Službeni glasnik broj 6 - 8. svibnja 2019.Objavljeno: 08.05.19.
63. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13.,102/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 7. svibnja 2019., donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:
|
REKAPITULACIJA: |
IZVRŠENJE 2017. |
IZVORNI PLAN 2018. |
TEKUĆI PLAN 2018. |
IZVRŠENJE 2018. |
||
|
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA |
447.643.545 |
592.530.690 |
592.530.690 |
577.257.925 |
||
|
II. RASHODI I IZDACI |
425.589.425 |
592.530.690 |
592.530.690 |
539.344.486 |
||
|
VIŠAK PRIHODA |
22.054.120 |
0 |
0 |
37.913.439 |
||
|
A. |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
IZVRŠENJE 2017 |
IZVORNI PLAN |
TEKUĆI PLAN |
INDEKS |
|||
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 (5/2) |
7 (5/4) |
|
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
|
|
430.725.101 |
536.170.990 |
536.170.990 |
528.158.909 |
123 |
99 |
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
13.488.139 |
5.240.900 |
5.240.900 |
3.001.097 |
22 |
57 |
||
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
|
|
377.332.172 |
455.419.000 |
455.419.000 |
433.153.551 |
115 |
95 |
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
20.980.613 |
124.228.690 |
124.228.690 |
96.080.837 |
458 |
77 |
||
|
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI |
|
|
45.900.455 |
-38.235.800 |
-38.235.800 |
1.925.618 |
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2017 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2018 INDEKS INDEKS
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 (5/2) |
7 (5/4) |
|
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
94.533 |
24.160.000 |
24.160.000 |
19.139.119 |
202 |
79 |
||
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
27.276.640 |
12.883.000 |
12.883.000 |
10.110.098 |
37 |
78 |
||
|
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI |
|
|
-27.182.107 |
11.277.000 |
11.277.000 |
9.029.021 |
|
|
|
|
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina |
3.335.772 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Višak/manjak prihoda (preneseni) |
- |
26.958.800 |
26.958.800 |
- |
- |
- |
|
|
Višak prihoda za prijenos |
22.054.120 |
- |
- |
10.954.639 |
- |
- |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA/RAČUN FINANCIRANJA - ekonomska klasifikacija
|
Oznaka |
Ostvarenje 2017. god. (1) |
Izvorni plan (2.) |
Ostvarenje 2018.(3.) |
Indeks (3./1.) |
Indeks (3./2.) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|||||
|
6 Prihodi poslovanja |
430.725.100,92 |
536.170.990,00 |
528.158.909,07 |
122,62 |
98,51 |
|
61 Prihodi od poreza |
153.584.311,89 |
164.027.000,00 |
180.140.200,63 |
117,29 |
109,82 |
|
611 Porez i prirez na dohodak |
118.820.137,12 |
129.700.000,00 |
135.138.797,07 |
113,73 |
104,19 |
|
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
90.991.904,02 |
0,00 |
101.312.722,17 |
111,34 |
0,00 |
|
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
12.925.865,62 |
0,00 |
13.773.452,94 |
106,56 |
0,00 |
|
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
8.892.563,33 |
0,00 |
10.890.610,37 |
122,47 |
0,00 |
|
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala |
12.773.990,22 |
0,00 |
16.532.825,10 |
129,43 |
0,00 |
|
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
90.585,35 |
0,00 |
139.606,39 |
154,12 |
0,00 |
|
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |
-6.854.771,42 |
0,00 |
-7.510.419,90 |
109,56 |
0,00 |
|
613 Porezi na imovinu |
23.090.143,31 |
23.000.000,00 |
32.744.012,27 |
141,81 |
142,37 |
|
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
583.604,50 |
0,00 |
555.156,59 |
95,13 |
0,00 |
|
6134 Povremeni porezi na imovinu |
22.506.538,81 |
0,00 |
32.188.855,68 |
143,02 |
0,00 |
|
614 Porezi na robu i usluge |
11.674.031,46 |
11.327.000,00 |
12.257.391,29 |
105,00 |
108,21 |
|
6142 Porez na promet |
11.205.352,75 |
0,00 |
12.208.851,71 |
108,96 |
0,00 |
|
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
468.678,71 |
0,00 |
48.539,58 |
10,36 |
0,00 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
27.346.971,87 |
40.742.100,00 |
35.299.779,85 |
129,08 |
86,64 |
|
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
3.220.116,47 |
3.766.500,00 |
2.276.315,12 |
70,69 |
60,44 |
|
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
3.220.116,47 |
0,00 |
2.276.315,12 |
70,69 |
0,00 |
|
633 Pomoći iz proračuna |
3.666.830,81 |
7.848.000,00 |
7.102.404,47 |
193,69 |
90,50 |
|
6331 Tekuće pomoći iz proračuna |
3.666.830,81 |
0,00 |
2.602.975,22 |
70,99 |
0,00 |
|
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna |
0,00 |
0,00 |
4.499.429,25 |
0,00 |
0,00 |
|
634 Ostale pomoći unutar opće države |
3.584.954,22 |
3.528.600,00 |
3.323.546,11 |
92,71 |
94,19 |
|
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države |
3.584.954,22 |
0,00 |
3.323.546,11 |
92,71 |
0,00 |
|
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
10.357.944,11 |
10.862.300,00 |
10.305.141,49 |
99,49 |
94,87 |
|
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
10.357.944,11 |
0,00 |
10.305.141,49 |
99,49 |
0,00 |
|
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.547.888,87 |
6.036.600,00 |
6.120.519,40 |
110,32 |
101,39 |
|
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.267.888,87 |
0,00 |
5.708.519,40 |
108,36 |
0,00 |
|
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
280.000,00 |
0,00 |
412.000,00 |
147,14 |
0,00 |
|
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
969.237,39 |
8.700.100,00 |
6.171.853,26 |
636,77 |
70,94 |
|
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
969.237,39 |
0,00 |
6.117.974,39 |
631,22 |
0,00 |
|
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
0,00 |
53.878,87 |
0,00 |
0,00 |
|
64 Prihodi od imovine |
135.674.224,86 |
180.767.890,00 |
155.654.666,63 |
114,73 |
86,11 |
|
641 Prihodi od financijske imovine |
2.749.756,98 |
3.410.290,00 |
2.887.500,42 |
105,01 |
84,67 |
|
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
982.638,25 |
0,00 |
1.178.054,31 |
119,89 |
0,00 |
|
6414 Prihodi od zateznih kamata |
976.963,98 |
0,00 |
978.311,93 |
100,14 |
0,00 |
|
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |
60.341,75 |
0,00 |
65,04 |
0,11 |
0,00 |
|
6416 Prihodi od dividendi |
720.800,00 |
0,00 |
720.800,00 |
100,00 |
0,00 |
|
6419 Ostali prihodi od financijske imovine |
9.013,00 |
0,00 |
10.269,14 |
113,94 |
0,00 |
|
642 Prihodi od nefinancijske imovine |
132.884.035,88 |
177.316.300,00 |
152.727.740,05 |
114,93 |
86,13 |
|
6421 Naknade za koncesije |
4.541.304,97 |
0,00 |
5.485.197,55 |
120,78 |
0,00 |
|
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
45.274.004,69 |
0,00 |
46.526.441,88 |
102,77 |
0,00 |
|
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3.174.811,32 |
0,00 |
3.131.179,29 |
98,63 |
0,00 |
|
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
79.893.914,90 |
0,00 |
97.584.921,33 |
122,14 |
0,00 |
|
643 Prihodi od kamata na dane zajmove |
40.432,00 |
41.300,00 |
39.426,16 |
97,51 |
95,46 |
|
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
40.432,00 |
0,00 |
39.426,16 |
97,51 |
0,00 |
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
101.590.211,94 |
110.036.800,00 |
114.613.114,82 |
112,82 |
104,16 |
|
651 Upravne i administrativne pristojbe |
31.190.277,51 |
28.475.000,00 |
29.722.344,38 |
95,29 |
104,38 |
|
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
26.040.079,11 |
0,00 |
23.854.953,06 |
91,61 |
0,00 |
|
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade |
856.767,70 |
0,00 |
756.325,30 |
88,28 |
0,00 |
|
6514 Ostale pristojbe i naknade |
4.293.430,70 |
0,00 |
5.111.066,02 |
119,04 |
0,00 |
|
652 Prihodi po posebnim propisima |
14.651.556,87 |
13.561.800,00 |
14.208.858,78 |
96,98 |
104,77 |
|
6526 Ostali nespomenuti prihodi |
14.651.556,87 |
0,00 |
14.208.858,78 |
96,98 |
0,00 |
|
653 Komunalni doprinosi i naknade |
55.748.377,56 |
68.000.000,00 |
70.681.911,66 |
126,79 |
103,94 |
|
6531 Komunalni doprinos |
15.287.295,26 |
0,00 |
23.334.901,57 |
152,64 |
0,00 |
|
6532 Komunalne naknade |
40.457.582,30 |
0,00 |
47.347.010,09 |
117,03 |
0,00 |
|
6533 Naknade za priključak |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
66 Ostali prihodi |
10.184.546,68 |
38.337.500,00 |
39.566.472,61 |
388,50 |
103,21 |
|
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) |
5.623.759,47 |
5.547.500,00 |
6.209.535,67 |
110,42 |
111,93 |
|
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba |
844.096,98 |
0,00 |
989.814,10 |
117,26 |
0,00 |
|
6615 Prihodi od pruženih usluga |
4.779.662,49 |
0,00 |
5.219.721,57 |
109,21 |
0,00 |
|
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
4.560.787,21 |
32.790.000,00 |
33.356.936,94 |
731,39 |
101,73 |
|
6631 Tekuće donacije |
2.766.718,04 |
0,00 |
4.583.736,07 |
165,67 |
0,00 |
|
6632 Kapitalne donacije |
1.794.069,17 |
0,00 |
28.773.200,87 |
1.603,80 |
0,00 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
2.344.833,68 |
2.259.700,00 |
2.884.674,53 |
123,02 |
127,66 |
|
681 Kazne i upravne mjere |
1.984.672,00 |
1.803.000,00 |
2.320.957,84 |
116,94 |
128,73 |
|
6819 Ostale kazne |
1.984.672,00 |
0,00 |
2.320.957,84 |
116,94 |
0,00 |
|
683 Ostali prihodi |
360.161,68 |
456.700,00 |
563.716,69 |
156,52 |
123,43 |
|
6831 Ostali prihodi |
360.161,68 |
0,00 |
563.716,69 |
156,52 |
0,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
13.488.139,28 |
5.240.900,00 |
3.001.097,25 |
22,25 |
57,26 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
138.928,64 |
2.100.800,00 |
127.085,20 |
91,48 |
6,05 |
|
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |
138.928,64 |
2.100.800,00 |
127.085,20 |
91,48 |
6,05 |
|
7111 Zemljišta |
138.928,64 |
0,00 |
127.085,20 |
91,48 |
0,00 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
13.349.210,64 |
3.140.100,00 |
2.874.012,05 |
21,53 |
91,53 |
|
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
13.349.210,64 |
3.140.100,00 |
2.867.011,57 |
21,48 |
91,30 |
|
7211 Stambeni objekti |
13.349.210,64 |
0,00 |
2.867.011,57 |
21,48 |
0,00 |
|
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
0,00 |
0,00 |
7.000,48 |
0,00 |
0,00 |
|
7222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
7.000,48 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
444.213.240,20 |
541.411.890,00 |
531.160.006,32 |
119,57 |
98,11 |
|
3 Rashodi poslovanja |
377.332.171,53 |
455.419.000,00 |
433.153.551,06 |
114,79 |
95,11 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
123.513.786,93 |
140.731.216,00 |
137.007.359,67 |
110,92 |
97,35 |
|
311 Plaće |
99.524.333,90 |
112.692.050,00 |
109.925.085,77 |
110,45 |
97,54 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
99.046.741,82 |
0,00 |
108.515.908,28 |
109,56 |
0,00 |
|
3112 Plaće u naravi |
0,00 |
0,00 |
431.600,72 |
0,00 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
461.108,19 |
0,00 |
970.387,31 |
210,45 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
16.483,89 |
0,00 |
7.189,46 |
43,62 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
6.234.306,49 |
8.321.700,00 |
7.933.123,61 |
127,25 |
95,33 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
6.234.306,49 |
0,00 |
7.933.123,61 |
127,25 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
17.755.146,54 |
19.717.466,00 |
19.149.150,29 |
107,85 |
97,12 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
708.993,98 |
0,00 |
872.646,48 |
123,08 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
15.318.592,36 |
0,00 |
16.411.982,76 |
107,14 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
1.727.560,20 |
0,00 |
1.864.521,05 |
107,93 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
132.527.216,38 |
169.125.074,00 |
157.373.772,17 |
118,75 |
93,05 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.511.410,42 |
5.825.904,00 |
5.271.952,77 |
116,86 |
90,49 |
|
3211 Službena putovanja |
1.322.826,41 |
0,00 |
1.866.895,30 |
141,13 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.893.073,89 |
0,00 |
3.116.762,35 |
107,73 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
287.038,12 |
0,00 |
279.523,97 |
97,38 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.472,00 |
0,00 |
8.771,15 |
103,53 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
21.791.373,98 |
23.834.450,00 |
22.853.714,81 |
104,88 |
95,89 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.725.298,90 |
0,00 |
4.974.166,28 |
105,27 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
4.115.467,54 |
0,00 |
4.204.623,96 |
102,17 |
0,00 |
|
3223 Energija |
8.068.289,19 |
0,00 |
8.466.648,60 |
104,94 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.648.635,10 |
0,00 |
3.048.974,79 |
115,11 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
1.571.572,68 |
0,00 |
1.403.818,63 |
89,33 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
662.110,57 |
0,00 |
755.482,55 |
114,10 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
95.239.494,06 |
124.868.980,00 |
116.490.035,88 |
122,31 |
93,29 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
2.908.157,31 |
0,00 |
3.373.371,60 |
116,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.756.466,86 |
0,00 |
34.285.402,90 |
138,49 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
3.791.448,09 |
0,00 |
6.482.293,89 |
170,97 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
16.158.565,71 |
0,00 |
15.985.810,38 |
98,93 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
5.423.130,37 |
0,00 |
6.122.508,03 |
112,90 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
673.100,25 |
0,00 |
715.813,33 |
106,35 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
19.056.524,25 |
0,00 |
25.223.731,96 |
132,36 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
1.295.526,94 |
0,00 |
1.411.195,05 |
108,93 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
21.176.574,28 |
0,00 |
22.889.908,74 |
108,09 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.942.110,32 |
4.274.000,00 |
4.384.358,85 |
111,22 |
102,58 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.942.110,32 |
0,00 |
4.384.358,85 |
111,22 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.042.827,60 |
10.321.740,00 |
8.373.709,86 |
118,90 |
81,13 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.888.545,87 |
0,00 |
2.344.667,39 |
124,15 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
831.200,21 |
0,00 |
938.292,27 |
112,88 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
2.065.096,94 |
0,00 |
2.874.160,98 |
139,18 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
452.410,97 |
0,00 |
408.519,44 |
90,30 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
567.420,34 |
0,00 |
503.494,51 |
88,73 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
30.987,50 |
0,00 |
146.895,57 |
474,05 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.207.165,77 |
0,00 |
1.157.679,70 |
95,90 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.475.917,80 |
5.080.300,00 |
4.692.762,50 |
72,46 |
92,37 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
3.163.366,21 |
3.215.500,00 |
2.977.250,16 |
94,12 |
92,59 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
3.068.731,35 |
0,00 |
2.905.667,52 |
94,69 |
0,00 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
94.634,86 |
0,00 |
71.582,64 |
75,64 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.312.551,59 |
1.864.800,00 |
1.715.512,34 |
51,79 |
91,99 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
572.724,72 |
0,00 |
1.242.435,35 |
216,93 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
13.956,50 |
0,00 |
39.785,19 |
285,07 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
2.631.249,46 |
0,00 |
403.224,00 |
15,32 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
94.620,91 |
0,00 |
30.067,80 |
31,78 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
23.364.692,87 |
23.329.660,00 |
21.591.346,59 |
92,41 |
92,55 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
21.732.610,68 |
20.606.260,00 |
19.308.419,60 |
88,85 |
93,70 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
21.732.610,68 |
0,00 |
19.308.419,60 |
88,85 |
0,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
1.632.082,19 |
2.408.800,00 |
2.059.382,26 |
126,18 |
85,49 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
1.161.582,19 |
0,00 |
1.336.582,26 |
115,07 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
470.500,00 |
0,00 |
722.800,00 |
153,62 |
0,00 |
|
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
0,00 |
314.600,00 |
223.544,73 |
0,00 |
71,06 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
18.710.842,22 |
33.223.350,00 |
30.684.470,47 |
163,99 |
92,36 |
|
361 Pomoći inozemnim vladama |
2.670.090,11 |
542.000,00 |
273.536,68 |
10,24 |
50,47 |
|
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |
2.670.090,11 |
0,00 |
273.536,68 |
10,24 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
13.011.650,85 |
10.318.300,00 |
8.084.785,51 |
62,13 |
78,35 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
545.554,71 |
0,00 |
2.212.220,81 |
405,50 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
12.466.096,14 |
0,00 |
5.872.564,70 |
47,11 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.828.205,13 |
19.569.450,00 |
19.200.210,51 |
678,88 |
98,11 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.267.693,63 |
0,00 |
1.114.933,57 |
87,95 |
0,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.560.511,50 |
0,00 |
18.085.276,94 |
1.158,93 |
0,00 |
|
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.120,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.120,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
190.775,79 |
2.793.600,00 |
3.125.937,77 |
1.638,54 |
111,90 |
|
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
190.775,79 |
0,00 |
3.125.937,77 |
1.638,54 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
23.105.856,86 |
25.107.000,00 |
23.700.999,04 |
102,58 |
94,40 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
23.105.856,86 |
25.107.000,00 |
23.700.999,04 |
102,58 |
94,40 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
16.673.495,32 |
0,00 |
17.013.941,40 |
102,04 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.432.361,54 |
0,00 |
6.687.057,64 |
103,96 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
49.633.858,47 |
58.822.400,00 |
58.102.840,62 |
117,06 |
98,78 |
|
381 Tekuće donacije |
42.217.019,94 |
46.865.400,00 |
46.344.283,52 |
109,78 |
98,89 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
42.134.451,65 |
0,00 |
45.655.470,61 |
108,36 |
0,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
0,00 |
89.577,36 |
0,00 |
0,00 |
|
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava |
82.568,29 |
0,00 |
599.235,55 |
725,75 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
1.758.167,82 |
2.320.000,00 |
2.319.196,00 |
131,91 |
99,97 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.650.000,00 |
0,00 |
2.319.196,00 |
140,56 |
0,00 |
|
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
71.528,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava |
36.639,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
687.573,67 |
7.007.000,00 |
7.013.940,38 |
1.020,10 |
100,10 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
666.302,85 |
0,00 |
7.013.940,38 |
1.052,67 |
0,00 |
|
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta |
21.018,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3835 Ostale kazne |
252,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
385 Izvanredni rashodi |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
4.971.097,04 |
2.480.000,00 |
2.425.420,72 |
48,79 |
97,80 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.971.097,04 |
0,00 |
2.425.420,72 |
48,79 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.980.613,14 |
124.228.690,00 |
96.080.837,49 |
457,95 |
77,34 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
24.301.500,00 |
12.802.282,07 |
0,00 |
52,68 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
0,00 |
21.942.000,00 |
12.401.229,88 |
0,00 |
56,52 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
0,00 |
12.401.229,88 |
0,00 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
0,00 |
2.359.500,00 |
401.052,19 |
0,00 |
17,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
0,00 |
401.052,19 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.213.936,67 |
71.066.590,00 |
59.072.886,17 |
388,28 |
83,12 |
|
421 Građevinski objekti |
7.941.292,70 |
50.722.800,00 |
40.267.745,37 |
507,07 |
79,39 |
|
4211 Stambeni objekti |
0,00 |
0,00 |
217.768,75 |
0,00 |
0,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
2.524.283,08 |
0,00 |
12.983.557,64 |
514,35 |
0,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
785.770,66 |
0,00 |
660.078,30 |
84,00 |
0,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
4.631.238,96 |
0,00 |
26.406.340,68 |
570,18 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
5.159.859,38 |
9.134.900,00 |
7.653.440,90 |
148,33 |
83,78 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
1.328.276,06 |
0,00 |
3.709.349,52 |
279,26 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
167.628,60 |
0,00 |
274.509,50 |
163,76 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
448.127,95 |
0,00 |
461.543,26 |
102,99 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
2.099,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
39.266,25 |
0,00 |
36.194,92 |
92,18 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
51.621,41 |
0,00 |
194.683,88 |
377,14 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.122.839,98 |
0,00 |
2.977.159,82 |
95,34 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
444.647,20 |
796.300,00 |
492.829,14 |
110,84 |
61,89 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
444.647,20 |
0,00 |
492.829,14 |
110,84 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
1.023.849,95 |
3.502.090,00 |
4.652.247,88 |
454,39 |
132,84 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
608.930,30 |
0,00 |
768.716,86 |
126,24 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
153.787,50 |
0,00 |
3.754.234,69 |
2.441,18 |
0,00 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
73.932,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
187.200,00 |
0,00 |
129.296,33 |
69,07 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
644.287,44 |
6.910.500,00 |
6.006.622,88 |
932,29 |
86,92 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
105.807,44 |
0,00 |
3.596.108,65 |
3.398,73 |
0,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
433.480,00 |
0,00 |
870.963,73 |
200,92 |
0,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
105.000,00 |
0,00 |
1.539.550,50 |
1.466,24 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
10.345,79 |
4.000,00 |
2.879,53 |
27,83 |
71,99 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
10.345,79 |
4.000,00 |
2.879,53 |
27,83 |
71,99 |
|
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
10.345,79 |
0,00 |
2.879,53 |
27,83 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
5.756.330,68 |
28.856.600,00 |
24.202.789,72 |
420,46 |
83,87 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.611.330,68 |
28.836.600,00 |
24.202.789,72 |
431,32 |
83,93 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.611.330,68 |
0,00 |
24.202.789,72 |
431,32 |
0,00 |
|
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
398.312.784,67 |
579.647.690,00 |
529.234.388,55 |
132,87 |
91,30 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
94.532,90 |
24.160.000,00 |
19.139.119,32 |
20.245,99 |
79,22 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
94.532,90 |
310.000,00 |
320.750,00 |
339,30 |
103,47 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
88.860,00 |
110.000,00 |
120.750,00 |
135,89 |
109,77 |
|
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
88.860,00 |
0,00 |
120.750,00 |
135,89 |
0,00 |
|
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
5.672,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima |
5.672,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
0,00 |
23.850.000,00 |
18.818.369,32 |
0,00 |
78,90 |
|
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
23.850.000,00 |
18.818.369,32 |
0,00 |
78,90 |
|
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno |
0,00 |
0,00 |
18.818.369,32 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
94.532,90 |
24.160.000,00 |
19.139.119,32 |
20.245,99 |
79,22 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
27.276.640,11 |
12.883.000,00 |
10.110.098,16 |
37,07 |
78,48 |
|
51 Izdaci za dane zajmove |
790.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
790.000,00 |
20.000,00 |
|||
|
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
0,00 |
2.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |
2.600.000,00 |
||||
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
26.486.640,11 |
10.263.000,00 |
10.110.098,16 |
38,17 |
98,51 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.745.886,20 |
6.746.000,00 |
6.745.886,20 |
100,00 |
100,00 |
|
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
6.745.886,20 |
0,00 |
6.745.886,20 |
100,00 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.159.896,56 |
3.300.000,00 |
3.162.117,96 |
100,07 |
95,82 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.159.896,56 |
0,00 |
3.162.117,96 |
100,07 |
0,00 |
|
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
9.035.685,60 |
||||
|
5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika |
9.035.685,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
7.545.171,75 |
217.000,00 |
202.094,00 |
2,68 |
93,13 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
7.545.171,75 |
0,00 |
202.094,00 |
2,68 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
27.276.640,11 |
12.883.000,00 |
10.110.098,16 |
37,07 |
78,48 |
B. RAČUN FINANCIRANJA - analitika
|
Ostvarenje 2017. (1) |
Ostvarenje 2018.(2) |
Indeks(2./1.) |
|
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
94.532,90 |
19.139.119,32 |
202,46 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
94.532,90 |
320.750,00 |
339,30 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
88.860,00 |
120.750,00 |
135,89 |
|
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
88.860,00 |
120.750,00 |
135,89 |
|
81212 Povrat zajmova danih nepr.org.,građ. i kućanstvima- studentskih kredita |
88.860,00 |
120.750,00 |
135,89 |
|
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
81412 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru – DURA |
200.000,00 |
||
|
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
5.672,90 |
0,00 |
0,00 |
|
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima |
5.672,90 |
0,00 |
0,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
0,00 |
18.818.369,32 |
0,00 |
|
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
18.818.369,32 |
0,00 |
|
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno |
0,00 |
18.818.369,32 |
0,00 |
|
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni – HBOR-društvena infrastruktura |
18.818.369,32 |
||
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
94.532,90 |
19.139.119,32 |
20.245,99 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
27.276.640,11 |
10.110.098,16 |
37,07 |
|
51 Izdaci za dane zajmove |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
790.000,00 |
||
|
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
51412 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni - DURA |
790.000,00 |
||
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
26.486.640,11 |
10.110.098,16 |
38,17 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.745.886,20 |
6.745.886,20 |
100,00 |
|
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
6.745.886,20 |
6.745.886,20 |
100,00 |
|
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kred. inst. u jav. sek. – HBOR-cestogradnja |
6.745.886,20 |
6.745.886,20 |
100,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.159.896,56 |
3.162.117,96 |
100,07 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.159.896,56 |
3.162.117,96 |
100,07 |
|
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuz. kred. inst. izvan jav. sekt.-dugoročnih – ZABA-stanogradnja |
3.159.896,56 |
3.162.117,96 |
100,07 |
|
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
9.035.685,60 |
||
|
5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika |
9.035.685,60 |
0,00 |
0,00 |
|
54542 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika - dugoročnih |
9.035.685,60 |
||
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
7.545.171,75 |
202.094,00 |
2,68 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
7.545.171,75 |
202.094,00 |
2,68 |
|
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih - APOS |
7.545.171,75 |
202.094,00 |
2,68 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
27.276.640,11 |
10.110.098,16 |
37,07 |
RAČUN PRIHODA I RASHODA/RAČUN FINANCIRANJA – klasifikacija po izvorima financiranja
|
Izvorni plan (1.) |
Ostvarenje 2018. (2.) |
Indeks (2./1.) |
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|||
|
6 Prihodi poslovanja |
536.170.990,00 |
528.158.909,07 |
98,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
355.536.000,00 |
345.187.746,21 |
97,09 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
800.000,00 |
893.244,57 |
111,66 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
17.298.990,00 |
18.425.506,91 |
106,51 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
15.662.300,00 |
15.654.213,54 |
99,95 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
3.900.000,00 |
5.438.324,55 |
139,44 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869 |
2.100.000,00 |
2.167.579,29 |
103,22 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
3.900.000,00 |
4.710.048,14 |
120,77 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
4.425.000,00 |
4.491.252,96 |
101,50 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
20.000.000,00 |
23.334.901,57 |
116,67 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
48.000.000,00 |
47.347.010,09 |
98,64 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
200.000,00 |
134.203,08 |
67,10 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
450.000,00 |
619.813,06 |
137,74 |
|
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |
1.000.000,00 |
982.924,26 |
98,29 |
|
Izvor: 42 Tekuće pomoći |
347.100,00 |
475.560,00 |
137,01 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
4.979.200,00 |
4.483.429,25 |
90,04 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
11.858.800,00 |
7.540.657,64 |
63,59 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
2.750.000,00 |
2.564.416,95 |
93,25 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
25.457.000,00 |
24.112.565,51 |
94,72 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
833.700,00 |
679.334,00 |
81,48 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
16.672.900,00 |
18.916.177,49 |
113,45 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
5.240.900,00 |
3.001.097,25 |
57,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,48 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.557.200,00 |
1.544.028,64 |
99,15 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
113.700,00 |
114.098,51 |
100,35 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
2.000.000,00 |
26.285,20 |
1,31 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
1.570.000,00 |
1.309.684,42 |
83,42 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
541.411.890,00 |
531.160.006,32 |
98,11 |
|
3 Rashodi poslovanja |
455.419.000,00 |
433.153.551,06 |
95,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
304.475.400,00 |
288.715.357,90 |
94,82 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
800.000,00 |
148.984,74 |
18,62 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
9.566.500,00 |
8.685.300,00 |
90,79 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
16.183.900,00 |
16.254.011,13 |
100,43 |
|
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |
834.600,00 |
511.469,99 |
61,28 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
15.067.300,00 |
15.065.806,46 |
99,99 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
3.800.000,00 |
3.349.589,86 |
88,15 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
3.400.000,00 |
3.218.960,71 |
94,68 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
4.425.000,00 |
4.425.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
11.114.100,00 |
10.483.553,78 |
94,33 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
44.620.000,00 |
43.374.070,84 |
97,21 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
200.000,00 |
134.203,08 |
67,10 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
450.000,00 |
305.000,00 |
67,78 |
|
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |
1.000.000,00 |
982.924,26 |
98,29 |
|
Izvor: 42 Tekuće pomoći |
210.900,00 |
188.505,73 |
89,38 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
8.971.400,00 |
7.393.522,12 |
82,41 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
2.750.000,00 |
2.560.322,64 |
93,10 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
677.400,00 |
677.334,00 |
99,99 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
12.872.500,00 |
12.679.633,82 |
98,50 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
124.228.690,00 |
96.080.837,49 |
77,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.938.300,00 |
31.244.172,98 |
71,11 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
11.853.300,00 |
7.716.131,98 |
65,10 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
904.990,00 |
517.869,47 |
57,22 |
|
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |
1.571.000,00 |
1.160.012,39 |
73,84 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
595.000,00 |
596.493,54 |
100,25 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
100.000,00 |
77.250,00 |
77,25 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869 |
2.100.000,00 |
2.167.579,29 |
103,22 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
500.000,00 |
258.988,40 |
51,80 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
8.885.900,00 |
6.924.512,71 |
77,93 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
3.380.000,00 |
2.499.005,40 |
73,94 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
|||
|
Izvor: 42 Tekuće pomoći |
136.200,00 |
136.180,00 |
99,99 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
4.979.200,00 |
4.288.131,46 |
86,12 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.887.400,00 |
161.589,42 |
5,60 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
11.457.000,00 |
10.112.565,50 |
88,27 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
156.300,00 |
||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.914.100,00 |
4.923.221,48 |
125,78 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
2.000.000,00 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
1.020.000,00 |
770.645,98 |
75,55 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
23.850.000,00 |
22.526.487,49 |
94,45 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
579.647.690,00 |
529.234.388,55 |
91,30 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
24.160.000,00 |
19.139.119,32 |
79,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
310.000,00 |
320.750,00 |
103,47 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
23.850.000,00 |
18.818.369,32 |
78,90 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
24.160.000,00 |
19.139.119,32 |
79,22 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
12.883.000,00 |
10.110.098,16 |
78,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.432.300,00 |
4.685.265,72 |
63,04 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
4.683.700,00 |
4.683.700,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
217.000,00 |
202.094,00 |
93,13 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
|||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
550.000,00 |
539.038,44 |
98,01 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
12.883.000,00 |
10.110.098,16 |
78,48 |
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
|
Oznaka |
Izvorni plan (1.) |
Ostvarenje (2.) |
Indeks (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
579.647.690,00 |
529.234.388,55 |
91,30 |
|
Funk. klas: 0 Javnost |
548.102.290,00 |
503.987.629,30 |
91,95 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
77.819.100,00 |
72.120.181,06 |
92,68 |
|
Funk. klas: 010 Javne ustanove |
810.000,00 |
79.781,35 |
9,85 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
10.529.100,00 |
8.577.935,59 |
81,47 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
66.480.000,00 |
63.462.464,12 |
95,46 |
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
24.899.300,00 |
24.542.612,39 |
98,57 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
24.899.300,00 |
24.542.612,39 |
98,57 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
55.034.100,00 |
42.834.643,62 |
77,83 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
24.986.500,00 |
20.481.290,96 |
81,97 |
|
Funk. klas: 043 Gorivo i energija |
534.566,00 |
153.806,33 |
28,77 |
|
Funk. klas: 045 Promet |
29.513.034,00 |
22.199.546,33 |
75,22 |
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
32.523.100,00 |
30.223.483,95 |
92,93 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
9.643.600,00 |
9.641.050,85 |
99,97 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
950.000,00 |
761.487,06 |
80,16 |
|
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika |
30.000,00 |
||
|
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša |
3.296.500,00 |
2.230.563,69 |
67,66 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
18.603.000,00 |
17.590.382,35 |
94,56 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
117.207.800,00 |
103.896.546,23 |
88,64 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
650.000,00 |
561.291,39 |
86,35 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
43.225.800,00 |
40.729.995,45 |
94,23 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
9.940.000,00 |
9.817.164,29 |
98,76 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
63.392.000,00 |
52.788.095,10 |
83,27 |
|
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO |
604.500,00 |
539.642,85 |
89,27 |
|
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema |
332.500,00 |
332.500,00 |
100,00 |
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
272.000,00 |
207.142,85 |
76,16 |
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
158.774.300,00 |
156.802.005,46 |
98,76 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
28.990.500,00 |
28.942.467,20 |
99,83 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
129.008.900,00 |
127.084.638,46 |
98,51 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
774.900,00 |
774.899,80 |
100,00 |
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
81.240.090,00 |
73.028.513,74 |
89,89 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
76.092.790,00 |
68.094.007,52 |
89,49 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
641.900,00 |
635.563,07 |
99,01 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
4.505.400,00 |
4.298.943,15 |
95,42 |
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
26.036.800,00 |
25.246.759,25 |
96,97 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
1.910.600,00 |
1.851.188,20 |
96,89 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
24.126.200,00 |
23.395.571,05 |
96,97 |
Članak 2.
Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.godinu, iskazani po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Izvorni plan (1.) |
Ostvarenje (2.) |
Indeks (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
592.530.690,00 |
539.344.486,71 |
91,02 |
|
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
73.450.000,00 |
67.499.689,32 |
91,90 |
|
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA |
4.395.000,00 |
4.041.704,37 |
91,96 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.395.000,00 |
4.041.704,37 |
91,96 |
|
18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
3.625.000,00 |
3.340.386,69 |
92,15 |
|
18009002 PROTOKOL |
2.455.000,00 |
2.235.770,94 |
91,07 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.450.000,00 |
2.230.770,94 |
91,05 |
|
323 Rashodi za usluge |
565.000,00 |
502.958,52 |
89,02 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
346,72 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
37.500,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
131.893,38 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
333.218,42 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.000,00 |
6.570,00 |
43,80 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
6.570,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.870.000,00 |
1.721.242,42 |
92,05 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
17.868,11 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.448.472,15 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
179.580,12 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.097,04 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
74.225,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA |
150.000,00 |
113.000,00 |
75,33 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
103.000,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
150.000,00 |
10.000,00 |
6,67 |
|
381 Tekuće donacije |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
385 Izvanredni rashodi |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18009005 JAMSTVENA ZALIHA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
51 Izdaci za dane zajmove |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18009006 POKROVITELJSTVA |
400.000,00 |
391.615,75 |
97,90 |
|
38 Ostali rashodi |
400.000,00 |
391.615,75 |
97,90 |
|
381 Tekuće donacije |
400.000,00 |
391.615,75 |
97,90 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
391.615,75 |
0,00 |
|
18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
|
18010 CIVILNA ZAŠTITA |
770.000,00 |
701.317,68 |
91,08 |
|
18010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU |
80.000,00 |
47.650,00 |
59,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
28.900,00 |
57,80 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
50.000,00 |
28.900,00 |
57,80 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
28.900,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
18.750,00 |
62,50 |
|
422 Postrojenja i oprema |
30.000,00 |
18.750,00 |
62,50 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
18.750,00 |
0,00 |
|
18010002 IZRADA DOKUMENTACIJE |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
|
18010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE |
30.000,00 |
20.967,68 |
69,89 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
20.967,68 |
69,89 |
|
422 Postrojenja i oprema |
30.000,00 |
20.967,68 |
69,89 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
20.967,68 |
0,00 |
|
18010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |
555.000,00 |
527.700,00 |
95,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
27.700,00 |
50,36 |
|
323 Rashodi za usluge |
43.000,00 |
16.450,00 |
38,26 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
16.450,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.000,00 |
11.250,00 |
93,75 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
11.250,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE |
69.055.000,00 |
63.457.984,95 |
91,89 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
69.055.000,00 |
63.457.984,95 |
91,89 |
|
18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
62.050.000,00 |
57.074.445,63 |
91,98 |
|
18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
43.680.000,00 |
42.202.705,23 |
96,62 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
43.630.000,00 |
42.157.224,01 |
96,62 |
|
311 Plaće |
35.110.000,00 |
34.053.701,81 |
96,99 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
33.785.898,03 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
267.803,78 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.643.000,00 |
2.452.219,51 |
92,78 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.452.219,51 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
5.877.000,00 |
5.651.302,69 |
96,16 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.088.780,90 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
562.521,79 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
45.481,22 |
90,96 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
50.000,00 |
45.481,22 |
90,96 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
45.481,22 |
0,00 |
|
18005002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
18.370.000,00 |
14.871.740,40 |
80,96 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.342.000,00 |
14.478.817,98 |
94,37 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.910.000,00 |
1.722.565,99 |
90,19 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
751.479,99 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
834.742,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
133.380,85 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.963,15 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.570.000,00 |
2.320.715,24 |
90,30 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.124.961,37 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
22.433,51 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
924.875,62 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
107.511,09 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
49.602,04 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
91.331,61 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.517.000,00 |
10.101.669,35 |
96,05 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.611.227,57 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.991.799,88 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.500.063,93 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
85.461,17 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
427.519,90 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
243.622,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
840.786,04 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
290.480,46 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.110.708,40 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
345.000,00 |
333.867,40 |
96,77 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
141.171,86 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
79.422,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
8.235,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
83.654,28 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
7.348,45 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
14.035,81 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
328.000,00 |
292.922,42 |
89,31 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
328.000,00 |
292.922,42 |
89,31 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
290.865,64 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
201,38 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
520,02 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1.335,38 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
2.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |
2.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
5.365.000,00 |
4.900.268,70 |
91,34 |
|
18006001 RAČUNALNA OPREMA |
1.150.000,00 |
1.138.236,05 |
98,98 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.150.000,00 |
1.138.236,05 |
98,98 |
|
422 Postrojenja i oprema |
1.150.000,00 |
1.138.236,05 |
98,98 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.138.236,05 |
0,00 |
|
18006002 RAČUNALNI PROGRAMI |
3.790.000,00 |
3.351.046,15 |
88,42 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.790.000,00 |
3.351.046,15 |
88,42 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
3.790.000,00 |
3.351.046,15 |
88,42 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.351.046,15 |
0,00 |
|
18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
425.000,00 |
410.986,50 |
96,70 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
425.000,00 |
410.986,50 |
96,70 |
|
422 Postrojenja i oprema |
425.000,00 |
410.986,50 |
96,70 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
410.986,50 |
0,00 |
|
18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
1.640.000,00 |
1.483.270,62 |
90,44 |
|
18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
1.570.000,00 |
1.422.480,62 |
90,60 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.570.000,00 |
1.422.480,62 |
90,60 |
|
422 Postrojenja i oprema |
1.430.000,00 |
1.286.645,93 |
89,98 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
834.191,08 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
50.505,25 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.987,50 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
394.962,10 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
140.000,00 |
135.834,69 |
97,02 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
135.834,69 |
0,00 |
|
18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA |
70.000,00 |
60.790,00 |
86,84 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
70.000,00 |
60.790,00 |
86,84 |
|
423 Prijevozna sredstva |
70.000,00 |
60.790,00 |
86,84 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
60.790,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
17.120.000,00 |
13.488.413,91 |
78,79 |
|
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO |
17.120.000,00 |
13.488.413,91 |
78,79 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
17.120.000,00 |
13.488.413,91 |
78,79 |
|
18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
4.150.000,00 |
3.608.018,28 |
86,94 |
|
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
390.000,00 |
206.478,75 |
52,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
260.000,00 |
106.328,75 |
40,90 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
13.000,00 |
818,75 |
6,30 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
818,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
141.000,00 |
54.716,25 |
38,81 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
9.396,25 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
40.370,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
106.000,00 |
50.793,75 |
47,92 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
50.793,75 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
150,00 |
15,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
150,00 |
15,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
129.000,00 |
100.000,00 |
77,52 |
|
381 Tekuće donacije |
129.000,00 |
100.000,00 |
77,52 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
725.000,00 |
722.186,25 |
99,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
2.186,25 |
43,73 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
2.186,25 |
43,73 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.186,25 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
720.000,00 |
720.000,00 |
100,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
720.000,00 |
720.000,00 |
100,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
720.000,00 |
0,00 |
|
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA |
275.000,00 |
259.120,36 |
94,23 |
|
35 Subvencije |
75.000,00 |
70.000,00 |
93,33 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
75.000,00 |
70.000,00 |
93,33 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
70.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
200.000,00 |
189.120,36 |
94,56 |
|
381 Tekuće donacije |
200.000,00 |
189.120,36 |
94,56 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
99.543,00 |
0,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
89.577,36 |
0,00 |
|
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA |
360.000,00 |
267.672,50 |
74,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
4.372,50 |
87,45 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
4.372,50 |
87,45 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.372,50 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
350.000,00 |
263.300,00 |
75,23 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
350.000,00 |
263.300,00 |
75,23 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
260.500,00 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE |
2.400.000,00 |
2.152.560,42 |
89,69 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
11.250,00 |
56,25 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
11.250,00 |
56,25 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
11.250,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.380.000,00 |
2.141.310,42 |
89,97 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.380.000,00 |
2.141.310,42 |
89,97 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.141.310,42 |
0,00 |
|
18100 RAZVOJ TURIZMA |
11.860.000,00 |
9.536.721,06 |
80,41 |
|
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
1.200.000,00 |
820.146,10 |
68,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
500.000,00 |
170.146,10 |
34,03 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
150.000,00 |
50.283,60 |
33,52 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
50.283,60 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
250.000,00 |
98.250,00 |
39,30 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
98.250,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000,00 |
21.612,50 |
21,61 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
21.612,50 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
650.000,00 |
0,00 |
|
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
1.335.000,00 |
675.453,21 |
50,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
905.000,00 |
357.920,95 |
39,55 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.000,00 |
1.687,50 |
11,25 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.687,50 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
740.000,00 |
337.140,95 |
45,56 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
10.625,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.687,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
11.562,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
163.065,35 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
148.200,60 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
140.000,00 |
19.092,50 |
13,64 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
18.730,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
362,50 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
350.000,00 |
291.532,26 |
83,29 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
350.000,00 |
291.532,26 |
83,29 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
291.532,26 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
60.000,00 |
26.000,00 |
43,33 |
|
381 Tekuće donacije |
60.000,00 |
26.000,00 |
43,33 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
|
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
2.750.000,00 |
2.606.693,76 |
94,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.650.000,00 |
2.529.443,76 |
95,45 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.650.000,00 |
2.529.443,76 |
95,45 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.495.693,76 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
33.750,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
77.250,00 |
77,25 |
|
422 Postrojenja i oprema |
100.000,00 |
77.250,00 |
77,25 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
77.250,00 |
0,00 |
|
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
|
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA |
205.000,00 |
85.687,50 |
41,80 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
85.687,50 |
85,69 |
|
323 Rashodi za usluge |
100.000,00 |
85.687,50 |
85,69 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.187,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
|
18100007 RESPECT THE CITY |
650.000,00 |
229.000,00 |
35,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
650.000,00 |
229.000,00 |
35,23 |
|
323 Rashodi za usluge |
640.000,00 |
229.000,00 |
35,78 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
166.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
62.500,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE |
3.085.000,00 |
2.919.734,71 |
94,64 |
|
32 Materijalni rashodi |
560.000,00 |
494.734,71 |
88,35 |
|
323 Rashodi za usluge |
490.000,00 |
469.045,60 |
95,72 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
469.045,60 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
70.000,00 |
25.689,11 |
36,70 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
25.689,11 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.425.000,00 |
2.325.000,00 |
95,88 |
|
381 Tekuće donacije |
2.425.000,00 |
2.325.000,00 |
95,88 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.325.000,00 |
0,00 |
|
18100012 ZIMSKI FESTIVAL |
905.000,00 |
759.547,18 |
83,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
905.000,00 |
759.547,18 |
83,93 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
798.000,00 |
717.735,16 |
89,94 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
945,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
218.070,63 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
81.268,28 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
217.451,25 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
92.000,00 |
41.812,02 |
45,45 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
16.507,77 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
25.304,25 |
0,00 |
|
18100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI) |
530.000,00 |
240.458,60 |
45,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
515.000,00 |
240.458,60 |
46,69 |
|
323 Rashodi za usluge |
330.000,00 |
74.747,50 |
22,65 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
8.625,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
17.625,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
48.497,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
185.000,00 |
165.711,10 |
89,57 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
165.711,10 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 Tekuće donacije |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18102 EU PROJEKTI |
1.110.000,00 |
343.674,57 |
30,96 |
|
18102033 ALTER-ECO |
1.110.000,00 |
343.674,57 |
30,96 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
118.000,00 |
96.334,19 |
81,64 |
|
311 Plaće |
86.000,00 |
82.196,41 |
95,58 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
82.196,41 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
32.000,00 |
14.137,78 |
44,18 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
13.726,79 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
410,99 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
856.000,00 |
126.273,92 |
14,75 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.000,00 |
5.329,50 |
133,24 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.742,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.587,50 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
205.000,00 |
108.825,00 |
53,09 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
108.825,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
647.000,00 |
12.119,42 |
1,87 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
12.119,42 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
554,02 |
55,40 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
554,02 |
55,40 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
554,02 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
135.000,00 |
120.512,44 |
89,27 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
135.000,00 |
120.512,44 |
89,27 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
120.512,44 |
0,00 |
|
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU |
82.147.900,00 |
80.173.106,66 |
97,60 |
|
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.090.000,00 |
1.587.432,70 |
75,95 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.090.000,00 |
1.587.432,70 |
75,95 |
|
18015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA |
2.090.000,00 |
1.587.432,70 |
75,95 |
|
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA |
1.760.000,00 |
1.291.655,25 |
73,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
745.000,00 |
359.139,12 |
48,21 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
10.000,00 |
2.259,00 |
22,59 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.259,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
490.000,00 |
278.903,02 |
56,92 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
6.169,13 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.547,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
137.270,90 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
131.915,49 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
245.000,00 |
77.977,10 |
31,83 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
8.918,39 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.937,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
63.121,71 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
110.000,00 |
30.093,18 |
27,36 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
110.000,00 |
30.093,18 |
27,36 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
2.042,28 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
27.975,90 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
905.000,00 |
902.422,95 |
99,72 |
|
386 Kapitalne pomoći |
905.000,00 |
902.422,95 |
99,72 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
902.422,95 |
0,00 |
|
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU |
330.000,00 |
295.777,45 |
89,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
330.000,00 |
295.777,45 |
89,63 |
|
323 Rashodi za usluge |
90.000,00 |
76.841,25 |
85,38 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
76.841,25 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
240.000,00 |
218.936,20 |
91,22 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
218.936,20 |
0,00 |
|
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
56.153.600,00 |
54.892.973,00 |
97,76 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
56.153.600,00 |
54.892.973,00 |
97,76 |
|
18016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA |
9.408.600,00 |
9.408.247,60 |
100,00 |
|
18016007 ZONA A, B, C, D |
9.408.600,00 |
9.408.247,60 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.408.600,00 |
9.408.247,60 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
9.408.600,00 |
9.408.247,60 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
9.408.247,60 |
0,00 |
|
18017 JAVNE ZELENE POVRŠINE |
9.970.000,00 |
9.904.934,77 |
99,35 |
|
18017001 JAVNI NASADI |
9.600.000,00 |
9.599.972,27 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.600.000,00 |
9.599.972,27 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
9.600.000,00 |
9.599.972,27 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
9.599.972,27 |
0,00 |
|
18017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA |
200.000,00 |
199.962,50 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
200.000,00 |
199.962,50 |
99,98 |
|
323 Rashodi za usluge |
200.000,00 |
199.962,50 |
99,98 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
199.962,50 |
0,00 |
|
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE |
170.000,00 |
105.000,00 |
61,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
150.000,00 |
105.000,00 |
70,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
150.000,00 |
105.000,00 |
70,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18018 JAVNE POVRŠINE |
2.890.000,00 |
2.210.605,79 |
76,49 |
|
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA |
500.000,00 |
267.029,38 |
53,41 |
|
32 Materijalni rashodi |
500.000,00 |
267.029,38 |
53,41 |
|
323 Rashodi za usluge |
500.000,00 |
267.029,38 |
53,41 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
267.029,38 |
0,00 |
|
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI |
1.220.000,00 |
1.177.017,28 |
96,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.220.000,00 |
1.177.017,28 |
96,48 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.200.000,00 |
1.177.017,28 |
98,08 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.177.017,28 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA |
70.000,00 |
23.187,50 |
33,13 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.000,00 |
23.187,50 |
33,13 |
|
323 Rashodi za usluge |
70.000,00 |
23.187,50 |
33,13 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
23.187,50 |
0,00 |
|
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
1.100.000,00 |
743.371,63 |
67,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.100.000,00 |
743.371,63 |
67,58 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.030.000,00 |
713.451,63 |
69,27 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
713.451,63 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.000,00 |
29.920,00 |
99,73 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
29.920,00 |
0,00 |
|
18020 JAVNA RASVJETA |
9.940.000,00 |
9.817.164,29 |
98,76 |
|
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA |
900.000,00 |
894.241,63 |
99,36 |
|
32 Materijalni rashodi |
900.000,00 |
894.241,63 |
99,36 |
|
323 Rashodi za usluge |
900.000,00 |
894.241,63 |
99,36 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
894.241,63 |
0,00 |
|
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE |
4.330.000,00 |
4.259.657,96 |
98,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.330.000,00 |
4.259.657,96 |
98,38 |
|
323 Rashodi za usluge |
4.330.000,00 |
4.259.657,96 |
98,38 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.199.847,96 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
59.810,00 |
0,00 |
|
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA |
800.000,00 |
762.975,00 |
95,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
800.000,00 |
762.975,00 |
95,37 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
700.000,00 |
665.350,00 |
95,05 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
665.350,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
100.000,00 |
97.625,00 |
97,63 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
97.625,00 |
0,00 |
|
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA |
3.910.000,00 |
3.900.289,70 |
99,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.900.000,00 |
3.896.743,54 |
99,92 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.900.000,00 |
3.896.743,54 |
99,92 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.896.743,54 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10.000,00 |
3.546,16 |
35,46 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
10.000,00 |
3.546,16 |
35,46 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
3.546,16 |
0,00 |
|
18022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI |
2.585.000,00 |
2.344.095,51 |
90,68 |
|
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA |
805.000,00 |
800.647,26 |
99,46 |
|
32 Materijalni rashodi |
700.000,00 |
695.833,26 |
99,40 |
|
323 Rashodi za usluge |
700.000,00 |
695.833,26 |
99,40 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
650.000,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
45.833,26 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
105.000,00 |
104.814,00 |
99,82 |
|
386 Kapitalne pomoći |
105.000,00 |
104.814,00 |
99,82 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
104.814,00 |
0,00 |
|
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA |
640.000,00 |
635.833,26 |
99,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
640.000,00 |
635.833,26 |
99,35 |
|
323 Rashodi za usluge |
640.000,00 |
635.833,26 |
99,35 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
590.000,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
45.833,26 |
0,00 |
|
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE |
1.100.000,00 |
869.674,99 |
79,06 |
|
32 Materijalni rashodi |
950.000,00 |
775.924,99 |
81,68 |
|
323 Rashodi za usluge |
950.000,00 |
775.924,99 |
81,68 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
28.784,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
747.140,99 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
150.000,00 |
93.750,00 |
62,50 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
150.000,00 |
93.750,00 |
62,50 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
93.750,00 |
0,00 |
|
18022004 JAVNI SATOVI |
40.000,00 |
37.940,00 |
94,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
37.940,00 |
94,85 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
37.940,00 |
94,85 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
37.940,00 |
0,00 |
|
18023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE |
2.250.000,00 |
2.214.790,14 |
98,44 |
|
18023001 DERATIZACIJA |
480.000,00 |
478.000,00 |
99,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
480.000,00 |
478.000,00 |
99,58 |
|
323 Rashodi za usluge |
480.000,00 |
478.000,00 |
99,58 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
478.000,00 |
0,00 |
|
18023002 DEZINSEKCIJA |
960.000,00 |
958.350,00 |
99,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
960.000,00 |
958.350,00 |
99,83 |
|
323 Rashodi za usluge |
960.000,00 |
958.350,00 |
99,83 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
958.350,00 |
0,00 |
|
18023003 KAFILERIJA |
770.000,00 |
740.440,14 |
96,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
770.000,00 |
740.440,14 |
96,16 |
|
323 Rashodi za usluge |
770.000,00 |
740.440,14 |
96,16 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
740.440,14 |
0,00 |
|
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA |
40.000,00 |
38.000,00 |
95,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
38.000,00 |
95,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
38.000,00 |
95,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
38.000,00 |
0,00 |
|
18024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA |
210.000,00 |
154.884,82 |
73,75 |
|
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |
25.000,00 |
2.612,50 |
10,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
2.612,50 |
10,45 |
|
323 Rashodi za usluge |
25.000,00 |
2.612,50 |
10,45 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.612,50 |
0,00 |
|
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA |
95.000,00 |
92.272,32 |
97,13 |
|
32 Materijalni rashodi |
95.000,00 |
92.272,32 |
97,13 |
|
323 Rashodi za usluge |
95.000,00 |
92.272,32 |
97,13 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
92.272,32 |
0,00 |
|
18024014 UKLANJANJE VOZILA |
20.000,00 |
10.000,00 |
50,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
10.000,00 |
50,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
10.000,00 |
50,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ |
18.900.000,00 |
18.838.250,08 |
99,67 |
|
18099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA |
18.900.000,00 |
18.838.250,08 |
99,67 |
|
35 Subvencije |
18.000.000,00 |
18.000.000,08 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.000.000,00 |
18.000.000,08 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
18.000.000,08 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
900.000,00 |
838.250,00 |
93,14 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
900.000,00 |
838.250,00 |
93,14 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
838.250,00 |
0,00 |
|
Glava: 5-3 VATROGASTVO |
23.904.300,00 |
23.692.700,96 |
99,11 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.985.000,00 |
3.985.000,00 |
100,00 |
|
18031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
3.985.000,00 |
3.985.000,00 |
100,00 |
|
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA |
3.985.000,00 |
3.985.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
3.985.000,00 |
3.985.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
3.185.000,00 |
3.185.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
3.185.000,00 |
0,00 |
|
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |
2.100.000,00 |
||
|
1000104 DVD GORNJA SELA |
63.000,00 |
||
|
1000105 DVD ZATON |
413.000,00 |
||
|
1000106 DVD ORAŠAC |
17.000,00 |
||
|
1000107 DVD KOLOČEP |
75.000,00 |
||
|
1000108 DVD LOPUD |
75.000,00 |
||
|
1000109 DVD ŠIPAN |
109.000,00 |
||
|
1000110 DVD MRAVINJAC |
18.000,00 |
||
|
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA |
241.000,00 |
||
|
1000112 DVD OSOJNIK |
71.000,00 |
||
|
1002176 DVD SUĐURAĐ |
3.000,00 |
||
|
382 Kapitalne donacije |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
800.000,00 |
0,00 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
19.919.300,00 |
19.707.700,96 |
98,94 |
|
18030 PROFESIONALNO VATROGASTVO |
19.919.300,00 |
19.707.700,96 |
98,94 |
|
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO |
648.300,00 |
562.046,18 |
86,70 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
648.300,00 |
562.046,18 |
86,70 |
|
422 Postrojenja i oprema |
539.000,00 |
452.829,43 |
84,01 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
70.930,34 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
189.356,62 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
182.642,47 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.900,00 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
109.300,00 |
109.216,75 |
99,92 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
109.216,75 |
0,00 |
|
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA |
10.819.500,00 |
10.694.154,78 |
98,84 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.476.000,00 |
8.484.538,06 |
100,10 |
|
311 Plaće |
6.274.700,00 |
6.270.482,85 |
99,93 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
5.190.470,22 |
0,00 |
|
3112 Plaće u naravi |
0,00 |
431.600,72 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
648.411,91 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
707.100,00 |
690.903,27 |
97,71 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
690.903,27 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.494.200,00 |
1.523.151,94 |
101,94 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
427.646,48 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
971.626,37 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
123.879,09 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.331.500,00 |
2.199.993,69 |
94,36 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
116.000,00 |
94.958,72 |
81,86 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
38.740,58 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
49.168,14 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
7.050,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.443.000,00 |
1.340.346,17 |
92,89 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
50.969,29 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
235.718,73 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
150.258,45 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
307.564,41 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
233.715,61 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
362.119,68 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
532.000,00 |
517.337,75 |
97,24 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
9.188,65 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
326.630,68 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
7.216,94 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
29.150,01 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
4.720,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
76.105,62 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
14.807,87 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
49.517,98 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.000,00 |
340,00 |
34,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
340,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
239.500,00 |
247.011,05 |
103,14 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
97.373,06 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
102.528,15 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
21.412,60 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
25.697,24 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.000,00 |
3.427,03 |
68,54 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.000,00 |
3.427,03 |
68,54 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
3.427,03 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
7.000,00 |
6.196,00 |
88,51 |
|
382 Kapitalne donacije |
7.000,00 |
6.196,00 |
88,51 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
6.196,00 |
0,00 |
|
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
8.451.500,00 |
8.451.500,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.600.000,00 |
7.600.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
5.917.300,00 |
5.917.300,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
5.917.300,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
310.900,00 |
310.900,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
310.900,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.371.800,00 |
1.371.800,00 |
100,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
445.000,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
850.800,00 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
76.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
850.500,00 |
850.500,00 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
225.000,00 |
225.000,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
225.000,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
384.000,00 |
384.000,00 |
100,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
231.000,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
53.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
139.000,00 |
139.000,00 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
82.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
102.500,00 |
102.500,00 |
100,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
95.200,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
7.300,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
62.137.000,00 |
52.159.577,48 |
83,94 |
|
Glava: 6-1 NEKRETNINE |
62.137.000,00 |
52.159.577,48 |
83,94 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
62.137.000,00 |
52.159.577,48 |
83,94 |
|
18034 STANOVI |
4.412.500,00 |
4.118.578,18 |
93,34 |
|
18034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
727.500,00 |
644.459,32 |
88,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
486.500,00 |
419.473,49 |
86,22 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
8.000,00 |
8.440,76 |
105,51 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
419,03 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
7.214,49 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
807,24 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
455.000,00 |
399.560,83 |
87,82 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
197.501,22 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
9.550,23 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
192.509,38 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.500,00 |
11.471,90 |
48,82 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
37,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
11.434,40 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
0,03 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
0,03 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
240.000,00 |
224.985,80 |
93,74 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
240.000,00 |
224.985,80 |
93,74 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
224.985,80 |
0,00 |
|
18034002 ULAGANJA U STANOVE |
3.385.000,00 |
3.233.700,60 |
95,53 |
|
34 Financijski rashodi |
85.000,00 |
71.582,64 |
84,21 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
85.000,00 |
71.582,64 |
84,21 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
71.582,64 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
3.300.000,00 |
3.162.117,96 |
95,82 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.300.000,00 |
3.162.117,96 |
95,82 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.162.117,96 |
0,00 |
|
18034003 PRIČUVA I NAKNADA |
300.000,00 |
240.418,26 |
80,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
300.000,00 |
240.418,26 |
80,14 |
|
323 Rashodi za usluge |
300.000,00 |
240.418,26 |
80,14 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
240.418,26 |
0,00 |
|
18035 NERAZVRSTANE CESTE |
1.672.000,00 |
338.910,24 |
20,27 |
|
18035012 CESTA A5 |
1.672.000,00 |
338.910,24 |
20,27 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
1.672.000,00 |
338.910,24 |
20,27 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
1.672.000,00 |
338.910,24 |
20,27 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
338.910,24 |
0,00 |
|
18036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
28.085.500,00 |
27.948.819,09 |
99,51 |
|
18036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
285.500,00 |
187.440,51 |
65,65 |
|
32 Materijalni rashodi |
285.000,00 |
187.439,30 |
65,77 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
60.000,00 |
63.525,15 |
105,88 |
|
3223 Energija |
0,00 |
63.525,15 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
225.000,00 |
123.914,15 |
55,07 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.620,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
31.550,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
24.117,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
17.183,42 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
46.443,23 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
1,21 |
0,24 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
500,00 |
1,21 |
0,24 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
1,21 |
0,00 |
|
18036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA |
75.000,00 |
59.412,05 |
79,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
75.000,00 |
59.412,05 |
79,22 |
|
323 Rashodi za usluge |
75.000,00 |
59.412,05 |
79,22 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
59.412,05 |
0,00 |
|
18036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE |
9.825.000,00 |
9.822.997,70 |
99,98 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.750.000,00 |
9.749.972,76 |
100,00 |
|
421 Građevinski objekti |
9.750.000,00 |
9.749.972,76 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
9.749.972,76 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
75.000,00 |
73.024,94 |
97,37 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
75.000,00 |
73.024,94 |
97,37 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
73.024,94 |
0,00 |
|
18036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA |
75.000,00 |
55.861,25 |
74,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
75.000,00 |
55.834,57 |
74,45 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
75.000,00 |
55.834,57 |
74,45 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
55.834,57 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
26,68 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
0,00 |
26,68 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
26,68 |
0,00 |
|
18036009 VILA ČINGRIJA |
17.825.000,00 |
17.823.107,58 |
99,99 |
|
34 Financijski rashodi |
315.000,00 |
313.107,58 |
99,40 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
315.000,00 |
313.107,58 |
99,40 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
313.107,58 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.510.000,00 |
17.510.000,00 |
100,00 |
|
421 Građevinski objekti |
17.510.000,00 |
17.510.000,00 |
100,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
17.510.000,00 |
0,00 |
|
18037 ZEMLJIŠTA |
27.967.000,00 |
19.753.269,97 |
70,63 |
|
18037001 OSTALA ZEMLJIŠTA |
7.697.000,00 |
7.690.950,33 |
99,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
747.000,00 |
714.672,04 |
95,67 |
|
323 Rashodi za usluge |
537.000,00 |
481.096,57 |
89,59 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
173.250,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
265.176,57 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
42.670,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
210.000,00 |
233.575,47 |
111,23 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
166.571,65 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
65.652,82 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.351,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
6.950.000,00 |
6.976.278,29 |
100,38 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
6.950.000,00 |
6.976.278,29 |
100,38 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
6.976.278,29 |
0,00 |
|
18037003 MOST-OSOJNIK |
6.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
6.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
6.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18037011 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18037014 ZEMLJIŠTE NA POBREŽJU |
12.070.000,00 |
12.062.319,64 |
99,94 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
12.070.000,00 |
12.062.319,64 |
99,94 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
12.070.000,00 |
12.062.319,64 |
99,94 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
12.062.319,64 |
0,00 |
|
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
3.775.000,00 |
3.285.846,17 |
87,04 |
|
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
3.775.000,00 |
3.285.846,17 |
87,04 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.775.000,00 |
3.285.846,17 |
87,04 |
|
18116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
2.627.000,00 |
2.262.126,73 |
86,11 |
|
18116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA |
47.000,00 |
35.943,75 |
76,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
2.068,75 |
29,55 |
|
323 Rashodi za usluge |
7.000,00 |
2.068,75 |
29,55 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
981,25 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.087,50 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
25.000,00 |
18.875,00 |
75,50 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
25.000,00 |
18.875,00 |
75,50 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
18.875,00 |
0,00 |
|
18116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN |
47.000,00 |
35.943,75 |
76,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
2.068,75 |
29,55 |
|
323 Rashodi za usluge |
7.000,00 |
2.068,75 |
29,55 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
981,25 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.087,50 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
25.000,00 |
18.875,00 |
75,50 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
25.000,00 |
18.875,00 |
75,50 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
18.875,00 |
0,00 |
|
18116003 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA |
849.000,00 |
801.426,23 |
94,40 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.000,00 |
26.962,50 |
81,70 |
|
323 Rashodi za usluge |
29.000,00 |
26.962,50 |
92,97 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.787,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.175,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
816.000,00 |
774.463,73 |
94,91 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
816.000,00 |
774.463,73 |
94,91 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
774.463,73 |
0,00 |
|
18116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI |
32.000,00 |
31.250,00 |
97,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.000,00 |
31.250,00 |
97,66 |
|
323 Rashodi za usluge |
32.000,00 |
31.250,00 |
97,66 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
31.250,00 |
0,00 |
|
18116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA |
1.338.000,00 |
1.320.175,50 |
98,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
15.000,00 |
75,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
15.000,00 |
75,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.318.000,00 |
1.305.175,50 |
99,03 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
1.318.000,00 |
1.305.175,50 |
99,03 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
58.750,00 |
0,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
1.246.425,50 |
0,00 |
|
18116031 SERPENTINE NA SRĐU |
294.000,00 |
37.387,50 |
12,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
44.000,00 |
37.387,50 |
84,97 |
|
323 Rashodi za usluge |
44.000,00 |
37.387,50 |
84,97 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
17.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
19.887,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 Građevinski objekti |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
579.000,00 |
462.354,77 |
79,85 |
|
18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA |
134.000,00 |
81.875,00 |
61,10 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
82.000,00 |
81.875,00 |
99,85 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
82.000,00 |
81.875,00 |
99,85 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
81.875,00 |
0,00 |
|
18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA |
135.000,00 |
133.334,50 |
98,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
103.000,00 |
102.084,50 |
99,11 |
|
323 Rashodi za usluge |
103.000,00 |
102.084,50 |
99,11 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
102.084,50 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
32.000,00 |
31.250,00 |
97,66 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
32.000,00 |
31.250,00 |
97,66 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
31.250,00 |
0,00 |
|
18117007 ZAŠTITA PRIRODE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18117014 GOSPODARENJE OTPADOM |
100.000,00 |
99.468,75 |
99,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
41.000,00 |
40.718,75 |
99,31 |
|
323 Rashodi za usluge |
41.000,00 |
40.718,75 |
99,31 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
35.968,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.750,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
59.000,00 |
58.750,00 |
99,58 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
59.000,00 |
58.750,00 |
99,58 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
58.750,00 |
0,00 |
|
18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |
180.000,00 |
147.676,52 |
82,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
180.000,00 |
147.676,52 |
82,04 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
34.000,00 |
30.238,25 |
88,94 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.040,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
23.198,25 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
123.000,00 |
97.897,89 |
79,59 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.300,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
52.582,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
19.875,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12.171,64 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
9.718,75 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.000,00 |
19.540,38 |
84,96 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
15.328,28 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
4.212,10 |
0,00 |
|
18118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
569.000,00 |
561.364,67 |
98,66 |
|
18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA |
140.000,00 |
137.558,30 |
98,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
2.758,30 |
55,17 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
1.443,75 |
72,19 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.443,75 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.000,00 |
1.314,55 |
43,82 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
1.314,55 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
135.000,00 |
134.800,00 |
99,85 |
|
381 Tekuće donacije |
135.000,00 |
134.800,00 |
99,85 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
134.800,00 |
0,00 |
|
18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE |
429.000,00 |
423.806,37 |
98,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
4.608,37 |
51,20 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
1.443,75 |
72,19 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.443,75 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.000,00 |
3.164,62 |
45,21 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
3.164,62 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
420.000,00 |
419.198,00 |
99,81 |
|
381 Tekuće donacije |
420.000,00 |
419.198,00 |
99,81 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
419.198,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
118.222.390,00 |
114.065.032,21 |
96,48 |
|
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
43.475.600,00 |
41.339.560,27 |
95,09 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.931.400,00 |
1.735.301,79 |
89,85 |
|
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
1.906.400,00 |
1.730.822,62 |
90,79 |
|
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
1.461.100,00 |
1.461.100,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.461.100,00 |
1.461.100,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
1.461.100,00 |
1.461.100,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.461.100,00 |
0,00 |
|
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN |
254.100,00 |
||
|
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO |
779.000,00 |
||
|
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK |
428.000,00 |
||
|
18053002 E- UPISI POD GRADOM |
245.300,00 |
245.062,50 |
99,90 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
245.300,00 |
245.062,50 |
99,90 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
245.300,00 |
245.062,50 |
99,90 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
245.062,50 |
0,00 |
|
18053003 GRAD ZA DJECU |
200.000,00 |
24.660,12 |
12,33 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.000,00 |
24.660,12 |
82,20 |
|
311 Plaće |
21.000,00 |
21.041,05 |
100,20 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
21.041,05 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
9.000,00 |
3.619,07 |
40,21 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.261,37 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
357,70 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA |
25.000,00 |
4.479,17 |
17,92 |
|
18113001 OPĆI RASHODI ODJELA |
25.000,00 |
4.479,17 |
17,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
4.479,17 |
17,92 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.000,00 |
4.479,17 |
17,92 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
4.479,17 |
0,00 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
41.132.400,00 |
39.234.960,57 |
95,39 |
|
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
41.132.400,00 |
39.234.960,57 |
95,39 |
|
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
41.132.400,00 |
39.234.960,57 |
95,39 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.817.200,00 |
29.786.715,87 |
96,66 |
|
311 Plaće |
25.268.200,00 |
24.395.272,43 |
96,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
24.395.272,43 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
1.214.000,00 |
1.130.442,00 |
93,12 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.130.442,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
4.335.000,00 |
4.261.001,44 |
98,29 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.781.268,11 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
479.733,33 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.885.200,00 |
9.133.563,57 |
92,40 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
963.000,00 |
961.784,66 |
99,87 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
29.230,86 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
901.486,80 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
31.067,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.265.000,00 |
4.299.470,66 |
100,81 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
743.788,63 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.409.720,02 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
996.724,35 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
26.357,66 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
122.880,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
4.414.000,00 |
3.647.537,06 |
82,64 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
104.996,55 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
987.888,16 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
435.080,12 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.222.742,43 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
160.890,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
569.353,03 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
66.745,52 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
99.841,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
243.200,00 |
224.771,19 |
92,42 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
97.372,98 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
104.630,91 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
615,43 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.430,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
20.721,37 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
80.000,00 |
61.351,36 |
76,69 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
80.000,00 |
61.351,36 |
76,69 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
61.351,36 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
350.000,00 |
253.329,77 |
72,38 |
|
422 Postrojenja i oprema |
350.000,00 |
253.329,77 |
72,38 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
253.329,77 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
411.800,00 |
369.297,91 |
89,68 |
|
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
411.800,00 |
369.297,91 |
89,68 |
|
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA |
411.800,00 |
369.297,91 |
89,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
369.300,00 |
333.885,78 |
90,41 |
|
311 Plaće |
301.000,00 |
274.481,00 |
91,19 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
267.291,54 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
7.189,46 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
16.800,00 |
15.960,10 |
95,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
15.960,10 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
51.500,00 |
43.444,68 |
84,36 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
39.150,71 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
4.293,97 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.400,00 |
26.312,13 |
78,78 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.000,00 |
5.900,00 |
98,33 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
5.900,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
17.400,00 |
17.400,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
9.650,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
7.750,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
3.012,13 |
30,12 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.012,13 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.100,00 |
9.100,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
9.100,00 |
9.100,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.100,00 |
0,00 |
|
Glava: 8-4 ŠPORT |
26.055.500,00 |
26.018.820,79 |
99,86 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
26.055.500,00 |
26.018.820,79 |
99,86 |
|
18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA |
8.494.500,00 |
8.467.820,79 |
99,69 |
|
18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE |
7.151.500,00 |
7.135.000,00 |
99,77 |
|
38 Ostali rashodi |
7.151.500,00 |
7.135.000,00 |
99,77 |
|
381 Tekuće donacije |
7.151.500,00 |
7.135.000,00 |
99,77 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
7.135.000,00 |
0,00 |
|
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
6.535.000,00 |
||
|
18061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE |
1.313.000,00 |
1.313.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.313.000,00 |
1.313.000,00 |
100,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
1.313.000,00 |
1.313.000,00 |
100,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
1.313.000,00 |
0,00 |
|
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
1.313.000,00 |
||
|
18061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU |
30.000,00 |
19.820,79 |
66,07 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
19.820,79 |
66,07 |
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
19.820,79 |
66,07 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
19.820,79 |
0,00 |
|
18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
17.561.000,00 |
17.551.000,00 |
99,94 |
|
18062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA |
16.746.000,00 |
16.746.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
16.746.000,00 |
16.746.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
16.546.000,00 |
16.546.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
16.546.000,00 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
18062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
525.000,00 |
0,00 |
|
18062013 STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA |
290.000,00 |
280.000,00 |
96,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
290.000,00 |
280.000,00 |
96,55 |
|
323 Rashodi za usluge |
290.000,00 |
280.000,00 |
96,55 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
280.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA |
774.900,00 |
774.899,80 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
774.900,00 |
774.899,80 |
100,00 |
|
18063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |
774.900,00 |
774.899,80 |
100,00 |
|
18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE |
292.700,00 |
292.699,80 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
292.700,00 |
292.699,80 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
292.700,00 |
292.699,80 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
292.699,80 |
0,00 |
|
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK |
292.699,80 |
||
|
18063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |
482.200,00 |
482.200,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
482.200,00 |
482.200,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
482.200,00 |
482.200,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
482.200,00 |
0,00 |
|
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK |
78.000,00 |
||
|
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
25.285.400,00 |
24.478.784,52 |
96,81 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
25.285.400,00 |
24.478.784,52 |
96,81 |
|
18065 SOCIJALNA SKRB |
16.466.800,00 |
16.033.208,08 |
97,37 |
|
18065002 OGRJEV |
163.500,00 |
157.700,00 |
96,45 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
163.500,00 |
157.700,00 |
96,45 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
163.500,00 |
157.700,00 |
96,45 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
157.700,00 |
0,00 |
|
18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE |
3.930.000,00 |
3.812.200,00 |
97,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.930.000,00 |
3.812.200,00 |
97,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.930.000,00 |
3.812.200,00 |
97,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.812.200,00 |
0,00 |
|
18065004 PUČKA KUHINJA |
2.226.300,00 |
2.213.983,75 |
99,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.300,00 |
10.223,75 |
99,26 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.300,00 |
10.223,75 |
99,26 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.186,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.037,50 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.216.000,00 |
2.203.760,00 |
99,45 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.216.000,00 |
2.203.760,00 |
99,45 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
2.203.760,00 |
0,00 |
|
18065005 JEDNOKRATNE POMOĆI |
952.500,00 |
946.523,74 |
99,37 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
952.500,00 |
946.523,74 |
99,37 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
952.500,00 |
946.523,74 |
99,37 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
921.523,74 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
18065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE |
1.396.500,00 |
1.323.000,00 |
94,74 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.396.500,00 |
1.323.000,00 |
94,74 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.396.500,00 |
1.323.000,00 |
94,74 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.323.000,00 |
0,00 |
|
18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE |
50.000,00 |
49.600,00 |
99,20 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
50.000,00 |
49.600,00 |
99,20 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
50.000,00 |
49.600,00 |
99,20 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
49.600,00 |
0,00 |
|
18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI |
217.500,00 |
156.000,00 |
71,72 |
|
38 Ostali rashodi |
217.500,00 |
156.000,00 |
71,72 |
|
381 Tekuće donacije |
217.500,00 |
156.000,00 |
71,72 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
156.000,00 |
0,00 |
|
18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA |
2.700.700,00 |
2.692.200,00 |
99,69 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.700.700,00 |
2.692.200,00 |
99,69 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.700.700,00 |
2.692.200,00 |
99,69 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.692.200,00 |
0,00 |
|
18065012 TROŠKOVI STANOVANJA |
1.010.200,00 |
958.851,00 |
94,92 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.010.200,00 |
958.851,00 |
94,92 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.010.200,00 |
958.851,00 |
94,92 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
958.851,00 |
0,00 |
|
18065013 BOŽIĆNICA |
50.000,00 |
49.800,00 |
99,60 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
50.000,00 |
49.800,00 |
99,60 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
50.000,00 |
49.800,00 |
99,60 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
49.800,00 |
0,00 |
|
18065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
36.000,00 |
0,00 |
|
18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A |
14.800,00 |
4.711,25 |
31,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.800,00 |
4.711,25 |
31,83 |
|
323 Rashodi za usluge |
14.800,00 |
4.711,25 |
31,83 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.711,25 |
0,00 |
|
18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA |
354.700,00 |
342.200,00 |
96,48 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
354.700,00 |
342.200,00 |
96,48 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
354.700,00 |
342.200,00 |
96,48 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
342.200,00 |
0,00 |
|
18065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE |
993.000,00 |
977.500,00 |
98,44 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
993.000,00 |
977.500,00 |
98,44 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
993.000,00 |
977.500,00 |
98,44 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
977.500,00 |
0,00 |
|
18065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A |
540.000,00 |
526.500,00 |
97,50 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
540.000,00 |
526.500,00 |
97,50 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
540.000,00 |
526.500,00 |
97,50 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
526.500,00 |
0,00 |
|
18065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE |
279.600,00 |
281.090,88 |
100,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
34.500,00 |
50.727,51 |
147,04 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
34.500,00 |
47.627,51 |
138,05 |
|
3223 Energija |
0,00 |
47.627,51 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
3.100,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.100,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
27,95 |
27,95 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
100,00 |
27,95 |
27,95 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
27,95 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
245.000,00 |
230.335,42 |
94,01 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
245.000,00 |
230.335,42 |
94,01 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
230.335,42 |
0,00 |
|
18065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA |
1.017.000,00 |
1.000.500,00 |
98,38 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.017.000,00 |
1.000.500,00 |
98,38 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.017.000,00 |
1.000.500,00 |
98,38 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.000.500,00 |
0,00 |
|
18065027 "HALO POMOĆ" |
250.000,00 |
249.825,00 |
99,93 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
250.000,00 |
249.825,00 |
99,93 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
250.000,00 |
249.825,00 |
99,93 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
249.825,00 |
0,00 |
|
18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA |
193.000,00 |
192.122,46 |
99,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
193.000,00 |
192.122,46 |
99,55 |
|
323 Rashodi za usluge |
193.000,00 |
192.122,46 |
99,55 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
192.122,46 |
0,00 |
|
18065029 SENIOR SERVIS |
71.500,00 |
42.900,00 |
60,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
71.500,00 |
900,00 |
1,26 |
|
323 Rashodi za usluge |
71.500,00 |
900,00 |
1,26 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
42.000,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0,00 |
42.000,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
42.000,00 |
0,00 |
|
18066 ZDRAVSTVENA SKRB |
5.614.500,00 |
5.290.192,97 |
94,22 |
|
18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD |
2.534.100,00 |
2.354.188,21 |
92,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
416.000,00 |
405.300,21 |
97,43 |
|
323 Rashodi za usluge |
400.000,00 |
389.550,21 |
97,39 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
64.133,58 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
325.416,63 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.000,00 |
15.750,00 |
98,44 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
15.750,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
185.000,00 |
95.000,00 |
51,35 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
95.000,00 |
47.500,00 |
50,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
47.500,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
90.000,00 |
47.500,00 |
52,78 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
47.500,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.933.100,00 |
1.853.888,00 |
95,90 |
|
381 Tekuće donacije |
1.933.100,00 |
1.853.888,00 |
95,90 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.853.888,00 |
0,00 |
|
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |
855.487,00 |
||
|
18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA |
778.000,00 |
729.955,21 |
93,82 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
53.000,00 |
53.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
53.000,00 |
53.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
53.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
725.000,00 |
676.955,21 |
93,37 |
|
381 Tekuće donacije |
725.000,00 |
676.955,21 |
93,37 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
676.955,21 |
0,00 |
|
18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI |
381.700,00 |
381.666,70 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
381.700,00 |
381.666,70 |
99,99 |
|
323 Rashodi za usluge |
381.700,00 |
381.666,70 |
99,99 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
381.666,70 |
0,00 |
|
18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
255.200,00 |
236.590,00 |
92,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.200,00 |
51.990,00 |
99,60 |
|
323 Rashodi za usluge |
52.200,00 |
51.990,00 |
99,60 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
51.990,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
198.000,00 |
180.000,00 |
90,91 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
198.000,00 |
180.000,00 |
90,91 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
180.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.000,00 |
4.600,00 |
92,00 |
|
381 Tekuće donacije |
5.000,00 |
4.600,00 |
92,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
4.600,00 |
0,00 |
|
18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
465.000,00 |
472.500,00 |
101,61 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
465.000,00 |
472.500,00 |
101,61 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
465.000,00 |
472.500,00 |
101,61 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
472.500,00 |
0,00 |
|
18066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |
50.000,00 |
36.150,00 |
72,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
36.150,00 |
72,30 |
|
323 Rashodi za usluge |
50.000,00 |
36.150,00 |
72,30 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
35.400,00 |
0,00 |
|
18066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU |
902.500,00 |
902.000,00 |
99,94 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
902.500,00 |
902.000,00 |
99,94 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
902.500,00 |
902.000,00 |
99,94 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
902.000,00 |
0,00 |
|
18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI |
248.000,00 |
177.142,85 |
71,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
248.000,00 |
177.142,85 |
71,43 |
|
323 Rashodi za usluge |
248.000,00 |
177.142,85 |
71,43 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
177.142,85 |
0,00 |
|
18067 SKRB O DJECI I MLADIMA |
1.910.600,00 |
1.851.188,20 |
96,89 |
|
18067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA |
940.000,00 |
940.739,00 |
100,08 |
|
38 Ostali rashodi |
940.000,00 |
940.739,00 |
100,08 |
|
381 Tekuće donacije |
940.000,00 |
940.739,00 |
100,08 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
940.739,00 |
0,00 |
|
18067004 DRUŠTVENI DOMOVI |
62.100,00 |
63.089,04 |
101,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.164,04 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.164,04 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.164,04 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
62.100,00 |
61.925,00 |
99,72 |
|
422 Postrojenja i oprema |
62.100,00 |
61.925,00 |
99,72 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
13.512,50 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
48.412,50 |
0,00 |
|
18067005 "MLADI I GRAD SKUPA" |
696.000,00 |
663.108,16 |
95,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
692.500,00 |
659.670,66 |
95,26 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
9.200,00 |
7.084,72 |
77,01 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
3.267,22 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.817,50 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
663.300,00 |
634.458,52 |
95,65 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
73.394,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
102.250,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
458.813,33 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.000,00 |
18.127,42 |
90,64 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
14.258,50 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.868,92 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.500,00 |
3.437,50 |
98,21 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.500,00 |
3.437,50 |
98,21 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
3.437,50 |
0,00 |
|
18067006 STUDENTSKA PREHRANA |
210.500,00 |
184.252,00 |
87,53 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
210.500,00 |
184.252,00 |
87,53 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
210.500,00 |
184.252,00 |
87,53 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
184.252,00 |
0,00 |
|
18067011 SAVJET MLADIH |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO |
332.500,00 |
332.500,00 |
100,00 |
|
18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU |
332.500,00 |
332.500,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
332.500,00 |
332.500,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
332.500,00 |
332.500,00 |
100,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
332.500,00 |
0,00 |
|
18078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE |
961.000,00 |
971.695,27 |
101,11 |
|
18078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA |
950.000,00 |
965.972,60 |
101,68 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
950.000,00 |
960.972,60 |
101,16 |
|
381 Tekuće donacije |
950.000,00 |
960.972,60 |
101,16 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
960.972,60 |
0,00 |
|
18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA |
3.000,00 |
780,00 |
26,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
780,00 |
26,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.000,00 |
780,00 |
26,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
780,00 |
0,00 |
|
18078004 EVOLAQ |
5.000,00 |
4.942,67 |
98,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
4.942,67 |
98,85 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
4.942,67 |
98,85 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.942,67 |
0,00 |
|
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA |
1.331.900,00 |
1.277.617,58 |
95,92 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.331.900,00 |
1.277.617,58 |
95,92 |
|
18068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA |
1.331.900,00 |
1.277.617,58 |
95,92 |
|
18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA |
144.900,00 |
142.500,00 |
98,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
144.900,00 |
142.500,00 |
98,34 |
|
323 Rashodi za usluge |
144.900,00 |
142.500,00 |
98,34 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
142.500,00 |
0,00 |
|
18068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA |
65.000,00 |
54.073,85 |
83,19 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
65.000,00 |
54.073,85 |
83,19 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
65.000,00 |
54.073,85 |
83,19 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
54.073,85 |
0,00 |
|
18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA |
240.000,00 |
239.863,69 |
99,94 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
240.000,00 |
239.863,69 |
99,94 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
240.000,00 |
239.863,69 |
99,94 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
239.863,69 |
0,00 |
|
18068018 DJELATNOST UDRUGA |
351.500,00 |
336.900,00 |
95,85 |
|
38 Ostali rashodi |
351.500,00 |
336.900,00 |
95,85 |
|
381 Tekuće donacije |
351.500,00 |
336.900,00 |
95,85 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
336.900,00 |
0,00 |
|
18068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA |
20.000,00 |
12.466,24 |
62,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
12.466,24 |
62,33 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
12.466,24 |
62,33 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
12.466,24 |
0,00 |
|
18068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR |
85.500,00 |
85.500,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
85.500,00 |
85.500,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
85.500,00 |
85.500,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
85.500,00 |
0,00 |
|
18068030 CENTAR ZA BRANITELJE |
285.000,00 |
284.600,00 |
99,86 |
|
38 Ostali rashodi |
285.000,00 |
284.600,00 |
99,86 |
|
381 Tekuće donacije |
285.000,00 |
284.600,00 |
99,86 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
284.600,00 |
0,00 |
|
18068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA |
140.000,00 |
121.713,80 |
86,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
82.633,34 |
82,63 |
|
323 Rashodi za usluge |
100.000,00 |
77.732,71 |
77,73 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
20.658,43 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
57.074,28 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
4.900,63 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
4.900,63 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
40.000,00 |
39.080,46 |
97,70 |
|
381 Tekuće donacije |
40.000,00 |
39.080,46 |
97,70 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
39.080,46 |
0,00 |
|
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
19.151.790,00 |
18.061.619,97 |
94,31 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.968.000,00 |
1.950.473,38 |
99,11 |
|
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.422.800,00 |
1.428.662,77 |
100,41 |
|
18054002 PRIJEVOZ UČENIKA |
1.422.800,00 |
1.428.662,77 |
100,41 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.422.800,00 |
1.428.662,77 |
100,41 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.422.800,00 |
1.428.662,77 |
100,41 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.428.662,77 |
0,00 |
|
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
388.900,00 |
365.560,61 |
94,00 |
|
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
173.800,00 |
157.088,25 |
90,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
25.001,02 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
25.000,00 |
25.001,02 |
100,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
20.001,02 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
146.800,00 |
132.087,23 |
89,98 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
146.800,00 |
132.087,23 |
89,98 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
132.087,23 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 Tekuće donacije |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055036 ASISTENT U NASTAVI |
19.900,00 |
18.547,75 |
93,20 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.900,00 |
18.547,75 |
93,20 |
|
323 Rashodi za usluge |
19.900,00 |
18.547,75 |
93,20 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
18.547,75 |
0,00 |
|
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
|
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
115.000,00 |
112.828,61 |
98,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
115.000,00 |
112.828,61 |
98,11 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
115.000,00 |
112.828,61 |
98,11 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
112.828,61 |
0,00 |
|
18055041 MEDNI DAN |
15.200,00 |
12.096,00 |
79,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.200,00 |
12.096,00 |
79,58 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.200,00 |
12.096,00 |
79,58 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
12.096,00 |
0,00 |
|
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
156.300,00 |
156.250,00 |
99,97 |
|
18057001 ŠKOLSKA OPREMA |
156.300,00 |
156.250,00 |
99,97 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
156.300,00 |
156.250,00 |
99,97 |
|
422 Postrojenja i oprema |
156.300,00 |
156.250,00 |
99,97 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
156.250,00 |
0,00 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.565.490,00 |
1.510.499,45 |
96,49 |
|
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
524.000,00 |
523.999,63 |
100,00 |
|
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
524.000,00 |
523.999,63 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
515.000,00 |
514.999,63 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
32.000,00 |
32.800,25 |
102,50 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
28.814,12 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
784,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
3.202,13 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
244.300,00 |
244.299,38 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
89.055,16 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
145.365,39 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
5.010,08 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
4.868,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
212.500,00 |
212.500,00 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
26.462,47 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
64.973,32 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
63.751,71 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
8.500,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
41.312,50 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.400,00 |
25.400,00 |
100,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
14.361,35 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
10.038,65 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
865.800,00 |
855.398,46 |
98,80 |
|
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
6.600,00 |
6.497,44 |
98,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.600,00 |
6.497,44 |
141,25 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.600,00 |
6.497,44 |
141,25 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.497,44 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055006 PRODUŽENI BORAVAK |
351.300,00 |
336.722,52 |
95,85 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
147.500,00 |
145.415,47 |
98,59 |
|
311 Plaće |
122.700,00 |
121.941,48 |
99,38 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
121.941,48 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.500,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
22.300,00 |
20.973,99 |
94,05 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
18.900,97 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
2.073,02 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.800,00 |
3.797,62 |
99,94 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.800,00 |
3.797,62 |
99,94 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.797,62 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
200.000,00 |
187.509,43 |
93,75 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
200.000,00 |
187.509,43 |
93,75 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
187.509,43 |
0,00 |
|
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
20.400,00 |
23.672,24 |
116,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.400,00 |
23.672,24 |
116,04 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.100,00 |
8.417,11 |
165,04 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
8.417,11 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.300,00 |
15.255,13 |
99,71 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
15.255,13 |
0,00 |
|
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
138.650,00 |
135.182,17 |
97,50 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
129.200,00 |
128.582,17 |
99,52 |
|
311 Plaće |
108.000,00 |
107.578,61 |
99,61 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
107.578,61 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.500,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
18.700,00 |
18.503,56 |
98,95 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
16.674,78 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.828,78 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.450,00 |
6.600,00 |
69,84 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.050,00 |
6.600,00 |
109,09 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
6.600,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055036 ASISTENT U NASTAVI |
169.550,00 |
189.157,72 |
111,56 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
166.050,00 |
184.657,72 |
111,21 |
|
311 Plaće |
129.000,00 |
142.001,90 |
110,08 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
142.001,90 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
14.750,00 |
18.227,61 |
123,58 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
18.227,61 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
22.300,00 |
24.428,21 |
109,54 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
22.014,12 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
2.414,09 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.500,00 |
4.500,00 |
128,57 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.500,00 |
4.500,00 |
128,57 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
15.000,00 |
7.387,68 |
49,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
7.387,68 |
49,25 |
|
323 Rashodi za usluge |
15.000,00 |
7.387,68 |
49,25 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.387,68 |
0,00 |
|
18055038 DODATNA NASTAVA |
1.000,00 |
924,00 |
92,40 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
924,00 |
92,40 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.000,00 |
924,00 |
92,40 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
924,00 |
0,00 |
|
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
151.800,00 |
151.759,68 |
99,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
151.800,00 |
151.759,68 |
99,97 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
151.800,00 |
151.759,68 |
99,97 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
151.759,68 |
0,00 |
|
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
11.500,00 |
4.095,01 |
35,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.197,01 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
1.197,01 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.197,01 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
11.500,00 |
2.898,00 |
25,20 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
11.500,00 |
2.898,00 |
25,20 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
2.898,00 |
0,00 |
|
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
73.000,00 |
73.000,00 |
100,00 |
|
18056002 ŠKOLSKA OPREMA |
73.000,00 |
73.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
73.000,00 |
73.000,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
63.000,00 |
63.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
51.792,58 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
11.207,42 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
102.690,00 |
58.101,36 |
56,58 |
|
18057001 ŠKOLSKA OPREMA |
102.690,00 |
58.101,36 |
56,58 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
102.690,00 |
58.101,36 |
56,58 |
|
422 Postrojenja i oprema |
100.600,00 |
58.101,36 |
57,75 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
58.101,36 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
2.090,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11927 OŠ LAPAD |
4.786.700,00 |
4.470.492,33 |
93,39 |
|
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.230.000,00 |
1.230.000,00 |
100,00 |
|
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.230.000,00 |
1.230.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.214.000,00 |
1.213.707,00 |
99,98 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
70.000,00 |
65.075,50 |
92,97 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
47.859,50 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
17.216,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
486.000,00 |
489.217,97 |
100,66 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
116.043,28 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
5.764,38 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
312.251,65 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
25.851,88 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
23.499,27 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
5.807,51 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
615.000,00 |
614.804,16 |
99,97 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
56.276,72 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
205.973,35 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.137,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
224.094,18 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
9.383,75 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
63.235,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
19.318,66 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
12.487,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
21.897,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
43.000,00 |
44.609,37 |
103,74 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
19.942,44 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
14.960,39 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.730,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
7.676,54 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
16.000,00 |
16.293,00 |
101,83 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
16.000,00 |
16.293,00 |
101,83 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
16.293,00 |
0,00 |
|
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
3.077.300,00 |
2.761.386,71 |
89,73 |
|
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
212.500,00 |
174.355,49 |
82,05 |
|
32 Materijalni rashodi |
177.500,00 |
142.855,49 |
80,48 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
10.200,00 |
10.336,00 |
101,33 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.680,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.656,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
19.400,00 |
28.019,17 |
144,43 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.460,67 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
11.561,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
9.997,50 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
114.000,00 |
66.616,50 |
58,44 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
42.754,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
255,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
21.307,50 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
21.400,00 |
17.153,82 |
80,16 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
17.153,82 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.500,00 |
20.730,00 |
165,84 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
20.730,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
35.000,00 |
31.500,00 |
90,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
35.000,00 |
31.500,00 |
90,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
31.500,00 |
0,00 |
|
18055006 PRODUŽENI BORAVAK |
1.742.900,00 |
1.504.946,44 |
86,35 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.034.000,00 |
1.010.576,06 |
97,73 |
|
311 Plaće |
837.000,00 |
822.621,64 |
98,28 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
797.987,36 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
24.634,28 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
52.500,00 |
46.463,63 |
88,50 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
46.463,63 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
144.500,00 |
141.490,79 |
97,92 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
127.506,32 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
13.984,47 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
702.900,00 |
494.370,38 |
70,33 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
23.000,00 |
12.493,18 |
54,32 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
9.368,18 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
3.125,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
512.000,00 |
380.238,63 |
74,27 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
37.016,06 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
324.702,25 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.600,05 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.773,01 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
12.058,91 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.088,35 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
160.900,00 |
97.172,76 |
60,39 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
77.134,43 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
19.392,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
645,83 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.000,00 |
4.465,81 |
63,80 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.791,81 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
674,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
15.300,00 |
16.424,44 |
107,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.500,00 |
8.612,44 |
114,83 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
700,00 |
1.886,00 |
269,43 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.886,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
800,00 |
778,44 |
97,31 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
778,44 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
6.000,00 |
5.948,00 |
99,13 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.948,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.800,00 |
7.812,00 |
100,15 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
7.800,00 |
7.812,00 |
100,15 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
7.812,00 |
0,00 |
|
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
180.000,00 |
167.039,88 |
92,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
177.500,00 |
165.439,88 |
93,21 |
|
311 Plaće |
144.000,00 |
138.173,96 |
95,95 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
138.173,96 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
8.000,00 |
3.500,00 |
43,75 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
25.500,00 |
23.765,92 |
93,20 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
21.416,96 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
2.348,96 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.500,00 |
1.600,00 |
64,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.500,00 |
750,00 |
50,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
850,00 |
85,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
|
18055036 ASISTENT U NASTAVI |
369.000,00 |
350.257,59 |
94,92 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
342.500,00 |
334.495,59 |
97,66 |
|
311 Plaće |
266.500,00 |
259.381,52 |
97,33 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
259.381,52 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
29.000,00 |
30.500,00 |
105,17 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
30.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
47.000,00 |
44.614,07 |
94,92 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
40.204,41 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
4.409,66 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.500,00 |
15.762,00 |
59,48 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
19.500,00 |
15.762,00 |
80,83 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.962,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
13.800,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
37.000,00 |
37.476,70 |
101,29 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.000,00 |
37.476,70 |
101,29 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.000,00 |
1.190,00 |
119,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.190,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.500,00 |
3.829,00 |
109,40 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
3.604,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
225,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
32.500,00 |
32.457,70 |
99,87 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
32.457,70 |
0,00 |
|
18055038 DODATNA NASTAVA |
78.100,00 |
75.100,00 |
96,16 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
23.000,00 |
22.761,68 |
98,96 |
|
311 Plaće |
19.500,00 |
19.421,23 |
99,60 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
19.421,23 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
3.500,00 |
3.340,45 |
95,44 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.010,29 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
330,16 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.100,00 |
52.338,32 |
94,99 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
18.600,00 |
18.224,34 |
97,98 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.078,38 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
13.145,96 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
36.500,00 |
34.113,98 |
93,46 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.600,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
15.018,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
13.495,00 |
0,00 |
|
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
404.500,00 |
404.454,14 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
404.500,00 |
404.454,14 |
99,99 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
404.500,00 |
404.454,14 |
99,99 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
404.454,14 |
0,00 |
|
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
38.000,00 |
31.332,03 |
82,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
38.000,00 |
31.332,03 |
82,45 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
38.000,00 |
31.332,03 |
82,45 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
31.332,03 |
0,00 |
|
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
18056002 ŠKOLSKA OPREMA |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
139.600,00 |
139.609,93 |
100,01 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
24.525,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
5.799,98 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
35.679,70 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
24.987,50 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
11.040,30 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
37.577,45 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.400,00 |
10.390,07 |
99,90 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
10.390,07 |
0,00 |
|
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
329.400,00 |
329.105,62 |
99,91 |
|
18057001 ŠKOLSKA OPREMA |
329.400,00 |
329.105,62 |
99,91 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
329.400,00 |
329.105,62 |
99,91 |
|
422 Postrojenja i oprema |
320.400,00 |
321.875,55 |
100,46 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
308.083,75 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
7.627,75 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.164,05 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
9.000,00 |
7.230,07 |
80,33 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
7.230,07 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.053.200,00 |
3.082.841,82 |
100,97 |
|
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
911.000,00 |
911.000,00 |
100,00 |
|
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
911.000,00 |
911.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
906.700,00 |
906.758,29 |
100,01 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
57.000,00 |
50.075,23 |
87,85 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
43.922,23 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
6.153,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
338.400,00 |
316.693,24 |
93,59 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
90.279,79 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
174.272,15 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
45.143,55 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.089,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
5.908,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
455.400,00 |
491.432,13 |
107,91 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
26.215,89 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
200.877,93 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
163.553,21 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
32.945,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
23.932,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
8.800,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
35.107,60 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.000,00 |
3.430,00 |
49,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.430,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
48.900,00 |
45.127,69 |
92,29 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
29.280,01 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
8.139,25 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.258,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
5.449,93 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.300,00 |
4.241,71 |
98,64 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
4.300,00 |
4.241,71 |
98,64 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
4.241,71 |
0,00 |
|
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.696.900,00 |
1.915.039,68 |
112,86 |
|
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
114.100,00 |
387.917,57 |
339,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
101.700,00 |
187.915,99 |
184,77 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.100,00 |
7.326,00 |
90,44 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.376,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
3.950,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
7.100,00 |
17.813,50 |
250,89 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.775,75 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
9.842,75 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.195,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
84.300,00 |
144.510,59 |
171,42 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.424,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
123.506,97 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.579,62 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.200,00 |
18.265,90 |
830,27 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
15.088,66 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
306,85 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.870,39 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.600,00 |
1.545,06 |
96,57 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.600,00 |
1.545,06 |
96,57 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
295,80 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
1.249,26 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
6.800,00 |
3.000,00 |
44,12 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
6.800,00 |
3.000,00 |
44,12 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
195.456,52 |
4.886,41 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
131.466,03 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
123.028,53 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.437,50 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
4.000,00 |
3.990,49 |
99,76 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
3.990,49 |
0,00 |
|
18055006 PRODUŽENI BORAVAK |
1.000.300,00 |
972.577,58 |
97,23 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
574.300,00 |
555.958,58 |
96,81 |
|
311 Plaće |
460.000,00 |
447.339,72 |
97,25 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
447.339,72 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
35.200,00 |
34.060,10 |
96,76 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
34.060,10 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
79.100,00 |
74.558,76 |
94,26 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
67.189,67 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
7.369,09 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
416.000,00 |
416.619,00 |
100,15 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
15.000,00 |
14.106,00 |
94,04 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
14.106,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
336.000,00 |
321.480,20 |
95,68 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
21.680,25 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
280.786,60 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
13.695,43 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
32,99 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.284,93 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
65.000,00 |
81.032,80 |
124,67 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
40.250,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
34.397,80 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
6.385,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055036 ASISTENT U NASTAVI |
162.300,00 |
159.857,85 |
98,50 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
154.800,00 |
152.357,85 |
98,42 |
|
311 Plaće |
118.000,00 |
116.132,89 |
98,42 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
116.132,89 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
16.300,00 |
16.250,00 |
99,69 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
16.250,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
20.500,00 |
19.974,96 |
97,44 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
18.000,67 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.974,29 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.500,00 |
7.500,00 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
7.500,00 |
7.500,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
77.000,00 |
63.788,69 |
82,84 |
|
32 Materijalni rashodi |
77.000,00 |
63.788,69 |
82,84 |
|
323 Rashodi za usluge |
77.000,00 |
63.788,69 |
82,84 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
63.788,69 |
0,00 |
|
18055038 DODATNA NASTAVA |
37.000,00 |
34.870,55 |
94,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.000,00 |
34.870,55 |
94,24 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.500,00 |
2.904,05 |
64,53 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.904,05 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.500,00 |
4.966,50 |
198,66 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.966,50 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
27.000,00 |
90,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
|
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
279.000,00 |
276.269,21 |
99,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
279.000,00 |
276.269,21 |
99,02 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
279.000,00 |
276.269,21 |
99,02 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
276.269,21 |
0,00 |
|
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
21.900,00 |
19.758,23 |
90,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.900,00 |
19.758,23 |
90,22 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
21.900,00 |
19.758,23 |
90,22 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
19.758,23 |
0,00 |
|
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
78.000,00 |
83.653,57 |
107,25 |
|
18056002 ŠKOLSKA OPREMA |
78.000,00 |
83.653,57 |
107,25 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
78.000,00 |
83.653,57 |
107,25 |
|
422 Postrojenja i oprema |
63.100,00 |
68.852,09 |
109,12 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
41.931,77 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
26.920,32 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
14.900,00 |
14.801,48 |
99,34 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
14.801,48 |
0,00 |
|
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
367.300,00 |
173.148,57 |
47,14 |
|
18057001 ŠKOLSKA OPREMA |
367.300,00 |
173.148,57 |
47,14 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
367.300,00 |
173.148,57 |
47,14 |
|
422 Postrojenja i oprema |
167.300,00 |
10.000,00 |
5,98 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
200.000,00 |
163.148,57 |
81,57 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
163.148,57 |
0,00 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
4.142.500,00 |
3.436.069,13 |
82,95 |
|
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.127.000,00 |
1.127.000,00 |
100,00 |
|
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.127.000,00 |
1.127.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.118.700,00 |
1.118.847,69 |
100,01 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
87.000,00 |
80.399,23 |
92,41 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
67.409,23 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
7.400,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
5.590,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
413.600,00 |
441.866,26 |
106,83 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
119.429,69 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
201.468,28 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
99.121,16 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
13.790,23 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
8.056,90 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
569.700,00 |
536.518,11 |
94,18 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
68.148,81 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
218.510,90 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
131.264,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
14.159,38 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
5.050,24 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
13.062,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
86.322,25 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
43.600,00 |
60.064,09 |
137,76 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
17.973,27 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
29.653,08 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
2.200,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
10.237,74 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
8.300,00 |
8.152,31 |
98,22 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
8.300,00 |
8.152,31 |
98,22 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
8.152,31 |
0,00 |
|
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
2.680.000,00 |
2.208.981,27 |
82,42 |
|
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
283.800,00 |
179.191,37 |
63,14 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.000,00 |
882,53 |
29,42 |
|
313 Doprinosi na plaće |
3.000,00 |
882,53 |
29,42 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
882,53 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
257.300,00 |
155.308,84 |
60,36 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
15.900,00 |
4.823,00 |
30,33 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.603,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
2.220,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
26.000,00 |
6.230,00 |
23,96 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.230,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
121.200,00 |
95.604,35 |
78,88 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
15.154,35 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
80.450,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
63.500,00 |
38.891,35 |
61,25 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
38.891,35 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.700,00 |
9.760,14 |
31,79 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
4.279,89 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
5.480,25 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
23.000,00 |
23.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
23.000,00 |
23.000,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
23.000,00 |
0,00 |
|
18055006 PRODUŽENI BORAVAK |
992.200,00 |
786.457,12 |
79,26 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
749.400,00 |
714.715,74 |
95,37 |
|
311 Plaće |
616.400,00 |
589.288,92 |
95,60 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
583.455,76 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
5.833,16 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
28.200,00 |
24.163,00 |
85,68 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
24.163,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
104.800,00 |
101.263,82 |
96,63 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
91.247,23 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
10.016,59 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
242.800,00 |
71.741,38 |
29,55 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
21.600,00 |
11.450,00 |
53,01 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
11.450,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
220.000,00 |
59.951,38 |
27,25 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.641,96 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
58.309,42 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.200,00 |
340,00 |
28,33 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
340,00 |
0,00 |
|
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
6.500,00 |
4.256,00 |
65,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.500,00 |
4.256,00 |
65,48 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.100,00 |
2.056,00 |
97,90 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.056,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.200,00 |
2.200,00 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.200,00 |
0,00 |
|
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
404.200,00 |
323.000,00 |
79,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
404.200,00 |
323.000,00 |
79,91 |
|
323 Rashodi za usluge |
404.200,00 |
323.000,00 |
79,91 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
323.000,00 |
0,00 |
|
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
135.100,00 |
126.560,76 |
93,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
132.100,00 |
120.510,76 |
91,23 |
|
311 Plaće |
110.100,00 |
100.691,81 |
91,45 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
96.408,86 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
4.282,95 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
3.000,00 |
2.500,00 |
83,33 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
19.000,00 |
17.318,95 |
91,15 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
15.607,20 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.711,75 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
6.050,00 |
201,67 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.000,00 |
6.050,00 |
201,67 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
6.050,00 |
0,00 |
|
18055036 ASISTENT U NASTAVI |
535.500,00 |
468.817,72 |
87,55 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
498.600,00 |
453.317,72 |
90,92 |
|
311 Plaće |
383.900,00 |
356.925,92 |
92,97 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
356.925,92 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
32.100,00 |
35.000,00 |
109,03 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
82.600,00 |
61.391,80 |
74,32 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
55.323,84 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
6.067,96 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.900,00 |
15.500,00 |
42,01 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
35.400,00 |
15.500,00 |
43,79 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
15.500,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
313.700,00 |
312.272,05 |
99,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
313.700,00 |
312.272,05 |
99,54 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
313.700,00 |
312.272,05 |
99,54 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
312.272,05 |
0,00 |
|
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
9.000,00 |
8.426,25 |
93,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
8.426,25 |
93,63 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
9.000,00 |
8.426,25 |
93,63 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
8.426,25 |
0,00 |
|
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
335.500,00 |
100.087,86 |
29,83 |
|
18057001 ŠKOLSKA OPREMA |
335.500,00 |
100.087,86 |
29,83 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
335.500,00 |
100.087,86 |
29,83 |
|
422 Postrojenja i oprema |
305.500,00 |
70.408,89 |
23,05 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
31.935,39 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.425,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
31.048,50 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
30.000,00 |
29.678,97 |
98,93 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
29.678,97 |
0,00 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
2.534.600,00 |
2.501.669,02 |
98,70 |
|
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.031.000,00 |
1.031.000,00 |
100,00 |
|
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.031.000,00 |
1.031.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.025.000,00 |
1.026.127,13 |
100,11 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
82.100,00 |
64.443,08 |
78,49 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
56.989,08 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
6.704,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
346.800,00 |
361.457,01 |
104,23 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
93.165,80 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
199.504,58 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
9.236,42 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
47.471,97 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
12.078,24 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
579.100,00 |
581.917,47 |
100,49 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
30.850,73 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
354.892,49 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
960,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
148.296,75 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
7.047,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.875,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
31.902,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.092,50 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.100,00 |
18.309,57 |
113,72 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
16.839,57 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.000,00 |
4.872,87 |
81,21 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.000,00 |
4.872,87 |
81,21 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
4.872,87 |
0,00 |
|
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.276.800,00 |
1.248.074,60 |
97,75 |
|
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
194.500,00 |
247.510,91 |
127,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
174.500,00 |
227.779,16 |
130,53 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
29.481,30 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
20.148,30 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
9.333,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
120.100,00 |
134.196,41 |
111,74 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.579,19 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
97.756,71 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
23.564,94 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.442,57 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
853,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
17.400,00 |
23.123,11 |
132,89 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.870,30 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
6.226,65 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.867,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.118,66 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
33.000,00 |
31.598,31 |
95,75 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
31.598,31 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.000,00 |
9.380,03 |
234,50 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
8.642,44 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
737,59 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
19.731,75 |
98,66 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
20.000,00 |
19.731,75 |
98,66 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
19.731,75 |
0,00 |
|
18055006 PRODUŽENI BORAVAK |
421.300,00 |
399.574,96 |
94,84 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
415.300,00 |
395.504,87 |
95,23 |
|
311 Plaće |
344.700,00 |
330.111,09 |
95,77 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
330.111,09 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
9.800,00 |
9.000,00 |
91,84 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
60.800,00 |
56.393,78 |
92,75 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
50.819,99 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
5.573,79 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
4.070,09 |
67,83 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.000,00 |
4.070,09 |
67,83 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
4.070,09 |
0,00 |
|
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
25.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
137.600,00 |
120.879,60 |
87,85 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
137.600,00 |
120.879,60 |
87,85 |
|
311 Plaće |
113.200,00 |
100.227,47 |
88,54 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
100.227,47 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
3.400,00 |
3.413,00 |
100,38 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.413,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
21.000,00 |
17.239,13 |
82,09 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
15.535,28 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.703,85 |
0,00 |
|
18055036 ASISTENT U NASTAVI |
131.100,00 |
113.773,55 |
86,78 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
126.900,00 |
110.402,10 |
87,00 |
|
311 Plaće |
95.500,00 |
86.093,86 |
90,15 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
86.093,86 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
9.500,00 |
9.500,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
21.900,00 |
14.808,24 |
67,62 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
13.344,62 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.463,62 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.200,00 |
3.371,45 |
80,27 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.200,00 |
3.371,45 |
80,27 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.371,45 |
0,00 |
|
18055038 DODATNA NASTAVA |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
30.000,00 |
32.000,00 |
106,67 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
23.971,05 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
8.028,95 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
8.000,00 |
80,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
320.000,00 |
319.585,58 |
99,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
320.000,00 |
319.585,58 |
99,87 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
320.000,00 |
319.585,58 |
99,87 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
319.585,58 |
0,00 |
|
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
7.000,00 |
6.750,00 |
96,43 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
6.750,00 |
96,43 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
7.000,00 |
6.750,00 |
96,43 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
6.750,00 |
0,00 |
|
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
120.000,00 |
115.839,97 |
96,53 |
|
18056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
18056002 ŠKOLSKA OPREMA |
90.000,00 |
85.839,97 |
95,38 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
90.000,00 |
85.839,97 |
95,38 |
|
422 Postrojenja i oprema |
80.000,00 |
75.850,00 |
94,81 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
75.850,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
9.989,97 |
99,90 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
9.989,97 |
0,00 |
|
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
106.800,00 |
106.754,45 |
99,96 |
|
18057001 ŠKOLSKA OPREMA |
102.800,00 |
106.754,45 |
103,85 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
86.800,00 |
97.556,21 |
112,39 |
|
422 Postrojenja i oprema |
86.800,00 |
91.562,13 |
105,49 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
28.490,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
10.223,50 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
20.350,00 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
19.999,64 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
12.498,99 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
5.994,08 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
5.994,08 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
16.000,00 |
9.198,24 |
57,49 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.000,00 |
9.198,24 |
57,49 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
9.198,24 |
0,00 |
|
18057002 ŠKOLSKE ZGRADE |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
1.101.300,00 |
1.109.574,84 |
100,75 |
|
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
370.000,00 |
370.000,00 |
100,00 |
|
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
370.000,00 |
370.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
367.000,00 |
367.155,63 |
100,04 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
22.400,00 |
20.139,00 |
89,91 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
15.775,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.364,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
121.400,00 |
138.291,94 |
113,91 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
48.364,24 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.309,99 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
60.664,08 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4.753,92 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
20.514,71 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.685,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
208.500,00 |
191.670,65 |
91,93 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
6.617,79 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
90.808,98 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
61.756,76 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.125,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
8.015,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.827,12 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
675,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
15.845,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.700,00 |
17.054,04 |
116,01 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.169,03 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.478,96 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
1.180,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
7.226,05 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.000,00 |
2.844,37 |
94,81 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.000,00 |
2.844,37 |
94,81 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.844,37 |
0,00 |
|
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
544.800,00 |
551.229,84 |
101,18 |
|
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
125.400,00 |
126.334,87 |
100,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.950,00 |
40.586,30 |
109,84 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
29.950,00 |
35.165,25 |
117,41 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.372,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
4.315,28 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
24.200,96 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.277,01 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
6.000,00 |
5.371,91 |
89,53 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.309,41 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
62,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.000,00 |
49,14 |
4,91 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
49,14 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
450,00 |
448,57 |
99,68 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
450,00 |
448,57 |
99,68 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
448,57 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
88.000,00 |
85.300,00 |
96,93 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
88.000,00 |
85.300,00 |
96,93 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
85.300,00 |
0,00 |
|
18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE |
21.000,00 |
21.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.000,00 |
21.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
21.000,00 |
21.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
|
18055006 PRODUŽENI BORAVAK |
156.450,00 |
157.614,49 |
100,74 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
83.450,00 |
85.474,29 |
102,43 |
|
311 Plaće |
68.000,00 |
69.730,65 |
102,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
69.730,65 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
3.750,00 |
3.750,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.750,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
11.700,00 |
11.993,64 |
102,51 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
10.808,24 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.185,40 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
2.090,20 |
69,67 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.000,00 |
2.090,20 |
104,51 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.090,20 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
70.000,00 |
70.050,00 |
100,07 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
70.000,00 |
70.050,00 |
100,07 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
70.050,00 |
0,00 |
|
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
56.700,00 |
57.941,26 |
102,19 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
55.000,00 |
56.318,21 |
102,40 |
|
311 Plaće |
47.000,00 |
48.053,05 |
102,24 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
48.053,05 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
8.000,00 |
8.265,16 |
103,31 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.448,23 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
816,93 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
1.623,05 |
95,47 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.700,00 |
1.623,05 |
95,47 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.623,05 |
0,00 |
|
18055036 ASISTENT U NASTAVI |
80.550,00 |
84.657,68 |
105,10 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
76.550,00 |
81.141,88 |
106,00 |
|
311 Plaće |
61.000,00 |
63.687,53 |
104,41 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
63.687,53 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
5.000,00 |
6.500,00 |
130,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
6.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
10.550,00 |
10.954,35 |
103,83 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
9.871,64 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.082,71 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
3.515,80 |
87,90 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.000,00 |
3.515,80 |
87,90 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.665,80 |
0,00 |
|
18055038 DODATNA NASTAVA |
16.700,00 |
16.553,43 |
99,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.700,00 |
16.553,43 |
99,12 |
|
323 Rashodi za usluge |
16.700,00 |
16.553,43 |
99,12 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
16.553,43 |
0,00 |
|
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
88.000,00 |
87.128,11 |
99,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
88.000,00 |
87.128,11 |
99,01 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
88.000,00 |
87.128,11 |
99,01 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
87.128,11 |
0,00 |
|
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
174.000,00 |
174.000,00 |
100,00 |
|
18056002 ŠKOLSKA OPREMA |
174.000,00 |
174.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
174.000,00 |
174.000,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
160.100,00 |
160.100,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
77.184,40 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
82.915,60 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
13.900,00 |
13.900,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
13.900,00 |
0,00 |
|
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
12.500,00 |
14.345,00 |
114,76 |
|
18057001 ŠKOLSKA OPREMA |
12.500,00 |
14.345,00 |
114,76 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.500,00 |
14.345,00 |
114,76 |
|
422 Postrojenja i oprema |
2.000,00 |
1.945,00 |
97,25 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.945,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.500,00 |
12.400,00 |
118,10 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
8.100,00 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
4.300,00 |
0,00 |
|
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO |
2.147.300,00 |
2.113.729,28 |
98,44 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.147.300,00 |
2.113.729,28 |
98,44 |
|
18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU |
641.900,00 |
635.563,07 |
99,01 |
|
18058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
53.000,00 |
53.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
53.000,00 |
53.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
53.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
|
18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU |
26.900,00 |
26.770,17 |
99,52 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
24.500,00 |
24.400,33 |
99,59 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
24.500,00 |
24.400,33 |
99,59 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
24.400,33 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.400,00 |
2.369,84 |
98,74 |
|
381 Tekuće donacije |
2.400,00 |
2.369,84 |
98,74 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.369,84 |
0,00 |
|
18058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE |
550.000,00 |
543.792,90 |
98,87 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
550.000,00 |
543.792,90 |
98,87 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
550.000,00 |
543.792,90 |
98,87 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
543.792,90 |
0,00 |
|
18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU |
1.505.400,00 |
1.478.166,21 |
98,19 |
|
18059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE |
1.475.400,00 |
1.448.166,21 |
98,15 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.700,00 |
18.755,00 |
112,31 |
|
323 Rashodi za usluge |
16.700,00 |
18.755,00 |
112,31 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
18.755,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.378.700,00 |
1.349.411,21 |
97,88 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.378.700,00 |
1.349.411,21 |
97,88 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.032.340,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
317.071,21 |
0,00 |
|
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU |
134.472.500,00 |
127.084.638,46 |
94,51 |
|
Glava: 9-1 KULTURA |
30.928.900,00 |
27.240.715,22 |
88,08 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
2.144.800,00 |
494.680,49 |
23,06 |
|
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
2.144.800,00 |
494.680,49 |
23,06 |
|
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA |
2.144.800,00 |
494.680,49 |
23,06 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
40.500,00 |
42.223,21 |
104,25 |
|
311 Plaće |
34.000,00 |
36.026,63 |
105,96 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
36.026,63 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
6.500,00 |
6.196,58 |
95,33 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.584,13 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
612,45 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.300,00 |
78.545,06 |
199,86 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.500,00 |
4.183,48 |
278,90 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.058,40 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.125,08 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
37.800,00 |
74.361,58 |
196,72 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
47.379,20 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
26.982,38 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.065.000,00 |
373.912,22 |
18,11 |
|
421 Građevinski objekti |
2.065.000,00 |
373.912,22 |
18,11 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
373.912,22 |
0,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
28.600.600,00 |
26.549.711,12 |
92,83 |
|
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
24.180.600,00 |
22.328.251,08 |
92,34 |
|
18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU |
436.000,00 |
395.165,00 |
90,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
436.000,00 |
395.165,00 |
90,63 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
327.000,00 |
315.431,26 |
96,46 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.443,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.600,01 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
310.387,50 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
95.000,00 |
79.733,74 |
83,93 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
66.233,89 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
13.499,85 |
0,00 |
|
18084004 DUBROVAČKA KARTICA |
2.436.000,00 |
2.352.594,85 |
96,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.435.000,00 |
2.352.537,09 |
96,61 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.419.000,00 |
2.339.483,51 |
96,71 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
240.262,54 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
115.701,26 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
38.180,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.945.339,71 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.000,00 |
13.053,58 |
81,58 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
13.053,58 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
57,76 |
5,78 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
57,76 |
5,78 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
57,76 |
0,00 |
|
18084006 DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
100,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
14.000.000,00 |
0,00 |
|
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA |
6.508.600,00 |
4.880.491,23 |
74,99 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
390.000,00 |
431.143,68 |
110,55 |
|
311 Plaće |
380.000,00 |
367.869,94 |
96,81 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
367.869,94 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
10.000,00 |
63.273,74 |
632,74 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
58.286,27 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
4.987,47 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.268.600,00 |
380.196,80 |
29,97 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
19.000,00 |
4.725,00 |
24,87 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
4.725,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
36.800,00 |
18.646,20 |
50,67 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
212,50 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
18.433,70 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.204.400,00 |
326.351,05 |
27,10 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
278.351,05 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
48.000,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.000,00 |
29.267,00 |
585,34 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
29.267,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.400,00 |
1.207,55 |
35,52 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.207,55 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
330.900,00 |
242.074,73 |
73,16 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
18.530,00 |
0,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
18.530,00 |
0,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
16.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
314.600,00 |
223.544,73 |
71,06 |
|
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
0,00 |
223.544,73 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.623.600,00 |
3.125.937,77 |
119,15 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.623.600,00 |
3.125.937,77 |
119,15 |
|
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.125.937,77 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
731.100,00 |
635.994,50 |
86,99 |
|
381 Tekuće donacije |
731.100,00 |
635.994,50 |
86,99 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
36.758,95 |
0,00 |
|
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
599.235,55 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.164.400,00 |
65.143,75 |
5,59 |
|
422 Postrojenja i oprema |
858.700,00 |
65.143,75 |
7,59 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
65.143,75 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
305.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI |
600.000,00 |
500.000,00 |
83,33 |
|
35 Subvencije |
600.000,00 |
500.000,00 |
83,33 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
600.000,00 |
500.000,00 |
83,33 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
18084017 FILM I TV SERIJA "GENERAL" |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
18111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
4.420.000,00 |
4.221.460,04 |
95,51 |
|
18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
4.420.000,00 |
4.221.460,04 |
95,51 |
|
32 Materijalni rashodi |
337.000,00 |
384.500,04 |
114,09 |
|
323 Rashodi za usluge |
337.000,00 |
384.500,04 |
114,09 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
384.500,04 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
410.000,00 |
332.800,00 |
81,17 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
410.000,00 |
332.800,00 |
81,17 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
332.800,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
600.000,00 |
498.160,00 |
83,03 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
600.000,00 |
498.160,00 |
83,03 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
498.160,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
3.073.000,00 |
3.006.000,00 |
97,82 |
|
381 Tekuće donacije |
3.073.000,00 |
3.006.000,00 |
97,82 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
3.006.000,00 |
0,00 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
183.500,00 |
196.323,61 |
106,99 |
|
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
183.500,00 |
196.323,61 |
106,99 |
|
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA |
183.500,00 |
196.323,61 |
106,99 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
17.800,00 |
11.383,92 |
63,95 |
|
311 Plaće |
15.000,00 |
9.713,28 |
64,76 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
9.713,28 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
2.800,00 |
1.670,64 |
59,67 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.505,52 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
165,12 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
81.700,00 |
87.337,50 |
106,90 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.600,00 |
27.600,00 |
176,92 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
27.600,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
31.600,00 |
35.437,50 |
112,14 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
35.437,50 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
34.500,00 |
24.000,00 |
69,57 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
24.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
84.000,00 |
97.602,19 |
116,19 |
|
422 Postrojenja i oprema |
57.000,00 |
97.602,19 |
171,23 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
97.602,19 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI |
103.543.600,00 |
99.843.923,24 |
96,43 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
15.063.900,00 |
11.538.313,32 |
76,60 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
2.681.900,00 |
2.494.653,13 |
93,02 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
2.681.900,00 |
2.494.653,13 |
93,02 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.075.800,00 |
1.975.212,16 |
95,15 |
|
311 Plaće |
1.674.200,00 |
1.601.403,29 |
95,65 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.601.403,29 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
113.500,00 |
98.367,54 |
86,67 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
98.367,54 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
288.100,00 |
275.441,33 |
95,61 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
248.217,57 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
27.223,76 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
464.600,00 |
380.951,79 |
82,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
85.600,00 |
72.503,05 |
84,70 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
14.068,61 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
50.259,44 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
8.175,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
111.000,00 |
83.637,88 |
75,35 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
26.682,05 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
56.761,03 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
194,80 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
240.500,00 |
195.342,78 |
81,22 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
23.755,45 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
35.434,71 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
6.046,25 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
10.787,42 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.775,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
31.500,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
58.449,10 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
26.594,85 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
27.500,00 |
29.468,08 |
107,16 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
11.135,30 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
4.230,90 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
10.100,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.200,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
801,88 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.500,00 |
4.052,66 |
115,79 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.500,00 |
4.052,66 |
115,79 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
3.426,09 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
382,81 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
243,76 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
1.687,77 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
0,00 |
1.687,77 |
0,00 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
1.687,77 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
138.000,00 |
132.748,75 |
96,19 |
|
422 Postrojenja i oprema |
138.000,00 |
132.748,75 |
96,19 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
132.748,75 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
12.382.000,00 |
9.043.660,19 |
73,04 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
12.382.000,00 |
9.043.660,19 |
73,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
620.000,00 |
538.659,23 |
86,88 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
29.166,23 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
29.166,23 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
620.000,00 |
496.493,00 |
80,08 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.175,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
446.757,42 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
736,56 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
45.824,02 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.762.000,00 |
8.505.000,96 |
72,31 |
|
421 Građevinski objekti |
11.762.000,00 |
8.505.000,96 |
72,31 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
8.505.000,96 |
0,00 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
14.698.000,00 |
14.357.882,05 |
97,69 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
12.145.600,00 |
11.985.818,09 |
98,68 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
12.145.600,00 |
11.985.818,09 |
98,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.295.000,00 |
9.249.337,46 |
99,51 |
|
311 Plaće |
7.320.000,00 |
7.217.356,92 |
98,60 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
7.217.356,92 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
722.000,00 |
791.455,95 |
109,62 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
791.455,95 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.253.000,00 |
1.240.524,59 |
99,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.117.914,71 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
122.609,88 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.721.800,00 |
2.617.052,02 |
96,15 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
305.200,00 |
290.833,48 |
95,29 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
11.960,98 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
275.220,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
3.652,50 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
474.100,00 |
436.772,61 |
92,13 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
204.493,26 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
8.843,46 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
177.519,25 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
30.700,76 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
7.311,12 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
7.904,76 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.703.300,00 |
1.667.079,02 |
97,87 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
164.779,31 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
187.204,05 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
143.943,87 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
696.449,12 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
535,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
302.537,19 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
165.452,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.177,98 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.000,00 |
953,33 |
95,33 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
953,33 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
238.200,00 |
221.413,58 |
92,95 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
97.314,97 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
91.035,17 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
25.738,28 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
6.935,16 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
16.000,00 |
17.189,27 |
107,43 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
16.000,00 |
17.189,27 |
107,43 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
17.189,27 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
112.800,00 |
102.239,34 |
90,64 |
|
422 Postrojenja i oprema |
112.800,00 |
102.239,34 |
90,64 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
33.229,99 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
16.489,15 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
17.020,31 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
35.499,89 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
2.552.400,00 |
2.372.063,96 |
92,93 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
2.552.400,00 |
2.372.063,96 |
92,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.095.400,00 |
1.940.651,15 |
92,61 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
67.800,00 |
43.341,36 |
63,93 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
32.260,36 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
11.081,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
676.600,00 |
659.443,83 |
97,46 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
94.040,93 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
339.305,51 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
226.097,39 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.169.000,00 |
1.093.748,20 |
93,56 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
18.917,46 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
74.068,13 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
307.430,97 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
950,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
605.242,90 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
87.138,74 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
82.000,00 |
65.035,60 |
79,31 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
65.035,60 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000,00 |
79.082,16 |
79,08 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.865,34 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
63.620,83 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
5.936,21 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
433,53 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.226,25 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
457.000,00 |
431.412,81 |
94,40 |
|
422 Postrojenja i oprema |
134.000,00 |
141.531,31 |
105,62 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
16.768,30 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.655,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
122.108,01 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
323.000,00 |
289.881,50 |
89,75 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
200.100,00 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
89.781,50 |
0,00 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
8.387.000,00 |
10.091.370,70 |
120,32 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
7.075.400,00 |
8.345.070,09 |
117,94 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
7.075.400,00 |
8.345.070,09 |
117,94 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.176.100,00 |
3.067.573,91 |
96,58 |
|
311 Plaće |
2.570.000,00 |
2.533.400,73 |
98,58 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
2.533.400,73 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
167.900,00 |
151.161,34 |
90,03 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
151.161,34 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
438.200,00 |
383.011,84 |
87,41 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
345.156,03 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
37.855,81 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.205.800,00 |
1.500.693,50 |
124,46 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
149.000,00 |
148.607,58 |
99,74 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
81.009,58 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
66.650,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
348,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
241.000,00 |
300.244,08 |
124,58 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
128.361,83 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
111.323,34 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
49.845,32 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
10.713,59 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
605.800,00 |
789.624,96 |
130,34 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
101.572,76 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
79.802,26 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
276.506,76 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
48.634,16 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
164.148,13 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
46.603,01 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
72.357,88 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
210.000,00 |
262.216,88 |
124,87 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
97.372,95 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
36.894,79 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
98.050,86 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
5.055,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
12.383,28 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
12.460,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
12.000,00 |
12.519,67 |
104,33 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
12.000,00 |
12.519,67 |
104,33 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
11.386,62 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
1.133,05 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.681.500,00 |
3.764.283,01 |
140,38 |
|
421 Građevinski objekti |
386.200,00 |
233.125,84 |
60,36 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
233.125,84 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
57.000,00 |
110.006,67 |
192,99 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
110.006,67 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
2.238.300,00 |
3.421.150,50 |
152,85 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
41.150,50 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
3.380.000,00 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
1.311.600,00 |
1.746.300,61 |
133,14 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
1.311.600,00 |
1.746.300,61 |
133,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.311.600,00 |
1.746.300,61 |
133,14 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
68.000,00 |
127.444,35 |
187,42 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
127.444,35 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
36.000,00 |
42.252,02 |
117,37 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.916,60 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
16.829,98 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
19.505,44 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.012.600,00 |
1.220.930,80 |
120,57 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
100.977,70 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
61.984,65 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
332.136,07 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
722.832,38 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
55.000,00 |
119.830,69 |
217,87 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
119.830,69 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
140.000,00 |
235.842,75 |
168,46 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
64.916,52 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
170.926,23 |
0,00 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
9.952.100,00 |
9.651.664,33 |
96,98 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
7.419.700,00 |
7.214.799,47 |
97,24 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
7.419.700,00 |
7.214.799,47 |
97,24 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.707.300,00 |
5.657.293,20 |
99,12 |
|
311 Plaće |
4.399.800,00 |
4.380.242,65 |
99,56 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.380.242,65 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
549.500,00 |
523.367,66 |
95,24 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
523.367,66 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
758.000,00 |
753.682,89 |
99,43 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
679.218,68 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
74.464,21 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.548.500,00 |
1.402.199,59 |
90,55 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
170.700,00 |
137.824,82 |
80,74 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
44.164,82 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
93.660,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
185.000,00 |
180.460,45 |
97,55 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
28.232,62 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
18.743,69 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
95.119,91 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
17.749,34 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
20.614,89 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.052.100,00 |
943.100,00 |
89,64 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
81.845,57 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
72.750,38 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
50.514,53 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
623.434,62 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
33.800,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
22.500,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
45.652,86 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.602,04 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
140.700,00 |
140.814,32 |
100,08 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
97.373,16 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
18.814,24 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.329,32 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
610,39 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
13.518,28 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
8.168,93 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10.500,00 |
10.329,76 |
98,38 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
10.500,00 |
10.329,76 |
98,38 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
8.207,37 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
2.122,06 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,33 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
153.400,00 |
144.976,92 |
94,51 |
|
422 Postrojenja i oprema |
153.400,00 |
144.976,92 |
94,51 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
144.976,92 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
2.532.400,00 |
2.436.864,86 |
96,23 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
2.532.400,00 |
2.436.864,86 |
96,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.532.400,00 |
2.436.864,86 |
96,23 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
114.400,00 |
114.400,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
8.575,10 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
105.824,90 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.021.600,00 |
1.947.436,29 |
96,33 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.211,39 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
60.943,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.295.675,46 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
585.606,19 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
322.700,00 |
301.885,29 |
93,55 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
301.885,29 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
73.700,00 |
73.143,28 |
99,24 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
64.626,03 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
8.517,25 |
0,00 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
11.728.200,00 |
11.734.026,32 |
100,05 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
8.561.100,00 |
8.426.862,74 |
98,43 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
8.561.100,00 |
8.426.862,74 |
98,43 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.687.400,00 |
7.583.097,28 |
98,64 |
|
311 Plaće |
6.378.000,00 |
6.321.116,39 |
99,11 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
6.321.116,39 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
486.700,00 |
456.352,87 |
93,76 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
456.352,87 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
822.700,00 |
805.628,02 |
97,92 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
726.002,19 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
79.625,83 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
799.700,00 |
770.411,47 |
96,34 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
153.700,00 |
141.279,53 |
91,92 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
11.932,53 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
125.032,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
4.315,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
142.000,00 |
138.905,88 |
97,82 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
87.471,94 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
18.091,05 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
8.317,50 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
25.025,39 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
394.000,00 |
380.436,36 |
96,56 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
32.709,21 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
62.833,81 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.812,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
11.038,98 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
157.350,81 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
46.987,01 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
63.816,86 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.887,18 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
110.000,00 |
109.789,70 |
99,81 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
50.728,10 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
12.522,10 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
32,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
46.507,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10.000,00 |
11.299,81 |
113,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
10.000,00 |
11.299,81 |
113,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
10.904,81 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
367,18 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
27,82 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
59.174,65 |
98,62 |
|
422 Postrojenja i oprema |
60.000,00 |
59.174,65 |
98,62 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
7.912,50 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.127,00 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
40.080,15 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.055,00 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
4.000,00 |
2.879,53 |
71,99 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
4.000,00 |
2.879,53 |
71,99 |
|
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
0,00 |
2.879,53 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
3.167.100,00 |
3.307.163,58 |
104,42 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
3.167.100,00 |
3.307.163,58 |
104,42 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.154.800,00 |
3.294.803,58 |
104,44 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.778.700,00 |
2.887.866,75 |
103,93 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
24.600,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
278.238,06 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
119.822,65 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.395.572,22 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
69.633,82 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
317.100,00 |
348.435,42 |
109,88 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
348.435,42 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
59.000,00 |
58.501,41 |
99,15 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
30.202,07 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
24.934,34 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.365,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
160,00 |
160,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
100,00 |
160,00 |
160,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
12.200,00 |
12.200,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
12.200,00 |
12.200,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
12.200,00 |
0,00 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
9.323.000,00 |
9.328.355,35 |
100,06 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
8.385.800,00 |
8.428.807,52 |
100,51 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
8.385.800,00 |
8.428.807,52 |
100,51 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.765.200,00 |
5.753.811,94 |
99,80 |
|
311 Plaće |
4.539.500,00 |
4.556.465,78 |
100,37 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.556.465,78 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
443.800,00 |
413.887,64 |
93,26 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
413.887,64 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
781.900,00 |
783.458,52 |
100,20 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
706.055,82 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
77.402,70 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.362.600,00 |
2.410.599,76 |
102,03 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
196.100,00 |
201.762,91 |
102,89 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
56.663,82 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
138.250,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
6.849,09 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
216.200,00 |
240.306,33 |
111,15 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
53.944,10 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
133.988,98 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
45.441,20 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
6.932,05 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.821.200,00 |
1.835.448,31 |
100,78 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
127.730,18 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
621.146,39 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.388,75 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
58.373,42 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
876.997,59 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
34.200,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.941,30 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
84.746,05 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
21.924,63 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.786,96 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.786,96 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
129.100,00 |
130.295,25 |
100,93 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
58.423,80 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
13.543,93 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
12.232,24 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
13.570,28 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
32.525,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.000,00 |
3.883,17 |
129,44 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.000,00 |
3.883,17 |
129,44 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
3.883,17 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
255.000,00 |
260.512,65 |
102,16 |
|
422 Postrojenja i oprema |
155.000,00 |
160.838,83 |
103,77 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
60.222,44 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
100.616,39 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
100.000,00 |
99.673,82 |
99,67 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
99.673,82 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
937.200,00 |
899.547,83 |
95,98 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
937.200,00 |
899.547,83 |
95,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
342.200,00 |
287.469,60 |
84,01 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
19.500,00 |
7.176,81 |
36,80 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.429,06 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.747,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
235.400,00 |
211.580,67 |
89,88 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.750,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
126.042,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
81.787,88 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
50.800,00 |
41.576,45 |
81,84 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
41.576,45 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
36.500,00 |
27.135,67 |
74,34 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
27.135,67 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
595.000,00 |
612.078,23 |
102,87 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
595.000,00 |
612.078,23 |
102,87 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
612.078,23 |
0,00 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
1.453.500,00 |
1.413.881,88 |
97,27 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
1.106.000,00 |
1.073.011,46 |
97,02 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.106.000,00 |
1.073.011,46 |
97,02 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
675.000,00 |
667.909,59 |
98,95 |
|
311 Plaće |
556.000,00 |
552.695,80 |
99,41 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
552.695,80 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
23.000,00 |
20.150,00 |
87,61 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
20.150,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
96.000,00 |
95.063,79 |
99,02 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
85.667,98 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
9.395,81 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
420.500,00 |
395.439,38 |
94,04 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
33.000,00 |
31.934,24 |
96,77 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
11.294,24 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
20.040,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
86.600,00 |
75.583,86 |
87,28 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
15.501,67 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
14.499,14 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
42.802,20 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
419,45 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.361,40 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
293.700,00 |
281.057,11 |
95,70 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
62.854,08 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
23.394,40 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
12.300,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
10.974,37 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
24.535,38 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
13.283,32 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
131.715,56 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.500,00 |
2.400,00 |
96,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.700,00 |
4.464,17 |
94,98 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
837,90 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.445,38 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
20,89 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.500,00 |
2.764,68 |
78,99 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.500,00 |
2.764,68 |
78,99 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.764,68 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.000,00 |
6.897,81 |
98,54 |
|
422 Postrojenja i oprema |
7.000,00 |
6.897,81 |
98,54 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.838,80 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
59,01 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
347.500,00 |
340.870,42 |
98,09 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
347.500,00 |
340.870,42 |
98,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
340.900,00 |
334.270,42 |
98,06 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.200,00 |
20.116,99 |
99,59 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
20.078,32 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
38,67 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
241.100,00 |
237.402,13 |
98,47 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
14.269,92 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
37.875,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
16.076,94 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
875,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.425,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
76.279,77 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
88.600,50 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
60.600,00 |
57.866,17 |
95,49 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
57.866,17 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.000,00 |
18.885,13 |
99,40 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
15.885,13 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.600,00 |
6.600,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
6.600,00 |
6.600,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.600,00 |
0,00 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
20.693.300,00 |
20.991.558,83 |
101,44 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
5.693.600,00 |
5.396.015,39 |
94,77 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
5.693.600,00 |
5.396.015,39 |
94,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.921.800,00 |
3.579.800,97 |
91,28 |
|
311 Plaće |
3.125.000,00 |
2.913.594,90 |
93,24 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
2.913.594,90 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
259.500,00 |
244.768,61 |
94,32 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
244.768,61 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
537.300,00 |
421.437,46 |
78,44 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
379.783,77 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
41.653,69 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.210.200,00 |
1.014.182,05 |
83,80 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
174.800,00 |
111.004,94 |
63,50 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
30.924,54 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
72.920,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
7.160,40 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
377.300,00 |
374.116,39 |
99,16 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
165.172,47 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
93.475,42 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
18.917,63 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
96.550,87 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
448.600,00 |
369.942,34 |
82,47 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
196.628,39 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
55.489,34 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
6.598,95 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
26.069,79 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
22.345,20 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
10.061,89 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
43.898,66 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.850,12 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.000,00 |
2.689,12 |
53,78 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.689,12 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
204.500,00 |
156.429,26 |
76,49 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
58.988,91 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
5.532,15 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
17.071,73 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
42.158,28 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
15.394,19 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
17.284,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
38.900,00 |
35.818,41 |
92,08 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
38.900,00 |
35.818,41 |
92,08 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
30.125,82 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
4.957,55 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
222,62 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
512,42 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
17.000,00 |
14.500,00 |
85,29 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
17.000,00 |
14.500,00 |
85,29 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
14.500,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
505.700,00 |
751.713,96 |
148,65 |
|
422 Postrojenja i oprema |
505.700,00 |
751.713,96 |
148,65 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
33.831,70 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.300,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
708.574,26 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
14.999.700,00 |
15.595.543,44 |
103,97 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
11.915.600,00 |
12.463.250,18 |
104,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.855.600,00 |
12.422.198,60 |
104,78 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
40.500,00 |
56.806,66 |
140,26 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
55.366,66 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.440,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
246.700,00 |
248.124,16 |
100,58 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
8.105,58 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
85.676,68 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
27.360,37 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
39.633,33 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
87.348,20 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
8.648.300,00 |
9.016.358,31 |
104,26 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
119.126,15 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
142.725,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
279.777,02 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
178.695,26 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
310,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.281.753,06 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.013.971,82 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.529.400,00 |
2.728.636,55 |
107,88 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.728.636,55 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
390.700,00 |
372.272,92 |
95,28 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
75.084,02 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
175.877,40 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
840,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
120.471,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
60.000,00 |
41.051,58 |
68,42 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
60.000,00 |
41.051,58 |
68,42 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
41.051,57 |
0,00 |
|
18120002 POSEBNI PROGRAMI |
442.900,00 |
397.402,64 |
89,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
442.900,00 |
397.402,64 |
89,73 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
11.400,00 |
959,90 |
8,42 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
959,90 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
8.700,00 |
10.340,07 |
118,85 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.165,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
859,13 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.315,94 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
271.500,00 |
311.967,83 |
114,91 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
6.375,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.632,59 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
23.134,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
247.807,83 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
30.018,41 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
105.000,00 |
23.096,59 |
22,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
23.096,59 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
46.300,00 |
51.038,25 |
110,23 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
12.050,01 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
31.802,27 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.655,97 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.530,00 |
0,00 |
|
18120006 ZIMSKI FESTIVAL |
2.641.200,00 |
2.675.711,53 |
101,31 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
41.200,00 |
25.393,70 |
61,64 |
|
311 Plaće |
35.000,00 |
23.012,95 |
65,75 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
23.012,95 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
6.200,00 |
2.380,75 |
38,40 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.145,45 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
235,30 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.599.500,00 |
2.639.241,03 |
101,53 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
340,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
340,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
24.100,00 |
32.498,60 |
134,85 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
15.703,18 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
10.368,14 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
6.427,28 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.546.800,00 |
2.406.736,96 |
94,50 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
39.568,06 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
17.030,70 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
101.183,90 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.115.396,57 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
133.557,73 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
19.800,00 |
148.925,87 |
752,15 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
148.925,87 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.800,00 |
50.739,60 |
576,59 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
50.314,60 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
375,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
76,80 |
15,36 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
500,00 |
76,80 |
15,36 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
76,80 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
18120007 EU-FUTURE EPICS |
14.179,09 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
14.179,09 |
0,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
7.237,29 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
7.237,29 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
3.024,80 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.024,80 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.917,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.917,00 |
0,00 |
|
18120008 EU-PORT OF DREAMERS |
45.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
1.160,85 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.160,85 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
36.340,83 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
20.340,83 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
6.484,86 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
6.484,86 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.013,46 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.013,46 |
0,00 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
4.272.700,00 |
3.641.680,55 |
85,23 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
2.827.600,00 |
2.272.598,37 |
80,37 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
2.827.600,00 |
2.272.598,37 |
80,37 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.649.500,00 |
1.633.235,78 |
99,01 |
|
311 Plaće |
1.298.000,00 |
1.276.260,96 |
98,33 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.276.260,96 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
128.000,00 |
125.926,15 |
98,38 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
125.926,15 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
223.500,00 |
231.048,67 |
103,38 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
208.212,42 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
22.836,25 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
565.600,00 |
453.141,76 |
80,12 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
62.000,00 |
44.313,85 |
71,47 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
663,85 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
41.750,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
163.000,00 |
186.604,33 |
114,48 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
43.525,07 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
101.161,05 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
36.049,09 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.869,12 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
216.500,00 |
100.985,54 |
46,64 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
14.227,39 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
24.013,18 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
11.250,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
23.974,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
26.020,47 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
124.100,00 |
121.238,04 |
97,69 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
58.423,68 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
44.001,32 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.188,62 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
14.299,42 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.325,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
14.000,00 |
14.196,71 |
101,41 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
500,00 |
11,97 |
2,39 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
11,97 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
13.500,00 |
14.184,74 |
105,07 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
14.184,74 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
259.500,00 |
20.086,00 |
7,74 |
|
412 Nematerijalna imovina |
259.500,00 |
20.086,00 |
7,74 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
20.086,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
339.000,00 |
151.938,12 |
44,82 |
|
421 Građevinski objekti |
183.000,00 |
27.632,53 |
15,10 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
27.632,53 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
156.000,00 |
124.305,59 |
79,68 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
124.305,59 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
1.445.100,00 |
1.369.082,18 |
94,74 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
1.445.100,00 |
1.369.082,18 |
94,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.445.100,00 |
1.369.082,18 |
94,74 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.445.100,00 |
1.369.082,18 |
94,74 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
41.623,18 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
42.327,97 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
92.522,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
702.514,97 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
113.848,42 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
40.189,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
336.056,39 |
0,00 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
4.554.500,00 |
4.051.205,78 |
88,95 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
3.064.200,00 |
3.027.286,36 |
98,80 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
3.064.200,00 |
3.027.286,36 |
98,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.215.200,00 |
2.187.464,07 |
98,75 |
|
311 Plaće |
1.730.000,00 |
1.719.747,23 |
99,41 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.719.747,23 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
190.200,00 |
171.920,51 |
90,39 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
171.920,51 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
295.000,00 |
295.796,33 |
100,27 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
266.560,79 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
29.235,54 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
840.500,00 |
833.015,27 |
99,11 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
130.000,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
71.624,50 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
55.775,50 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
2.600,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
148.000,00 |
131.806,55 |
89,06 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
27.838,74 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.970,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
98.791,86 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.205,95 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
497.500,00 |
512.534,94 |
103,02 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
33.969,46 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.667,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
38.911,25 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
17.019,42 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
186.488,06 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
32.118,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
198.361,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
65.000,00 |
58.673,78 |
90,27 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
58.423,78 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
8.500,00 |
6.807,02 |
80,08 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
8.500,00 |
6.807,02 |
80,08 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
6.807,02 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
1.490.300,00 |
1.023.919,42 |
68,71 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
1.490.300,00 |
1.023.919,42 |
68,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.231.300,00 |
873.336,38 |
70,93 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
125.000,00 |
72.185,61 |
57,75 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
72.185,61 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
230.500,00 |
168.494,49 |
73,10 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
168.494,49 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
450.000,00 |
333.840,31 |
74,19 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
333.840,31 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
390.800,00 |
263.941,00 |
67,54 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
263.941,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
35.000,00 |
34.874,97 |
99,64 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
34.874,97 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
224.000,00 |
150.583,04 |
67,22 |
|
422 Postrojenja i oprema |
224.000,00 |
150.583,04 |
67,22 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
113.991,04 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
36.592,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
2.098.900,00 |
1.901.727,81 |
90,61 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
1.239.500,00 |
1.122.143,42 |
90,53 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.239.500,00 |
1.122.143,42 |
90,53 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
708.500,00 |
654.804,14 |
92,42 |
|
311 Plaće |
550.000,00 |
518.292,39 |
94,23 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
518.292,39 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
51.500,00 |
47.365,35 |
91,97 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
47.365,35 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
107.000,00 |
89.146,40 |
83,31 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
80.335,32 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
8.811,08 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
467.000,00 |
410.501,42 |
87,90 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
27.000,00 |
25.725,04 |
95,28 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
9.125,04 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
141.000,00 |
117.551,93 |
83,37 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
30.985,80 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
64.499,43 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
13.925,93 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.967,85 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.172,92 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
211.000,00 |
196.397,41 |
93,08 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
15.603,38 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
11.461,06 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
30.562,74 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
6.380,44 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
103.388,11 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
20.801,68 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
88.000,00 |
70.827,04 |
80,49 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
58.423,92 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
6.801,53 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
5.601,59 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
7.000,00 |
5.965,11 |
85,22 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
7.000,00 |
5.965,11 |
85,22 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
5.965,11 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
14.000,00 |
13.700,00 |
97,86 |
|
381 Tekuće donacije |
14.000,00 |
13.700,00 |
97,86 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
13.700,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
43.000,00 |
37.172,75 |
86,45 |
|
422 Postrojenja i oprema |
43.000,00 |
37.172,75 |
86,45 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
14.832,12 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
22.340,63 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
859.400,00 |
779.584,39 |
90,71 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
859.400,00 |
779.584,39 |
90,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
817.400,00 |
738.656,56 |
90,37 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
27.000,00 |
22.250,30 |
82,41 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
22.250,30 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.000,00 |
11.648,57 |
77,66 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
11.648,57 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
662.000,00 |
609.956,72 |
92,14 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
19.244,51 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
74.050,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
31.250,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
241.560,72 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
243.850,99 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
51.000,00 |
41.808,57 |
81,98 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
41.808,57 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
62.400,00 |
52.992,40 |
84,92 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
4.044,43 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
48.947,97 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
42.000,00 |
40.927,83 |
97,45 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
42.000,00 |
40.927,83 |
97,45 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.413,00 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
39.514,83 |
0,00 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
1.318.500,00 |
1.142.256,32 |
86,63 |
|
18119 REDOVNA DJELATNOST |
1.089.500,00 |
1.011.526,36 |
92,84 |
|
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.089.500,00 |
1.011.526,36 |
92,84 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
696.800,00 |
685.439,90 |
98,37 |
|
311 Plaće |
560.000,00 |
553.747,51 |
98,88 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
553.747,51 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
38.800,00 |
36.447,77 |
93,94 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
36.447,77 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
98.000,00 |
95.244,62 |
97,19 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
85.830,78 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
9.413,84 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
368.700,00 |
319.119,12 |
86,55 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
15.000,00 |
14.500,00 |
96,67 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
14.500,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
28.000,00 |
23.438,39 |
83,71 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.614,43 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
21.823,96 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
321.700,00 |
277.810,92 |
86,36 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
7.903,30 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
134.039,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
66.476,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
48.004,63 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
21.387,99 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.000,00 |
3.369,81 |
84,25 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.369,81 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
9.000,00 |
6.967,34 |
77,41 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
9.000,00 |
6.967,34 |
77,41 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
6.967,34 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
229.000,00 |
130.729,96 |
57,09 |
|
18120001 REDOVNI PROGRAMI |
229.000,00 |
130.729,96 |
57,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
214.000,00 |
130.729,96 |
61,09 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
27.000,00 |
4.139,75 |
15,33 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
4.139,75 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
25.000,00 |
21.794,97 |
87,18 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.063,75 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
19.731,22 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
162.000,00 |
104.795,24 |
64,69 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
30.299,66 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
74.495,58 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
4.400.000,00 |
4.134.220,42 |
93,96 |
|
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
4.400.000,00 |
4.134.220,42 |
93,96 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.400.000,00 |
4.134.220,42 |
93,96 |
|
18092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA |
2.934.400,00 |
2.615.970,42 |
89,15 |
|
18092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO |
935.000,00 |
729.402,78 |
78,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
935.000,00 |
729.402,78 |
78,01 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
8.841,25 |
88,41 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
8.841,25 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
920.000,00 |
720.561,53 |
78,32 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
720.561,53 |
0,00 |
|
18092002 DAN GRADA |
71.000,00 |
68.117,49 |
95,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.000,00 |
34.117,49 |
92,21 |
|
323 Rashodi za usluge |
37.000,00 |
34.117,49 |
92,21 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.186,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
31.931,24 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
34.000,00 |
34.000,00 |
100,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
34.000,00 |
34.000,00 |
100,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
34.000,00 |
0,00 |
|
18092003 PROTOKOL |
198.400,00 |
119.644,28 |
60,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
188.400,00 |
119.644,28 |
63,51 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
91.000,00 |
71.104,60 |
78,14 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
15.624,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
55.480,60 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.000,00 |
9.973,93 |
199,48 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
9.973,93 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
89.400,00 |
38.565,75 |
43,14 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
24.639,20 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
13.926,55 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 Tekuće donacije |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18092004 MEĐUNARODNA SURADNJA |
70.000,00 |
41.555,87 |
59,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.000,00 |
41.555,87 |
59,37 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
41.555,87 |
83,11 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
28.142,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
13.413,87 |
0,00 |
|
18092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA |
1.660.000,00 |
1.657.250,00 |
99,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.660.000,00 |
1.657.250,00 |
99,83 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.660.000,00 |
1.657.250,00 |
99,83 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.657.250,00 |
0,00 |
|
18093 POLITIČKE STRANKE |
1.083.600,00 |
1.135.050,00 |
104,75 |
|
18093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA |
1.083.600,00 |
1.135.050,00 |
104,75 |
|
38 Ostali rashodi |
1.083.600,00 |
1.135.050,00 |
104,75 |
|
381 Tekuće donacije |
1.083.600,00 |
1.135.050,00 |
104,75 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.135.050,00 |
0,00 |
|
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI |
149.100,00 |
||
|
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR |
100.800,00 |
||
|
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA |
321.300,00 |
||
|
1002186 SDP |
66.150,00 |
||
|
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA |
31.500,00 |
||
|
1002188 KLGB NOSITELJA LJUBOMIRA NIKOLIĆA– SRĐ JE GRAD |
31.500,00 |
||
|
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA |
66.150,00 |
||
|
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA |
97.650,00 |
||
|
1002191 NEZAVISNA VIJEĆNICA MATIJA ČALE MRATOVIĆ |
|||
|
18094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA |
382.000,00 |
383.200,00 |
100,31 |
|
18094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |
382.000,00 |
383.200,00 |
100,31 |
|
32 Materijalni rashodi |
373.000,00 |
375.590,41 |
100,69 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.700,00 |
8.767,96 |
153,82 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.768,96 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
1.227,96 |
||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
6.541,00 |
||
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
999,00 |
0,00 |
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
999,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
169.800,00 |
187.666,16 |
110,52 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
17.438,90 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
13.120,90 |
||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
4.318,00 |
||
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.060,00 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
4.060,00 |
||
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
37.681,63 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
4.823,63 |
||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
32.858,00 |
||
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
101.992,11 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
67.378,11 |
||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
34.614,00 |
||
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
26.493,52 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
25.293,52 |
||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
|||
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.000,00 |
7.700,00 |
77,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
7.700,00 |
0,00 |
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
7.700,00 |
||
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
187.500,00 |
171.456,29 |
91,44 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
161.478,29 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
70.596,29 |
||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
90.882,00 |
||
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
9.978,00 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
1.869,00 |
||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
8.109,00 |
||
|
34 Financijski rashodi |
4.000,00 |
3.430,59 |
85,76 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
4.000,00 |
3.430,59 |
85,76 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
3.430,59 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
2.630,59 |
||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
800,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
4.179,00 |
83,58 |
|
422 Postrojenja i oprema |
5.000,00 |
4.179,00 |
83,58 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.179,00 |
0,00 |
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
4.179,00 |
||
|
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET |
24.735.200,00 |
22.045.458,37 |
89,13 |
|
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.353.000,00 |
2.231.839,93 |
94,85 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.353.000,00 |
2.231.839,93 |
94,85 |
|
18121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA |
2.353.000,00 |
2.231.839,93 |
94,85 |
|
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.353.000,00 |
2.231.839,93 |
94,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.243.000,00 |
2.144.302,47 |
95,60 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.542.200,00 |
1.463.257,90 |
94,88 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
119.875,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
10.650,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
21.017,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
152.550,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.159.165,40 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
700.800,00 |
681.044,57 |
97,18 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
14.838,03 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
59.357,50 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
73.894,30 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
532.954,74 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
70.000,00 |
66.063,14 |
94,38 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
70.000,00 |
66.063,14 |
94,38 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
6.245,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
59.818,14 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
40.000,00 |
21.474,32 |
53,69 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
40.000,00 |
21.474,32 |
53,69 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
21.474,32 |
0,00 |
|
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA |
22.382.200,00 |
19.813.618,44 |
88,52 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
22.382.200,00 |
19.813.618,44 |
88,52 |
|
18122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA |
22.382.200,00 |
19.813.618,44 |
88,52 |
|
18122001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
400.000,00 |
329.146,25 |
82,29 |
|
32 Materijalni rashodi |
400.000,00 |
329.146,25 |
82,29 |
|
323 Rashodi za usluge |
400.000,00 |
329.146,25 |
82,29 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
329.146,25 |
0,00 |
|
18122002 LEGALIZACIJA CESTA |
650.000,00 |
166.562,50 |
25,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
650.000,00 |
166.562,50 |
25,63 |
|
323 Rashodi za usluge |
650.000,00 |
166.562,50 |
25,63 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
166.562,50 |
0,00 |
|
18122003 PROMETNE POVRŠINE |
17.750.000,00 |
17.337.039,62 |
97,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.453.000,00 |
17.076.833,37 |
97,84 |
|
323 Rashodi za usluge |
17.453.000,00 |
17.076.833,37 |
97,84 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
16.809.458,37 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
243.250,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
24.125,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
297.000,00 |
260.206,25 |
87,61 |
|
422 Postrojenja i oprema |
297.000,00 |
260.206,25 |
87,61 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
260.206,25 |
0,00 |
|
18122004 SEMAFORI |
240.000,00 |
187.019,74 |
77,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
183.000,00 |
172.252,29 |
94,13 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
43.000,00 |
40.795,46 |
94,87 |
|
3223 Energija |
0,00 |
37.795,46 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
140.000,00 |
131.456,83 |
93,90 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.528,83 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
129.928,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
7.000,00 |
56,20 |
0,80 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
7.000,00 |
56,20 |
0,80 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
56,20 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
14.711,25 |
29,42 |
|
422 Postrojenja i oprema |
50.000,00 |
14.711,25 |
29,42 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
14.711,25 |
0,00 |
|
18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti |
534.566,00 |
153.806,33 |
28,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
46.866,00 |
34.615,22 |
73,86 |
|
311 Plaće |
40.000,00 |
29.535,17 |
73,84 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
29.535,17 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
6.866,00 |
5.080,05 |
73,99 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
4.577,95 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
502,10 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
361.700,00 |
77.367,75 |
21,39 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
71.700,00 |
7.174,00 |
10,01 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
6.229,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
945,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
290.000,00 |
60.510,00 |
20,87 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.560,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
58.950,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
9.683,75 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
9.683,75 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
1.120,12 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
0,00 |
1.120,12 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
920,12 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
126.000,00 |
40.703,24 |
32,30 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
126.000,00 |
40.703,24 |
32,30 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
40.703,24 |
0,00 |
|
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI |
217.600,00 |
102.198,44 |
46,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
128.440,00 |
58.133,00 |
45,26 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
24.000,00 |
19.693,00 |
82,05 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
19.693,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
37.000,00 |
16.000,00 |
43,24 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
67.440,00 |
22.440,00 |
33,27 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
22.440,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
89.160,00 |
44.065,44 |
49,42 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
89.160,00 |
44.065,44 |
49,42 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
44.065,44 |
0,00 |
|
18122008 CHESNUT |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
|
18122009 MOBILITAS |
1.340.034,00 |
476.358,50 |
35,55 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
177.000,00 |
161.934,96 |
91,49 |
|
311 Plaće |
151.000,00 |
138.169,74 |
91,50 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
138.169,74 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
26.000,00 |
23.765,22 |
91,40 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
23.074,37 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
690,85 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
542.934,00 |
209.631,25 |
38,61 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.800,00 |
3.049,50 |
80,25 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.049,50 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
27.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
512.034,00 |
206.581,75 |
40,35 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
206.581,75 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
183,89 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
0,00 |
183,89 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
122,00 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
61,89 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
176.100,00 |
104.608,40 |
59,40 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
176.100,00 |
104.608,40 |
59,40 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
104.608,40 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
444.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
317.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA |
950.000,00 |
761.487,06 |
80,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
950.000,00 |
761.487,06 |
80,16 |
|
323 Rashodi za usluge |
950.000,00 |
761.487,06 |
80,16 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
761.487,06 |
0,00 |
|
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
63.018.100,00 |
48.715.716,96 |
77,30 |
|
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA |
11.447.500,00 |
10.458.945,05 |
91,36 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
11.447.500,00 |
10.458.945,05 |
91,36 |
|
18130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA |
11.447.500,00 |
10.458.945,05 |
91,36 |
|
18130001 OPĆI RASHODI ODJELA |
10.616.300,00 |
10.381.445,05 |
97,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
77.300,00 |
46.838,86 |
60,59 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
800,00 |
507,30 |
63,41 |
|
3223 Energija |
0,00 |
507,30 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
45.500,00 |
39.464,38 |
86,73 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
39.464,38 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.000,00 |
6.867,18 |
22,15 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
682,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
6.184,68 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.793.000,00 |
3.588.719,99 |
94,61 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
3.130.000,00 |
2.905.655,55 |
92,83 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
2.905.655,55 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
663.000,00 |
683.064,44 |
103,03 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
662.550,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
20.514,44 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
6.746.000,00 |
6.745.886,20 |
100,00 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.746.000,00 |
6.745.886,20 |
100,00 |
|
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
6.745.886,20 |
0,00 |
|
18130002 SANACIJA RIVE ROŽAT |
831.200,00 |
77.500,00 |
9,32 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
831.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
831.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
77.500,00 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
0,00 |
77.500,00 |
0,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
77.500,00 |
0,00 |
|
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
51.570.600,00 |
38.256.771,91 |
74,18 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
50.923.600,00 |
37.711.155,27 |
74,05 |
|
18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE |
455.000,00 |
179.375,00 |
39,42 |
|
18131002 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
400.000,00 |
125.000,00 |
31,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
400.000,00 |
125.000,00 |
31,25 |
|
323 Rashodi za usluge |
400.000,00 |
125.000,00 |
31,25 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
125.000,00 |
0,00 |
|
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA |
55.000,00 |
54.375,00 |
98,86 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
55.000,00 |
54.375,00 |
98,86 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
55.000,00 |
54.375,00 |
98,86 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
54.375,00 |
0,00 |
|
18132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU |
3.622.900,00 |
888.814,38 |
24,53 |
|
18132004 PARKING HRVI |
2.198.400,00 |
287.975,00 |
13,10 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.198.400,00 |
287.975,00 |
13,10 |
|
421 Građevinski objekti |
2.198.400,00 |
287.975,00 |
13,10 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
287.975,00 |
0,00 |
|
18132005 CESTA-ZGRADE HRVI |
645.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
645.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 Građevinski objekti |
645.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18132006 NIKA I MEDA PUCIĆA |
779.500,00 |
600.839,38 |
77,08 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
779.500,00 |
600.839,38 |
77,08 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
779.500,00 |
600.839,38 |
77,08 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
600.839,38 |
0,00 |
|
18133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU |
2.397.500,00 |
1.860.928,60 |
77,62 |
|
18133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA |
240.000,00 |
238.405,63 |
99,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
240.000,00 |
238.405,63 |
99,34 |
|
323 Rashodi za usluge |
240.000,00 |
238.405,63 |
99,34 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
238.405,63 |
0,00 |
|
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA |
60.000,00 |
36.305,00 |
60,51 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
36.305,00 |
60,51 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
60.000,00 |
36.305,00 |
60,51 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
36.305,00 |
0,00 |
|
18133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA |
2.000.000,00 |
1.586.217,97 |
79,31 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
2.000.000,00 |
1.586.217,97 |
79,31 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.000.000,00 |
1.586.217,97 |
79,31 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.586.217,97 |
0,00 |
|
18133008 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE |
8.105.100,00 |
6.552.260,91 |
80,84 |
|
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU |
6.985.100,00 |
5.626.387,64 |
80,55 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
6.985.100,00 |
5.626.387,64 |
80,55 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
6.985.100,00 |
5.626.387,64 |
80,55 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
453.822,94 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
5.172.564,70 |
0,00 |
|
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA |
400.000,00 |
398.183,77 |
99,55 |
|
38 Ostali rashodi |
400.000,00 |
398.183,77 |
99,55 |
|
386 Kapitalne pomoći |
400.000,00 |
398.183,77 |
99,55 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
398.183,77 |
0,00 |
|
18135003 WC KALAMOTA |
720.000,00 |
527.689,50 |
73,29 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
720.000,00 |
527.689,50 |
73,29 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
720.000,00 |
527.689,50 |
73,29 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
527.689,50 |
0,00 |
|
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA |
2.140.000,00 |
372.103,30 |
17,39 |
|
18136001 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK |
1.250.000,00 |
215.478,30 |
17,24 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.250.000,00 |
215.478,30 |
17,24 |
|
421 Građevinski objekti |
1.250.000,00 |
215.478,30 |
17,24 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
215.478,30 |
0,00 |
|
18136002 CESTA OSOJNIK LJUBAČ |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 Građevinski objekti |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18136004 CESTA GORNJA SELA |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18136005 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK |
180.000,00 |
156.625,00 |
87,01 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
180.000,00 |
156.625,00 |
87,01 |
|
421 Građevinski objekti |
180.000,00 |
156.625,00 |
87,01 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
156.625,00 |
0,00 |
|
18137 STANOGRADNJA |
220.000,00 |
217.768,75 |
98,99 |
|
18137002 ZGRADE U SOLITUDU |
220.000,00 |
217.768,75 |
98,99 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
220.000,00 |
217.768,75 |
98,99 |
|
421 Građevinski objekti |
220.000,00 |
217.768,75 |
98,99 |
|
4211 Stambeni objekti |
0,00 |
217.768,75 |
0,00 |
|
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU |
2.923.500,00 |
2.773.514,54 |
94,87 |
|
18138001 PINJI(ZATON) |
230.000,00 |
227.710,00 |
99,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
230.000,00 |
227.710,00 |
99,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
230.000,00 |
227.710,00 |
99,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
227.710,00 |
0,00 |
|
18138002 ČERJAN-PUT NA MORE |
991.000,00 |
990.136,56 |
99,91 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
991.000,00 |
990.136,56 |
99,91 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
991.000,00 |
990.136,56 |
99,91 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
990.136,56 |
0,00 |
|
18138003 ZATON-BUNICA |
750.000,00 |
614.173,25 |
81,89 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
750.000,00 |
614.173,25 |
81,89 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
750.000,00 |
614.173,25 |
81,89 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
614.173,25 |
0,00 |
|
18138004 ANTE ŠERCERA |
260.000,00 |
256.830,98 |
98,78 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
260.000,00 |
256.830,98 |
98,78 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
260.000,00 |
256.830,98 |
98,78 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
256.830,98 |
0,00 |
|
18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA |
20.500,00 |
20.500,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
20.500,00 |
20.500,00 |
100,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
20.500,00 |
20.500,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
20.500,00 |
0,00 |
|
18138006 JAVNA RASVJETA OSOJNIK |
322.000,00 |
316.057,50 |
98,15 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
322.000,00 |
316.057,50 |
98,15 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
322.000,00 |
316.057,50 |
98,15 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
316.057,50 |
0,00 |
|
18138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO |
350.000,00 |
348.106,25 |
99,46 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
350.000,00 |
348.106,25 |
99,46 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
350.000,00 |
348.106,25 |
99,46 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
348.106,25 |
0,00 |
|
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA |
29.886.900,00 |
24.421.770,87 |
81,71 |
|
18139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA |
9.000.000,00 |
9.410.790,97 |
104,56 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
9.000.000,00 |
9.410.790,97 |
104,56 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.000.000,00 |
9.410.790,97 |
104,56 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
9.410.790,97 |
0,00 |
|
18139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ |
112.500,00 |
47.500,00 |
42,22 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
112.500,00 |
47.500,00 |
42,22 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
112.500,00 |
47.500,00 |
42,22 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
47.500,00 |
0,00 |
|
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU |
3.000.000,00 |
2.820.776,94 |
94,03 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.000.000,00 |
2.820.776,94 |
94,03 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.000.000,00 |
2.820.776,94 |
94,03 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
2.820.776,94 |
0,00 |
|
18139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD |
10.000.000,00 |
8.283.236,86 |
82,83 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
10.000.000,00 |
8.283.236,86 |
82,83 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.000.000,00 |
8.283.236,86 |
82,83 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
8.283.236,86 |
0,00 |
|
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA |
1.880.000,00 |
1.876.711,80 |
99,83 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.880.000,00 |
1.876.711,80 |
99,83 |
|
421 Građevinski objekti |
1.687.200,00 |
1.683.944,30 |
99,81 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
1.683.944,30 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
192.800,00 |
192.767,50 |
99,98 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
192.767,50 |
0,00 |
|
18139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK |
80.000,00 |
79.781,35 |
99,73 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
80.000,00 |
79.781,35 |
99,73 |
|
421 Građevinski objekti |
80.000,00 |
79.781,35 |
99,73 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
79.781,35 |
0,00 |
|
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA |
993.900,00 |
58.988,40 |
5,94 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
993.900,00 |
58.988,40 |
5,94 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
993.900,00 |
58.988,40 |
5,94 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
58.988,40 |
0,00 |
|
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
421 Građevinski objekti |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
350.000,00 |
5.115,00 |
1,46 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
350.000,00 |
5.115,00 |
1,46 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
350.000,00 |
5.115,00 |
1,46 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
5.115,00 |
0,00 |
|
18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE |
2.100.000,00 |
303.466,19 |
14,45 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
2.100.000,00 |
303.466,19 |
14,45 |
|
412 Nematerijalna imovina |
2.100.000,00 |
303.466,19 |
14,45 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
303.466,19 |
0,00 |
|
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO |
24.000,00 |
23.750,00 |
98,96 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
24.000,00 |
23.750,00 |
98,96 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.000,00 |
23.750,00 |
98,96 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
23.750,00 |
0,00 |
|
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA |
730.000,00 |
30.000,00 |
4,11 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
730.000,00 |
30.000,00 |
4,11 |
|
421 Građevinski objekti |
730.000,00 |
30.000,00 |
4,11 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
18139019 IGRALIŠTE GRUŽ |
1.000.000,00 |
999.507,11 |
99,95 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000.000,00 |
999.507,11 |
99,95 |
|
421 Građevinski objekti |
1.000.000,00 |
999.507,11 |
99,95 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
999.507,11 |
0,00 |
|
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA |
45.500,00 |
45.500,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
45.500,00 |
45.500,00 |
100,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
45.500,00 |
45.500,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
45.500,00 |
0,00 |
|
18139022 VATROGASNI DOM ZATON |
270.000,00 |
148.593,75 |
55,03 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
270.000,00 |
148.593,75 |
55,03 |
|
421 Građevinski objekti |
270.000,00 |
148.593,75 |
55,03 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
148.593,75 |
0,00 |
|
18139023 HOTEL STADION |
245.000,00 |
239.625,00 |
97,81 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
245.000,00 |
239.625,00 |
97,81 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
245.000,00 |
239.625,00 |
97,81 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
239.625,00 |
0,00 |
|
18139024 BARAKA MOKOŠICA |
20.000,00 |
17.427,50 |
87,14 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
17.427,50 |
87,14 |
|
421 Građevinski objekti |
20.000,00 |
17.427,50 |
87,14 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
17.427,50 |
0,00 |
|
18139025 BOĆALIŠTE MOKOŠICA |
35.000,00 |
30.000,00 |
85,71 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
35.000,00 |
30.000,00 |
85,71 |
|
421 Građevinski objekti |
35.000,00 |
30.000,00 |
85,71 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA |
1.172.700,00 |
444.618,92 |
37,91 |
|
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1 |
1.172.700,00 |
444.618,92 |
37,91 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.172.700,00 |
444.618,92 |
37,91 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.172.700,00 |
444.618,92 |
37,91 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
444.618,92 |
0,00 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
647.000,00 |
545.616,64 |
84,33 |
|
18137 STANOGRADNJA |
647.000,00 |
545.616,64 |
84,33 |
|
18137001 POTICANA STANOGRADNJA |
647.000,00 |
545.616,64 |
84,33 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
300.000,00 |
224.827,09 |
74,94 |
|
311 Plaće |
260.000,00 |
188.674,96 |
72,57 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
188.674,96 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.700,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.700,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
40.000,00 |
32.452,13 |
81,13 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
29.565,83 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
2.886,30 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
116.000,00 |
111.884,12 |
96,45 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
20.000,00 |
3.465,00 |
17,33 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
965,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.000,00 |
945,65 |
31,52 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
945,65 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.000,00 |
45.443,69 |
1.514,79 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
31,60 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.168,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
42.244,09 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
90.000,00 |
62.029,78 |
68,92 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
60.409,78 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.620,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
14.000,00 |
6.811,43 |
48,65 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
14.000,00 |
6.811,43 |
48,65 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.078,18 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
4.733,25 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
217.000,00 |
202.094,00 |
93,13 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
217.000,00 |
202.094,00 |
93,13 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
0,00 |
202.094,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU |
9.052.600,00 |
6.692.786,75 |
73,93 |
|
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA |
9.052.600,00 |
6.692.786,75 |
73,93 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
9.052.600,00 |
6.692.786,75 |
73,93 |
|
18150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI |
4.672.000,00 |
3.998.346,60 |
85,58 |
|
18150001 OPĆI RASHODI ODJELA |
270.000,00 |
246.346,60 |
91,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
270.000,00 |
246.346,60 |
91,24 |
|
323 Rashodi za usluge |
251.750,00 |
239.888,75 |
95,29 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
235.270,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.618,75 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.250,00 |
6.457,85 |
35,39 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
6.410,35 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
47,50 |
0,00 |
|
18150003 SMART CITY |
800.000,00 |
750.000,00 |
93,75 |
|
38 Ostali rashodi |
800.000,00 |
750.000,00 |
93,75 |
|
386 Kapitalne pomoći |
800.000,00 |
750.000,00 |
93,75 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
750.000,00 |
0,00 |
|
18150004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
18150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" |
220.000,00 |
220.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
220.000,00 |
220.000,00 |
100,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
220.000,00 |
220.000,00 |
100,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
220.000,00 |
0,00 |
|
18150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
18150008 START UP-AKADEMIJA |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
18150009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU |
800.000,00 |
200.000,00 |
25,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
800.000,00 |
200.000,00 |
25,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
800.000,00 |
200.000,00 |
25,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
18150010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.300.000,00 |
0,00 |
|
18150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA |
52.000,00 |
52.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
50.500,00 |
50.500,00 |
100,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
50.500,00 |
50.500,00 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
50.500,00 |
0,00 |
|
18151 EU PROJEKTI |
4.380.600,00 |
2.694.440,15 |
61,51 |
|
18151001 MEĐUNARODNA SURADNJA |
894.100,00 |
772.977,03 |
86,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
349.100,00 |
227.977,03 |
65,30 |
|
323 Rashodi za usluge |
50.000,00 |
40.362,19 |
80,72 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
14.627,19 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
25.735,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
299.100,00 |
187.614,84 |
62,73 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.787,50 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
106.837,24 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
78.492,65 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
497,45 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
545.000,00 |
545.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
545.000,00 |
545.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
545.000,00 |
0,00 |
|
18151002 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) |
1.185.350,00 |
21.875,00 |
1,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
185.350,00 |
21.875,00 |
11,80 |
|
323 Rashodi za usluge |
122.000,00 |
21.875,00 |
17,93 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
21.875,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
63.350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18151003 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA |
1.144.500,00 |
876.958,96 |
76,62 |
|
34 Financijski rashodi |
2.000,00 |
9.231,59 |
461,58 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
2.000,00 |
9.231,59 |
461,58 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
8.331,59 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.142.500,00 |
867.727,37 |
75,95 |
|
361 Pomoći inozemnim vladama |
260.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
882.000,00 |
867.727,37 |
98,38 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
867.727,37 |
0,00 |
|
18151004 ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE |
952.000,00 |
950.923,40 |
99,89 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
19.216,22 |
3.843,24 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
500,00 |
19.216,22 |
3.843,24 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.190,08 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
18.026,14 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
951.500,00 |
931.707,18 |
97,92 |
|
361 Pomoći inozemnim vladama |
281.500,00 |
273.536,68 |
97,17 |
|
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
273.536,68 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
670.000,00 |
658.170,50 |
98,23 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
658.170,50 |
0,00 |
|
18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE |
90.000,00 |
59.006,76 |
65,56 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
60.500,00 |
46.352,76 |
76,62 |
|
311 Plaće |
42.350,00 |
42.125,75 |
99,47 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
42.125,75 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
18.150,00 |
4.227,01 |
23,29 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.865,94 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
361,07 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.500,00 |
12.604,00 |
42,73 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
12.604,00 |
12.604,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
12.604,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
16.896,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
|
18151006 IN-LORE |
114.650,00 |
12.699,00 |
11,08 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.500,00 |
11.754,00 |
71,24 |
|
311 Plaće |
11.500,00 |
11.754,00 |
102,21 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
11.754,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
98.150,00 |
945,00 |
0,96 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.150,00 |
945,00 |
43,95 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
945,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
89.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Članak 3.
Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.godinu, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Izvorni plan (1.) |
Ostvarenje (2.) |
Indeks (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
592.530.690,00 |
539.344.486,71 |
91,02 |
|
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
73.450.000,00 |
67.499.689,32 |
91,90 |
|
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA |
4.395.000,00 |
4.041.704,37 |
91,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.745.000,00 |
3.391.704,37 |
90,57 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE |
69.055.000,00 |
63.457.984,95 |
91,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
62.575.000,00 |
57.014.229,47 |
91,11 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
5.250.000,00 |
5.250.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
180.000,00 |
180.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |
1.000.000,00 |
982.924,26 |
98,29 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
50.000,00 |
30.831,22 |
61,66 |
|
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
17.120.000,00 |
13.488.413,91 |
78,79 |
|
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO |
17.120.000,00 |
13.488.413,91 |
78,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.625.000,00 |
6.526.180,45 |
67,80 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
700.000,00 |
650.000,00 |
92,86 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
3.250.000,00 |
2.776.839,86 |
85,44 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
3.525.000,00 |
3.525.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Tekuće pomoći |
20.000,00 |
10.393,60 |
51,97 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
|||
|
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU |
82.147.900,00 |
80.173.106,66 |
97,60 |
|
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.090.000,00 |
1.587.432,70 |
75,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.090.000,00 |
1.587.432,70 |
75,95 |
|
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
56.153.600,00 |
54.892.973,00 |
97,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.295.000,00 |
25.397.546,03 |
96,59 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
308.600,00 |
308.600,00 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
28.000.000,00 |
27.636.826,97 |
98,70 |
|
Glava: 5-3 VATROGASTVO |
23.904.300,00 |
23.692.700,96 |
99,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.293.500,00 |
7.360.141,06 |
100,91 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
572.000,00 |
366.152,08 |
64,01 |
|
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |
109.300,00 |
109.216,75 |
99,92 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
8.451.500,00 |
8.451.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
7.000.000,00 |
6.905.222,06 |
98,65 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
478.000,00 |
500.469,01 |
104,70 |
|
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
62.137.000,00 |
52.159.577,48 |
83,94 |
|
Glava: 6-1 NEKRETNINE |
62.137.000,00 |
52.159.577,48 |
83,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.621.300,00 |
20.987.956,04 |
75,98 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.033.700,00 |
3.033.700,00 |
100,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
11.422.000,00 |
10.088.883,00 |
88,33 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
2.000.000,00 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
550.000,00 |
539.038,44 |
98,01 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
17.510.000,00 |
17.510.000,00 |
100,00 |
|
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
3.775.000,00 |
3.285.846,17 |
87,04 |
|
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
3.775.000,00 |
3.285.846,17 |
87,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.740.000,00 |
3.262.163,67 |
87,22 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
35.000,00 |
23.682,50 |
67,66 |
|
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
118.222.390,00 |
114.065.032,21 |
96,48 |
|
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
43.475.600,00 |
41.339.560,27 |
95,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.161.500,00 |
32.996.469,02 |
93,84 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
7.742.500,00 |
8.042.309,76 |
103,87 |
|
Izvor: 42 Tekuće pomoći |
163.600,00 |
156.592,13 |
95,72 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
200.000,00 |
24.660,12 |
12,33 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
208.000,00 |
119.529,24 |
57,47 |
|
Glava: 8-4 ŠPORT |
26.055.500,00 |
26.018.820,79 |
99,86 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.055.500,00 |
26.018.820,79 |
99,86 |
|
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA |
774.900,00 |
774.899,80 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
774.900,00 |
774.899,80 |
100,00 |
|
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
25.285.400,00 |
24.478.784,52 |
96,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
24.439.500,00 |
23.643.750,52 |
96,74 |
|
Izvor: 42 Tekuće pomoći |
163.500,00 |
157.700,00 |
96,45 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
5.000,00 |
||
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
677.400,00 |
677.334,00 |
99,99 |
|
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA |
1.331.900,00 |
1.277.617,58 |
95,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.331.900,00 |
1.277.617,58 |
95,92 |
|
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
19.151.790,00 |
18.061.619,97 |
94,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.467.900,00 |
7.393.868,89 |
99,01 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
336.790,00 |
102.104,54 |
30,32 |
|
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |
343.800,00 |
255.392,22 |
74,29 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
7.210.800,00 |
7.210.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
803.700,00 |
698.924,42 |
86,96 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
156.300,00 |
||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
2.832.500,00 |
2.400.529,90 |
84,75 |
|
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO |
2.147.300,00 |
2.113.729,28 |
98,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.147.300,00 |
2.113.729,28 |
98,44 |
|
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU |
134.472.500,00 |
127.084.638,46 |
94,51 |
|
Glava: 9-1 KULTURA |
30.928.900,00 |
27.240.715,22 |
88,08 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.350.700,00 |
8.384.397,72 |
73,87 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
800.000,00 |
148.984,74 |
18,62 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
47.500,00 |
47.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.730.700,00 |
4.659.832,76 |
98,50 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI |
103.543.600,00 |
99.843.923,24 |
96,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
77.795.400,00 |
73.530.562,42 |
94,52 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
8.427.600,00 |
8.256.580,97 |
97,97 |
|
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |
1.952.500,00 |
1.306.873,41 |
66,93 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869 |
2.100.000,00 |
2.167.579,29 |
103,22 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
13.268.100,00 |
14.582.327,15 |
109,91 |
|
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
4.400.000,00 |
4.134.220,42 |
93,96 |
|
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
4.400.000,00 |
4.134.220,42 |
93,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.400.000,00 |
4.134.220,42 |
93,96 |
|
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET |
24.735.200,00 |
22.045.458,37 |
89,13 |
|
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.353.000,00 |
2.231.839,93 |
94,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.353.000,00 |
2.231.839,93 |
94,85 |
|
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA |
22.382.200,00 |
19.813.618,44 |
88,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.933.600,00 |
1.560.803,29 |
53,20 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
816.800,00 |
816.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
5.901.600,00 |
5.735.500,95 |
97,19 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
9.620.000,00 |
8.832.021,81 |
91,81 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
200.000,00 |
134.203,08 |
67,10 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
210.200,00 |
204.797,89 |
97,43 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
2.700.000,00 |
2.529.491,42 |
93,68 |
|
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
63.018.100,00 |
48.715.716,96 |
77,30 |
|
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA |
11.447.500,00 |
10.458.945,05 |
91,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.566.300,00 |
6.331.445,05 |
96,42 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
4.881.200,00 |
4.127.500,00 |
84,56 |
|
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
51.570.600,00 |
38.256.771,91 |
74,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.217.600,00 |
3.892.662,74 |
92,30 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
10.415.700,00 |
6.201.031,98 |
59,54 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
227.000,00 |
206.827,25 |
91,11 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
3.900.000,00 |
3.477.949,11 |
89,18 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
14.098.400,00 |
11.672.565,54 |
82,79 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
3.380.000,00 |
2.499.005,40 |
73,94 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
270.000,00 |
125.000,00 |
46,30 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
4.979.200,00 |
4.288.131,46 |
86,12 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.722.700,00 |
106.464,96 |
3,91 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
1.020.000,00 |
770.645,98 |
75,55 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
6.340.000,00 |
5.016.487,49 |
79,12 |
|
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU |
9.052.600,00 |
6.692.786,75 |
73,93 |
|
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA |
9.052.600,00 |
6.692.786,75 |
73,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.866.100,00 |
4.832.355,36 |
82,38 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
3.186.500,00 |
1.860.431,39 |
58,38 |
Članak 4.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o izvršenim preraspodjelama, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.
Članak 5.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 400-06/17-02/04
URBROJ: 2117/01-09-19-131
Dubrovnik, 7. svibnja 2019.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
------------------------------------------------