenja i oprema 0 0 1.123,92 0
4221 Uredska oprema i namještaj 1.123,92
Aktivnost 030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 8.242.200 8.242.200 8.242.200,00 100
31 Rashodi za zaposlene 7.418.000 7.418.000 7.418.000,00 100
311 Plaće (Bruto) 5.777.300 5.777.300 5.777.300,00 100
3111 Plaće za redovan rad 5.777.300,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 268.900 268.900 268.900,00 100
3121 Ostali rashodi za zaposlene 268.900,00
313 Doprinosi na plaće 1.371.800 1.371.800 1.371.800,00 100
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 445.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 850.800,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 76.000,00
32 Materijalni rashodi 823.200 823.200 823.200,00 100
321 Naknade troškova zaposlenima 225.000 225.000 225.000,00 100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 225.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 364.000 364.000 364.000,00 100
3223 Energija 231.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.000,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 100.000,00
323 Rashodi za usluge 139.000 139.000 139.000,00 100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 82.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00
3234 Komunalne usluge 4.000,00
3235 Zakupnine i najamnine 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.200 95.200 95.200,00 100
3292 Premije osiguranja 95.200,00
34 Financijski rashodi 1.000 1.000 1.000,00 100
343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 1.000,00 100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00
Razdjel 06 PRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 9.642.000 9.499.000 5.729.060,14 60
Glava 06100 NEKRETNINE 9.642.000 9.499.000 5.729.060,14 60
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Program 034 STANOVI 4.057.000 4.057.000 3.748.085,16 92
Aktivnost 034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI 347.000 347.000 242.198,04 70
32 Materijalni rashodi 347.000 347.000 242.198,04 70
322 Rashodi za materijal i energiju 8.000 8.000 9.760,20 122
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 504,37
3223 Energija 9.255,83
323 Rashodi za usluge 289.000 289.000 211.038,11 73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.534,06
3234 Komunalne usluge 4.871,14
3237 Intelektualne i osobne usluge 11.750,00
3239 Ostale usluge 160.882,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 21.399,73 43
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.399,73
Kapitalni 034002 ULAGANJA U STANOVE 3.420.000 3.420.000 3.254.531,42 95
34 Financijski rashodi 120.000 120.000 94.634,86 79
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 120.000 120.000 94.634,86 79
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 94.634,86
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.300.000 3.300.000 3.159.896,56 96
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.300.000 3.300.000 3.159.896,56 96
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.159.896,56
Aktivnost 034003 PRIČUVA I NAKNADA 290.000 290.000 251.355,70 87
32 Materijalni rashodi 290.000 290.000 251.355,70 87
323 Rashodi za usluge 290.000 290.000 251.355,70 87
3234 Komunalne usluge 251.355,70
Program 035 NERAZVRSTANE CESTE 900.000 900.000 0,00 0
Kapitalni 035011 CESTA OS3 720.000 720.000 0,00 0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 720.000 720.000 0,00 0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 720.000 720.000 0,00 0
Kapitalni 035012 CESTA A5 180.000 180.000 0,00 0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180.000 180.000 0,00 0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 180.000 180.000 0,00 0
Program 036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE 980.000 980.000 833.131,98 85
Aktivnost 036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI 550.000 550.000 456.503,10 83
32 Materijalni rashodi 550.000 550.000 456.370,92 83
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000 80.000 83.811,58 105
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3223 Energija 83.811,58
323 Rashodi za usluge 470.000 470.000 372.559,34 79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 285.527,26
3233 Usluge promidžbe i informiranja 38.333,75
3234 Komunalne usluge 16.487,32
3239 Ostale usluge 32.211,01
34 Financijski rashodi 0 0 132,18 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 132,18 0
3433 Zatezne kamate 132,18
Aktivnost 036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA 90.000 90.000 80.992,61 90
32 Materijalni rashodi 90.000 90.000 80.992,61 90
323 Rashodi za usluge 90.000 90.000 80.992,61 90
3234 Komunalne usluge 80.992,61
Kapitalni 036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE 320.000 320.000 288.000,00 90
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 320.000 320.000 288.000,00 90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 320.000 320.000 288.000,00 90
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 288.000,00
Kapitalni 036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA 20.000 20.000 7.636,27 38
32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 7.636,27 38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 7.636,27 38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.636,27
Program 037 ZEMLJIŠTA 3.705.000 3.562.000 1.147.843,00 32
Kapitalni 037001 OSTALA ZEMLJIŠTA 3.105.000 2.991.000 1.147.843,00 38
32 Materijalni rashodi 805.000 805.000 585.740,50 73
323 Rashodi za usluge 440.000 440.000 225.147,61 51
3235 Zakupnine i najamnine 103.950,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 121.197,61
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 365.000 365.000 360.592,89 99
3295 Pristojbe i naknade 338.714,21
3296 Troškovi sudskih postupaka 17.687,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.191,18
34 Financijski rashodi 0 0 2.193,41 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 2.193,41 0
3433 Zatezne kamate 2.193,41
38 Ostali rashodi 2.300.000 2.186.000 559.909,09 26
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
383 Kazne, penali i naknade štete 2.300.000 2.186.000 559.909,09 26
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 559.909,09
Kapitalni 037010 ARENA LAPAD 600.000 571.000 0,00 0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 600.000 571.000 0,00 0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 600.000 571.000 0,00 0
Razdjel 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.300.000 2.300.000 1.200.030,64 52
Glava 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 2.300.000 2.300.000 1.200.030,64 52
Program 116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 1.475.000 1.475.000 497.596,61 34
Aktivnost 116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA 207.000 207.000 181.043,82 87
32 Materijalni rashodi 8.000 8.000 4.447,99 56
323 Rashodi za usluge 8.000 8.000 4.447,99 56
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.336,88
3235 Zakupnine i najamnine 1.562,50
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.548,61
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.000 7.000 6.666,67 95
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.000 7.000 6.666,67 95
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 6.666,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.000 192.000 169.929,16 89
426 Nematerijalna proizvedena imovina 192.000 192.000 169.929,16 89
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 169.929,16
Aktivnost 116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN 209.000 209.000 182.487,56 87
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 5.891,73 59
323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 5.891,73 59
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.780,62
3235 Zakupnine i najamnine 1.562,50
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.548,61
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.000 7.000 6.666,67 95
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.000 7.000 6.666,67 95
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 6.666,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.000 192.000 169.929,16 89
426 Nematerijalna proizvedena imovina 192.000 192.000 169.929,16 89
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 169.929,16
Aktivnost 116003 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA 1.034.000 1.034.000 110.010,65 11
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
32 Materijalni rashodi 21.000 21.000 9.722,31 46
323 Rashodi za usluge 21.000 21.000 9.722,31 46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 230,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.943,75
3235 Zakupnine i najamnine 2.500,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.548,56
3239 Ostale usluge 2.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.000 7.000 6.666,66 95
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.000 7.000 6.666,66 95
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 6.666,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.006.000 1.006.000 93.621,68 9
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.006.000 1.006.000 93.621,68 9
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 93.621,68
Aktivnost 116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA 10.000 10.000 9.714,58 97
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 9.714,58 97
323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 9.714,58 97
3237 Intelektualne i osobne usluge 9.714,58
Aktivnost 116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA 15.000 15.000 14.340,00 96
32 Materijalni rashodi 15.000 15.000 14.340,00 96
323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 14.340,00 96
3239 Ostale usluge 14.340,00
Program 117 ZAŠTITA OKOLIŠA 410.000 410.000 294.118,42 72
Aktivnost 117001 ZAŠTITA OKOLIŠA 52.000 52.000 672,80 1
32 Materijalni rashodi 11.000 11.000 672,80 6
323 Rashodi za usluge 11.000 11.000 672,80 6
3234 Komunalne usluge 672,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 41.000 41.000 0,00 0
426 Nematerijalna proizvedena imovina 41.000 41.000 0,00 0
Aktivnost 117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA 140.000 140.000 130.666,67 93
32 Materijalni rashodi 15.000 15.000 6.923,44 46
323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 6.923,44 46
3234 Komunalne usluge 6.923,44
35 Subvencije 125.000 125.000 123.743,23 99
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 125.000 125.000 123.743,23 99
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 123.743,23
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Aktivnost 117007 ZAŠTITA PRIRODE 55.000 55.000 55.000,00 100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 55.000 55.000 55.000,00 100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 55.000 55.000 55.000,00 100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 55.000,00
Aktivnost 117014 GOSPODARENJE OTPADOM 48.000 48.000 114,00 0
32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 114,00 11
323 Rashodi za usluge 1.000 1.000 114,00 11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 114,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.000 47.000 0,00 0
426 Nematerijalna proizvedena imovina 47.000 47.000 0,00 0
Aktivnost 117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 115.000 115.000 107.664,95 94
32 Materijalni rashodi 115.000 115.000 107.664,95 94
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 20.000 15.065,51 75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.695,50
3222 Materijal i sirovine 1.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 370,01
323 Rashodi za usluge 85.000 85.000 84.300,56 99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 874,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 55.575,00
3234 Komunalne usluge 8.901,56
3237 Intelektualne i osobne usluge 18.750,00
3239 Ostale usluge 200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 8.298,88 83
3293 Reprezentacija 8.298,88
Program 118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 415.000 415.000 408.315,61 98
Aktivnost 118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA 68.000 68.000 65.653,75 97
32 Materijalni rashodi 3.000 3.000 1.443,75 48
323 Rashodi za usluge 2.000 2.000 1.443,75 72
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.443,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000 0,00 0
38 Ostali rashodi 65.000 65.000 64.210,00 99
381 Tekuće donacije 65.000 65.000 64.210,00 99
3811 Tekuće donacije u novcu 64.210,00
Aktivnost 118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 347.000 347.000 342.661,86 99
32 Materijalni rashodi 6.000 6.000 1.661,86 28
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
323 Rashodi za usluge 2.000 2.000 1.443,75 72
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.443,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 4.000 218,11 5
3293 Reprezentacija 218,11
38 Ostali rashodi 341.000 341.000 341.000,00 100
381 Tekuće donacije 341.000 341.000 341.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 341.000,00
Razdjel 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB
I CIVILNO DRUŠTVO 115.300.400 115.300.400 113.837.986,75 99
Glava 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ 42.187.250 42.187.250 42.956.254,39 102
Program 113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA 25.000 25.000 18.542,72 74
Aktivnost 113001 OPĆI RASHODI ODJELA 25.000 25.000 18.542,72 74
32 Materijalni rashodi 25.000 25.000 18.542,72 74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000 18.542,72 74
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 18.542,72
Korisnik proračuna 1000203 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO 712.800 712.800 712.800,00 100
Program 053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 712.800 712.800 712.800,00 100
Aktivnost 053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI 712.800 712.800 712.800,00 100
38 Ostali rashodi 712.800 712.800 712.800,00 100
381 Tekuće donacije 712.800 712.800 712.800,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 712.800,00
Korisnik proračuna 1000308 DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA" 330.000 330.000 330.000,00 100
Program 053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 330.000 330.000 330.000,00 100
Aktivnost 053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI 330.000 330.000 330.000,00 100
38 Ostali rashodi 330.000 330.000 330.000,00 100
381 Tekuće donacije 330.000 330.000 330.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 330.000,00
Korisnik proračuna 1000591 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN 268.650 268.650 268.650,00 100
Program 053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 268.650 268.650 268.650,00 100
Aktivnost 053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI 268.650 268.650 268.650,00 100
38 Ostali rashodi 268.650 268.650 268.650,00 100
381 Tekuće donacije 268.650 268.650 268.650,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 268.650,00
Proračunski korisnik 80001 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK 40.439.600 40.439.600 41.237.308,25 102
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Program 053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 40.439.600 40.439.600 41.237.308,25 102
Aktivnost 053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI 40.439.600 40.439.600 41.237.308,25 102
31 Rashodi za zaposlene 28.199.700 28.199.700 28.003.937,96 99
311 Plaće (Bruto) 23.030.200 23.030.200 22.850.612,12 99
3111 Plaće za redovan rad 22.850.612,12
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.125.000 1.125.000 1.046.340,00 93
3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.046.340,00
313 Doprinosi na plaće 4.044.500 4.044.500 4.106.985,84 102
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.654.881,47
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 452.104,37
32 Materijalni rashodi 9.329.000 9.329.000 9.238.577,43 99
321 Naknade troškova zaposlenima 848.000 848.000 936.584,22 110
3211 Službena putovanja 24.699,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 844.192,20
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 67.693,02
322 Rashodi za materijal i energiju 5.029.800 5.029.800 4.575.135,45 91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.165.009,53
3222 Materijal i sirovine 2.326.685,83
3223 Energija 838.148,31
3225 Sitni inventar i auto gume 119.944,03
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 125.347,75
323 Rashodi za usluge 3.183.200 3.183.200 3.467.849,74 109
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 104.181,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 792.619,41
3234 Komunalne usluge 424.072,13
3235 Zakupnine i najamnine 1.234.979,02
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 156.030,25
3237 Intelektualne i osobne usluge 576.105,26
3238 Računalne usluge 62.430,69
3239 Ostale usluge 117.431,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.000 268.000 259.008,02 97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97.373,11
3292 Premije osiguranja 113.299,17
3293 Reprezentacija 1.249,21
3295 Pristojbe i naknade 2.972,50
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.114,03
34 Financijski rashodi 80.000 80.000 77.419,70 97
343 Ostali financijski rashodi 80.000 80.000 77.419,70 97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 77.241,70
3433 Zatezne kamate 178,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000 700.000 854.412,17 122
421 Građevinski objekti 0 0 750,00 0
4212 Poslovni objekti 750,00
422 Postrojenja i oprema 700.000 700.000 853.662,17 122
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 853.662,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.130.900 2.130.900 3.062.960,99 144
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.130.900 2.130.900 3.062.960,99 144
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.062.960,99
Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 411.200 411.200 388.953,42 95
Program 053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 411.200 411.200 388.953,42 95
Aktivnost 053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA 411.200 411.200 388.953,42 95
31 Rashodi za zaposlene 365.700 365.700 350.634,42 96
311 Plaće (Bruto) 301.000 301.000 291.923,53 97
3111 Plaće za redovan rad 275.439,64
3114 Plaće za posebne uvjete rada 16.483,89
312 Ostali rashodi za zaposlene 12.800 12.800 8.500,00 66
3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.500,00
313 Doprinosi na plaće 51.900 51.900 50.210,89 97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 45.248,17
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.962,72
32 Materijalni rashodi 36.500 36.500 29.387,16 81
321 Naknade troškova zaposlenima 15.500 15.500 5.576,00 36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.576,00
322 Rashodi za materijal i energiju 21.000 21.000 18.209,65 87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.209,65
323 Rashodi za usluge 0 0 5.601,51 0
3237 Intelektualne i osobne usluge 5.601,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000 9.000 8.931,84 99
422 Postrojenja i oprema 9.000 9.000 8.931,84 99
4221 Uredska oprema i namještaj 7.811,34
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.120,50
Glava 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO 17.680.500 17.680.500 16.985.752,55 96
Program 054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 1.376.800 1.376.800 1.415.850,00 103
Aktivnost 054002 PRIJEVOZ UČENIKA 1.376.800 1.376.800 1.415.850,00 103
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.376.800 1.376.800 1.415.850,00 103
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.376.800 1.376.800 1.415.850,00 103
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.415.850,00
Program 055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 267.200 267.200 92.002,50 34
Projekt 055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 32.000 32.000 3.000,00 9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000 30.000 1.000,00 3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 30.000 1.000,00 3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.000,00
38 Ostali rashodi 2.000 2.000 2.000,00 100
381 Tekuće donacije 2.000 2.000 2.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00
Projekt 055007 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA 128.000 128.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 128.000 128.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 128.000 128.000 0,00 0
Aktivnost 055036 ASISTENT U NASTAVI 27.200 27.200 24.002,50 88
32 Materijalni rashodi 27.200 27.200 21.840,00 80
322 Rashodi za materijal i energiju 7.200 7.200 7.200,00 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.200,00
323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 14.640,00 73
3239 Ostale usluge 14.640,00
35 Subvencije 0 0 2.162,50 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 2.162,50 0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.162,50
Aktivnost 055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA 80.000 80.000 65.000,00 81
32 Materijalni rashodi 15.000 15.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 0,00 0
38 Ostali rashodi 65.000 65.000 65.000,00 100
381 Tekuće donacije 65.000 65.000 65.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 65.000,00
Proračunski korisnik 80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 1.556.800 1.556.800 1.558.516,76 100
Program 054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 452.600 452.600 452.600,00 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Aktivnost 054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 452.600 452.600 452.600,00 100
32 Materijalni rashodi 443.800 443.800 440.624,59 99
321 Naknade troškova zaposlenima 32.000 32.000 38.600,65 121
3211 Službena putovanja 33.642,65
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.958,00
322 Rashodi za materijal i energiju 214.800 214.800 210.000,32 98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 72.959,86
3223 Energija 136.249,16
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 791,30
323 Rashodi za usluge 171.000 171.000 164.122,04 96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.000,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.110,95
3234 Komunalne usluge 61.013,70
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.180,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 18.066,84
3238 Računalne usluge 8.750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000 26.000 27.901,58 107
3292 Premije osiguranja 14.152,94
3293 Reprezentacija 12.298,64
3294 Članarine 1.450,00
34 Financijski rashodi 8.800 8.800 10.475,41 119
343 Ostali financijski rashodi 8.800 8.800 10.475,41 119
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.475,41
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 1.500,00 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 0 1.500,00 0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.500,00
Program 055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 867.100 867.100 850.734,34 98
Projekt 055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 6.200 6.200 4.200,00 68
32 Materijalni rashodi 4.200 4.200 4.200,00 100
322 Rashodi za materijal i energiju 4.200 4.200 4.200,00 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000 2.000 0,00 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000 2.000 0,00 0
Projekt 055006 PRODUŽENI BORAVAK 363.600 363.600 362.675,84 100
31 Rashodi za zaposlene 188.200 188.200 182.784,44 97
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
311 Plaće (Bruto) 150.000 150.000 152.759,75 102
3111 Plaće za redovan rad 152.759,75
312 Ostali rashodi za zaposlene 6.300 6.300 3.750,00 60
3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.750,00
313 Doprinosi na plaće 31.900 31.900 26.274,69 82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.677,77
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.596,92
32 Materijalni rashodi 3.400 3.400 7.967,53 234
321 Naknade troškova zaposlenima 3.400 3.400 3.375,00 99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.375,00
323 Rashodi za usluge 0 0 4.592,53 0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.592,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 172.000 172.000 171.923,87 100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 172.000 172.000 171.923,87 100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 171.923,87
Projekt 055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA 33.200 33.200 29.822,06 90
32 Materijalni rashodi 33.200 33.200 29.822,06 90
321 Naknade troškova zaposlenima 2.900 2.900 0,00 0
322 Rashodi za materijal i energiju 10.100 10.100 11.441,93 113
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.441,93
323 Rashodi za usluge 3.200 3.200 3.125,00 98
3239 Ostale usluge 3.125,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000 17.000 15.255,13 90
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 15.255,13
Aktivnost 055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 23.000 23.000 23.000,00 100
32 Materijalni rashodi 23.000 23.000 23.000,00 100
323 Rashodi za usluge 23.000 23.000 23.000,00 100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.000,00
Projekt 055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 77.600 77.600 80.800,03 104
31 Rashodi za zaposlene 68.450 68.450 59.019,53 86
311 Plaće (Bruto) 53.500 53.500 48.224,81 90
3111 Plaće za redovan rad 48.224,81
312 Ostali rashodi za zaposlene 6.350 6.350 2.500,00 39
3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00
313 Doprinosi na plaće 8.600 8.600 8.294,72 96
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.474,86
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 819,86
32 Materijalni rashodi 9.150 9.150 21.780,50 238
321 Naknade troškova zaposlenima 8.450 8.450 12.913,00 153
3211 Službena putovanja 4.363,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.050,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 8.867,50 0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.867,50
323 Rashodi za usluge 700 700 0,00 0
Aktivnost 055036 ASISTENT U NASTAVI 199.200 199.200 192.989,89 97
31 Rashodi za zaposlene 193.500 193.500 188.109,89 97
311 Plaće (Bruto) 150.000 150.000 146.962,43 98
3111 Plaće za redovan rad 146.962,43
312 Ostali rashodi za zaposlene 14.000 14.000 16.000,00 114
3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00
313 Doprinosi na plaće 29.500 29.500 25.147,46 85
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.538,11
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.609,35
32 Materijalni rashodi 5.700 5.700 4.880,00 86
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 5.000 4.750,00 95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.750,00
323 Rashodi za usluge 700 700 130,00 19
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 130,00
Aktivnost 055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA 15.000 15.000 8.364,04 56
32 Materijalni rashodi 15.000 15.000 8.364,04 56
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 1.635,94 0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.635,94
323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 6.728,10 45
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.728,10
Aktivnost 055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 144.800 144.800 144.769,92 100
32 Materijalni rashodi 144.800 144.800 144.769,92 100
322 Rashodi za materijal i energiju 144.800 144.800 144.769,92 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 144.769,92
Projekt 055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 4.500 4.500 4.112,56 91
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
32 Materijalni rashodi 0 0 4.112,56 0
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 4.112,56 0
3222 Materijal i sirovine 4.112,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.500 4.500 0,00 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.500 4.500 0,00 0
Program 056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 86.500 86.500 86.379,65 100
Kapitalni 056002 ŠKOLSKA OPREMA 86.500 86.500 86.379,65 100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 86.500 86.500 86.379,65 100
422 Postrojenja i oprema 76.500 76.500 76.378,31 100
4221 Uredska oprema i namještaj 76.378,31
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000 10.000 10.001,34 100
4241 Knjige 10.001,34
Program 057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 150.600 150.600 168.802,77 112
Kapitalni 057001 ŠKOLSKA OPREMA 15.100 15.100 33.302,89 221
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.100 15.100 33.302,89 221
422 Postrojenja i oprema 15.000 15.000 33.252,89 222
4221 Uredska oprema i namještaj 33.252,89
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100 100 50,00 50
4241 Knjige 50,00
Kapitalni 057002 ŠKOLSKE ZGRADE 135.500 135.500 135.499,88 100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 135.500 135.500 135.499,88 100
421 Građevinski objekti 135.500 135.500 135.499,88 100
4212 Poslovni objekti 135.499,88
Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 2.491.400 2.491.400 2.390.073,75 96
Program 054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 833.000 833.000 833.000,00 100
Aktivnost 054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 833.000 833.000 833.000,00 100
32 Materijalni rashodi 823.500 823.500 828.743,94 101
321 Naknade troškova zaposlenima 37.000 37.000 53.474,64 145
3211 Službena putovanja 51.078,64
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.396,00
322 Rashodi za materijal i energiju 297.800 297.800 269.034,46 90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.106,67
3223 Energija 136.784,24
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 39.143,55
323 Rashodi za usluge 446.000 446.000 457.199,69 103
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.415,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 162.926,94
3233 Usluge promidžbe i informiranja 925,00
3234 Komunalne usluge 123.629,28
3235 Zakupnine i najamnine 2.231,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 45.455,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 48.256,10
3238 Računalne usluge 8.175,00
3239 Ostale usluge 31.185,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 783,75 78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 783,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.700 41.700 48.251,40 116
3292 Premije osiguranja 32.521,74
3293 Reprezentacija 9.408,64
3294 Članarine 1.000,00
3295 Pristojbe i naknade 2.450,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.871,02
34 Financijski rashodi 9.500 9.500 4.256,06 45
343 Ostali financijski rashodi 9.500 9.500 4.256,06 45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.256,06
Program 055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 1.562.700 1.562.700 1.471.422,98 94
Projekt 055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 61.200 61.200 47.363,57 77
32 Materijalni rashodi 34.700 34.700 27.392,63 79
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 780,00 0
3211 Službena putovanja 340,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 440,00
322 Rashodi za materijal i energiju 4.400 4.400 6.377,13 145
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.377,13
323 Rashodi za usluge 30.300 30.300 18.020,00 59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.975,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 7.000,00
3239 Ostale usluge 4.045,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 2.215,50 0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.215,50
34 Financijski rashodi 0 0 33,79 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
343 Ostali financijski rashodi 0 0 33,79 0
3433 Zatezne kamate 33,79
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.000 4.000 1.500,00 38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000 4.000 1.500,00 38
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.500 22.500 18.437,15 82
422 Postrojenja i oprema 22.500 22.500 18.437,15 82
4226 Sportska i glazbena oprema 7.797,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.640,15
Projekt 055006 PRODUŽENI BORAVAK 922.000 922.000 859.943,68 93
31 Rashodi za zaposlene 561.100 561.100 555.204,17 99
311 Plaće (Bruto) 455.000 455.000 453.539,55 100
3111 Plaće za redovan rad 453.539,55
312 Ostali rashodi za zaposlene 27.700 27.700 23.655,84 85
3121 Ostali rashodi za zaposlene 23.655,84
313 Doprinosi na plaće 78.400 78.400 78.008,78 100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.298,60
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.710,18
32 Materijalni rashodi 360.900 360.900 304.739,51 84
321 Naknade troškova zaposlenima 14.000 14.000 14.184,47 101
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.621,97
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 562,50
322 Rashodi za materijal i energiju 332.100 332.100 254.480,73 77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.390,75
3222 Materijal i sirovine 204.875,88
3223 Energija 16.088,85
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 906,25
3225 Sitni inventar i auto gume 5.219,00
323 Rashodi za usluge 14.800 14.800 36.074,31 244
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.226,31
3234 Komunalne usluge 10.098,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.750,00
Aktivnost 055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 38.700 38.700 38.700,00 100
32 Materijalni rashodi 38.700 38.700 38.700,00 100
323 Rashodi za usluge 38.700 38.700 38.700,00 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.700,00
Aktivnost 055036 ASISTENT U NASTAVI 174.500 174.500 169.335,58 97
31 Rashodi za zaposlene 163.500 163.500 158.971,94 97
311 Plaće (Bruto) 129.000 129.000 126.682,39 98
3111 Plaće za redovan rad 126.682,39
312 Ostali rashodi za zaposlene 12.100 12.100 10.500,00 87
3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.500,00
313 Doprinosi na plaće 22.400 22.400 21.789,55 97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.635,89
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.153,66
32 Materijalni rashodi 11.000 11.000 10.363,64 94
321 Naknade troškova zaposlenima 11.000 11.000 10.363,64 94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.363,64
Aktivnost 055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA 62.000 62.000 53.555,08 86
32 Materijalni rashodi 62.000 62.000 53.555,08 86
323 Rashodi za usluge 62.000 62.000 53.555,08 86
3237 Intelektualne i osobne usluge 53.555,08
Aktivnost 055038 DODATNA NASTAVA 46.100 46.100 44.421,78 96
32 Materijalni rashodi 46.100 46.100 44.421,78 96
322 Rashodi za materijal i energiju 16.500 16.500 10.954,90 66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.954,90
323 Rashodi za usluge 29.600 29.600 33.466,88 113
3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00
3239 Ostale usluge 23.466,88
Aktivnost 055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 250.000 250.000 250.000,00 100
32 Materijalni rashodi 250.000 250.000 250.000,00 100
322 Rashodi za materijal i energiju 250.000 250.000 250.000,00 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 250.000,00
Projekt 055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 8.200 8.200 8.103,29 99
32 Materijalni rashodi 0 0 1.223,72 0
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 1.223,72 0
3222 Materijal i sirovine 1.223,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.200 8.200 6.879,57 84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.200 8.200 6.879,57 84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.879,57
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Program 056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 25.000 25.000 27.136,15 109
Kapitalni 056002 ŠKOLSKA OPREMA 25.000 25.000 27.136,15 109
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000 25.000 27.136,15 109
422 Postrojenja i oprema 12.000 12.000 14.602,51 122
4221 Uredska oprema i namještaj 11.725,00
4222 Komunikacijska oprema 2.877,51
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.000 13.000 12.533,64 96
4241 Knjige 12.533,64
Program 057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 70.700 70.700 58.514,62 83
Kapitalni 057001 ŠKOLSKA OPREMA 70.700 70.700 58.514,62 83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.700 70.700 58.514,62 83
422 Postrojenja i oprema 62.700 62.700 43.714,62 70
4221 Uredska oprema i namještaj 43.617,63
4222 Komunikacijska oprema 96,99
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.000 8.000 14.800,00 185
4241 Knjige 14.800,00
Proračunski korisnik 80007 OŠ LAPAD 4.523.300 4.523.300 4.094.013,26 91
Program 054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 1.103.000 1.103.000 1.103.000,00 100
Aktivnost 054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 1.103.000 1.103.000 1.103.000,00 100
32 Materijalni rashodi 1.090.000 1.090.000 1.085.949,26 100
321 Naknade troškova zaposlenima 47.000 47.000 37.683,72 80
3211 Službena putovanja 34.613,72
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.070,00
322 Rashodi za materijal i energiju 497.000 497.000 487.071,46 98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 128.841,94
3222 Materijal i sirovine 2.802,75
3223 Energija 280.556,49
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 36.490,69
3225 Sitni inventar i auto gume 31.737,64
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.641,95
323 Rashodi za usluge 505.000 505.000 518.645,79 103
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 56.985,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 195.939,49
3233 Usluge promidžbe i informiranja 416,00
3234 Komunalne usluge 199.695,13
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3235 Zakupnine i najamnine 7.507,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.845,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 25.796,65
3238 Računalne usluge 9.675,00
3239 Ostale usluge 12.786,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000 41.000 42.548,29 104
3292 Premije osiguranja 24.816,43
3293 Reprezentacija 12.781,86
3294 Članarine 300,00
3295 Pristojbe i naknade 140,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.510,00
34 Financijski rashodi 13.000 13.000 17.050,74 131
343 Ostali financijski rashodi 13.000 13.000 17.050,74 131
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.749,20
3433 Zatezne kamate 301,54
Program 055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 3.087.500 3.087.500 2.660.077,93 86
Projekt 055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 194.000 194.000 117.031,50 60
32 Materijalni rashodi 174.000 174.000 95.757,50 55
321 Naknade troškova zaposlenima 58.200 58.200 340,00 1
3211 Službena putovanja 340,00
322 Rashodi za materijal i energiju 14.700 14.700 12.460,00 85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.606,69
3222 Materijal i sirovine 9.461,11
3225 Sitni inventar i auto gume 1.392,20
323 Rashodi za usluge 88.600 88.600 61.597,50 70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 57.485,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 562,50
3235 Zakupnine i najamnine 1.050,00
3239 Ostale usluge 2.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500 12.500 21.360,00 171
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.360,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000 20.000 21.274,00 106
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 21.274,00 106
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 21.274,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Projekt 055006 PRODUŽENI BORAVAK 1.700.400 1.700.400 1.449.791,76 85
31 Rashodi za zaposlene 1.056.300 1.056.300 990.650,87 94
311 Plaće (Bruto) 853.200 853.200 808.661,31 95
3111 Plaće za redovan rad 781.063,36
3113 Plaće za prekovremeni rad 27.597,95
312 Ostali rashodi za zaposlene 51.500 51.500 42.899,73 83
3121 Ostali rashodi za zaposlene 42.899,73
313 Doprinosi na plaće 151.600 151.600 139.089,83 92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.342,59
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.747,24
32 Materijalni rashodi 644.100 644.100 459.140,89 71
321 Naknade troškova zaposlenima 13.000 13.000 10.309,74 79
3211 Službena putovanja 658,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.651,74
322 Rashodi za materijal i energiju 512.000 512.000 311.628,64 61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 26.571,80
3222 Materijal i sirovine 251.795,36
3223 Energija 2.271,43
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.701,55
3225 Sitni inventar i auto gume 26.617,50
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.671,00
323 Rashodi za usluge 113.100 113.100 133.392,97 118
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 121.632,97
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.822,50
3239 Ostale usluge 937,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 6.000 3.809,54 63
3292 Premije osiguranja 3.809,54
Projekt 055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA 53.300 53.300 0,00 0
32 Materijalni rashodi 53.300 53.300 0,00 0
321 Naknade troškova zaposlenima 53.300 53.300 0,00 0
Aktivnost 055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 40.000 40.000 40.000,00 100
32 Materijalni rashodi 40.000 40.000 40.000,00 100
323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 40.000,00 100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00
Projekt 055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 176.000 176.000 167.236,21 95
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
31 Rashodi za zaposlene 172.500 172.500 164.981,21 96
311 Plaće (Bruto) 140.000 140.000 137.782,58 98
3111 Plaće za redovan rad 137.782,58
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 8.000 3.500,00 44
3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00
313 Doprinosi na plaće 24.500 24.500 23.698,63 97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.356,31
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.342,32
32 Materijalni rashodi 3.500 3.500 2.255,00 64
321 Naknade troškova zaposlenima 2.500 2.500 2.125,00 85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.125,00
323 Rashodi za usluge 1.000 1.000 130,00 13
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 130,00
Aktivnost 055036 ASISTENT U NASTAVI 371.200 371.200 355.366,12 96
31 Rashodi za zaposlene 337.000 337.000 336.338,62 100
311 Plaće (Bruto) 263.000 263.000 259.435,41 99
3111 Plaće za redovan rad 259.435,41
312 Ostali rashodi za zaposlene 27.800 27.800 32.250,00 116
3121 Ostali rashodi za zaposlene 32.250,00
313 Doprinosi na plaće 46.200 46.200 44.653,21 97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.239,73
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.413,48
32 Materijalni rashodi 34.200 34.200 19.027,50 56
321 Naknade troškova zaposlenima 20.500 20.500 17.797,50 87
3211 Službena putovanja 1.360,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 16.437,50
322 Rashodi za materijal i energiju 7.200 7.200 0,00 0
323 Rashodi za usluge 6.500 6.500 1.230,00 19
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.230,00
Aktivnost 055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA 76.500 76.500 70.073,58 92
32 Materijalni rashodi 76.500 76.500 70.073,58 92
321 Naknade troškova zaposlenima 500 500 900,00 180
3211 Službena putovanja 900,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.700 2.700 4.572,00 169
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.572,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
323 Rashodi za usluge 73.300 73.300 64.601,58 88
3237 Intelektualne i osobne usluge 63.769,18
3239 Ostale usluge 832,40
Aktivnost 055038 DODATNA NASTAVA 76.100 76.100 73.100,00 96
31 Rashodi za zaposlene 33.000 33.000 32.868,31 100
311 Plaće (Bruto) 28.000 28.000 28.044,65 100
3113 Plaće za prekovremeni rad 28.044,65
313 Doprinosi na plaće 5.000 5.000 4.823,66 96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.346,90
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 476,76
32 Materijalni rashodi 43.100 43.100 40.231,69 93
322 Rashodi za materijal i energiju 15.500 15.500 14.493,25 94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.592,53
3222 Materijal i sirovine 8.900,72
323 Rashodi za usluge 27.600 27.600 25.738,44 93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.350,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 13.988,44
3239 Ostale usluge 8.400,00
Aktivnost 055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 375.000 375.000 375.000,00 100
32 Materijalni rashodi 375.000 375.000 375.000,00 100
322 Rashodi za materijal i energiju 375.000 375.000 375.000,00 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 374.627,02
3222 Materijal i sirovine 372,98
Projekt 055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 25.000 25.000 12.478,76 50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.000 25.000 12.478,76 50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000 25.000 12.478,76 50
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.478,76
Program 056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 303.500 303.500 303.500,00 100
Kapitalni 056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE 144.500 144.500 144.416,25 100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 144.500 144.500 144.416,25 100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 144.500 144.500 144.416,25 100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 144.416,25
Kapitalni 056002 ŠKOLSKA OPREMA 159.000 159.000 159.083,75 100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 159.000 159.000 159.083,75 100
422 Postrojenja i oprema 159.000 159.000 159.083,75 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
4221 Uredska oprema i namještaj 73.755,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.717,50
4226 Sportska i glazbena oprema 8.135,57
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42.475,68
Program 057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 29.300 29.300 27.435,33 94
Kapitalni 057001 ŠKOLSKA OPREMA 29.300 29.300 27.435,33 94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.300 29.300 27.435,33 94
422 Postrojenja i oprema 28.300 28.300 27.147,97 96
4221 Uredska oprema i namještaj 2.658,75
4222 Komunikacijska oprema 3.256,60
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.325,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.907,62
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000 1.000 287,36 29
4241 Knjige 287,36
Proračunski korisnik 80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 3.613.350 3.613.350 3.526.171,65 98
Program 054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 975.000 975.000 991.460,00 102
Aktivnost 054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 975.000 975.000 975.000,00 100
32 Materijalni rashodi 965.700 965.700 968.319,06 100
321 Naknade troškova zaposlenima 41.500 41.500 43.558,50 105
3211 Službena putovanja 39.871,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.687,50
322 Rashodi za materijal i energiju 398.700 398.700 331.111,24 83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100.224,09
3223 Energija 178.018,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.710,61
3225 Sitni inventar i auto gume 19.083,20
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.075,17
323 Rashodi za usluge 472.400 472.400 517.143,08 109
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43.214,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.267,76
3234 Komunalne usluge 115.727,85
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 54.875,00
3238 Računalne usluge 21.250,00
3239 Ostale usluge 141.807,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.100 53.100 76.506,24 144
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3292 Premije osiguranja 17.973,27
3293 Reprezentacija 26.034,58
3294 Članarine 800,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.698,39
34 Financijski rashodi 9.300 9.300 6.680,94 72
343 Ostali financijski rashodi 9.300 9.300 6.680,94 72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.680,94
Aktivnost 054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD 0 0 16.460,00 0
32 Materijalni rashodi 0 0 16.460,00 0
323 Rashodi za usluge 0 0 16.460,00 0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.460,00
Program 055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 2.320.250 2.320.250 2.214.758,30 95
Projekt 055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 219.000 219.000 155.179,10 71
31 Rashodi za zaposlene 14.000 14.000 1.484,90 11
313 Doprinosi na plaće 14.000 14.000 1.484,90 11
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.484,90
32 Materijalni rashodi 176.700 176.700 135.751,34 77
321 Naknade troškova zaposlenima 5.200 5.200 4.593,60 88
3211 Službena putovanja 4.593,60
322 Rashodi za materijal i energiju 15.200 15.200 8.326,92 55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.065,39
3223 Energija 261,53
323 Rashodi za usluge 111.200 111.200 86.098,65 77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.351,00
3234 Komunalne usluge 235,95
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 840,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 21.257,77
3238 Računalne usluge 41.562,50
3239 Ostale usluge 10.851,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.800 26.800 22.663,69 85
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.663,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.300 18.300 14.068,48 77
3293 Reprezentacija 3.770,23
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.298,25
34 Financijski rashodi 500 500 192,86 39
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
343 Ostali financijski rashodi 500 500 192,86 39
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 192,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.800 27.800 17.750,00 64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 27.800 27.800 17.750,00 64
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 17.750,00
Projekt 055006 PRODUŽENI BORAVAK 946.300 946.300 883.736,14 93
3 RASHODI POSLOVANJA 946.300 946.300 883.736,14 93
31 Rashodi za zaposlene 723.700 723.700 655.888,76 91
311 Plaće (Bruto) 593.700 593.700 534.108,86 90
3111 Plaće za redovan rad 534.108,86
312 Ostali rashodi za zaposlene 29.800 29.800 29.913,00 100
3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.913,00
313 Doprinosi na plaće 100.200 100.200 91.866,90 92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 82.786,98
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.079,92
32 Materijalni rashodi 222.600 222.600 227.847,38 102
321 Naknade troškova zaposlenima 14.000 14.000 14.762,50 105
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.762,50
322 Rashodi za materijal i energiju 208.600 208.600 213.084,88 102
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.443,67
3222 Materijal i sirovine 209.553,21
3225 Sitni inventar i auto gume 450,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 638,00
Projekt 055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA 0 0 3.710,13 0
32 Materijalni rashodi 0 0 3.710,13 0
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 921,00 0
3211 Službena putovanja 921,00
323 Rashodi za usluge 0 0 2.789,13 0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.140,00
3239 Ostale usluge 649,13
Aktivnost 055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 287.400 287.400 290.792,50 101
32 Materijalni rashodi 287.400 287.400 290.792,50 101
323 Rashodi za usluge 287.400 287.400 290.792,50 101
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 290.792,50
Projekt 055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 84.650 84.650 108.543,47 128
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
31 Rashodi za zaposlene 81.650 81.650 104.968,47 129
311 Plaće (Bruto) 68.400 68.400 87.430,43 128
3111 Plaće za redovan rad 87.430,43
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.250 1.250 2.500,00 200
3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00
313 Doprinosi na plaće 12.000 12.000 15.038,04 125
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.551,72
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.486,32
32 Materijalni rashodi 3.000 3.000 3.575,00 119
321 Naknade troškova zaposlenima 3.000 3.000 3.575,00 119
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.575,00
Aktivnost 055036 ASISTENT U NASTAVI 438.900 438.900 428.960,76 98
31 Rashodi za zaposlene 417.500 417.500 408.670,76 98
311 Plaće (Bruto) 330.000 330.000 321.391,06 97
3111 Plaće za redovan rad 321.391,06
312 Ostali rashodi za zaposlene 30.800 30.800 32.000,00 104
3121 Ostali rashodi za zaposlene 32.000,00
313 Doprinosi na plaće 56.700 56.700 55.279,70 97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.815,89
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.463,81
32 Materijalni rashodi 21.400 21.400 20.290,00 95
321 Naknade troškova zaposlenima 19.900 19.900 19.075,00 96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 19.075,00
323 Rashodi za usluge 1.500 1.500 1.215,00 81
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.215,00
Aktivnost 055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 344.000 344.000 343.836,20 100
32 Materijalni rashodi 344.000 344.000 343.836,20 100
322 Rashodi za materijal i energiju 344.000 344.000 343.836,20 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 343.836,20
Program 056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 27.700 27.700 27.025,00 98
Kapitalni 056002 ŠKOLSKA OPREMA 27.700 27.700 27.025,00 98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.700 27.700 27.025,00 98
422 Postrojenja i oprema 27.700 27.700 27.025,00 98
4221 Uredska oprema i namještaj 19.600,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.425,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Program 057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 290.400 290.400 292.928,35 101
Kapitalni 057001 ŠKOLSKA OPREMA 290.400 290.400 292.928,35 101
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 290.400 290.400 292.928,35 101
422 Postrojenja i oprema 280.500 280.500 280.636,41 100
4221 Uredska oprema i namještaj 47.381,73
4222 Komunikacijska oprema 338,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 28.253,48
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 204.663,20
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 9.900 9.900 12.291,94 124
4241 Knjige 8.541,94
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 3.750,00
Proračunski korisnik 80009 OŠ MOKOŠICA 2.544.400 2.544.400 2.506.643,22 99
Program 054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 900.000 900.000 900.000,00 100
Aktivnost 054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 900.000 900.000 900.000,00 100
32 Materijalni rashodi 896.000 896.000 896.724,84 100
321 Naknade troškova zaposlenima 79.000 79.000 66.923,33 85
3211 Službena putovanja 57.332,33
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.591,00
322 Rashodi za materijal i energiju 330.500 330.500 339.488,33 103
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 86.220,78
3223 Energija 184.151,32
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.824,75
3225 Sitni inventar i auto gume 41.885,78
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.405,70
323 Rashodi za usluge 444.200 444.200 438.717,75 99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.694,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 184.305,29
3233 Usluge promidžbe i informiranja 960,00
3234 Komunalne usluge 138.974,53
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 60.710,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.980,00
3238 Računalne usluge 11.650,00
3239 Ostale usluge 8.443,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.300 42.300 51.595,43 122
3292 Premije osiguranja 36.113,04
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3293 Reprezentacija 14.042,39
3294 Članarine 750,00
3295 Pristojbe i naknade 690,00
34 Financijski rashodi 4.000 4.000 3.275,16 82
343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 3.275,16 82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.275,16
Program 055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 1.202.900 1.202.900 1.101.765,75 92
Projekt 055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 155.700 155.700 244.501,76 157
31 Rashodi za zaposlene 100 100 4.120,25 4.120
311 Plaće (Bruto) 100 100 4.120,25 4.120
3111 Plaće za redovan rad 4.120,25
32 Materijalni rashodi 109.800 109.800 220.982,18 201
321 Naknade troškova zaposlenima 13.700 13.700 23.710,00 173
3211 Službena putovanja 13.490,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.500,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.720,00
322 Rashodi za materijal i energiju 50.200 50.200 131.050,71 261
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.401,63
3222 Materijal i sirovine 73.968,19
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.714,66
3225 Sitni inventar i auto gume 22.033,23
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 933,00
323 Rashodi za usluge 23.100 23.100 26.560,84 115
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.335,28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.671,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 650,00
3238 Računalne usluge 9.890,00
3239 Ostale usluge 14,31
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000 12.000 32.233,85 269
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.233,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.800 10.800 7.426,78 69
3293 Reprezentacija 7.426,78
34 Financijski rashodi 0 0 30,91 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 30,91 0
3433 Zatezne kamate 30,91
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 21.800 21.800 7.840,00 36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.800 21.800 7.840,00 36
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.840,00
38 Ostali rashodi 24.000 24.000 11.528,42 48
382 Kapitalne donacije 24.000 24.000 11.528,42 48
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 11.528,42
Projekt 055006 PRODUŽENI BORAVAK 482.000 482.000 335.714,99 70
31 Rashodi za zaposlene 415.600 415.600 329.056,81 79
311 Plaće (Bruto) 352.000 352.000 275.219,06 78
3111 Plaće za redovan rad 275.219,06
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.300 5.300 6.500,00 123
3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.500,00
313 Doprinosi na plaće 58.300 58.300 47.337,75 81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 42.658,95
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.678,80
32 Materijalni rashodi 66.400 66.400 6.658,18 10
321 Naknade troškova zaposlenima 6.000 6.000 3.250,00 54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.250,00
323 Rashodi za usluge 0 0 3.408,18 0
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.408,18
Projekt 055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA 20.400 20.400 0,00 0
32 Materijalni rashodi 20.400 20.400 0,00 0
321 Naknade troškova zaposlenima 13.500 13.500 0,00 0
322 Rashodi za materijal i energiju 3.200 3.200 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.700 3.700 0,00 0
Aktivnost 055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 0 0 43,75 0
32 Materijalni rashodi 0 0 43,75 0
323 Rashodi za usluge 0 0 43,75 0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43,75
Projekt 055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 66.100 66.100 66.100,00 100
31 Rashodi za zaposlene 66.100 66.100 66.100,00 100
311 Plaće (Bruto) 56.600 56.600 56.175,05 99
3111 Plaće za redovan rad 56.175,05
313 Doprinosi na plaće 9.500 9.500 9.924,95 104
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.943,99
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 980,96
Aktivnost 055036 ASISTENT U NASTAVI 108.200 108.200 85.562,31 79
31 Rashodi za zaposlene 104.200 104.200 81.562,31 78
311 Plaće (Bruto) 90.000 90.000 63.406,31 70
3111 Plaće za redovan rad 63.406,31
312 Ostali rashodi za zaposlene 4.200 4.200 7.250,00 173
3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.250,00
313 Doprinosi na plaće 10.000 10.000 10.906,00 109
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.828,06
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.077,94
32 Materijalni rashodi 4.000 4.000 4.000,00 100
321 Naknade troškova zaposlenima 4.000 4.000 4.000,00 100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.000,00
Aktivnost 055038 DODATNA NASTAVA 37.500 37.500 37.497,81 100
32 Materijalni rashodi 37.500 37.500 37.497,81 100
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 30.000,00 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume 1.000,00
323 Rashodi za usluge 7.000 7.000 7.000,00 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.500,00
3239 Ostale usluge 3.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 500 497,81 100
3293 Reprezentacija 497,81
Aktivnost 055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 333.000 333.000 332.345,13 100
32 Materijalni rashodi 333.000 333.000 332.345,13 100
322 Rashodi za materijal i energiju 333.000 333.000 332.345,13 100
3225 Sitni inventar i auto gume 332.345,13
Program 056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 64.700 64.700 30.662,11 47
Kapitalni 056002 ŠKOLSKA OPREMA 64.700 64.700 30.662,11 47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.700 64.700 30.662,11 47
422 Postrojenja i oprema 64.700 64.700 30.662,11 47
4221 Uredska oprema i namještaj 10.662,11
4226 Sportska i glazbena oprema 20.000,00
Program 057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 376.800 376.800 474.215,36 126
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Kapitalni 057001 ŠKOLSKA OPREMA 66.800 66.800 169.215,36 253
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 66.800 66.800 169.215,36 253
422 Postrojenja i oprema 65.800 65.800 158.707,00 241
4221 Uredska oprema i namještaj 96.747,07
4222 Komunikacijska oprema 2.339,05
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.147,50
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.099,13
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 39.266,25
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.108,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000 1.000 10.508,36 1.051
4241 Knjige 10.508,36
Kapitalni 057002 ŠKOLSKE ZGRADE 310.000 310.000 305.000,00 98
32 Materijalni rashodi 0 0 1.738,25 0
323 Rashodi za usluge 0 0 1.738,25 0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.738,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 310.000 310.000 303.261,75 98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 310.000 310.000 303.261,75 98
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 303.261,75
Proračunski korisnik 80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 1.307.250 1.307.250 1.402.481,41 107
Program 054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 314.100 314.100 314.100,00 100
Aktivnost 054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 314.100 314.100 314.100,00 100
32 Materijalni rashodi 311.100 311.100 311.226,32 100
321 Naknade troškova zaposlenima 29.100 29.100 19.182,75 66
3211 Službena putovanja 13.616,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.450,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.116,00
322 Rashodi za materijal i energiju 114.500 114.500 122.051,19 107
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.096,01
3222 Materijal i sirovine 1.058,52
3223 Energija 54.593,28
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.103,12
3225 Sitni inventar i auto gume 5.660,76
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 539,50
323 Rashodi za usluge 152.000 152.000 157.659,22 104
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.017,24
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 73.799,08
3234 Komunalne usluge 47.281,56
3235 Zakupnine i najamnine 1.875,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.682,50
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.136,02
3238 Računalne usluge 675,00
3239 Ostale usluge 13.192,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.500 15.500 12.333,16 80
3292 Premije osiguranja 6.536,22
3293 Reprezentacija 3.580,39
3294 Članarine 1.180,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.036,55
34 Financijski rashodi 3.000 3.000 2.873,68 96
343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 2.873,68 96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.873,68
Program 055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 493.550 493.550 485.848,41 98
Projekt 055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 70.700 70.700 76.104,61 108
32 Materijalni rashodi 30.700 30.700 32.310,70 105
321 Naknade troškova zaposlenima 200 200 206,00 103
3211 Službena putovanja 206,00
322 Rashodi za materijal i energiju 22.500 22.500 25.230,83 112
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.063,17
3223 Energija 20.167,66
323 Rashodi za usluge 6.000 6.000 6.608,17 110
3234 Komunalne usluge 5.647,31
3239 Ostale usluge 960,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 2.000 265,70 13
3293 Reprezentacija 195,43
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000 40.000 33.025,00 83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000 40.000 33.025,00 83
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 33.025,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 10.768,91 0
422 Postrojenja i oprema 0 0 700,25 0
4221 Uredska oprema i namještaj 700,25
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 0 10.068,66 0
4241 Knjige 10.068,66
Projekt 055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE 24.000 24.000 23.879,77 99
32 Materijalni rashodi 24.000 24.000 23.879,77 99
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000 1.000 1.062,00 106
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.062,00
323 Rashodi za usluge 23.000 23.000 22.817,77 99
3237 Intelektualne i osobne usluge 22.817,77
Projekt 055006 PRODUŽENI BORAVAK 64.350 64.350 57.969,98 90
31 Rashodi za zaposlene 33.150 33.150 31.145,08 94
311 Plaće (Bruto) 27.200 27.200 25.507,75 94
3111 Plaće za redovan rad 25.507,75
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.250 1.250 1.250,00 100
3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.250,00
313 Doprinosi na plaće 4.700 4.700 4.387,33 93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.953,71
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 433,62
32 Materijalni rashodi 1.200 1.200 549,90 46
321 Naknade troškova zaposlenima 1.200 1.200 549,90 46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 549,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000 30.000 26.275,00 88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 30.000 26.275,00 88
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 26.275,00
Aktivnost 055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 98.400 98.400 95.318,76 97
32 Materijalni rashodi 98.400 98.400 95.318,76 97
323 Rashodi za usluge 98.400 98.400 95.318,76 97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 95.318,76
Projekt 055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 59.800 59.800 57.983,20 97
31 Rashodi za zaposlene 58.200 58.200 56.411,60 97
311 Plaće (Bruto) 49.000 49.000 48.132,73 98
3111 Plaće za redovan rad 48.132,73
313 Doprinosi na plaće 9.200 9.200 8.278,87 90
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.460,61
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 818,26
32 Materijalni rashodi 1.600 1.600 1.571,60 98
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
321 Naknade troškova zaposlenima 1.600 1.600 1.571,60 98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.571,60
Aktivnost 055036 ASISTENT U NASTAVI 66.400 66.400 65.695,74 99
31 Rashodi za zaposlene 63.600 63.600 63.215,74 99
311 Plaće (Bruto) 50.000 50.000 48.841,27 98
3111 Plaće za redovan rad 48.841,27
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000 5.000 6.500,00 130
3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.500,00
313 Doprinosi na plaće 8.600 8.600 7.874,47 92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.096,15
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 778,32
32 Materijalni rashodi 2.800 2.800 2.480,00 89
321 Naknade troškova zaposlenima 2.500 2.500 2.350,00 94
3211 Službena putovanja 340,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.010,00
323 Rashodi za usluge 300 300 130,00 43
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 130,00
Aktivnost 055038 DODATNA NASTAVA 16.900 16.900 16.878,01 100
32 Materijalni rashodi 16.900 16.900 16.878,01 100
323 Rashodi za usluge 16.900 16.900 16.878,01 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 16.878,01
Aktivnost 055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 90.000 90.000 89.643,53 100
32 Materijalni rashodi 90.000 90.000 89.643,53 100
322 Rashodi za materijal i energiju 90.000 90.000 89.643,53 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 89.643,53
Projekt 055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 3.000 3.000 2.374,81 79
32 Materijalni rashodi 0 0 2.374,81 0
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 2.374,81 0
3222 Materijal i sirovine 2.374,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.000 3.000 0,00 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000 3.000 0,00 0
Program 056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD 437.200 437.200 430.818,09 99
Kapitalni 056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE 332.900 332.900 332.900,00 100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 332.900 332.900 332.900,00 100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 332.900 332.900 332.900,00 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 332.900,00
Kapitalni 056002 ŠKOLSKA OPREMA 104.300 104.300 97.918,09 94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 104.300 104.300 97.918,09 94
422 Postrojenja i oprema 104.300 104.300 97.918,09 94
4221 Uredska oprema i namještaj 57.000,59
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 40.917,50
Program 057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA 62.400 62.400 171.714,91 275
Kapitalni 057001 ŠKOLSKA OPREMA 62.400 62.400 171.714,91 275
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.400 62.400 171.714,91 275
422 Postrojenja i oprema 52.300 52.300 171.714,91 328
4221 Uredska oprema i namještaj 154.592,86
4222 Komunikacijska oprema 2.849,05
4226 Sportska i glazbena oprema 11.874,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.399,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.100 10.100 0,00 0
Glava 08320 OSTALO ŠKOLSTVO 3.052.400 3.052.400 2.977.004,44 98
Program 058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU 738.400 738.400 733.825,66 99
Projekt 058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA 100.000 100.000 100.000,00 100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000 100.000 100.000,00 100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000 100.000 100.000,00 100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00
Projekt 058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU 88.400 88.400 88.721,16 100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 0 88.721,16 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 0 88.721,16 0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 88.721,16
38 Ostali rashodi 88.400 88.400 0,00 0
381 Tekuće donacije 88.400 88.400 0,00 0
Projekt 058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE 550.000 550.000 545.104,50 99
3 RASHODI POSLOVANJA 550.000 550.000 545.104,50 99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 550.000 550.000 545.104,50 99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 550.000 550.000 545.104,50 99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 545.104,50
Program 059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU 2.314.000 2.314.000 2.243.178,78 97
Projekt 059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA 40.000 40.000 61.000,00 153
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000 40.000 61.000,00 153
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 40.000 40.000 61.000,00 153
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 61.000,00
Projekt 059003 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA 421.000 421.000 400.000,00 95
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 421.000 421.000 400.000,00 95
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 421.000 421.000 400.000,00 95
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 400.000,00
Aktivnost 059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE 1.853.000 1.853.000 1.782.178,78 96
32 Materijalni rashodi 21.000 21.000 15.225,00 73
323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 15.125,00 76
3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.125,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000 100,00 10
3295 Pristojbe i naknade 100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000 80.000 80.000,00 100
363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000 80.000 80.000,00 100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.752.000 1.752.000 1.686.953,78 96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.752.000 1.752.000 1.686.953,78 96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.032.550,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 654.403,78
Glava 08400 ŠPORT 24.601.700 24.601.700 24.452.387,52 99
Program 061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA 23.500 23.500 23.437,50 100
Kapitalni 061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU 23.500 23.500 23.437,50 100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.500 23.500 23.437,50 100
421 Građevinski objekti 23.500 23.500 23.437,50 100
4212 Poslovni objekti 23.437,50
Program 062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU 725.000 725.000 576.000,00 79
Aktivnost 062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA 175.000 175.000 26.000,00 15
38 Ostali rashodi 175.000 175.000 26.000,00 15
381 Tekuće donacije 175.000 175.000 26.000,00 15
3811 Tekuće donacije u novcu 26.000,00
Projekt 062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK 550.000 550.000 550.000,00 100
38 Ostali rashodi 550.000 550.000 550.000,00 100
381 Tekuće donacije 550.000 550.000 550.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 550.000,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Korisnik proračuna 1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK 8.880.000 8.880.000 8.880.000,00 100
Program 061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA 8.880.000 8.880.000 8.880.000,00 100
Aktivnost 061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 7.380.000 7.380.000 7.380.000,00 100
38 Ostali rashodi 7.380.000 7.380.000 7.380.000,00 100
381 Tekuće donacije 7.380.000 7.380.000 7.380.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 7.380.000,00
Kapitalni 061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100
38 Ostali rashodi 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100
382 Kapitalne donacije 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100
Korisnik proračuna 1000295 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA 14.973.200 14.973.200 14.972.950,02 100
Program 062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU 14.973.200 14.973.200 14.972.950,02 100
Aktivnost 062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA 14.973.200 14.973.200 14.972.950,02 100
38 Ostali rashodi 14.973.200 14.973.200 14.972.950,02 100
381 Tekuće donacije 14.973.200 14.973.200 14.972.950,02 100
3811 Tekuće donacije u novcu 14.972.950,02
Glava 08500 TEHNIČKA KULTURA 700.500 700.500 700.500,00 100
Program 063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 455.000 455.000 455.000,00 100
Aktivnost 063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE 455.000 455.000 455.000,00 100
38 Ostali rashodi 455.000 455.000 455.000,00 100
381 Tekuće donacije 455.000 455.000 455.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 455.000,00
Korisnik proračuna 1000058 ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA 245.500 245.500 245.500,00 100
Program 063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 245.500 245.500 245.500,00 100
Aktivnost 063001 DJELATNOST ZAJEDNICE 245.500 245.500 245.500,00 100
38 Ostali rashodi 245.500 245.500 245.500,00 100
381 Tekuće donacije 245.500 245.500 245.500,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 245.500,00
Glava 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB 25.219.450 25.219.450 24.018.811,18 95
Program 064 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU 17.400 17.400 17.375,00 100
Kapitalni 064008 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL 17.400 17.400 17.375,00 100
32 Materijalni rashodi 17.400 17.400 17.375,00 100
323 Rashodi za usluge 17.400 17.400 17.375,00 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 17.375,00
Program 065 SOCIJALNA SKRB 16.137.000 16.137.000 15.513.100,37 96
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Projekt 065001 PREHRANA UMIROVLJENIKA 10.000 10.000 10.000,00 100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000 10.000 10.000,00 100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000 10.000 10.000,00 100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.000,00
Projekt 065002 OGRJEV 200.000 200.000 156.750,00 78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000 200.000 156.750,00 78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000 200.000 156.750,00 78
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 156.750,00
Projekt 065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE 4.365.000 4.365.000 4.211.500,00 96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.365.000 4.365.000 4.211.500,00 96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.365.000 4.365.000 4.211.500,00 96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.211.500,00
Projekt 065004 PUČKA KUHINJA 2.130.000 2.130.000 2.020.863,75 95
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 1.443,75 14
323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 1.443,75 14
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.443,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.120.000 2.120.000 2.019.420,00 95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.120.000 2.120.000 2.019.420,00 95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.019.420,00
Projekt 065005 JEDNOKRATNE POMOĆI 1.100.000 1.100.000 1.039.085,00 94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.100.000 1.100.000 1.039.085,00 94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.100.000 1.100.000 1.039.085,00 94
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.039.085,00
Projekt 065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE 1.400.000 1.400.000 1.370.500,00 98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.400.000 1.400.000 1.370.500,00 98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.400.000 1.400.000 1.370.500,00 98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.370.500,00
Projekt 065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE 50.000 50.000 49.920,00 100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000 50.000 49.920,00 100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 49.920,00 100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 49.920,00
Projekt 065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ 20.000 20.000 20.000,00 100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000 20.000 20.000,00 100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 20.000,00 100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00
Projekt 065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI 277.000 277.000 237.000,00 86
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
38 Ostali rashodi 277.000 277.000 237.000,00 86
381 Tekuće donacije 277.000 277.000 237.000,00 86
3811 Tekuće donacije u novcu 237.000,00
Projekt 065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA 2.390.000 2.390.000 2.351.000,00 98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.390.000 2.390.000 2.351.000,00 98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.390.000 2.390.000 2.351.000,00 98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.351.000,00
Projekt 065012 TROŠKOVI STANOVANJA 1.029.000 1.029.000 1.009.555,00 98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.029.000 1.029.000 1.009.555,00 98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.029.000 1.029.000 1.009.555,00 98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.009.555,00
Projekt 065013 BOŽIĆNICA 50.000 50.000 50.000,00 100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000 50.000 50.000,00 100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 50.000,00 100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00
Projekt 065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 36.000 36.000 36.000,00 100
32 Materijalni rashodi 36.000 36.000 36.000,00 100
323 Rashodi za usluge 36.000 36.000 36.000,00 100
3239 Ostale usluge 36.000,00
Aktivnost 065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A 50.000 50.000 24.489,83 49
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 24.489,83 49
323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 24.489,83 49
3239 Ostale usluge 24.489,83
Aktivnost 065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA 500.000 500.000 426.600,00 85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 500.000 500.000 426.600,00 85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000 500.000 426.600,00 85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 426.600,00
Aktivnost 065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE 780.000 780.000 768.200,00 98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 780.000 780.000 768.200,00 98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 780.000 780.000 768.200,00 98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 768.200,00
Projekt 065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A 480.000 480.000 477.337,50 99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 480.000 480.000 477.337,50 99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 480.000 480.000 477.337,50 99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 477.337,50
Aktivnost 065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE 250.000 250.000 245.999,29 98
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
32 Materijalni rashodi 35.000 35.000 32.256,78 92
322 Rashodi za materijal i energiju 35.000 35.000 32.256,78 92
3223 Energija 32.256,78
34 Financijski rashodi 0 0 214,22 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 214,22 0
3433 Zatezne kamate 214,22
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 215.000 215.000 213.528,29 99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 215.000 215.000 213.528,29 99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 213.528,29
Aktivnost 065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA 1.020.000 1.020.000 1.008.300,00 99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.020.000 1.020.000 1.008.300,00 99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.020.000 1.020.000 1.008.300,00 99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.008.300,00
Program 066 ZDRAVSTVENA SKRB 3.851.800 3.851.800 3.942.796,33 102
Projekt 066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD 911.000 911.000 1.062.400,09 117
32 Materijalni rashodi 16.000 16.000 304.499,96 1.903
323 Rashodi za usluge 0 0 297.499,96 0
3239 Ostale usluge 297.499,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000 16.000 7.000,00 44
3294 Članarine 7.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000 50.000 49.943,63 100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000 50.000 49.943,63 100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 49.943,63
38 Ostali rashodi 845.000 845.000 707.956,50 84
381 Tekuće donacije 845.000 845.000 707.956,50 84
3811 Tekuće donacije u novcu 707.956,50
Projekt 066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA 835.000 835.000 822.469,98 98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 55.000 55.000 35.000,00 64
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 55.000 55.000 35.000,00 64
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 35.000,00
38 Ostali rashodi 780.000 780.000 787.469,98 101
381 Tekuće donacije 780.000 780.000 787.469,98 101
3811 Tekuće donacije u novcu 787.469,98
Kapitalni 066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI 400.000 400.000 399.999,96 100
32 Materijalni rashodi 400.000 400.000 399.999,96 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
323 Rashodi za usluge 400.000 400.000 399.999,96 100
3239 Ostale usluge 399.999,96
Projekt 066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM 225.800 225.800 222.524,69 99
32 Materijalni rashodi 35.500 35.500 39.450,00 111
323 Rashodi za usluge 35.500 35.500 39.450,00 111
3239 Ostale usluge 39.450,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 185.300 185.300 174.750,00 94
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 185.300 185.300 174.750,00 94
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 174.750,00
38 Ostali rashodi 5.000 5.000 8.324,69 166
381 Tekuće donacije 5.000 5.000 8.324,69 166
3811 Tekuće donacije u novcu 8.324,69
Projekt 066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 480.000 480.000 507.540,11 106
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 480.000 480.000 507.540,11 106
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 480.000 480.000 507.540,11 106
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 507.540,11
Projekt 066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 50.000 50.000 850,00 2
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 850,00 2
323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 850,00 2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 850,00
Projekt 066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU 950.000 950.000 927.011,50 98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 950.000 950.000 927.011,50 98
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 950.000 950.000 927.011,50 98
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 927.011,50
Program 067 SKRB O DJECI I MLADIMA 2.077.600 2.077.600 1.850.621,21 89
Projekt 067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA 1.007.000 1.007.000 969.217,61 96
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0 7.000,00 0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 0 7.000,00 0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.000,00
38 Ostali rashodi 1.007.000 1.007.000 962.217,61 96
381 Tekuće donacije 1.007.000 1.007.000 962.217,61 96
3811 Tekuće donacije u novcu 962.217,61
Projekt 067005 "MLADI I GRAD SKUPA" 706.600 706.600 626.961,60 89
32 Materijalni rashodi 703.000 703.000 616.961,32 88
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 2.000 385,88 19
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3223 Energija 385,88
323 Rashodi za usluge 675.500 675.500 611.158,69 90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 625,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.443,75
3235 Zakupnine i najamnine 91.371,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 163.743,67
3239 Ostale usluge 353.975,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.500 25.500 5.416,75 21
3293 Reprezentacija 5.416,75
34 Financijski rashodi 0 0 0,28 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 0,28 0
3433 Zatezne kamate 0,28
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.000 3.000 0,00 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000 3.000 0,00 0
38 Ostali rashodi 600 600 10.000,00 1.667
381 Tekuće donacije 600 600 10.000,00 1.667
3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00
Aktivnost 067006 STUDENTSKA PREHRANA 210.000 210.000 217.400,00 104
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 210.000 210.000 217.400,00 104
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 210.000 210.000 217.400,00 104
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 217.400,00
Aktivnost 067011 SAVJET MLADIH 4.000 4.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 4.000 4.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 4.000 4.000 0,00 0
Projekt 067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC 100.000 100.000 0,00 0
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000 100.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 100.000 100.000 0,00 0
Projekt 067016 RAZMJENA DJECE I MLADIH 50.000 50.000 37.042,00 74
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 37.042,00 74
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 1.687,00 0
3211 Službena putovanja 1.687,00
323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 14.980,00 30
3239 Ostale usluge 14.980,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 14.424,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.424,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 5.951,00 0
3293 Reprezentacija 5.951,00
Program 069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO 363.500 363.500 363.500,00 100
Projekt 069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU 363.500 363.500 363.500,00 100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 363.500 363.500 363.500,00 100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 363.500 363.500 363.500,00 100
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 363.500,00
Program 078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE 747.150 747.150 604.751,61 81
Aktivnost 078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA 601.300 601.300 599.490,00 100
38 Ostali rashodi 601.300 601.300 599.490,00 100
381 Tekuće donacije 601.300 601.300 599.490,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 599.490,00
Projekt 078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA 2.000 2.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 2.000 2.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 2.000 2.000 0,00 0
Projekt 078004 EVOLAQ 143.850 143.850 5.261,61 4
32 Materijalni rashodi 133.850 133.850 1.912,55 1
321 Naknade troškova zaposlenima 77.800 77.800 1.912,55 2
3211 Službena putovanja 1.912,55
323 Rashodi za usluge 46.050 46.050 0,00 0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 0,00 0
34 Financijski rashodi 10.000 10.000 215,88 2
343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 215,88 2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 215,88
38 Ostali rashodi 0 0 3.133,18 0
381 Tekuće donacije 0 0 3.133,18 0
3811 Tekuće donacije u novcu 3.133,18
Korisnik proračuna 1000039 CRVENI KRIŽ 1.250.000 1.250.000 1.250.000,00 100
Program 066 ZDRAVSTVENA SKRB 1.250.000 1.250.000 1.250.000,00 100
Projekt 066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD 1.250.000 1.250.000 1.250.000,00 100
38 Ostali rashodi 1.250.000 1.250.000 1.250.000,00 100
381 Tekuće donacije 1.250.000 1.250.000 1.250.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 1.250.000,00
Korisnik proračuna 1000215 OPĆA BOLNICA 350.000 350.000 350.000,00 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Program 066 ZDRAVSTVENA SKRB 350.000 350.000 350.000,00 100
Projekt 066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD 350.000 350.000 350.000,00 100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000 350.000 350.000,00 100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 350.000 350.000 350.000,00 100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 250.000,00
Korisnik proračuna 1000225 DOM ZDRAVLJA 325.000 325.000 26.666,66 8
Program 066 ZDRAVSTVENA SKRB 325.000 325.000 26.666,66 8
Projekt 066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD 325.000 325.000 26.666,66 8
32 Materijalni rashodi 325.000 325.000 26.666,66 8
323 Rashodi za usluge 325.000 325.000 26.666,66 8
3239 Ostale usluge 26.666,66
Korisnik proračuna 1000226 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 100.000 100.000 100.000,00 100
Program 066 ZDRAVSTVENA SKRB 100.000 100.000 100.000,00 100
Projekt 066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD 100.000 100.000 100.000,00 100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000 100.000 100.000,00 100
363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000 100.000 0,00 0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 0 100.000,00 0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00
Glava 08700 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA 1.858.600 1.858.600 1.747.276,67 94
Program 068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA 1.858.600 1.858.600 1.747.276,67 94
Projekt 068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA 150.000 150.000 143.900,00 96
32 Materijalni rashodi 150.000 150.000 143.900,00 96
323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 143.900,00 96
3239 Ostale usluge 143.900,00
Projekt 068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA 180.000 180.000 175.440,02 97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 180.000 180.000 175.440,02 97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000 180.000 175.440,02 97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 88.040,41
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 87.399,61
Projekt 068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA 102.000 102.000 101.165,00 99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 102.000 102.000 101.165,00 99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 102.000 102.000 101.165,00 99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 101.165,00
Projekt 068018 DJELATNOST UDRUGA 370.000 370.000 366.200,00 99
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
38 Ostali rashodi 370.000 370.000 366.200,00 99
381 Tekuće donacije 370.000 370.000 366.200,00 99
3811 Tekuće donacije u novcu 366.200,00
Projekt 068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA 312.100 312.100 302.463,34 97
32 Materijalni rashodi 77.100 77.100 75.241,04 98
322 Rashodi za materijal i energiju 9.000 9.000 7.069,53 79
3223 Energija 6.613,53
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 456,00
323 Rashodi za usluge 68.100 68.100 68.171,51 100
3234 Komunalne usluge 64.921,51
3239 Ostale usluge 3.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 235.000 235.000 227.222,30 97
421 Građevinski objekti 235.000 235.000 227.222,30 97
4212 Poslovni objekti 104.028,68
4214 Ostali građevinski objekti 123.193,62
Aktivnost 068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO 1.000 1.000 0,00 0
38 Ostali rashodi 1.000 1.000 0,00 0
381 Tekuće donacije 1.000 1.000 0,00 0
Projekt 068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR 90.000 90.000 90.000,00 100
38 Ostali rashodi 90.000 90.000 90.000,00 100
381 Tekuće donacije 90.000 90.000 90.000,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 90.000,00
Aktivnost 068030 CENTAR ZA BRANITELJE 292.000 292.000 291.200,00 100
38 Ostali rashodi 292.000 292.000 291.200,00 100
381 Tekuće donacije 292.000 292.000 291.200,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 291.200,00
Aktivnost 068031 POSEBNI PROGRAMI 3.500 3.500 3.405,70 97
32 Materijalni rashodi 3.500 3.500 3.405,70 97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500 3.500 3.405,70 97
3293 Reprezentacija 1.306,95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.098,75
Aktivnost 068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA 358.000 358.000 273.502,61 76
32 Materijalni rashodi 358.000 358.000 273.502,61 76
323 Rashodi za usluge 358.000 358.000 232.382,96 65
3237 Intelektualne i osobne usluge 33.057,41
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3239 Ostale usluge 199.325,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 41.119,65 0
3293 Reprezentacija 37.072,65
3295 Pristojbe i naknade 3.375,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 672,00
Razdjel 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU 103.346.900 103.346.900 95.552.763,33 92
Glava 09100 KULTURA 10.425.100 10.425.100 8.172.804,87 78
Program 084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU 4.048.100 4.048.100 3.194.704,87 79
Aktivnost 084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU 371.600 371.600 323.222,95 87
32 Materijalni rashodi 371.600 371.600 323.222,95 87
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 233.000 233.000 202.770,00 87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 750,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.687,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.950,00
3239 Ostale usluge 195.382,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.600 133.600 120.452,95 90
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 112.952,95
3293 Reprezentacija 7.500,00
Projekt 084004 DUBROVAČKA KARTICA 2.750.500 2.750.500 2.493.887,84 91
32 Materijalni rashodi 2.750.500 2.750.500 2.493.887,84 91
323 Rashodi za usluge 2.740.500 2.740.500 2.493.887,84 91
3233 Usluge promidžbe i informiranja 287.701,07
3237 Intelektualne i osobne usluge 187.572,08
3238 Računalne usluge 9.750,00
3239 Ostale usluge 2.008.864,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 0,00 0
Projekt 084007 DOČEK NOVE GODINE 250.000 250.000 0,00 0
38 Ostali rashodi 250.000 250.000 0,00 0
381 Tekuće donacije 250.000 250.000 0,00 0
Projekt 084014 2ND CHANCE 150.000 150.000 80.000,00 53
35 Subvencije 150.000 150.000 80.000,00 53
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000 150.000 80.000,00 53
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 80.000,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Projekt 084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA 426.000 426.000 297.594,08 70
32 Materijalni rashodi 352.000 352.000 24.250,00 7
323 Rashodi za usluge 322.000 322.000 625,00 0
3233 Usluge promidžbe i informiranja 625,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 23.625,00 79
3293 Reprezentacija 23.625,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0 190.775,79 0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0 0 190.775,79 0
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva 190.775,79
38 Ostali rashodi 74.000 74.000 82.568,29 112
381 Tekuće donacije 0 0 82.568,29 0
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 82.568,29
382 Kapitalne donacije 74.000 74.000 0,00 0
Projekt 084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI 100.000 100.000 0,00 0
35 Subvencije 100.000 100.000 0,00 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.000 100.000 0,00 0
Program 111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 4.920.000 4.920.000 4.728.100,00 96
Projekt 111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 4.920.000 4.920.000 4.728.100,00 96
32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 150.500,00 151
323 Rashodi za usluge 100.000 100.000 150.500,00 151
3237 Intelektualne i osobne usluge 150.500,00
35 Subvencije 400.000 400.000 348.900,00 87
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 400.000 400.000 348.900,00 87
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 348.900,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000 200.000 175.000,00 88
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 175.000,00 88
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 175.000,00
38 Ostali rashodi 4.220.000 4.220.000 4.053.700,00 96
381 Tekuće donacije 4.220.000 4.220.000 4.053.700,00 96
3811 Tekuće donacije u novcu 4.053.700,00
Korisnik proračuna 1000272 TZ GRADA DUBROVNIKA 0 0 250.000,00 0
Program 084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU 0 0 250.000,00 0
Projekt 084007 DOČEK NOVE GODINE 0 0 250.000,00 0
38 Ostali rashodi 0 0 250.000,00 0
381 Tekuće donacije 0 0 250.000,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3811 Tekuće donacije u novcu 250.000,00
Proračunski korisnik 90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO 300.000 300.000 0,00 0
Program 084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU 300.000 300.000 0,00 0
Projekt 084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA 300.000 300.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 89.000 89.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 89.000 89.000 0,00 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 211.000 211.000 0,00 0
422 Postrojenja i oprema 211.000 211.000 0,00 0
Proračunski korisnik 90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA 1.157.000 1.157.000 0,00 0
Program 084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU 1.157.000 1.157.000 0,00 0
Projekt 084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA 1.157.000 1.157.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 90.000 90.000 0,00 0
321 Naknade troškova zaposlenima 90.000 90.000 0,00 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.067.000 1.067.000 0,00 0
421 Građevinski objekti 1.067.000 1.067.000 0,00 0
Glava 09200 USTANOVE U KULTURI 92.921.800 92.921.800 87.379.958,46 94
Proračunski korisnik 70001 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK 1.441.300 1.441.300 1.395.556,63 97
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 943.300 943.300 904.889,79 96
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 943.300 943.300 904.889,79 96
31 Rashodi za zaposlene 564.300 564.300 547.107,28 97
311 Plaće (Bruto) 465.000 465.000 452.352,70 97
3111 Plaće za redovan rad 452.352,70
312 Ostali rashodi za zaposlene 17.300 17.300 16.950,00 98
3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.950,00
313 Doprinosi na plaće 82.000 82.000 77.804,58 95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.114,67
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.689,91
32 Materijalni rashodi 364.500 364.500 346.260,87 95
321 Naknade troškova zaposlenima 31.000 31.000 28.616,50 92
3211 Službena putovanja 8.357,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.068,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.191,00
322 Rashodi za materijal i energiju 94.500 94.500 84.311,91 89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.032,69
3222 Materijal i sirovine 15.567,03
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3223 Energija 45.420,10
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.292,09
323 Rashodi za usluge 230.500 230.500 230.546,03 100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.018,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.996,44
3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.452,50
3234 Komunalne usluge 8.719,38
3235 Zakupnine i najamnine 787,50
3237 Intelektualne i osobne usluge 24.551,98
3238 Računalne usluge 14.217,57
3239 Ostale usluge 122.802,35
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.500 5.500 965,78 18
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 965,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.000 1.820,65 61
3292 Premije osiguranja 502,74
3293 Reprezentacija 247,91
3295 Pristojbe i naknade 70,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00
34 Financijski rashodi 6.000 6.000 3.615,14 60
343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 3.615,14 60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.615,14
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.500 8.500 7.906,50 93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.500 8.500 7.906,50 93
422 Postrojenja i oprema 8.500 8.500 7.906,50 93
4221 Uredska oprema i namještaj 7.876,50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30,00
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 498.000 498.000 490.666,84 99
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 498.000 498.000 490.666,84 99
32 Materijalni rashodi 437.500 437.500 430.168,34 98
322 Rashodi za materijal i energiju 65.800 65.800 62.717,77 95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 26.535,09
3222 Materijal i sirovine 13.975,00
3225 Sitni inventar i auto gume 22.207,68
323 Rashodi za usluge 334.200 334.200 329.951,30 99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 56.281,89
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.500,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.150,00
3234 Komunalne usluge 4.647,69
3237 Intelektualne i osobne usluge 84.494,23
3238 Računalne usluge 9.825,00
3239 Ostale usluge 148.052,49
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.500 20.500 20.499,75 100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.499,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000 17.000 16.999,52 100
3292 Premije osiguranja 4.833,37
3293 Reprezentacija 12.166,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.500 60.500 60.498,50 100
422 Postrojenja i oprema 60.500 60.500 60.498,50 100
4221 Uredska oprema i namještaj 36.725,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 23.773,50
Proračunski korisnik 90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE 8.209.500 8.209.500 8.095.791,21 99
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 7.393.500 7.393.500 7.450.357,19 101
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.393.500 7.393.500 7.450.357,19 101
31 Rashodi za zaposlene 5.689.800 5.689.800 5.667.328,69 100
311 Plaće (Bruto) 4.534.600 4.534.600 4.530.435,31 100
3111 Plaće za redovan rad 4.530.435,31
312 Ostali rashodi za zaposlene 372.500 372.500 356.549,26 96
3121 Ostali rashodi za zaposlene 356.549,26
313 Doprinosi na plaće 782.700 782.700 780.344,12 100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 702.349,08
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 77.995,04
32 Materijalni rashodi 1.521.200 1.521.200 1.499.275,75 99
321 Naknade troškova zaposlenima 194.700 194.700 179.926,81 92
3211 Službena putovanja 42.899,90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 128.450,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.388,91
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 188,00
322 Rashodi za materijal i energiju 202.400 202.400 195.295,75 96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.831,37
3223 Energija 109.016,25
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 57.451,24
3225 Sitni inventar i auto gume 8.996,89
323 Rashodi za usluge 1.037.800 1.037.800 1.037.059,60 100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 82.961,06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.654,03
3234 Komunalne usluge 48.296,76
3235 Zakupnine i najamnine 756.577,50
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 38.950,00
3237 Intelektualne i osobne usluge -12.507,43
3238 Računalne usluge 48.043,45
3239 Ostale usluge 31.084,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.300 86.300 86.993,59 101
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 58.423,81
3292 Premije osiguranja 5.887,31
3293 Reprezentacija 11.966,35
3295 Pristojbe i naknade 10.716,12
34 Financijski rashodi 3.700 3.700 3.657,05 99
343 Ostali financijski rashodi 3.700 3.700 3.657,05 99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.657,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 178.800 178.800 280.095,70 157
422 Postrojenja i oprema 155.400 155.400 145.221,71 93
4221 Uredska oprema i namještaj 35.915,71
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 109.306,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 23.400 23.400 134.873,99 576
4241 Knjige 134.873,99
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 816.000 816.000 645.434,02 79
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 816.000 816.000 645.434,02 79
32 Materijalni rashodi 256.000 256.000 238.686,52 93
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 19.770,88 66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.770,88
323 Rashodi za usluge 159.000 159.000 168.682,60 106
3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.750,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 106.695,10
3238 Računalne usluge 20.000,00
3239 Ostale usluge 37.237,50
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 46.000 46.000 33.333,43 72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.333,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000 21.000 16.899,61 80
3293 Reprezentacija 16.899,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 560.000 560.000 406.747,50 73
422 Postrojenja i oprema 0 0 2.747,50 0
4221 Uredska oprema i namještaj 1.997,50
4222 Komunikacijska oprema 750,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 560.000 560.000 404.000,00 72
4241 Knjige 404.000,00
Proračunski korisnik 90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE 18.834.700 18.834.700 19.481.718,53 103
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 5.710.700 5.710.700 5.647.036,60 99
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.710.700 5.710.700 5.647.036,60 99
31 Rashodi za zaposlene 3.651.800 3.651.800 3.629.005,24 99
311 Plaće (Bruto) 2.995.000 2.995.000 2.975.656,46 99
3111 Plaće za redovan rad 2.975.656,46
312 Ostali rashodi za zaposlene 177.500 177.500 184.907,60 104
3121 Ostali rashodi za zaposlene 184.907,60
313 Doprinosi na plaće 479.300 479.300 468.441,18 98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 422.141,81
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 46.299,37
32 Materijalni rashodi 1.026.300 1.026.300 982.985,50 96
321 Naknade troškova zaposlenima 120.800 120.800 120.033,58 99
3211 Službena putovanja 35.516,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 77.224,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.177,19
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.116,00
322 Rashodi za materijal i energiju 368.900 368.900 352.134,87 95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 143.109,55
3223 Energija 90.492,47
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.544,79
3225 Sitni inventar i auto gume 96.988,06
323 Rashodi za usluge 392.700 392.700 360.957,28 92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 185.153,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.655,71
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.202,88
3234 Komunalne usluge 31.414,63
3237 Intelektualne i osobne usluge 25.746,61
3238 Računalne usluge 45.584,62
3239 Ostale usluge 3.199,60
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500 500 255,00 51
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 255,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.400 143.400 149.604,77 104
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 58.423,81
3292 Premije osiguranja 8.421,96
3293 Reprezentacija 25.841,05
3294 Članarine 41.748,61
3295 Pristojbe i naknade 13.801,10
3296 Troškovi sudskih postupaka 400,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 968,24
34 Financijski rashodi 40.500 40.500 27.062,50 67
343 Ostali financijski rashodi 40.500 40.500 27.062,50 67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.201,57
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 7.535,52
3433 Zatezne kamate 5,57
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 319,84
38 Ostali rashodi 21.300 21.300 23.020,82 108
383 Kazne, penali i naknade štete 21.300 21.300 23.020,82 108
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.750,00
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 21.018,15
3835 Ostale kazne 252,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 970.800 970.800 984.962,54 101
422 Postrojenja i oprema 966.600 966.600 973.962,54 101
4221 Uredska oprema i namještaj 27.690,45
4222 Komunikacijska oprema 24.181,50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 922.090,59
426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.200 4.200 11.000,00 262
4262 Ulaganja u računalne programe 11.000,00
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 13.124.000 13.124.000 13.834.681,93 105
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 11.016.000 11.016.000 11.064.929,57 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
32 Materijalni rashodi 10.934.300 10.934.300 10.982.230,17 100
321 Naknade troškova zaposlenima 49.900 49.900 50.805,93 102
3211 Službena putovanja 50.805,93
322 Rashodi za materijal i energiju 302.800 302.800 296.657,94 98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.081,61
3222 Materijal i sirovine 51.913,70
3223 Energija 24.030,55
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 47.731,11
3225 Sitni inventar i auto gume 166.900,97
323 Rashodi za usluge 8.228.000 8.228.000 8.315.464,98 101
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 186.617,34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.406,99
3233 Usluge promidžbe i informiranja 205.423,79
3235 Zakupnine i najamnine 279.428,87
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.638.944,76
3239 Ostale usluge 962.643,23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.025.300 2.025.300 2.012.074,80 99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.012.074,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 328.300 328.300 307.226,52 94
3292 Premije osiguranja 78.954,06
3293 Reprezentacija 114.783,01
3295 Pristojbe i naknade 2.415,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111.074,45
34 Financijski rashodi 81.700 81.700 82.699,40 101
343 Ostali financijski rashodi 81.700 81.700 82.699,40 101
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 82.699,40
Aktivnost 120002 POSEBNI PROGRAMI 108.000 108.000 113.800,00 105
32 Materijalni rashodi 108.000 108.000 113.800,00 105
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 4.000 5.708,60 143
3222 Materijal i sirovine 4.507,70
3223 Energija 1.200,90
323 Rashodi za usluge 102.000 102.000 88.566,24 87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 72,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.400,12
3237 Intelektualne i osobne usluge 55.481,62
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3239 Ostale usluge 24.612,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 17.189,55 0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.189,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 2.000 2.335,61 117
3293 Reprezentacija 691,86
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.643,75
Aktivnost 120006 ZIMSKI FESTIVAL 2.000.000 2.000.000 2.655.952,36 133
31 Rashodi za zaposlene 30.000 30.000 28.675,87 96
311 Plaće (Bruto) 26.000 26.000 24.965,98 96
3111 Plaće za redovan rad 24.965,98
313 Doprinosi na plaće 4.000 4.000 3.709,89 93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.343,22
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 366,67
32 Materijalni rashodi 1.970.000 1.970.000 2.626.997,38 133
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 678,66 0
3211 Službena putovanja 678,66
322 Rashodi za materijal i energiju 27.000 27.000 78.163,12 289
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.248,21
3223 Energija 5.033,64
3225 Sitni inventar i auto gume 53.881,27
323 Rashodi za usluge 1.886.000 1.886.000 2.205.667,79 117
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.482,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.271,67
3235 Zakupnine i najamnine 103.680,26
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.905.723,34
3239 Ostale usluge 160.509,72
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.000 37.000 290.701,35 786
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 290.701,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 51.786,46 259
3293 Reprezentacija 40.115,21
3295 Pristojbe i naknade 3.075,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.596,25
34 Financijski rashodi 0 0 279,11 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 279,11 0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 279,11
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Proračunski korisnik 90003 DUBROVAČKI MUZEJI 14.630.700 14.630.700 13.841.126,20 95
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 12.110.700 12.110.700 11.701.648,63 97
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.110.700 12.110.700 11.701.648,63 97
31 Rashodi za zaposlene 9.011.600 9.011.600 8.834.539,22 98
311 Plaće (Bruto) 7.300.000 7.300.000 7.102.778,47 97
3111 Plaće za redovan rad 7.102.778,47
312 Ostali rashodi za zaposlene 463.600 463.600 513.927,89 111
3121 Ostali rashodi za zaposlene 513.927,89
313 Doprinosi na plaće 1.248.000 1.248.000 1.217.832,86 98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.097.465,56
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 120.367,30
32 Materijalni rashodi 3.001.100 3.001.100 2.810.796,99 94
321 Naknade troškova zaposlenima 280.500 280.500 258.944,50 92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 241.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.944,50
322 Rashodi za materijal i energiju 779.800 779.800 784.290,11 101
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 192.660,37
3222 Materijal i sirovine 98.091,31
3223 Energija 161.197,62
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 317.262,80
3225 Sitni inventar i auto gume 12.458,01
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.620,00
323 Rashodi za usluge 1.678.200 1.678.200 1.539.722,45 92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 173.816,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 301.104,90
3234 Komunalne usluge 117.501,66
3235 Zakupnine i najamnine 680.454,23
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 310,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 198.243,40
3238 Računalne usluge 64.716,06
3239 Ostale usluge 3.576,10
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.400 31.400 31.625,00 101
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.625,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 231.200 231.200 196.214,93 85
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97.372,95
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3292 Premije osiguranja 61.277,06
3294 Članarine 230,00
3295 Pristojbe i naknade 28.800,09
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.534,83
34 Financijski rashodi 19.000 19.000 18.163,88 96
343 Ostali financijski rashodi 19.000 19.000 18.163,88 96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.163,88
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500 500 0,00 0
412 Nematerijalna imovina 500 500 0,00 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 78.500 78.500 38.148,54 49
422 Postrojenja i oprema 78.500 78.500 38.148,54 49
4221 Uredska oprema i namještaj 23.724,66
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.596,94
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.826,94
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 2.520.000 2.520.000 2.139.477,57 85
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 2.520.000 2.520.000 2.139.477,57 85
3 RASHODI POSLOVANJA 2.232.100 2.232.100 1.873.674,13 84
32 Materijalni rashodi 2.232.100 2.232.100 1.873.674,13 84
321 Naknade troškova zaposlenima 69.400 69.400 67.095,91 97
3211 Službena putovanja 61.461,41
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.634,50
322 Rashodi za materijal i energiju 611.000 611.000 507.680,25 83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.603,31
3222 Materijal i sirovine 344.274,31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 121.802,63
323 Rashodi za usluge 1.378.700 1.378.700 1.159.288,05 84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.283,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.925,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja 259.097,14
3235 Zakupnine i najamnine 2.500,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 765.065,61
3239 Ostale usluge 63.416,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000 60.000 59.250,46 99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.250,46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.000 113.000 80.359,46 71
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3292 Premije osiguranja 7.967,54
3293 Reprezentacija 71.376,60
3294 Članarine 1.015,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 287.900 287.900 265.803,44 92
422 Postrojenja i oprema 87.900 87.900 78.603,44 89
4221 Uredska oprema i namještaj 18.387,50
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.495,04
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 57.720,90
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200.000 200.000 187.200,00 94
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 187.200,00
Proračunski korisnik 90004 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR 9.988.400 9.988.400 10.198.740,77 102
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 7.406.200 7.406.200 7.383.316,33 100
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.406.200 7.406.200 7.383.316,33 100
31 Rashodi za zaposlene 6.398.000 6.398.000 6.347.045,87 99
311 Plaće (Bruto) 5.240.400 5.240.400 5.206.289,51 99
3111 Plaće za redovan rad 5.206.289,51
312 Ostali rashodi za zaposlene 374.600 374.600 369.291,32 99
3121 Ostali rashodi za zaposlene 369.291,32
313 Doprinosi na plaće 783.000 783.000 771.465,04 99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 695.215,78
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 76.249,26
32 Materijalni rashodi 735.500 735.500 752.183,14 102
321 Naknade troškova zaposlenima 130.500 130.500 132.851,94 102
3211 Službena putovanja 9.396,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 119.130,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.325,00
322 Rashodi za materijal i energiju 178.500 178.500 181.703,40 102
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 103.635,33
3223 Energija 13.399,86
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.408,00
3225 Sitni inventar i auto gume 57.260,21
323 Rashodi za usluge 337.000 337.000 349.474,10 104
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.565,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.678,07
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.181,25
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3234 Komunalne usluge 10.335,04
3235 Zakupnine i najamnine 153.903,27
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 37.500,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 29.641,08
3238 Računalne usluge 53.229,51
3239 Ostale usluge 2.440,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.500 89.500 88.153,70 98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 56.421,99
3292 Premije osiguranja 12.390,61
3295 Pristojbe i naknade 19.341,10
34 Financijski rashodi 8.100 8.100 9.575,16 118
343 Ostali financijski rashodi 8.100 8.100 9.575,16 118
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.376,23
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 168,54
3433 Zatezne kamate 30,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 263.600 263.600 264.166,37 100
422 Postrojenja i oprema 262.600 262.600 263.420,62 100
4221 Uredska oprema i namještaj 9.143,57
4222 Komunikacijska oprema 5.201,00
4226 Sportska i glazbena oprema 3.814,84
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 245.261,21
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000 1.000 745,75 75
4262 Ulaganja u računalne programe 745,75
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.000 1.000 10.345,79 1.035
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.000 1.000 10.345,79 1.035
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 10.345,79
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 2.582.200 2.582.200 2.815.424,44 109
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 2.582.200 2.582.200 2.815.424,44 109
32 Materijalni rashodi 2.581.200 2.581.200 2.799.331,08 108
321 Naknade troškova zaposlenima 39.900 39.900 42.536,10 107
3211 Službena putovanja 42.536,10
323 Rashodi za usluge 2.244.500 2.244.500 2.436.631,89 109
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.545,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja 273.745,70
3235 Zakupnine i najamnine 105.823,62
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.912.474,14
3239 Ostale usluge 97.043,30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 240.800 240.800 259.678,97 108
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 259.678,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000 56.000 60.484,12 108
3293 Reprezentacija 31.331,92
3294 Članarine 25.552,20
3295 Pristojbe i naknade 3.600,00
34 Financijski rashodi 1.000 1.000 1.533,36 153
343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 1.533,36 153
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.533,36
38 Ostali rashodi 0 0 14.560,00 0
381 Tekuće donacije 0 0 14.560,00 0
3811 Tekuće donacije u novcu 14.560,00
Proračunski korisnik 90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA 9.800.700 9.800.700 9.442.829,55 96
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 7.214.100 7.214.100 6.942.830,86 96
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.214.100 7.214.100 6.942.830,86 96
31 Rashodi za zaposlene 5.725.400 5.725.400 5.550.498,77 97
311 Plaće (Bruto) 4.569.800 4.569.800 4.436.258,09 97
3111 Plaće za redovan rad 4.436.258,09
312 Ostali rashodi za zaposlene 364.700 364.700 351.047,44 96
3121 Ostali rashodi za zaposlene 351.047,44
313 Doprinosi na plaće 790.900 790.900 763.193,24 96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 687.776,81
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 75.416,43
32 Materijalni rashodi 1.333.300 1.333.300 1.294.926,15 97
321 Naknade troškova zaposlenima 127.500 127.500 118.532,96 93
3211 Službena putovanja 32.372,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 86.160,00
322 Rashodi za materijal i energiju 210.000 210.000 209.741,04 100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.696,28
3222 Materijal i sirovine 29.948,85
3223 Energija 99.990,24
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 37.574,55
3225 Sitni inventar i auto gume 18.531,12
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
323 Rashodi za usluge 862.800 862.800 834.646,13 97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 54.067,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 127.635,23
3234 Komunalne usluge 30.303,06
3235 Zakupnine i najamnine 593.626,70
3238 Računalne usluge 26.420,78
3239 Ostale usluge 2.592,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.000 133.000 132.006,02 99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97.373,10
3292 Premije osiguranja 18.048,90
3294 Članarine 610,42
3295 Pristojbe i naknade 11.793,60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.180,00
34 Financijski rashodi 11.000 11.000 10.475,85 95
343 Ostali financijski rashodi 11.000 11.000 10.475,85 95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.460,23
3433 Zatezne kamate 15,62
38 Ostali rashodi 2.000 2.000 0,00 0
381 Tekuće donacije 2.000 2.000 0,00 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 142.400 142.400 86.930,09 61
422 Postrojenja i oprema 142.400 142.400 86.930,09 61
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 86.930,09
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 2.586.600 2.586.600 2.499.998,69 97
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 2.586.600 2.586.600 2.499.998,69 97
32 Materijalni rashodi 2.586.600 2.586.600 2.499.998,69 97
322 Rashodi za materijal i energiju 113.500 113.500 113.500,00 100
3222 Materijal i sirovine 23.823,86
3225 Sitni inventar i auto gume 89.676,14
323 Rashodi za usluge 2.039.800 2.039.800 1.954.370,49 96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.300,06
3233 Usluge promidžbe i informiranja 93.426,33
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.503.352,00
3239 Ostale usluge 351.292,10
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 368.900 368.900 368.893,70 100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 368.893,70
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.400 64.400 63.234,50 98
3293 Reprezentacija 61.536,23
3295 Pristojbe i naknade 1.698,27
Proračunski korisnik 90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK 4.063.000 4.063.000 3.311.208,81 81
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 2.518.000 2.518.000 2.167.849,77 86
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.518.000 2.518.000 2.167.849,77 86
31 Rashodi za zaposlene 1.628.000 1.628.000 1.585.931,46 97
311 Plaće (Bruto) 1.289.400 1.289.400 1.288.175,88 100
3111 Plaće za redovan rad 1.288.175,88
312 Ostali rashodi za zaposlene 116.700 116.700 68.280,76 59
3121 Ostali rashodi za zaposlene 68.280,76
313 Doprinosi na plaće 221.900 221.900 229.474,82 103
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 206.794,32
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.680,50
32 Materijalni rashodi 542.800 542.800 428.811,66 79
321 Naknade troškova zaposlenima 99.100 99.100 65.847,00 66
3211 Službena putovanja 6.957,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 53.750,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.140,00
322 Rashodi za materijal i energiju 170.000 170.000 139.140,74 82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32.691,11
3222 Materijal i sirovine 83.977,27
3223 Energija 21.378,94
3225 Sitni inventar i auto gume 1.093,42
323 Rashodi za usluge 175.700 175.700 153.660,20 87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.101,35
3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00
3234 Komunalne usluge 19.502,95
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.700,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 19.142,50
3238 Računalne usluge 10.828,32
3239 Ostale usluge 3.385,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.000 98.000 70.163,72 72
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 58.423,83
3293 Reprezentacija 4.151,34
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3294 Članarine 4.888,55
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.700,00
34 Financijski rashodi 12.500 12.500 10.841,10 87
343 Ostali financijski rashodi 12.500 12.500 10.841,10 87
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.694,21
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 146,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 334.700 334.700 142.265,55 43
421 Građevinski objekti 120.000 120.000 29.130,00 24
4212 Poslovni objekti 29.130,00
422 Postrojenja i oprema 214.700 214.700 113.135,55 53
4221 Uredska oprema i namještaj 56.738,55
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 56.397,00
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 1.545.000 1.545.000 1.143.359,04 74
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 1.545.000 1.545.000 1.143.359,04 74
32 Materijalni rashodi 1.545.000 1.545.000 1.143.359,04 74
323 Rashodi za usluge 1.545.000 1.545.000 1.143.359,04 74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 39.722,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.900,50
3234 Komunalne usluge 357,69
3235 Zakupnine i najamnine 726.804,69
3237 Intelektualne i osobne usluge 49.744,10
3238 Računalne usluge 34.040,91
3239 Ostale usluge 266.788,35
Proračunski korisnik 90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO 5.115.500 5.115.500 4.879.256,34 95
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 4.029.200 4.029.200 3.942.858,84 98
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.029.200 4.029.200 3.942.858,84 98
31 Rashodi za zaposlene 2.719.800 2.719.800 2.646.499,01 97
311 Plaće (Bruto) 1.950.000 1.950.000 1.905.755,15 98
3111 Plaće za redovan rad 1.905.755,15
312 Ostali rashodi za zaposlene 437.000 437.000 418.415,08 96
3121 Ostali rashodi za zaposlene 418.415,08
313 Doprinosi na plaće 332.800 332.800 322.328,78 97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 290.470,57
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31.858,21
32 Materijalni rashodi 1.297.900 1.297.900 1.288.785,83 99
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
321 Naknade troškova zaposlenima 186.300 186.300 172.560,71 93
3211 Službena putovanja 106.622,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 59.950,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.394,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.594,00
322 Rashodi za materijal i energiju 278.000 278.000 259.628,51 93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.884,41
3222 Materijal i sirovine 74.455,00
3223 Energija 75.733,37
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.271,73
3225 Sitni inventar i auto gume 83.284,00
323 Rashodi za usluge 554.100 554.100 583.001,39 105
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.897,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.788,66
3233 Usluge promidžbe i informiranja 36.219,51
3234 Komunalne usluge 6.326,49
3235 Zakupnine i najamnine 375,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 282.521,41
3238 Računalne usluge 31.391,30
3239 Ostale usluge 160.482,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 198.500 198.500 198.500,00 100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 198.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.000 81.000 75.095,22 93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 53.555,22
3295 Pristojbe i naknade 150,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.390,00
34 Financijski rashodi 10.500 10.500 7.574,00 72
343 Ostali financijski rashodi 10.500 10.500 7.574,00 72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.574,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000 1.000 0,00 0
422 Postrojenja i oprema 1.000 1.000 0,00 0
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 1.086.300 1.086.300 936.397,50 86
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 1.086.300 1.086.300 936.397,50 86
32 Materijalni rashodi 1.005.000 1.005.000 865.197,00 86
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 0,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 50.000 29.035,00 58
3225 Sitni inventar i auto gume 29.035,00
323 Rashodi za usluge 550.000 550.000 455.257,00 83
3237 Intelektualne i osobne usluge 455.257,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 360.000 360.000 360.000,00 100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 360.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000 20.905,00 139
3293 Reprezentacija 20.905,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.800 44.800 35.000,00 78
421 Građevinski objekti 35.000 35.000 35.000,00 100
4212 Poslovni objekti 35.000,00
422 Postrojenja i oprema 9.800 9.800 0,00 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 36.500 36.500 36.200,50 99
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 36.500 36.500 36.200,50 99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 36.200,50
Proračunski korisnik 90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK 6.209.700 6.209.700 6.287.378,05 101
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 4.522.700 4.522.700 4.699.731,06 104
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.522.700 4.522.700 4.699.731,06 104
31 Rashodi za zaposlene 2.867.000 2.867.000 2.849.200,00 99
311 Plaće (Bruto) 2.292.000 2.292.000 2.272.441,52 99
3111 Plaće za redovan rad 2.272.441,52
312 Ostali rashodi za zaposlene 231.000 231.000 219.241,45 95
3121 Ostali rashodi za zaposlene 219.241,45
313 Doprinosi na plaće 344.000 344.000 357.517,03 104
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 322.180,92
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 35.336,11
32 Materijalni rashodi 1.157.000 1.157.000 1.400.312,79 121
321 Naknade troškova zaposlenima 145.000 145.000 161.685,10 112
3211 Službena putovanja 99.677,10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.450,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.100,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 458,00
322 Rashodi za materijal i energiju 226.000 226.000 233.775,12 103
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 63.321,08
3223 Energija 103.420,68
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 52.817,84
3225 Sitni inventar i auto gume 14.215,52
323 Rashodi za usluge 543.000 543.000 709.992,59 131
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 87.261,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.463,85
3233 Usluge promidžbe i informiranja 179.675,85
3234 Komunalne usluge 25.475,54
3237 Intelektualne i osobne usluge 215.502,89
3238 Računalne usluge 44.663,52
3239 Ostale usluge 106.949,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 38.588,51 0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.588,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 243.000 243.000 256.271,47 105
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 89.258,57
3292 Premije osiguranja 56.787,29
3293 Reprezentacija 85.965,37
3294 Članarine 3.500,00
3295 Pristojbe i naknade 11.746,80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.013,44
34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.048,74 100
343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 10.048,74 100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.048,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 488.700 488.700 440.169,53 90
421 Građevinski objekti 373.700 373.700 364.206,62 97
4212 Poslovni objekti 364.206,62
422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 38.630,90 129
4221 Uredska oprema i namještaj 38.630,90
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 85.000 37.332,01 44
4241 Knjige 2.332,01
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 35.000,00
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 1.687.000 1.687.000 1.587.646,99 94
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 1.687.000 1.687.000 1.587.646,99 94
32 Materijalni rashodi 1.687.000 1.687.000 1.587.646,99 94
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 6.696,41 0
3211 Službena putovanja 6.696,41
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
322 Rashodi za materijal i energiju 35.000 35.000 17.932,41 51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.174,06
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.758,35
323 Rashodi za usluge 1.414.500 1.414.500 1.372.130,46 97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.641,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.669,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja 145.478,75
3237 Intelektualne i osobne usluge 412.348,39
3239 Ostale usluge 759.992,97
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 91.500 91.500 75.378,37 82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.378,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.000 146.000 115.509,34 79
3292 Premije osiguranja 33.222,74
3293 Reprezentacija 77.158,28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.128,32
Proračunski korisnik 90009 DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK 2.502.500 2.502.500 2.210.879,94 88
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 1.230.000 1.230.000 1.037.073,28 84
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.230.000 1.230.000 1.037.073,28 84
31 Rashodi za zaposlene 668.000 668.000 605.428,79 91
311 Plaće (Bruto) 550.000 550.000 502.242,97 91
3111 Plaće za redovan rad 502.242,97
312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 20.000 16.800,00 84
3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.800,00
313 Doprinosi na plaće 98.000 98.000 86.385,82 88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 77.847,72
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.538,10
32 Materijalni rashodi 509.000 509.000 387.647,82 76
321 Naknade troškova zaposlenima 26.000 26.000 18.432,75 71
3211 Službena putovanja 2.882,75
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 550,00
322 Rashodi za materijal i energiju 162.000 162.000 107.810,82 67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.225,03
3222 Materijal i sirovine 66.937,57
3223 Energija 13.022,76
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.625,46
323 Rashodi za usluge 246.000 246.000 188.297,31 77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.106,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.750,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 34.557,25
3234 Komunalne usluge 4.202,26
3237 Intelektualne i osobne usluge 99.857,80
3238 Računalne usluge 20.868,82
3239 Ostale usluge 6.955,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 75.000 73.106,94 97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 58.423,96
3292 Premije osiguranja 4.346,49
3293 Reprezentacija 10.336,49
34 Financijski rashodi 6.000 6.000 5.736,62 96
343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 5.736,62 96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.736,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.000 47.000 38.260,05 81
422 Postrojenja i oprema 47.000 47.000 38.260,05 81
4221 Uredska oprema i namještaj 12.386,81
4222 Komunikacijska oprema 3.898,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 21.975,24
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 1.272.500 1.272.500 1.173.806,66 92
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 1.272.500 1.272.500 1.173.806,66 92
32 Materijalni rashodi 1.191.500 1.191.500 1.098.432,59 92
321 Naknade troškova zaposlenima 28.000 28.000 23.353,70 83
3211 Službena putovanja 23.353,70
322 Rashodi za materijal i energiju 23.000 23.000 20.715,52 90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.715,52
323 Rashodi za usluge 984.500 984.500 909.077,77 92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.116,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.699,50
3235 Zakupnine i najamnine 52.500,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 421.028,44
3239 Ostale usluge 380.733,03
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.000 70.000 60.392,44 86
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.392,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.000 86.000 84.893,16 99
3292 Premije osiguranja 7.938,67
3293 Reprezentacija 70.909,85
3295 Pristojbe i naknade 6.044,64
34 Financijski rashodi 1.000 1.000 508,92 51
343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 508,92 51
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 508,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000 80.000 74.865,15 94
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 80.000 80.000 74.865,15 94
4241 Knjige 933,00
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 73.932,15
Proračunski korisnik 90010 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA 1.200.000 1.200.000 1.153.637,00 96
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 1.000.000 1.000.000 953.637,00 95
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.000.000 1.000.000 953.637,00 95
31 Rashodi za zaposlene 631.900 631.900 629.997,20 100
311 Plaće (Bruto) 520.000 520.000 518.342,34 100
3111 Plaće za redovan rad 518.342,34
312 Ostali rashodi za zaposlene 22.200 22.200 22.500,00 101
3121 Ostali rashodi za zaposlene 22.500,00
313 Doprinosi na plaće 89.700 89.700 89.154,86 99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 80.343,05
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.811,81
32 Materijalni rashodi 338.100 338.100 300.139,80 89
321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 14.050,00 94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.050,00
322 Rashodi za materijal i energiju 59.000 59.000 63.140,00 107
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.469,00
3223 Energija 50.382,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.320,00
3225 Sitni inventar i auto gume 2.969,00
323 Rashodi za usluge 260.100 260.100 216.113,23 83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.474,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.284,00
3234 Komunalne usluge 473,79
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3235 Zakupnine i najamnine 125.175,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 44.375,00
3238 Računalne usluge 18.844,00
3239 Ostale usluge 7.487,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 4.000 6.836,57 171
3292 Premije osiguranja 1.311,57
3293 Reprezentacija 5.525,00
34 Financijski rashodi 7.000 7.000 500,00 7
343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 500,00 7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.000 23.000 23.000,00 100
422 Postrojenja i oprema 23.000 23.000 23.000,00 100
4221 Uredska oprema i namještaj 23.000,00
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 200.000 200.000 200.000,00 100
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 200.000 200.000 200.000,00 100
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 200.000,00 100
321 Naknade troškova zaposlenima 13.000 13.000 8.833,00 68
3211 Službena putovanja 8.833,00
323 Rashodi za usluge 177.000 177.000 191.167,00 108
3237 Intelektualne i osobne usluge 43.905,00
3239 Ostale usluge 147.262,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 0,00 0
Proračunski korisnik 90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA 10.925.800 10.925.800 7.081.835,43 65
Program 119 REDOVNA DJELATNOST 2.566.700 2.566.700 2.339.530,52 91
Aktivnost 119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.566.700 2.566.700 2.339.530,52 91
31 Rashodi za zaposlene 2.112.800 2.112.800 1.949.474,34 92
311 Plaće (Bruto) 1.757.000 1.757.000 1.625.239,24 93
3111 Plaće za redovan rad 1.625.239,24
312 Ostali rashodi za zaposlene 56.600 56.600 42.412,79 75
3121 Ostali rashodi za zaposlene 42.412,79
313 Doprinosi na plaće 299.200 299.200 281.822,31 94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 257.599,14
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 24.223,17
32 Materijalni rashodi 408.900 408.900 343.861,66 84
321 Naknade troškova zaposlenima 78.400 78.400 55.868,68 71
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3211 Službena putovanja 6.399,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 47.468,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 106.500 106.500 67.989,53 64
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.232,14
3223 Energija 46.936,44
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.310,00
3225 Sitni inventar i auto gume 1.510,95
323 Rashodi za usluge 200.400 200.400 193.858,26 97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.232,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.968,30
3233 Usluge promidžbe i informiranja 281,25
3234 Komunalne usluge 9.429,35
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 225,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 41.313,40
3238 Računalne usluge 59.346,85
3239 Ostale usluge 31.061,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.600 23.600 26.145,19 111
3292 Premije osiguranja 10.273,27
3293 Reprezentacija 5.705,26
3294 Članarine 9.416,66
3295 Pristojbe i naknade 30,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 720,00
34 Financijski rashodi 3.000 3.000 3.264,60 109
343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 3.264,60 109
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.264,60
38 Ostali rashodi 17.000 17.000 18.179,92 107
383 Kazne, penali i naknade štete 17.000 17.000 18.179,92 107
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 18.179,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000 25.000 24.750,00 99
422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 24.750,00 99
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 24.750,00
Program 120 PROGRAMSKA DJELATNOST 8.359.100 8.359.100 4.742.304,91 57
Aktivnost 120001 REDOVNI PROGRAMI 8.359.100 8.359.100 4.742.304,91 57
32 Materijalni rashodi 380.100 380.100 234.259,57 62
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
321 Naknade troškova zaposlenima 126.000 126.000 43.919,00 35
3211 Službena putovanja 43.919,00
323 Rashodi za usluge 254.100 254.100 162.669,99 64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 160.669,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 27.670,58 0
3293 Reprezentacija 27.670,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.979.000 7.979.000 4.508.045,34 56
421 Građevinski objekti 7.979.000 7.979.000 4.508.045,34 56
4214 Ostali građevinski objekti 4.508.045,34
Razdjel 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 4.454.200 4.454.200 3.949.396,46 89
Glava 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 4.454.200 4.454.200 3.949.396,46 89
Program 092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA 2.688.000 2.688.000 2.222.257,86 83
Aktivnost 092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 720.000 720.000 565.404,01 79
32 Materijalni rashodi 720.000 720.000 565.404,01 79
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 5.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 5.000 5.000 4.372,50 87
3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.372,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 710.000 710.000 561.031,51 79
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 561.031,51
Aktivnost 092002 DAN GRADA 76.000 76.000 75.793,22 100
32 Materijalni rashodi 58.000 58.000 57.793,22 100
323 Rashodi za usluge 58.000 58.000 57.793,22 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 10.336,47
3239 Ostale usluge 47.456,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.000 18.000 18.000,00 100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 18.000 18.000 18.000,00 100
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 18.000,00
Aktivnost 092003 PROTOKOL 300.000 300.000 94.962,68 32
32 Materijalni rashodi 250.000 250.000 94.962,68 38
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000 3.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 115.000 115.000 39.493,75 34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.250,00
3239 Ostale usluge 38.243,75
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 2.000 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000 130.000 55.468,93 43
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 845,55
3293 Reprezentacija 44.873,38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.750,00
38 Ostali rashodi 50.000 50.000 0,00 0
381 Tekuće donacije 50.000 50.000 0,00 0
Aktivnost 092004 MEĐUNARODNA SURADNJA 50.000 50.000 11.432,32 23
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 11.432,32 23
323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.000 11.432,32 29
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.432,32
Aktivnost 092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA 1.542.000 1.542.000 1.474.665,63 96
32 Materijalni rashodi 1.542.000 1.542.000 1.474.665,63 96
323 Rashodi za usluge 1.542.000 1.542.000 1.474.665,63 96
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.474.665,63
Program 095 IZBORI 750.000 750.000 710.938,60 95
Aktivnost 095001 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 750.000 750.000 710.938,60 95
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 461.705,52 92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000 500.000 461.705,52 92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 461.705,52
38 Ostali rashodi 250.000 250.000 249.233,08 100
381 Tekuće donacije 250.000 250.000 249.233,08 100
3811 Tekuće donacije u novcu 249.233,08
Korisnik proračuna 1000241 HDZ 250.000 250.000 249.900,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 250.000 250.000 249.900,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 250.000 250.000 249.900,00 100
38 Ostali rashodi 250.000 250.000 249.900,00 100
381 Tekuće donacije 250.000 250.000 249.900,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 249.900,00
Korisnik proračuna 1000242 SDP 53.200 53.200 53.550,00 101
Program 093 POLITIČKE STRANKE 53.200 53.200 53.550,00 101
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 53.200 53.200 53.550,00 101
38 Ostali rashodi 53.200 53.200 53.550,00 101
381 Tekuće donacije 53.200 53.200 53.550,00 101
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3811 Tekuće donacije u novcu 53.550,00
Korisnik proračuna 1000243 HSS 24.500 24.500 24.500,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 24.500 24.500 24.500,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 24.500 24.500 24.500,00 100
38 Ostali rashodi 24.500 24.500 24.500,00 100
381 Tekuće donacije 24.500 24.500 24.500,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 24.500,00
Korisnik proračuna 1000267 HRVATSKA NARODNA STRANKA 24.500 24.500 24.500,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 24.500 24.500 24.500,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 24.500 24.500 24.500,00 100
38 Ostali rashodi 24.500 24.500 24.500,00 100
381 Tekuće donacije 24.500 24.500 24.500,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 24.500,00
Korisnik proračuna 1000705 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR 78.500 78.500 78.400,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 78.500 78.500 78.400,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 78.500 78.500 78.400,00 100
38 Ostali rashodi 78.500 78.500 78.400,00 100
381 Tekuće donacije 78.500 78.500 78.400,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 78.400,00
Korisnik proračuna 1000711 LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ 24.500 24.500 24.500,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 24.500 24.500 24.500,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 24.500 24.500 24.500,00 100
38 Ostali rashodi 24.500 24.500 24.500,00 100
381 Tekuće donacije 24.500 24.500 24.500,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 24.500,00
Korisnik proračuna 1000713 MOST 51.500 51.500 51.450,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 51.500 51.500 51.450,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 51.500 51.500 51.450,00 100
38 Ostali rashodi 51.500 51.500 51.450,00 100
381 Tekuće donacije 51.500 51.500 51.450,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 51.450,00
Korisnik proračuna 1000714 DUSTRA 76.000 76.000 75.950,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 76.000 76.000 75.950,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 76.000 76.000 75.950,00 100
38 Ostali rashodi 76.000 76.000 75.950,00 100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
381 Tekuće donacije 76.000 76.000 75.950,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 75.950,00
Korisnik proračuna 1000715 MATIJA ČALE-MRATOVIĆ 27.000 27.000 26.950,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 27.000 27.000 26.950,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 27.000 27.000 26.950,00 100
38 Ostali rashodi 27.000 27.000 26.950,00 100
381 Tekuće donacije 27.000 27.000 26.950,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 26.950,00
Korisnik proračuna 1000716 NENAD VEKARIĆ 24.500 24.500 24.500,00 100
Program 093 POLITIČKE STRANKE 24.500 24.500 24.500,00 100
Aktivnost 093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 24.500 24.500 24.500,00 100
38 Ostali rashodi 24.500 24.500 24.500,00 100
381 Tekuće donacije 24.500 24.500 24.500,00 100
3811 Tekuće donacije u novcu 24.500,00
Proračunski korisnik 20001 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 191.000 191.000 191.000,00 100
Program 094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA 191.000 191.000 191.000,00 100
Aktivnost 094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 191.000 191.000 191.000,00 100
32 Materijalni rashodi 188.000 188.000 187.801,25 100
322 Rashodi za materijal i energiju 1.200 1.200 864,19 72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 864,19
323 Rashodi za usluge 97.300 97.300 119.001,46 122
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.901,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.811,25
3235 Zakupnine i najamnine 1.500,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 62.462,13
3239 Ostale usluge 29.326,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.500 89.500 67.935,60 76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 67.935,60
34 Financijski rashodi 3.000 3.000 3.198,75 107
343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 3.198,75 107
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.198,75
Proračunski korisnik 20002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 191.000 191.000 191.000,00 100
Program 094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA 191.000 191.000 191.000,00 100
Aktivnost 094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 191.000 191.000 191.000,00 100
32 Materijalni rashodi 185.000 185.000 185.930,00 101
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
322 Rashodi za materijal i energiju 9.500 9.500 9.292,00 98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.292,00
323 Rashodi za usluge 57.500 57.500 66.106,00 115
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.692,00
3235 Zakupnine i najamnine 27.652,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 14.526,00
3239 Ostale usluge 17.236,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 14.506,00 73
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.506,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.000 98.000 96.026,00 98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 92.505,00
3293 Reprezentacija 3.521,00
34 Financijski rashodi 1.000 1.000 822,00 82
343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 822,00 82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 822,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000 5.000 4.248,00 85
422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 4.248,00 85
4221 Uredska oprema i namještaj 4.248,00
Razdjel 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET 16.225.200 16.225.200 13.291.515,26 82
Glava 13100 OPĆI RASHODI ODJELA 540.000 540.000 459.391,12 85
Program 121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA 540.000 540.000 459.391,12 85
Aktivnost 121001 OPĆI RASHODI ODJELA 540.000 540.000 459.391,12 85
32 Materijalni rashodi 433.000 433.000 372.927,28 86
323 Rashodi za usluge 340.000 340.000 341.565,75 100
3239 Ostale usluge 341.565,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.000 93.000 31.361,53 34
3294 Članarine 15.994,03
3295 Pristojbe i naknade 11.442,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.925,00
34 Financijski rashodi 20.000 20.000 0,00 0
343 Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 0,00 0
38 Ostali rashodi 87.000 87.000 86.463,84 99
383 Kazne, penali i naknade štete 87.000 87.000 86.463,84 99
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 86.463,84
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Glava 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA 15.685.200 15.685.200 12.832.124,14 82
Program 122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA 15.685.200 15.685.200 12.832.124,14 82
Aktivnost 122001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 400.000 400.000 257.125,00 64
32 Materijalni rashodi 400.000 400.000 257.125,00 64
323 Rashodi za usluge 400.000 400.000 257.125,00 64
3237 Intelektualne i osobne usluge 257.125,00
Aktivnost 122002 LEGALIZACIJA CESTA 500.000 500.000 159.412,50 32
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 159.412,50 32
323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 159.412,50 32
3237 Intelektualne i osobne usluge 159.412,50
Aktivnost 122003 PROMETNE POVRŠINE 11.827.200 11.827.200 10.747.795,69 91
32 Materijalni rashodi 10.927.200 10.927.200 10.690.148,46 98
323 Rashodi za usluge 10.927.200 10.927.200 10.690.148,46 98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.651.823,46
3237 Intelektualne i osobne usluge 38.325,00
34 Financijski rashodi 0 0 397,63 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 397,63 0
3433 Zatezne kamate 397,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 900.000 900.000 57.249,60 6
422 Postrojenja i oprema 900.000 900.000 57.249,60 6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 57.249,60
Aktivnost 122004 SEMAFORI 200.000 200.000 128.353,84 64
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 128.353,84 64
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 3.000,00 0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 125.353,84 63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125.353,84
Projekt 122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti 250.000 250.000 174.742,70 70
32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 38.113,75 38
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 16.377,75 33
3211 Službena putovanja 16.377,75
323 Rashodi za usluge 17.000 17.000 0,00 0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 17.886,00 0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.886,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000 33.000 3.850,00 12
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.850,00
34 Financijski rashodi 0 0 186,75 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 186,75 0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 136,75
35 Subvencije 150.000 150.000 136.442,20 91
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000 150.000 136.442,20 91
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 136.442,20
Projekt 122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI 136.000 136.000 58.151,06 43
32 Materijalni rashodi 87.000 87.000 43.051,06 49
323 Rashodi za usluge 0 0 8.170,06 0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.500,00
3235 Zakupnine i najamnine 3.670,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000 87.000 34.881,00 40
3293 Reprezentacija 34.881,00
34 Financijski rashodi 3.000 3.000 0,00 0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.000 2.000 0,00 0
343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 0,00 0
35 Subvencije 46.000 46.000 15.100,00 33
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 46.000 46.000 15.100,00 33
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 15.100,00
Projekt 122008 CHESNUT 405.000 405.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 1.000 1.000 0,00 0
35 Subvencije 404.000 404.000 0,00 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 404.000 404.000 0,00 0
3 RASHODI POSLOVANJA 531.000 531.000 13.123,63 2
32 Materijalni rashodi 346.000 346.000 13.123,63 4
321 Naknade troškova zaposlenima 150.000 150.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 160.000 160.000 750,00 0
3237 Intelektualne i osobne usluge 750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000 36.000 12.373,63 34
3293 Reprezentacija 12.373,63
35 Subvencije 185.000 185.000 0,00 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 185.000 185.000 0,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Projekt 122010 LAIRA 136.000 136.000 135.000,00 99
35 Subvencije 136.000 136.000 135.000,00 99
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 136.000 136.000 135.000,00 99
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 135.000,00
Projekt 122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA 1.300.000 1.300.000 1.158.419,72 89
32 Materijalni rashodi 1.300.000 1.300.000 1.158.419,72 89
323 Rashodi za usluge 1.300.000 1.300.000 1.158.419,72 89
3234 Komunalne usluge 1.158.419,72
Razdjel 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 45.810.500 45.750.500 47.352.271,62 104
Glava 14100 OPĆI RASHODI ODJELA 10.100.000 10.100.000 9.831.143,90 97
Program 130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA 10.100.000 10.100.000 9.831.143,90 97
Aktivnost 130001 OPĆI RASHODI ODJELA 10.100.000 10.100.000 9.831.143,90 97
32 Materijalni rashodi 252.000 252.000 14.643,31 6
323 Rashodi za usluge 161.000 161.000 14.595,31 9
3239 Ostale usluge 14.595,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.000 91.000 48,00 0
3295 Pristojbe i naknade 48,00
34 Financijski rashodi 3.100.000 3.100.000 3.070.614,39 99
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.100.000 3.100.000 3.068.731,35 99
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.068.731,35
343 Ostali financijski rashodi 0 0 1.883,04 0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.883,04
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.748.000 6.748.000 6.745.886,20 100
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 6.748.000 6.748.000 6.745.886,20 100
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 6.745.886,20
Glava 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA 35.710.500 35.650.500 37.521.127,72 105
Program 131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE 1.040.000 1.040.000 564.409,21 54
Kapitalni 131001 LAPADSKA OBALA 135.000 135.000 60.562,50 45
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 135.000 135.000 60.562,50 45
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 135.000 135.000 60.562,50 45
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.562,50
Kapitalni 131002 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 250.000 250.000 168.000,00 67
32 Materijalni rashodi 250.000 250.000 123.000,00 49
323 Rashodi za usluge 250.000 250.000 123.000,00 49
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3237 Intelektualne i osobne usluge 123.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 45.000,00 0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 45.000,00 0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45.000,00
Kapitalni 131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA 250.000 250.000 91.875,00 37
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000 250.000 91.875,00 37
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000 250.000 91.875,00 37
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 91.875,00
Kapitalni 131004 MATA VODOPIĆA 85.000 85.000 82.033,88 97
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 85.000 85.000 82.033,88 97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 85.000 85.000 82.033,88 97
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 82.033,88
Kapitalni 131005 JTC-KOMOLAC 130.000 130.000 126.554,71 97
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 130.000 130.000 126.554,71 97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 130.000 130.000 126.554,71 97
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 126.554,71
Kapitalni 131006 ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA 40.000 40.000 35.383,12 88
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 40.000 40.000 35.383,12 88
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 40.000 40.000 35.383,12 88
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 35.383,12
Kapitalni 131007 REVITALIZACIJA CESTE ORSULA 150.000 150.000 0,00 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000 150.000 0,00 0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 150.000 0,00 0
Program 132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU 800.000 800.000 785.770,66 98
Kapitalni 132001 SPOJ.CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-J.KOSORA 800.000 800.000 785.770,66 98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000 800.000 785.770,66 98
421 Građevinski objekti 800.000 800.000 785.770,66 98
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 785.770,66
Program 133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU 1.960.000 1.960.000 865.431,98 44
Kapitalni 133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA 450.000 450.000 28.000,00 6
32 Materijalni rashodi 450.000 450.000 28.000,00 6
323 Rashodi za usluge 450.000 450.000 28.000,00 6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.000,00
Kapitalni 133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA 800.000 800.000 196.278,23 25
38 Ostali rashodi 800.000 800.000 0,00 0
386 Kapitalne pomoći 800.000 800.000 0,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 196.278,23 0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 196.278,23 0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 196.278,23
Kapitalni 133003 ODVODNJA KOMOLAC 410.000 410.000 398.122,75 97
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 410.000 410.000 398.122,75 97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 410.000 410.000 398.122,75 97
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 398.122,75
Kapitalni 133004 ZATON-BUNICA 250.000 250.000 243.031,00 97
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000 250.000 243.031,00 97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000 250.000 243.031,00 97
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 243.031,00
Kapitalni 133005 D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA 50.000 50.000 0,00 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000 50.000 0,00 0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 50.000 0,00 0
Program 135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE 16.400.000 16.400.000 15.948.230,65 97
Kapitalni 135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU 13.400.000 13.400.000 12.921.650,85 96
32 Materijalni rashodi 2.500 2.500 0,00 0
323 Rashodi za usluge 2.500 2.500 0,00 0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.397.500 13.397.500 12.921.650,85 96
363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.397.500 13.397.500 12.921.650,85 96
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 455.554,71
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 12.466.096,14
Kapitalni 135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA 3.000.000 3.000.000 3.026.579,80 101
38 Ostali rashodi 3.000.000 3.000.000 3.026.579,80 101
386 Kapitalne pomoći 3.000.000 3.000.000 3.026.579,80 101
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.026.579,80
Program 138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU 1.100.000 1.100.000 375,00 0
Kapitalni 138001 PINJI(ZATON) 240.000 240.000 375,00 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 240.000 240.000 375,00 0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 240.000 240.000 375,00 0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 375,00
Kapitalni 138002 ČERJAN-PUT NA MORE 860.000 860.000 0,00 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 860.000 860.000 0,00 0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 860.000 860.000 0,00 0
Program 139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA 5.158.000 5.098.000 2.195.132,90 43
Kapitalni 139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA 2.000.000 1.940.000 0,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000 1.940.000 0,00 0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000 1.940.000 0,00 0
Kapitalni 139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ 50.000 50.000 0,00 0
38 Ostali rashodi 50.000 50.000 0,00 0
382 Kapitalne donacije 50.000 50.000 0,00 0
Kapitalni 139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA 2.078.000 2.078.000 1.320.749,15 64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.078.000 2.078.000 1.320.749,15 64
421 Građevinski objekti 1.578.000 1.578.000 1.122.221,65 71
4212 Poslovni objekti 1.122.221,65
422 Postrojenja i oprema 500.000 500.000 198.527,50 40
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 562,50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 197.965,00
Kapitalni 139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK 700.000 700.000 710.008,75 101
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000 700.000 710.008,75 101
421 Građevinski objekti 700.000 700.000 710.008,75 101
4212 Poslovni objekti 710.008,75
Kapitalni 139007 OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ 100.000 100.000 81.875,00 82
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 100.000 81.875,00 82
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000 100.000 81.875,00 82
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 81.875,00
Kapitalni 139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ 100.000 100.000 41.250,00 41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 100.000 41.250,00 41
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000 100.000 41.250,00 41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 41.250,00
Kapitalni 139009 DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ 100.000 100.000 41.250,00 41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 100.000 41.250,00 41
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000 100.000 41.250,00 41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 41.250,00
Kapitalni 139011 CENTRALA SPORTSKI CENTAR 30.000 30.000 0,00 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 30.000 0,00 0
421 Građevinski objekti 30.000 30.000 0,00 0
Program 140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA 200.000 200.000 145.000,00 73
Kapitalni 140001 ZGRADA PRED DVOROM 1 200.000 200.000 145.000,00 73
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000 200.000 145.000,00 73
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 200.000 200.000 145.000,00 73
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 145.000,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
Proračunski korisnik 10001 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 9.052.500 9.052.500 17.016.777,32 188
Program 137 STANOGRADNJA 9.052.500 9.052.500 17.016.777,32 188
Kapitalni 137001 POTICANA STANOGRADNJA 9.052.500 9.052.500 17.016.777,32 188
31 Rashodi za zaposlene 270.000 270.000 325.588,57 121
311 Plaće (Bruto) 230.000 230.000 274.648,97 119
3111 Plaće za redovan rad 274.648,97
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 3.700,00 0
3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.700,00
313 Doprinosi na plaće 40.000 40.000 47.239,60 118
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 42.570,52
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.669,08
32 Materijalni rashodi 117.000 117.000 103.299,82 88
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.000 8.290,62 41
3211 Službena putovanja 3.340,62
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.950,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 4.084,41 0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 836,03
3223 Energija 2.089,18
3225 Sitni inventar i auto gume 1.159,20
323 Rashodi za usluge 25.000 25.000 31.625,36 127
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.017,29
3234 Komunalne usluge 7.676,37
3237 Intelektualne i osobne usluge 20.431,70
3239 Ostale usluge 1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.000 72.000 59.299,43 82
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 55.359,43
3295 Pristojbe i naknade 3.940,00
34 Financijski rashodi 1.433.000 1.433.000 1.932,26 0
343 Ostali financijski rashodi 1.433.000 1.433.000 1.932,26 0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.932,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 5.099,32 0
422 Postrojenja i oprema 0 0 5.099,32 0
4221 Uredska oprema i namještaj 5.099,32
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.232.500 7.232.500 16.580.857,35 229
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.232.500 7.232.500 0,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0 0 9.035.685,60 0
5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika 9.035.685,60
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0 0 7.545.171,75 0
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna 7.545.171,75
Razdjel 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU
I MEĐUNARODNU SURADNJU 8.671.000 8.671.000 5.700.309,17 66
Glava 15100 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 8.671.000 8.671.000 5.700.309,17 66
Program 150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI 3.480.000 3.480.000 2.969.248,50 85
Aktivnost 150001 OPĆI RASHODI ODJELA 50.000 50.000 25.248,50 50
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 25.248,50 50
323 Rashodi za usluge 28.000 28.000 11.750,00 42
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00
3239 Ostale usluge 8.750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000 22.000 13.498,50 61
3294 Članarine 1.123,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.375,00
Projekt 150002 REVITALIZACIJA TRASE RENESANSNOG VODOVODA 20.000 20.000 0,00 0
32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 0,00 0
Projekt 150003 SMART CITY 400.000 400.000 400.000,00 100
38 Ostali rashodi 400.000 400.000 400.000,00 100
386 Kapitalne pomoći 400.000 400.000 400.000,00 100
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00
Projekt 150004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE 50.000 50.000 50.000,00 100
38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000,00 100
386 Kapitalne pomoći 50.000 50.000 50.000,00 100
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00
Projekt 150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" 200.000 200.000 150.000,00 75
38 Ostali rashodi 200.000 200.000 150.000,00 75
386 Kapitalne pomoći 200.000 200.000 150.000,00 75
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000,00
Projekt 150006 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI 130.000 130.000 47.500,00 37
35 Subvencije 130.000 130.000 47.500,00 37
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 130.000 130.000 47.500,00 37
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 47.500,00
Projekt 150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) 80.000 80.000 80.000,00 100
35 Subvencije 80.000 80.000 80.000,00 100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 80.000 80.000 80.000,00 100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 80.000,00
Projekt 150008 START UP-AKADEMIJA 50.000 50.000 50.000,00 100
35 Subvencije 50.000 50.000 50.000,00 100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000 50.000 50.000,00 100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00
Projekt 150009 MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU 180.000 180.000 0,00 0
35 Subvencije 180.000 180.000 0,00 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 180.000 180.000 0,00 0
Aktivnost 150010 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI 2.290.000 2.290.000 2.165.000,00 95
35 Subvencije 1.500.000 1.500.000 1.375.000,00 92
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000 1.500.000 1.375.000,00 92
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.375.000,00
51 Izdaci za dane zajmove 790.000 790.000 790.000,00 100
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 790.000 790.000 790.000,00 100
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 790.000,00
Projekt 150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA 30.000 30.000 1.500,00 5
32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 1.500,00 5
323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 1.500,00 8
3239 Ostale usluge 1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 0,00 0
Program 151 EU PROJEKTI 5.191.000 5.191.000 2.731.060,67 53
Aktivnost 151001 MEĐUNARODNA SURADNJA 60.000 60.000 41.622,07 69
32 Materijalni rashodi 60.000 60.000 41.622,07 69
323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.000 41.622,07 104
3294 Članarine 41.622,07
Aktivnost 151002 POTENCIJALNI EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) 117.000 117.000 0,00 0
35 Subvencije 117.000 117.000 0,00 0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 117.000 117.000 0,00 0
Projekt 151003 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA 4.019.000 4.019.000 2.683.938,12 67
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 0,00 0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2017 4/3
1 2 3 4 5_
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 0,00 0
34 Financijski rashodi 0 0 3.727,67 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 3.727,67 0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.727,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.969.000 3.969.000 2.680.210,45 68
361 Pomoći inozemnim vladama 3.899.000 3.899.000 2.670.090,11 68
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 2.670.090,11
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 70.000 70.000 10.120,34 14
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.120,34
Projekt 151004 ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE 995.000 995.000 5.500,48 1
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 0,00 0
323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 0,00 0
34 Financijski rashodi 0 0 5.500,48 0
343 Ostali financijski rashodi 0 0 5.500,48 0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5.450,48
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 945.000 945.000 0,00 0
361 Pomoći inozemnim vladama 235.000 235.000 0,00 0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 710.000 710.000 0,00 0
Članak 3.
Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2017.godinu, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:
RAZDJEL/ IZVOR FIN./
GLAVA BROJ. OZNAKA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 6/5
1 2 3 4 5 6_______________7___
Razdjel 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 52.410.000 52.613.000 49.236.382,49 94%
Glava 02200 URED GRADONAČELNIKA 3.515.000 3.515.000 2.531.007,46 72%
11 Opći prihodi i primici 3.515.000 3.515.000 2.531.007,46 72%
RAZDJEL/ IZVOR FIN./
GLAVA BROJ. OZNAKA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 6/5
1 2 3 4 5 6_______________7___
Glava 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE 48.895.000 49.098.000 46.705.375,03 95%
11 Opći prihodi i primici 47.435.000 47.638.000 44.543.867,62 94%
39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija 160.000 160.000 160.000,00 100%
41 Nenamjenske tekuće pomoći 1.300.000 1.300.000 1.931.470,87 149%
45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna 0 0 70.036,54 0%
Razdjel 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I 13.792.000 13.792.000 10.727.827,95 78%
Glava 04100 GOSPODARSTVO 13.792.000 13.792.000 10.727.827,95 78%
11 Opći prihodi i primici 7.967.000 7.967.000 5.287.749,26 66%
32 Naknade za uporabu pomorskog dobra 2.525.000 2.525.000 1.800.339,00 71%
35 Boravišne pristojbe 3.300.000 3.300.000 3.300.000,00 100%
44 EU fondovi - pomoći 0 0 339.739,69 0%
Razdjel 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I 80.482.000 80.482.000 79.011.880,97 98%
MJESNU SAMOUPRAVU
Glava 05100 OPĆI RASHODI ODJELA 2.960.000 2.960.000 2.608.037,38 88%
11 Opći prihodi i primici 2.960.000 2.960.000 2.608.037,38 88%
Glava 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 59.181.000 59.181.000 58.275.928,38 98%
11 Opći prihodi i primici 33.664.300 33.664.300 33.222.099,94 99%
32 Naknade za uporabu pomorskog dobra 825.000 825.000 825.000,00 100%
35 Boravišne pristojbe 300.000 300.000 300.000,00 100%
37 Komunalne naknade 24.391.700 24.391.700 23.928.828,44 98%
Glava 05300 VATROGASTVO 18.341.000 18.341.000 18.127.915,21 99%
11 Opći prihodi i primici 2.956.500 2.956.500 2.956.500,00 100%
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 522.400 522.400 309.804,37 59%
29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika 16.600 16.600 0,00 0%
31 Potpore za decentralizirane izdatke 8.242.200 8.242.200 8.242.200,00 100% 37 Komunalne naknade 6.472.300 6.472.300 6.439.495,66 99%
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika 131.000 131.000 179.915,18 137%
Razdjel 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM 9.642.000 9.499.000 5.729.060,14 60%
IMOVINOM
Glava 06100 NEKRETNINE 9.642.000 9.499.000 5.729.060,14 60%
11 Opći prihodi i primici 9.092.000 8.949.000 5.157.131,60 58%
62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 550.000 550.000 571.928,54 104%
Razdjel 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO 2.300.000 2.300.000 1.200.030,64 52%
PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Glava 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 2.300.000 2.300.000 1.200.030,64 52%
RAZDJEL/ IZVOR FIN./
GLAVA BROJ. OZNAKA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 6/5
1 2 3 4 5 6_______________7___
11 Opći prihodi i primici 2.027.000 2.027.000 1.150.890,64 57%
51 Kapitalne donacije 273.000 273.000 49.140,00 18%
Razdjel 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU 115.300.400 115.300.400 113.837.986,75 99%
SKRB I CIVILNO DRUŠTVO
Glava 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ 42.187.250 42.187.250 42.956.254,39 102%
11 Opći prihodi i primici 31.999.950 31.999.950 31.768.036,14 99%
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 8.500.000 8.500.000 9.458.038,57 111%
29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika 1.440.900 1.440.900 1.329.874,99 92%
42 Tekuće pomoći 201.400 201.400 322.890,00 160%
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika 45.000 45.000 77.414,69 172%
Glava 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO 17.680.500 17.680.500 16.985.752,55 96%
11 Opći prihodi i primici 7.300.250 7.300.250 6.884.836,19 94%
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 343.800 343.800 360.276,04 105%
29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika 200.000 200.000 109.852,44 55%
31 Potpore za decentralizirane izdatke 6.899.100 6.899.100 6.899.071,00 100%
44 EU fondovi - pomoći 756.150 756.150 695.893,31 92%
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika 2.181.200 2.181.200 2.035.823,57 93%
Glava 08320 OSTALO ŠKOLSTVO 3.052.400 3.052.400 2.977.004,44 98%
11 Opći prihodi i primici 3.052.400 3.052.400 2.977.004,44 98%
Glava 08400 ŠPORT 24.601.700 24.601.700 24.452.387,52 99%
11 Opći prihodi i primici 24.601.700 24.601.700 24.452.387,52 99%
Glava 08500 TEHNIČKA KULTURA 700.500 700.500 700.500,00 100%
11 Opći prihodi i primici 700.500 700.500 700.500,00 100%
Glava 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB 25.219.450 25.219.450 24.018.811,18 95%
11 Opći prihodi i primici 24.275.600 24.275.600 23.262.061,18 96%
42 Tekuće pomoći 200.000 200.000 156.750,00 78%
44 EU fondovi - pomoći 143.850 143.850 0,00 0%
52 Tekuće donacija 600.000 600.000 600.000,00 100%
Glava 08700 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA 1.858.600 1.858.600 1.747.276,67 94%
11 Opći prihodi i primici 1.858.600 1.858.600 1.747.276,67 94%
Razdjel 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU 103.346.900 103.346.900 95.552.763,33 92%
Glava 09100 KULTURA 10.425.100 10.425.100 8.172.804,87 78%
11 Opći prihodi i primici 7.668.100 7.668.100 7.096.816,22 93%
21 Prihodi od vlastite djelatnosti 850.000 850.000 791.363,32 93%
44 EU fondovi - pomoći 1.857.000 1.857.000 273.344,08 15%
RAZDJEL/ IZVOR FIN./
GLAVA BROJ. OZNAKA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 6/5
1 2 3 4 5 6_______________7___
52 Tekuće donacija 50.000 50.000 11.281,25 23%
Glava 09200 USTANOVE U KULTURI 92.921.800 92.921.800 87.379.958,46 94%
11 Opći prihodi i primici 71.069.200 71.069.200 67.475.456,80 95%
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 8.207.700 8.207.700 8.178.551,31 100%
29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika 937.200 937.200 1.109.338,52 118%
33 Prihodi od spomeničke rente-2869 2.100.000 2.100.000 2.164.003,02 103%
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika 10.607.700 10.607.700 8.452.608,81 80%
Razdjel 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 4.454.200 4.454.200 3.949.396,46 89%
Glava 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 4.454.200 4.454.200 3.949.396,46 89%
11 Opći prihodi i primici 4.454.200 4.454.200 3.949.396,46 89%
Razdjel 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET 16.225.200 16.225.200 13.291.515,26 82%
Glava 13100 OPĆI RASHODI ODJELA 540.000 540.000 459.391,12 85%
11 Opći prihodi i primici 540.000 540.000 459.391,12 85%
Glava 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA 15.685.200 15.685.200 12.832.124,14 82%
11 Opći prihodi i primici 1.742.200 1.742.200 608.055,73 35%
34 Naknade po gradskim odlukama 300.000 300.000 0,00 0%
36 Komunalni doprinosi 500.000 500.000 57.249,60 11%
37 Komunalne naknade 10.136.000 10.136.000 9.272.490,81 91%
38 Prihodi posebnih namjena - Hrvatske vode 250.000 250.000 198.836,93 80%
44 EU fondovi - pomoći 57.000 57.000 100.161,66 176%
45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna 2.700.000 2.700.000 2.595.329,41 96%
Razdjel 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE 45.810.500 45.750.500 47.352.271,62 104%
PROJEKTIMA
Glava 14100 OPĆI RASHODI ODJELA 10.100.000 10.100.000 9.831.143,90 97%
11 Opći prihodi i primici 8.440.000 8.440.000 9.831.143,90 116%
36 Komunalni doprinosi 1.660.000 1.660.000 0,00 0%
Glava 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA 35.710.500 35.650.500 37.521.127,72 105%
11 Opći prihodi i primici 4.650.400 4.590.400 2.384.707,03 52%
22 Višak/manjak prihoda 3.122.600 3.122.600 3.122.600,00 100%
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 7.232.500 7.232.500 0,00 0%
34 Naknade po gradskim odlukama 5.700.000 5.700.000 4.550.162,90 80%
36 Komunalni doprinosi 12.840.000 12.840.000 10.792.060,29 84%
39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija 240.000 240.000 121.750,00 51%
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika 0 0 15.198.685,00 0%
62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.925.000 1.925.000 1.351.162,50 70%
RAZDJEL/ IZVOR FIN./
GLAVA BROJ. OZNAKA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 6/5
1 2 3 4 5 6_______________7___
Razdjel 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I 8.671.000 8.671.000 5.700.309,17 66%
MEĐUNARODNU SURADNJU
Glava 15100 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 8.671.000 8.671.000 5.700.309,17 66%
11 Opći prihodi i primici 3.757.000 3.757.000 3.010.870,57 80%
44 EU fondovi - pomoći 4.914.000 4.914.000 2.689.438,60 55%
452.434.200 452.434.200 425.589.424,7 94%
Članak 4.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli u 2017., te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.
Članak 5.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada Dubrovnika. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.
KLASA: 400-06/16-02/01
URBROJ: 2117/01-09-18-99
Dubrovnik, 16. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------
72
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/17. i 7/18.) u članku 3. točka 5. mijenja se i glasi:
„5. Jadran Barač – član“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 013-03/17-03/09
URBROJ: 2117/01-09-18-3
Dubrovnik, 16. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------
73
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17.) u članku 4. točke 3. i 7. mijenjaju se i glase:
„3. Ivana Šepak – član,
7. Miho Obradović – član“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 013-03/17-03/25
URBROJ: 2117/01-09-18-2
Dubrovnik, 16. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------
74
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/17.) u članku 3. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„2. Ivan Maslać – član,
3. Ivo Lučić – član“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 013-03/17-03/13
URBROJ: 2117/01-09-18-2
Dubrovnik, 16. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------
75
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17.) u članku 3. točka 5. mijenja se i glasi:
„5. Miho Obradović – član“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 013-03/17-03/21
URBROJ: 2117/01-09-18-2
Dubrovnik, 16. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------
76
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17.) u članku 4. točke 1., 3. i 6. mijenjaju se i glase:
„1. Katarina Doršner – predsjednica,
3. Rikard Rossetti – član,
6. Jadran Barač – član“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 013-03/17-03/24
URBROJ: 2117/01-09-18-2
Dubrovnik, 16. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------
77
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17.) u članku 4. točka 1. mijenja se i glasi:
„1. Ivan Maslać – predsjednik“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 013-03/17-03/22
URBROJ: 2117/01-09-18-2
Dubrovnik, 16. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------
78
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora određivanje imena ulica i trgova
u naseljima Grada Dubrovnika
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17.) u članku 4. točka 2. mijenja se i glasi:
„2. Marijo Bekić – član“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 013-03/17-03/23
URBROJ: 2117/01-09-18-2
Dubrovnik, 16. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------
Dokumenti uz članak
