Službeni glasnik broj 9. - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 21.07.22.
81. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu
Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13,102/17,1/20. i 147/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:
|
REKAPITULACIJA: |
IZVRŠENJE 2020. |
IZVORNI PLAN 2021. |
TEKUĆI PLAN 2021. |
IZVRŠENJE 2021. |
||
|
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA |
558.919.644 |
513.503.880 |
513.503.880 |
490.224.660 |
||
|
II. RASHODI I IZDACI |
537.258.134 |
513.503.880 |
513.503.880 |
492.899.255 |
||
|
VIŠAK PRIHODA |
21.661.510 |
0 |
0 |
-2.674.595 |
||
|
A. |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
IZVRŠENJE 2020 |
IZVORNI PLAN |
TEKUĆI PLAN |
INDEKS |
|||
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 (5/2) |
7 (5/4) |
|
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
|
|
369.316.311 |
416.441.950 |
416.441.950 |
397.724.723 |
108 |
96 |
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.814.187 |
7.227.400 |
7.227.400 |
3.813.614
|
210 |
53 |
||
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
|
|
407.906.804 |
425.034.750 |
425.034.750 |
411.479.319 |
101 |
97 |
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
125.783.407 |
66.163.130 |
66.163.130 |
59.236.673 |
47 |
90 |
||
|
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI |
|
|
-162.559.713 |
-67.528.530 |
-67.528.530 |
- 69.177.655 |
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2020 IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2021 INDEKS INDEKS
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 (5/2) |
7 (5/4) |
|
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
168.866.346 |
75.569.300 |
75.569.300 |
74.421.093 |
227 |
95 |
||
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
3.567.924 |
22.306.000 |
22.306.000 |
22.183.263 |
13 |
97 |
||
|
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI |
|
|
165.298.423 |
53.263.300 |
53.263.300 |
52.237.830 |
|
|
|
|
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina |
18.922.800 |
14.265.230 |
14.265.230 |
|
- |
- |
|
|
Višak/manjak prihoda |
2.738.710 |
|
|
-16.939.825 |
- |
- |
|
|
Višak prihoda za prijenos |
|
|
|
-2.674.595 |
- |
- |
|
RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
|
Oznaka |
Ostvarenje preth. god. (1) |
Izvorni plan (2.) |
Tekući plan (3.) |
Ostvarenje (4.) |
Ind. (5) (4./1) |
Ind. (6) (4./3.) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - ekonomska klasifikacija |
||||||
|
6 Prihodi poslovanja |
369.316.310,60 |
416.441.950,00 |
416.441.950,00 |
397.724.722,55 |
107,69 |
95,51 |
|
61 Prihodi od poreza |
123.876.666,90 |
134.365.000,00 |
134.365.000,00 |
134.544.081,21 |
108,61 |
100,13 |
|
611 Porez i prirez na dohodak |
99.071.743,56 |
109.800.000,00 |
109.800.000,00 |
110.204.427,57 |
111,24 |
100,37 |
|
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
79.035.222,59 |
0,00 |
0,00 |
87.218.005,47 |
110,35 |
0,00 |
|
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
9.768.632,85 |
0,00 |
0,00 |
9.298.802,04 |
95,19 |
0,00 |
|
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
11.163.213,49 |
0,00 |
0,00 |
16.958.256,47 |
151,91 |
0,00 |
|
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala |
9.680.549,84 |
0,00 |
0,00 |
11.389.805,43 |
117,66 |
0,00 |
|
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.422.697,96 |
0,00 |
0,00 |
2.727.884,68 |
112,60 |
0,00 |
|
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
147.357,24 |
0,00 |
0,00 |
45.088,21 |
30,60 |
0,00 |
|
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |
-13.145.930,41 |
0,00 |
0,00 |
-17.433.414,73 |
132,61 |
0,00 |
|
613 Porezi na imovinu |
22.020.580,86 |
18.455.000,00 |
18.455.000,00 |
18.091.254,60 |
82,16 |
98,03 |
|
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
527.944,56 |
0,00 |
0,00 |
660.206,14 |
125,05 |
0,00 |
|
6134 Povremeni porezi na imovinu |
21.492.636,30 |
0,00 |
0,00 |
17.431.048,46 |
81,10 |
0,00 |
|
614 Porezi na robu i usluge |
2.784.342,48 |
6.110.000,00 |
6.110.000,00 |
6.248.399,04 |
224,41 |
102,27 |
|
6142 Porez na promet |
2.772.785,45 |
0,00 |
0,00 |
6.245.192,50 |
225,23 |
0,00 |
|
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
11.557,03 |
0,00 |
0,00 |
3.206,54 |
27,75 |
0,00 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
96.518.829,78 |
98.259.280,00 |
98.259.280,00 |
95.943.135,09 |
99,40 |
97,64 |
|
631 Pomoći od inozemnih vlada |
134.665,98 |
232.700,00 |
232.700,00 |
232.637,52 |
172,75 |
99,97 |
|
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
134.665,98 |
0,00 |
0,00 |
232.637,52 |
172,75 |
0,00 |
|
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
2.349.605,11 |
1.174.900,00 |
1.174.900,00 |
958.805,90 |
40,81 |
81,61 |
|
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
1.821.258,77 |
0,00 |
0,00 |
173.171,30 |
9,51 |
0,00 |
|
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
528.346,34 |
0,00 |
0,00 |
785.634,60 |
148,70 |
0,00 |
|
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
8.282.002,56 |
2.583.600,00 |
2.583.600,00 |
2.483.292,75 |
29,98 |
96,12 |
|
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
5.278.248,98 |
0,00 |
0,00 |
727.530,42 |
13,78 |
0,00 |
|
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
3.003.753,58 |
0,00 |
0,00 |
1.755.762,33 |
58,45 |
0,00 |
|
634 Ostale pomoći unutar opće države |
7.594.962,23 |
3.215.000,00 |
3.215.000,00 |
3.275.711,51 |
43,13 |
101,89 |
|
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države |
3.227.000,64 |
0,00 |
0,00 |
3.275.711,51 |
101,51 |
0,00 |
|
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države |
4.367.961,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
12.225.908,69 |
11.753.950,00 |
11.753.950,00 |
12.877.471,73 |
105,33 |
109,56 |
|
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
12.225.908,69 |
0,00 |
0,00 |
12.877.471,73 |
105,33 |
0,00 |
|
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan |
57.952.019,36 |
69.225.800,00 |
69.225.800,00 |
65.959.156,18 |
113,82 |
95,28 |
|
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan |
55.868.816,20 |
0,00 |
0,00 |
63.889.632,55 |
114,36 |
0,00 |
|
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan |
2.083.203,16 |
0,00 |
0,00 |
2.069.523,63 |
99,34 |
0,00 |
|
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.979.665,85 |
10.073.330,00 |
10.073.330,00 |
10.156.059,50 |
127,27 |
100,82 |
|
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.653.259,28 |
0,00 |
0,00 |
2.724.046,92 |
164,77 |
0,00 |
|
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |
6.326.406,57 |
0,00 |
0,00 |
7.432.012,58 |
117,48 |
0,00 |
|
64 Prihodi od imovine |
46.776.348,76 |
75.768.050,00 |
75.768.050,00 |
64.346.842,83 |
137,56 |
84,93 |
|
641 Prihodi od financijske imovine |
6.736.875,55 |
1.630.600,00 |
1.630.600,00 |
1.866.552,07 |
27,71 |
114,47 |
|
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
3.215,55 |
0,00 |
0,00 |
12.805,98 |
398,25 |
0,00 |
|
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
301.298,69 |
0,00 |
0,00 |
256.396,28 |
85,10 |
0,00 |
|
6414 Prihodi od zateznih kamata |
1.370.217,16 |
0,00 |
0,00 |
870.544,74 |
63,53 |
0,00 |
|
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |
12.543,36 |
0,00 |
0,00 |
230,21 |
1,84 |
0,00 |
|
6416 Prihodi od dividendi |
5.045.600,00 |
0,00 |
0,00 |
720.800,00 |
14,29 |
0,00 |
|
6419 Ostali prihodi od financijske imovine |
4.000,79 |
0,00 |
0,00 |
5.774,86 |
144,34 |
0,00 |
|
642 Prihodi od nefinancijske imovine |
40.014.492,28 |
74.110.450,00 |
74.110.450,00 |
62.458.517,68 |
156,09 |
84,28 |
|
6421 Naknade za koncesije |
3.399.096,83 |
0,00 |
0,00 |
7.218.674,87 |
212,37 |
0,00 |
|
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
20.581.234,17 |
0,00 |
0,00 |
14.171.456,41 |
68,86 |
0,00 |
|
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
2.933.742,97 |
0,00 |
0,00 |
4.081.388,25 |
139,12 |
0,00 |
|
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
13.100.418,31 |
0,00 |
0,00 |
36.986.998,15 |
282,33 |
0,00 |
|
643 Prihodi od kamata na dane zajmove |
24.980,93 |
27.000,00 |
27.000,00 |
21.773,08 |
87,16 |
80,64 |
|
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
24.980,93 |
0,00 |
0,00 |
21.773,08 |
87,16 |
0,00 |
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
87.675.448,88 |
89.436.700,00 |
89.436.700,00 |
88.364.375,78 |
100,79 |
98,80 |
|
651 Upravne i administrativne pristojbe |
14.253.735,50 |
12.343.000,00 |
12.343.000,00 |
11.680.522,85 |
81,95 |
94,63 |
|
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
11.857.609,16 |
0,00 |
0,00 |
7.241.994,97 |
61,07 |
0,00 |
|
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade |
541.392,30 |
0,00 |
0,00 |
414.698,86 |
76,60 |
0,00 |
|
6514 Ostale pristojbe i naknade |
1.854.734,04 |
0,00 |
0,00 |
4.023.829,02 |
216,95 |
0,00 |
|
652 Prihodi po posebnim propisima |
8.526.572,82 |
11.893.700,00 |
11.893.700,00 |
12.361.542,92 |
144,98 |
103,93 |
|
6526 Ostali nespomenuti prihodi |
8.526.572,82 |
0,00 |
0,00 |
12.361.542,92 |
144,98 |
0,00 |
|
653 Komunalni doprinosi i naknade |
64.895.140,56 |
65.200.000,00 |
65.200.000,00 |
64.322.310,01 |
99,12 |
98,65 |
|
6531 Komunalni doprinos |
31.870.789,15 |
0,00 |
0,00 |
29.080.632,39 |
91,25 |
0,00 |
|
6532 Komunalne naknade |
33.024.351,41 |
0,00 |
0,00 |
35.241.677,62 |
106,71 |
0,00 |
|
66 Prihodi od prod. proizv. i robe te pruženih usluga i prih. od donacija te povrati po protest. jamstvima |
9.178.893,91 |
10.864.160,00 |
10.864.160,00 |
8.507.496,41 |
92,69 |
78,31 |
|
661 Prihodi koje proračuni i proračun. korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) |
4.361.898,39 |
3.871.300,00 |
3.871.300,00 |
3.704.128,21 |
84,92 |
95,68 |
|
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba |
386.646,77 |
0,00 |
0,00 |
524.740,66 |
135,72 |
0,00 |
|
6615 Prihodi od pruženih usluga |
3.975.251,62 |
0,00 |
0,00 |
3.179.387,55 |
79,98 |
0,00 |
|
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač.i povrat donac. po protestiran. jamstvima |
4.816.995,52 |
6.992.860,00 |
6.992.860,00 |
4.803.368,20 |
99,72 |
68,69 |
|
6631 Tekuće donacije |
3.270.184,92 |
0,00 |
0,00 |
3.167.051,90 |
96,85 |
0,00 |
|
6632 Kapitalne donacije |
1.546.810,60 |
0,00 |
0,00 |
1.636.316,30 |
105,79 |
0,00 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
5.290.122,37 |
7.748.760,00 |
7.748.760,00 |
6.018.791,23 |
113,77 |
77,67 |
|
681 Kazne i upravne mjere |
1.912.381,78 |
2.274.260,00 |
2.274.260,00 |
2.018.803,41 |
105,56 |
88,77 |
|
6819 Ostale kazne |
1.912.381,78 |
0,00 |
0,00 |
2.018.803,41 |
105,56 |
0,00 |
|
683 Ostali prihodi |
3.377.740,59 |
5.474.500,00 |
5.474.500,00 |
3.999.987,82 |
118,42 |
73,07 |
|
6831 Ostali prihodi |
3.377.740,59 |
0,00 |
0,00 |
3.999.987,82 |
118,42 |
0,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.814.187,23 |
7.227.400,00 |
7.227.400,00 |
3.813.614,36 |
210,21 |
52,77 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
611.119,04 |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
1.366.409,00 |
223,59 |
68,66 |
|
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |
611.119,04 |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
1.366.409,00 |
223,59 |
68,66 |
|
7111 Zemljišta |
611.119,04 |
0,00 |
0,00 |
1.366.409,00 |
223,59 |
0,00 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
1.203.068,19 |
5.237.400,00 |
5.237.400,00 |
2.447.205,36 |
203,41 |
46,73 |
|
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
1.175.763,83 |
5.178.900,00 |
5.178.900,00 |
2.388.737,13 |
203,16 |
46,12 |
|
7211 Stambeni objekti |
1.175.763,83 |
0,00 |
0,00 |
2.388.737,13 |
203,16 |
0,00 |
|
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
2.949,99 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.468,23 |
49,77 |
97,88 |
|
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.949,99 |
0,00 |
0,00 |
1.468,23 |
49,77 |
0,00 |
|
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
4.610,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
1.236,44 |
100,00 |
|
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.610,00 |
0,00 |
0,00 |
57.000,00 |
1.236,44 |
0,00 |
|
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti |
19.744,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7242 Umjetnička djela (izložbena u galerijama,muzejima i sl.) |
19.744,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
371.130.497,83 |
423.669.350,00 |
423.669.350,00 |
401.538.336,91 |
108,19 |
94,78 |
|
3 Rashodi poslovanja |
407.906.803,53 |
425.034.750,00 |
425.034.750,00 |
411.479.319,34 |
100,88 |
96,81 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
178.076.720,47 |
196.309.710,00 |
196.309.710,00 |
191.566.152,94 |
107,58 |
97,58 |
|
311 Plaće |
145.885.518,02 |
156.138.300,00 |
156.138.300,00 |
152.085.903,32 |
104,25 |
97,40 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
145.075.002,91 |
0,00 |
0,00 |
151.244.850,56 |
104,25 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
710.948,86 |
0,00 |
0,00 |
665.060,20 |
93,55 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
99.566,25 |
0,00 |
0,00 |
175.992,56 |
176,76 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
7.702.609,26 |
13.869.000,00 |
13.869.000,00 |
13.972.223,94 |
181,40 |
100,74 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
7.702.609,26 |
0,00 |
0,00 |
13.972.223,94 |
181,40 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
24.488.593,19 |
26.302.410,00 |
26.302.410,00 |
25.508.025,68 |
104,16 |
96,98 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
914.245,27 |
0,00 |
0,00 |
889.833,36 |
97,33 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
23.506.914,99 |
0,00 |
0,00 |
24.540.485,88 |
104,40 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
67.432,93 |
0,00 |
0,00 |
77.706,44 |
115,24 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
124.483.934,05 |
126.657.860,00 |
126.657.860,00 |
119.614.968,88 |
96,09 |
94,44 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.385.354,35 |
5.186.140,00 |
5.186.140,00 |
5.014.747,51 |
114,35 |
96,70 |
|
3211 Službena putovanja |
434.672,13 |
0,00 |
0,00 |
559.309,83 |
128,67 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.757.557,64 |
0,00 |
0,00 |
4.240.906,45 |
112,86 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
183.301,58 |
0,00 |
0,00 |
191.099,23 |
104,25 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
9.823,00 |
0,00 |
0,00 |
23.432,00 |
238,54 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
17.455.747,68 |
19.036.280,00 |
19.036.280,00 |
17.953.889,21 |
102,85 |
94,31 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.133.663,22 |
0,00 |
0,00 |
3.607.930,20 |
87,28 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
3.014.266,04 |
0,00 |
0,00 |
3.823.733,65 |
126,85 |
0,00 |
|
3223 Energija |
6.729.908,19 |
0,00 |
0,00 |
8.150.719,84 |
121,11 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.858.298,61 |
0,00 |
0,00 |
1.204.161,15 |
64,80 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
1.012.986,55 |
0,00 |
0,00 |
770.967,66 |
76,11 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
706.625,07 |
0,00 |
0,00 |
396.376,71 |
56,09 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
95.528.793,54 |
94.088.344,00 |
94.088.344,00 |
89.107.101,75 |
93,28 |
94,71 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
3.506.892,86 |
0,00 |
0,00 |
2.670.789,42 |
76,16 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.209.723,65 |
0,00 |
0,00 |
23.543.879,86 |
80,60 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
6.941.412,13 |
0,00 |
0,00 |
5.722.893,19 |
82,45 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
16.374.757,75 |
0,00 |
0,00 |
16.496.297,98 |
100,74 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
4.697.247,01 |
0,00 |
0,00 |
5.076.050,56 |
108,06 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
440.998,07 |
0,00 |
0,00 |
573.373,54 |
130,02 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
13.835.655,33 |
0,00 |
0,00 |
14.204.458,28 |
102,67 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
2.108.661,44 |
0,00 |
0,00 |
2.328.570,80 |
110,43 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
18.413.445,30 |
0,00 |
0,00 |
18.490.788,12 |
100,42 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.522.125,63 |
1.471.500,00 |
1.471.500,00 |
1.430.624,26 |
93,99 |
97,22 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.522.125,63 |
0,00 |
0,00 |
1.430.624,26 |
93,99 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.591.912,85 |
6.875.596,00 |
6.875.596,00 |
6.108.606,15 |
109,24 |
88,84 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.404.708,98 |
0,00 |
0,00 |
848.184,01 |
60,38 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
931.213,06 |
0,00 |
0,00 |
878.510,48 |
94,34 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
1.120.801,29 |
0,00 |
0,00 |
556.796,27 |
49,68 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
461.579,10 |
0,00 |
0,00 |
314.522,78 |
68,14 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
424.937,52 |
0,00 |
0,00 |
1.460.486,61 |
343,69 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
268.425,06 |
0,00 |
0,00 |
488.847,21 |
182,12 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
980.247,84 |
0,00 |
0,00 |
1.561.258,79 |
159,27 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
892.544,38 |
12.276.120,00 |
12.276.120,00 |
11.693.591,43 |
1.310,14 |
95,25 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
409.037,79 |
10.755.000,00 |
10.755.000,00 |
10.416.749,08 |
2.546,65 |
96,85 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.305.835,25 |
0,00 |
0,00 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kredit. i ostalih financij. institucija izvan javnog sektora |
409.037,79 |
0,00 |
0,00 |
1.110.913,83 |
271,59 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
483.506,59 |
1.521.120,00 |
1.521.120,00 |
1.276.842,35 |
264,08 |
83,94 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
397.221,23 |
0,00 |
0,00 |
621.362,56 |
156,43 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
3.432,22 |
0,00 |
0,00 |
7.309,10 |
212,96 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
23.631,21 |
0,00 |
0,00 |
631.943,25 |
2.674,19 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
59.221,93 |
0,00 |
0,00 |
16.227,44 |
27,40 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
21.358.220,42 |
22.946.000,00 |
22.946.000,00 |
22.846.343,89 |
106,97 |
99,57 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.014.671,20 |
21.150.000,00 |
21.150.000,00 |
21.068.333,19 |
116,95 |
99,61 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.014.671,20 |
0,00 |
0,00 |
21.068.333,19 |
116,95 |
0,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
3.343.549,22 |
1.796.000,00 |
1.796.000,00 |
1.778.010,70 |
53,18 |
99,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
1.668.444,84 |
0,00 |
0,00 |
605.010,70 |
36,26 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
1.675.104,38 |
0,00 |
0,00 |
1.173.000,00 |
70,03 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
27.750.472,15 |
8.697.640,00 |
8.697.640,00 |
8.043.067,26 |
28,98 |
92,47 |
|
361 Pomoći inozemnim vladama |
440.506,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |
440.506,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
12.240.204,49 |
6.756.500,00 |
6.756.500,00 |
6.104.255,27 |
49,87 |
90,35 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
647.255,82 |
0,00 |
0,00 |
530.336,61 |
81,94 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
11.592.948,67 |
0,00 |
0,00 |
5.573.918,66 |
48,08 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
11.316.255,53 |
815.000,00 |
815.000,00 |
812.666,66 |
7,18 |
99,71 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.358.755,53 |
0,00 |
0,00 |
712.666,66 |
52,45 |
0,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
9.957.500,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
1,00 |
0,00 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.753.506,08 |
1.126.140,00 |
1.126.140,00 |
1.126.145,33 |
30,00 |
100,00 |
|
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
3.753.506,08 |
0,00 |
0,00 |
1.126.145,33 |
30,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
24.755.908,59 |
24.876.000,00 |
24.876.000,00 |
24.817.692,94 |
100,25 |
99,77 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
24.755.908,59 |
24.876.000,00 |
24.876.000,00 |
24.817.692,94 |
100,25 |
99,77 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18.853.650,69 |
0,00 |
0,00 |
19.317.119,27 |
102,46 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.902.257,90 |
0,00 |
0,00 |
5.500.573,67 |
93,19 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
30.589.003,47 |
33.271.420,00 |
33.271.420,00 |
32.897.502,00 |
107,55 |
98,88 |
|
381 Tekuće donacije |
28.625.317,47 |
31.790.920,00 |
31.790.920,00 |
31.756.897,24 |
110,94 |
99,89 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
28.625.317,47 |
0,00 |
0,00 |
31.756.897,24 |
110,94 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
100.000,00 |
202.000,00 |
202.000,00 |
201.468,23 |
201,47 |
99,74 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
201.468,23 |
201,47 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
1.863.686,00 |
1.078.500,00 |
1.078.500,00 |
939.136,53 |
50,39 |
87,08 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.863.686,00 |
0,00 |
0,00 |
936.636,53 |
50,26 |
0,00 |
|
3835 Ostale kazne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
385 Izvanredni rashodi |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
125.783.406,90 |
66.163.130,00 |
66.163.130,00 |
59.236.672,62 |
47,09 |
89,53 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
7.534.363,82 |
1.000.800,00 |
1.000.800,00 |
879.290,62 |
11,67 |
87,86 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
474.965,72 |
989.500,00 |
989.500,00 |
868.040,62 |
182,76 |
87,73 |
|
4111 Zemljište |
474.965,72 |
0,00 |
0,00 |
868.040,62 |
182,76 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
7.059.398,10 |
11.300,00 |
11.300,00 |
11.250,00 |
0,16 |
99,56 |
|
4123 Licence |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4124 Ostala prava |
7.058.934,97 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,07 |
0,00 |
|
4126 Ostala nematerijlna imovina |
463,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
84.106.172,63 |
30.915.100,00 |
30.915.100,00 |
28.973.577,58 |
34,45 |
93,72 |
|
421 Građevinski objekti |
67.963.249,58 |
22.481.000,00 |
22.481.000,00 |
21.958.503,56 |
32,31 |
97,68 |
|
4211 Stambeni objekti |
158.400,00 |
0,00 |
0,00 |
10.470.598,00 |
6.610,23 |
0,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
1.337.375,00 |
0,00 |
0,00 |
2.284.542,92 |
170,82 |
0,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
61.070.322,68 |
0,00 |
0,00 |
7.329.021,87 |
12,00 |
0,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
5.397.151,90 |
0,00 |
0,00 |
1.874.340,77 |
34,73 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
10.191.961,79 |
4.083.900,00 |
4.083.900,00 |
3.541.567,40 |
34,75 |
86,72 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
3.052.542,58 |
0,00 |
0,00 |
1.144.418,27 |
37,49 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
132.176,41 |
0,00 |
0,00 |
152.753,75 |
115,57 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
547.580,46 |
0,00 |
0,00 |
644.773,03 |
117,75 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
1.321.008,49 |
0,00 |
0,00 |
9.921,55 |
0,75 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
98.075,30 |
0,00 |
0,00 |
58.792,86 |
59,95 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.040.578,55 |
0,00 |
0,00 |
1.530.907,94 |
30,37 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
537.303,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
537.303,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
2.722.791,80 |
2.539.200,00 |
2.539.200,00 |
2.442.319,12 |
89,70 |
96,18 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
2.374.142,80 |
0,00 |
0,00 |
2.211.696,20 |
93,16 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
276.900,00 |
0,00 |
0,00 |
203.215,92 |
73,39 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
71.749,00 |
0,00 |
0,00 |
27.407,00 |
38,20 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
2.690.866,37 |
1.811.000,00 |
1.811.000,00 |
1.031.187,50 |
38,32 |
56,94 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
229.800,00 |
0,00 |
0,00 |
120.812,50 |
52,57 |
0,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
1.557.052,31 |
0,00 |
0,00 |
555.375,00 |
35,67 |
0,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
904.014,06 |
0,00 |
0,00 |
355.000,00 |
39,27 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
10.223,23 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.718,55 |
16,81 |
101,09 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
10.223,23 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.718,55 |
16,81 |
101,09 |
|
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
10.223,23 |
0,00 |
0,00 |
1.718,55 |
16,81 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
34.132.647,22 |
34.245.530,00 |
34.245.530,00 |
29.382.085,87 |
86,08 |
85,80 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
34.097.868,47 |
34.145.530,00 |
34.145.530,00 |
29.282.835,87 |
85,88 |
85,76 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
34.097.868,47 |
0,00 |
0,00 |
29.282.835,87 |
85,88 |
0,00 |
|
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
24.778,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
24.778,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
10.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
99.250,00 |
992,50 |
99,25 |
|
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
99.250,00 |
992,50 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
533.690.210,43 |
491.197.880,00 |
491.197.880,00 |
470.715.991,96 |
88,20 |
95,83 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA - ekonomska klasifikacija |
||||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
168.866.346,42 |
75.569.300,00 |
75.569.300,00 |
74.421.093,16 |
44,07 |
98,48 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
15.950,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
28.325,00 |
177,59 |
94,42 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
15.950,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
28.325,00 |
177,59 |
94,42 |
|
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
15.950,00 |
0,00 |
0,00 |
28.325,00 |
177,59 |
0,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
168.850.396,42 |
75.539.300,00 |
75.539.300,00 |
74.392.768,16 |
44,06 |
98,48 |
|
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
67.330.360,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno |
67.330.360,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
43.866.338,56 |
43.639.300,00 |
43.639.300,00 |
42.492.768,16 |
96,87 |
97,37 |
|
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora |
43.625.448,82 |
0,00 |
0,00 |
42.492.768,16 |
97,40 |
0,00 |
|
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
240.889,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |
57.653.697,42 |
31.900.000,00 |
31.900.000,00 |
31.900.000,00 |
55,33 |
100,00 |
|
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
57.653.697,42 |
0,00 |
0,00 |
31.900.000,00 |
55,33 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
168.866.346,42 |
75.569.300,00 |
75.569.300,00 |
74.421.093,16 |
44,07 |
98,48 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
3.567.923,88 |
22.306.000,00 |
22.306.000,00 |
22.183.263,46 |
621,74 |
99,45 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
10.000,00 |
10.000,00 |
||||
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
0,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
119.300,00 |
0,00 |
99,42 |
|
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
120.000,00 |
120.000,00 |
119.300,00 |
99,42 |
||
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
3.567.923,88 |
22.176.000,00 |
22.176.000,00 |
22.063.963,46 |
618,40 |
99,49 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
19.967.000,00 |
19.967.000,00 |
19.949.396,92 |
99,91 |
||
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.949.396,92 |
0,00 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primlj. kredita i zajmovaod kredit. i ostalih financij. institucija izvan javnog sektora |
3.495.842,07 |
1.641.000,00 |
1.641.000,00 |
1.640.449,06 |
46,93 |
99,97 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.254.952,33 |
0,00 |
0,00 |
1.640.449,06 |
50,40 |
0,00 |
|
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financ. institucija izvan javnog sektora |
240.889,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
72.081,81 |
568.000,00 |
568.000,00 |
474.117,48 |
657,75 |
83,47 |
|
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405.415,05 |
0,00 |
0,00 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
72.081,81 |
0,00 |
0,00 |
68.702,43 |
95,31 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
3.567.923,88 |
22.306.000,00 |
22.306.000,00 |
22.183.263,46 |
621,74 |
99,45 |
|
Oznaka |
Ostvarenje preth. god. (1) |
Ostvarenje tekuće god.(2.) |
Ind. (3.) (2./1.) |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA (ekonomska klasifikacija) |
|||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
168.866.346,42 |
74.421.093,16 |
44,07 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
15.950,00 |
28.325,00 |
177,59 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
15.950,00 |
28.325,00 |
177,59 |
|
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
15.950,00 |
28.325,00 |
177,59 |
|
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni |
15.950,00 |
28.325,00 |
177,59 |
|
84 Primici od zaduživanja |
168.850.396,42 |
74.392.768,16 |
44,06 |
|
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
67.330.360,44 |
0,00 |
0,00 |
|
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno |
67.330.360,44 |
0,00 |
0,00 |
|
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
67.330.360,44 |
||
|
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
43.866.338,56 |
42.492.768,16 |
96,87 |
|
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora |
43.625.448,82 |
42.492.768,16 |
97,40 |
|
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni |
43.625.448,82 |
42.492.768,16 |
97,40 |
|
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
240.889,74 |
0,00 |
0,00 |
|
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
240.889,74 |
||
|
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |
57.653.697,42 |
31.900.000,00 |
55,33 |
|
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
57.653.697,42 |
31.900.000,00 |
55,33 |
|
84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni |
19.053.697,42 |
||
|
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-dugoročni |
38.600.000,00 |
31.900.000,00 |
82,64 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
168.866.346,42 |
74.421.093,16 |
44,07 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
3.567.923,88 |
22.183.263,46 |
621,74 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
0,00 |
119.300,00 |
0,00 |
|
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
119.300,00 |
||
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
119.300,00 |
0,00 |
|
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
119.300,00 |
||
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
3.567.923,88 |
22.063.963,46 |
618,40 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
19.949.396,92 |
||
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
19.949.396,92 |
0,00 |
|
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih |
19.949.396,92 |
||
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.495.842,07 |
1.640.449,06 |
46,93 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.254.952,33 |
1.640.449,06 |
50,40 |
|
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih |
3.254.952,33 |
1.640.449,06 |
50,40 |
|
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
240.889,74 |
0,00 |
0,00 |
|
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
240.889,74 |
||
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
72.081,81 |
474.117,48 |
657,75 |
|
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
405.415,05 |
0,00 |
|
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni |
405.415,05 |
||
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
72.081,81 |
68.702,43 |
95,31 |
|
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih |
72.081,81 |
68.702,43 |
95,31 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
3.567.923,88 |
22.183.263,46 |
621,74 |
RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA - klasifikacija po izvorima financiranja
|
Oznaka |
Ostvarenje preth. god. (1) |
Izvorni plan (2.) |
Tekući plan (3.) |
Ostvarenje (4.) |
Ind.(5.) (4/1) |
Ind.(6.)(4/3) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
||||||
|
6 Prihodi poslovanja |
369.316.310,60 |
416.441.950,00 |
416.441.950,00 |
397.724.722,55 |
107,69 |
95,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
176.567.951,01 |
214.417.670,00 |
214.417.670,00 |
200.026.341,35 |
113,29 |
93,29 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
847.036,64 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.357.130,45 |
160,22 |
90,48 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
11.106.065,27 |
12.734.000,00 |
12.734.000,00 |
13.109.344,33 |
118,04 |
102,95 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
16.456.918,67 |
16.532.900,00 |
16.532.900,00 |
16.517.348,25 |
100,37 |
99,91 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
2.370.344,83 |
3.796.000,00 |
3.796.000,00 |
4.494.193,87 |
189,60 |
118,39 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
1.418.948,38 |
1.764.650,00 |
1.764.650,00 |
2.288.574,40 |
161,29 |
129,69 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
6.857.875,71 |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
2.516.909,78 |
36,70 |
96,80 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
1.444.697,29 |
3.243.000,00 |
3.243.000,00 |
3.928.461,03 |
271,92 |
121,14 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
31.870.789,15 |
27.200.000,00 |
27.200.000,00 |
29.080.632,39 |
91,25 |
106,91 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
33.024.351,41 |
38.000.000,00 |
38.000.000,00 |
35.241.677,62 |
106,71 |
92,74 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
155.981,32 |
170.000,00 |
170.000,00 |
76.182,03 |
48,84 |
44,81 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
410.036,75 |
100.000,00 |
100.000,00 |
95.367,99 |
23,26 |
95,37 |
|
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |
4.736.636,98 |
|||||
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
501.612,00 |
647.500,00 |
647.500,00 |
663.841,86 |
132,34 |
102,52 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
6.114.052,44 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
989.198,20 |
16,18 |
89,93 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
6.515.538,92 |
10.488.530,00 |
10.488.530,00 |
10.100.962,30 |
155,03 |
96,30 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
3.190.608,41 |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.696.540,39 |
84,51 |
99,87 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
48.991.072,64 |
58.506.300,00 |
58.506.300,00 |
55.934.176,26 |
114,17 |
95,60 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
1.058.889,02 |
3.273.000,00 |
3.273.000,00 |
1.098.518,57 |
103,74 |
33,56 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
1.543.500,00 |
1.350.700,00 |
1.350.700,00 |
1.350.455,97 |
87,49 |
99,98 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.133.403,76 |
16.317.700,00 |
16.317.700,00 |
16.158.865,51 |
114,33 |
99,03 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.814.187,23 |
7.227.400,00 |
7.227.400,00 |
3.813.614,36 |
210,21 |
52,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.694,36 |
|||||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
110.222,03 |
153.100,00 |
153.100,00 |
156.783,70 |
142,24 |
102,41 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.412,78 |
14.800,00 |
14.800,00 |
46.020,86 |
319,31 |
310,95 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
611.119,04 |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
1.339.409,00 |
219,17 |
67,31 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
1.051.129,02 |
5.068.000,00 |
5.068.000,00 |
2.269.932,57 |
215,95 |
44,79 |
|
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.468,23 |
97,88 |
||
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
4.610,00 |
|||||
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
371.130.497,83 |
423.669.350,00 |
423.669.350,00 |
401.538.336,91 |
108,19 |
94,78 |
|
3 Rashodi poslovanja |
407.906.803,53 |
425.034.750,00 |
425.034.750,00 |
411.479.319,34 |
100,88 |
96,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
218.934.802,20 |
233.204.720,00 |
233.204.720,00 |
226.893.291,37 |
103,64 |
97,29 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
788.917,90 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.450.000,00 |
183,80 |
96,67 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
20.360.240,85 |
13.305.030,00 |
13.305.030,00 |
13.215.017,50 |
64,91 |
99,32 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
8.528.170,53 |
11.864.700,00 |
11.864.700,00 |
11.579.684,22 |
135,78 |
97,60 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.812.181,53 |
3.009.000,00 |
3.009.000,00 |
2.983.744,95 |
164,65 |
99,16 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
15.738.197,82 |
15.759.300,00 |
15.759.300,00 |
15.761.189,86 |
100,15 |
100,01 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.965.856,91 |
3.796.000,00 |
3.796.000,00 |
2.832.280,84 |
144,07 |
74,61 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
347.650,00 |
347.650,00 |
344.910,98 |
99,21 |
||
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
4.043.961,37 |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
2.516.909,78 |
62,24 |
96,80 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
928.874,43 |
3.149.000,00 |
3.149.000,00 |
3.014.143,76 |
324,49 |
95,72 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
27.905.969,82 |
15.491.210,00 |
15.491.210,00 |
16.915.982,69 |
60,62 |
109,20 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
27.800.286,74 |
38.000.000,00 |
38.000.000,00 |
37.780.976,36 |
135,90 |
99,42 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
155.981,32 |
170.000,00 |
170.000,00 |
76.182,03 |
48,84 |
44,81 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
408.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
35.367,99 |
8,67 |
88,42 |
|
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |
4.736.600,00 |
|||||
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
389.178,58 |
639.430,00 |
639.430,00 |
633.452,13 |
162,77 |
99,07 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
83.358,63 |
|||||
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
6.002.492,45 |
3.900.620,00 |
3.900.620,00 |
3.768.610,76 |
62,78 |
96,62 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
2.621.016,67 |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.696.540,39 |
102,88 |
99,87 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
48.991.072,64 |
58.506.300,00 |
58.506.300,00 |
55.934.072,10 |
114,17 |
95,60 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
2.367.633,77 |
|||||
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
2.267.135,85 |
1.350.700,00 |
1.350.700,00 |
1.348.914,92 |
59,50 |
99,87 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.924.273,52 |
13.360.800,00 |
13.360.800,00 |
11.696.578,48 |
117,86 |
87,54 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
520.000,00 |
|||||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
632.600,00 |
2.338.790,00 |
2.338.790,00 |
|||
|
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.468,23 |
97,88 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
125.783.406,90 |
66.163.130,00 |
66.163.130,00 |
59.236.672,62 |
47,09 |
89,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.732.472,27 |
5.091.400,00 |
5.091.400,00 |
4.125.385,44 |
71,97 |
81,03 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.225.546,12 |
208.350,00 |
208.350,00 |
165.899,63 |
5,14 |
79,63 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.119.674,61 |
892.400,00 |
892.400,00 |
495.542,34 |
44,26 |
55,53 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
747.956,32 |
242.900,00 |
242.900,00 |
237.655,28 |
31,77 |
97,84 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
742.942,18 |
773.600,00 |
773.600,00 |
771.701,14 |
103,87 |
99,75 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
198.750,00 |
|||||
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
1.200.000,00 |
1.417.000,00 |
1.417.000,00 |
1.328.717,09 |
110,73 |
93,77 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
287.214,13 |
|||||
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
94.000,00 |
94.000,00 |
35.255,00 |
37,51 |
||
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.096.669,74 |
2.991.800,00 |
2.991.800,00 |
1.672.310,47 |
152,49 |
55,90 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
||
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
110.420,26 |
8.070,00 |
8.070,00 |
8.061,36 |
7,30 |
99,89 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
6.027.964,08 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
902.989,62 |
14,98 |
82,09 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
513.046,47 |
6.587.910,00 |
6.587.910,00 |
5.710.207,60 |
1.113,00 |
86,68 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
569.591,74 |
|||||
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
937.384,41 |
3.273.000,00 |
3.273.000,00 |
1.541.079,98 |
164,40 |
47,08 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
2.873.531,28 |
2.971.700,00 |
2.971.700,00 |
2.877.405,32 |
100,13 |
96,83 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
24.778,75 |
|||||
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
4.600,00 |
|||||
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
53.557.109,88 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
18,67 |
100,00 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
46.813.754,66 |
30.451.000,00 |
30.451.000,00 |
29.304.462,35 |
62,60 |
96,23 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
533.690.210,43 |
491.197.880,00 |
491.197.880,00 |
470.715.991,96 |
88,20 |
95,83 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
||||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
168.866.346,42 |
75.569.300,00 |
75.569.300,00 |
74.421.093,16 |
44,07 |
98,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
57.669.647,42 |
31.930.000,00 |
31.930.000,00 |
31.928.325,00 |
55,36 |
99,99 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
240.889,74 |
|||||
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
67.330.360,44 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
14,85 |
100,00 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
43.625.448,82 |
33.639.300,00 |
33.639.300,00 |
32.492.768,16 |
74,48 |
96,59 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
168.866.346,42 |
75.569.300,00 |
75.569.300,00 |
74.421.093,16 |
44,07 |
98,48 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
3.567.923,88 |
22.306.000,00 |
22.306.000,00 |
22.183.263,46 |
621,74 |
99,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.070.702,06 |
8.051.550,00 |
8.051.550,00 |
7.945.714,11 |
383,72 |
98,69 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
790.500,00 |
750.250,00 |
750.250,00 |
750.250,00 |
94,91 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
312.971,55 |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.702,43 |
21,95 |
101,03 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
8.716.990,00 |
8.716.990,00 |
9.809.255,45 |
112,53 |
||
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
1.339.409,00 |
67,31 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
393.750,27 |
2.729.210,00 |
2.729.210,00 |
2.269.932,47 |
576,49 |
83,17 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
3.567.923,88 |
22.306.000,00 |
22.306.000,00 |
22.183.263,46 |
621,74 |
99,45 |
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
|
Oznaka |
Ostvarenje preth. god. (1) |
Izvorni plan (2.) |
Tekući (3.) |
Ostvarenje (4.) |
Ind. (5.) (4./1.) |
Ind. (6.) (4./3.) |
|
SVEUKUPNO |
533.690.210,43 |
491.197.880,00 |
491.179.880,00 |
470.715.991,96 |
88,20 |
95,83 |
|
Funk. klas: 0 J A V N O S T |
509.474.711,75 |
470.319.680,00 |
470.319.680,00 |
449.985.367,16 |
88,32 |
95,68 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
62.420.344,62 |
65.326.500,00 |
65.326.500,00 |
60.623.543,43 |
97,12 |
92,80 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
9.166.762,45 |
8.950.500,00 |
8.950.500,00 |
8.543.321,64 |
93,20 |
95,45 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
53.253.582,17 |
56.376.000,00 |
56.376.000,00 |
52.080.221,79 |
97,80 |
92,38 |
|
Funk. klas: 02 OBRANA |
947.780,00 |
947.780,00 |
854.218,78 |
90,13 |
||
|
Funk. klas: 022 Civilna obrana |
947.780,00 |
947.780,00 |
854.218,78 |
90,13 |
||
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
25.175.718,05 |
24.805.000,00 |
24.805.000,00 |
24.170.362,46 |
96,01 |
97,44 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
24.475.190,11 |
24.203.000,00 |
24.203.000,00 |
23.722.715,96 |
96,93 |
98,02 |
|
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |
700.527,94 |
602.000,00 |
602.000,00 |
447.646,50 |
63,90 |
74,36 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
114.851.992,75 |
64.960.380,00 |
64.960.380,00 |
61.299.960,04 |
53,37 |
94,37 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
10.975.383,99 |
18.685.050,00 |
18.685.050,00 |
17.968.047,15 |
163,71 |
96,16 |
|
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo |
50.000,00 |
|||||
|
Funk. klas: 045 Promet |
103.826.608,76 |
46.275.330,00 |
46.275.330,00 |
43.331.912,89 |
41,73 |
93,64 |
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
28.330.893,88 |
28.898.840,00 |
28.898.840,00 |
27.523.644,85 |
97,15 |
95,24 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
12.492.613,11 |
12.013.000,00 |
12.013.000,00 |
11.924.976,15 |
95,46 |
99,27 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
598.728,76 |
800.000,00 |
800.000,00 |
698.055,51 |
116,59 |
87,26 |
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
200.000,00 |
200.000,00 |
191.926,25 |
95,96 |
||
|
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |
195.603,16 |
212.100,00 |
212.100,00 |
163.546,28 |
83,61 |
77,11 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
15.043.948,85 |
15.673.740,00 |
15.673.740,00 |
14.545.140,66 |
96,68 |
92,80 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
46.077.946,91 |
57.136.550,00 |
57.136.550,00 |
53.491.510,67 |
116,09 |
93,62 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
455.062,12 |
834.000,00 |
834.000,00 |
755.498,37 |
166,02 |
90,59 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
30.074.116,10 |
27.666.550,00 |
27.666.550,00 |
25.412.815,47 |
84,50 |
91,85 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
8.947.450,50 |
8.490.000,00 |
8.490.000,00 |
8.368.548,89 |
93,53 |
98,57 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
6.601.318,19 |
20.146.000,00 |
20.146.000,00 |
18.954.647,94 |
287,13 |
94,09 |
|
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO |
586.285,70 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
40,94 |
100,00 |
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
586.285,70 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
40,94 |
100,00 |
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
91.952.044,07 |
96.545.370,00 |
96.545.370,00 |
93.873.941,38 |
102,08 |
97,23 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
21.015.542,95 |
23.413.570,00 |
23.413.570,00 |
23.361.411,15 |
111,16 |
99,78 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
70.583.801,12 |
72.567.600,00 |
72.567.600,00 |
69.948.330,23 |
99,09 |
96,39 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
352.700,00 |
564.200,00 |
564.200,00 |
564.200,00 |
159,97 |
100,00 |
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
140.079.485,77 |
131.459.260,00 |
131.459.260,00 |
127.908.185,55 |
91,31 |
97,30 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
129.065.845,07 |
128.105.060,00 |
128.105.060,00 |
124.569.420,40 |
96,52 |
97,24 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
881.034,97 |
874.000,00 |
874.000,00 |
872.670,77 |
99,05 |
99,85 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
10.132.605,73 |
2.480.200,00 |
2.480.200,00 |
2.466.094,38 |
24,34 |
99,43 |
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
24.215.498,68 |
20.878.200,00 |
20.878.200,00 |
20.730.624,80 |
85,61 |
99,29 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
1.407.047,41 |
825.600,00 |
825.600,00 |
820.130,95 |
58,29 |
99,34 |
|
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |
783.000,00 |
|||||
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
100,00 |
||
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
22.025.451,27 |
20.013.600,00 |
20.013.600,00 |
19.871.493,85 |
90,22 |
99,29 |
Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Izvorni plan (1.) |
Tekući plan (2.) |
Ostvarenje (3.) |
Indeks (3./2.) |
|
SVEUKUPNO |
513.503.880,00 |
513.503.880,00 |
492.899.255,42 |
95,99 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
66.820.000,00 |
66.820.000,00 |
64.419.581,95 |
96,41 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
16.464.000,00 |
16.464.000,00 |
15.847.481,60 |
96,26 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
16.464.000,00 |
16.464.000,00 |
15.847.481,60 |
96,26 |
|
8001 STANOVI |
12.662.500,00 |
12.662.500,00 |
12.591.407,61 |
99,44 |
|
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
617.500,00 |
617.500,00 |
547.357,92 |
88,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
617.500,00 |
617.500,00 |
547.357,92 |
88,64 |
|
32 Materijalni rashodi |
510.500,00 |
510.500,00 |
441.753,65 |
86,53 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
29.000,00 |
29.000,00 |
7.898,00 |
27,23 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
539,10 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
7.358,90 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
446.500,00 |
446.500,00 |
406.209,01 |
90,98 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
23.510,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
261.853,78 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
13.374,18 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
107.021,05 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
35.000,00 |
35.000,00 |
27.646,64 |
78,99 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
17.004,96 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
2.031,78 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
8.609,90 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
18,21 |
1,82 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
18,21 |
1,82 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
18,21 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
106.000,00 |
106.000,00 |
105.586,06 |
99,61 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
106.000,00 |
106.000,00 |
105.586,06 |
99,61 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
0,00 |
105.586,06 |
0,00 |
|
A800102 ULAGANJA U STANOVE |
1.645.000,00 |
1.645.000,00 |
1.644.263,32 |
99,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.245.000,00 |
1.245.000,00 |
1.244.263,32 |
99,94 |
|
34 Financijski rashodi |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.814,26 |
95,36 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.814,26 |
95,36 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
3.814,26 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
1.241.000,00 |
1.241.000,00 |
1.240.449,06 |
99,96 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.241.000,00 |
1.241.000,00 |
1.240.449,06 |
99,96 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
1.240.449,06 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
0,00 |
|
K800105 STANOVI MOKOŠICA |
10.400.000,00 |
10.400.000,00 |
10.399.786,37 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
400.000,00 |
400.000,00 |
399.786,37 |
99,95 |
|
34 Financijski rashodi |
400.000,00 |
400.000,00 |
399.786,37 |
99,95 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
400.000,00 |
400.000,00 |
399.786,37 |
99,95 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
399.786,37 |
0,00 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
100,00 |
|
421 Građevinski objekti |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
100,00 |
|
4211 Stambeni objekti |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
8002 NERAZVRSTANE CESTE |
1.181.500,00 |
1.181.500,00 |
983.174,77 |
83,21 |
|
K800201 LAPADSKA OBALA |
167.000,00 |
167.000,00 |
138.246,25 |
82,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.880,00 |
75.880,00 |
47.126,25 |
62,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.000,00 |
35.000,00 |
6.255,25 |
17,87 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.000,00 |
25.000,00 |
6.255,25 |
25,02 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
6.255,25 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
40.880,00 |
40.880,00 |
40.871,00 |
99,98 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
40.880,00 |
40.880,00 |
40.871,00 |
99,98 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
0,00 |
40.871,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
91.120,00 |
91.120,00 |
91.120,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
91.120,00 |
91.120,00 |
91.120,00 |
100,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
91.120,00 |
91.120,00 |
91.120,00 |
100,00 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
0,00 |
91.120,00 |
0,00 |
|
K800202 CESTA TT BLOK |
20.000,00 |
20.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800203 CESTA TAMARIĆ |
840.000,00 |
840.000,00 |
780.727,93 |
92,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
840.000,00 |
840.000,00 |
780.727,93 |
92,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
140.000,00 |
140.000,00 |
116.727,93 |
83,38 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
130.000,00 |
130.000,00 |
116.727,93 |
89,79 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
116.727,93 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
700.000,00 |
700.000,00 |
664.000,00 |
94,86 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
700.000,00 |
700.000,00 |
664.000,00 |
94,86 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
0,00 |
664.000,00 |
0,00 |
|
K800204 CESTA OS3 |
154.500,00 |
154.500,00 |
64.200,59 |
41,55 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
121.500,00 |
121.500,00 |
64.200,59 |
52,84 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
106.500,00 |
106.500,00 |
64.200,59 |
60,28 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
106.500,00 |
106.500,00 |
64.200,59 |
60,28 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
0,00 |
64.200,59 |
0,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
33.000,00 |
33.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
967.000,00 |
967.000,00 |
891.944,31 |
92,24 |
|
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
967.000,00 |
967.000,00 |
891.944,31 |
92,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
967.000,00 |
967.000,00 |
891.944,31 |
92,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
966.000,00 |
966.000,00 |
891.944,31 |
92,33 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
60.000,00 |
60.000,00 |
50.123,64 |
83,54 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
50.123,64 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
806.000,00 |
806.000,00 |
743.084,58 |
92,19 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
81.005,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
37.992,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
559.652,07 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
64.434,51 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000,00 |
100.000,00 |
98.736,09 |
98,74 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
28.413,64 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
11.442,34 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
58.880,11 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8004 ZEMLJIŠTA |
1.653.000,00 |
1.653.000,00 |
1.380.954,91 |
83,54 |
|
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA |
1.645.000,00 |
1.645.000,00 |
1.373.105,88 |
83,47 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.645.000,00 |
1.645.000,00 |
1.373.105,88 |
83,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
704.000,00 |
704.000,00 |
568.052,82 |
80,69 |
|
323 Rashodi za usluge |
501.000,00 |
501.000,00 |
420.731,09 |
83,98 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
4.372,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
138.600,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
206.350,09 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
71.408,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
203.000,00 |
203.000,00 |
147.321,73 |
72,57 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
20.673,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
32.065,00 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
94.583,64 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
10,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
10,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
930.000,00 |
930.000,00 |
804.953,06 |
86,55 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
930.000,00 |
930.000,00 |
804.953,06 |
86,55 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
0,00 |
804.953,06 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800402 MOST-OSOJNIK |
8.000,00 |
8.000,00 |
7.849,03 |
98,11 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
8.000,00 |
8.000,00 |
7.849,03 |
98,11 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
8.000,00 |
8.000,00 |
7.849,03 |
98,11 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
8.000,00 |
8.000,00 |
7.849,03 |
98,11 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
0,00 |
7.849,03 |
0,00 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
50.356.000,00 |
50.356.000,00 |
48.572.100,35 |
96,46 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
50.356.000,00 |
50.356.000,00 |
48.572.100,35 |
96,46 |
|
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
50.186.000,00 |
50.186.000,00 |
48.444.894,97 |
96,53 |
|
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
41.806.000,00 |
41.806.000,00 |
40.523.452,67 |
96,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
34.680.100,00 |
34.680.100,00 |
33.402.184,68 |
96,32 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
34.680.100,00 |
34.680.100,00 |
33.402.184,68 |
96,32 |
|
311 Plaće |
26.434.100,00 |
26.434.100,00 |
25.514.935,05 |
96,52 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
25.475.413,78 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
0,00 |
39.521,27 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
3.266.000,00 |
3.266.000,00 |
3.110.800,58 |
95,25 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
3.110.800,58 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
4.980.000,00 |
4.980.000,00 |
4.776.449,05 |
95,91 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
4.776.449,05 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
5.885.900,00 |
5.885.900,00 |
5.885.900,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.885.900,00 |
5.885.900,00 |
5.885.900,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
5.885.900,00 |
5.885.900,00 |
5.885.900,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
5.885.900,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
100,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
40.000,00 |
40.000,00 |
35.367,99 |
88,42 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
40.000,00 |
35.367,99 |
88,42 |
|
311 Plaće |
40.000,00 |
40.000,00 |
35.367,99 |
88,42 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
35.367,99 |
0,00 |
|
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
8.380.000,00 |
8.380.000,00 |
7.921.442,30 |
94,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.380.000,00 |
8.380.000,00 |
7.921.442,30 |
94,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.055.000,00 |
7.055.000,00 |
6.700.724,98 |
94,98 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.045.000,00 |
1.045.000,00 |
1.000.539,11 |
95,75 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
118.641,66 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
873.632,45 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
8.265,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.821.000,00 |
1.821.000,00 |
1.769.881,25 |
97,19 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
889.325,70 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
5.105,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
769.047,30 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
7.185,60 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
55.377,65 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
43.840,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
4.014.000,00 |
4.014.000,00 |
3.789.123,46 |
94,40 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
568.079,41 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
578.299,90 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
95.343,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
96.221,69 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
385.741,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
27.254,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
509.169,77 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
1.529.014,69 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
175.000,00 |
175.000,00 |
141.181,16 |
80,67 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
39.615,47 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
5.255,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
51.632,07 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
39.528,62 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
825.000,00 |
825.000,00 |
815.302,27 |
98,82 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
825.000,00 |
825.000,00 |
815.302,27 |
98,82 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
348.554,37 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
0,00 |
2.489,19 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
450.699,44 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
13.559,27 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
500.000,00 |
500.000,00 |
405.415,05 |
81,08 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
500.000,00 |
500.000,00 |
405.415,05 |
81,08 |
|
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
0,00 |
405.415,05 |
0,00 |
|
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
170.000,00 |
170.000,00 |
127.205,38 |
74,83 |
|
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
170.000,00 |
170.000,00 |
127.205,38 |
74,83 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
170.000,00 |
170.000,00 |
127.205,38 |
74,83 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
170.000,00 |
170.000,00 |
127.205,38 |
74,83 |
|
422 Postrojenja i oprema |
170.000,00 |
170.000,00 |
127.205,38 |
74,83 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
68.039,65 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
38.940,74 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
20.224,99 |
0,00 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
9.385.000,00 |
9.385.000,00 |
8.025.003,86 |
85,51 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
9.385.000,00 |
9.385.000,00 |
8.025.003,86 |
85,51 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
9.385.000,00 |
9.385.000,00 |
8.025.003,86 |
85,51 |
|
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
5.165.000,00 |
5.165.000,00 |
4.855.712,96 |
94,01 |
|
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE |
4.835.000,00 |
4.835.000,00 |
4.561.412,96 |
94,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.835.000,00 |
4.835.000,00 |
4.561.412,96 |
94,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.819.000,00 |
4.819.000,00 |
4.555.412,96 |
94,53 |
|
323 Rashodi za usluge |
4.250.000,00 |
4.250.000,00 |
4.119.331,65 |
96,93 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
3.691.793,84 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
121.704,70 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
301.833,11 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
569.000,00 |
569.000,00 |
436.081,31 |
76,64 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
9.497,19 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
293.761,19 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
68.151,68 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
2.725,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
61.946,25 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
15.000,00 |
15.000,00 |
5.000,00 |
33,33 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA |
200.000,00 |
200.000,00 |
175.000,00 |
87,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
175.000,00 |
87,50 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
0,00 |
175.000,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0,00 |
0,00 |
175.000,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
175.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
385 Izvanredni rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800905 JAMSTVENA ZALIHA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
10.000,00 |
||
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA |
120.000,00 |
120.000,00 |
119.300,00 |
99,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
120.000,00 |
120.000,00 |
119.300,00 |
99,42 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
120.000,00 |
120.000,00 |
119.300,00 |
99,42 |
|
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
120.000,00 |
120.000,00 |
119.300,00 |
99,42 |
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
119.300,00 |
0,00 |
|
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA |
750.000,00 |
750.000,00 |
578.386,73 |
77,12 |
|
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA |
103.000,00 |
103.000,00 |
27.810,00 |
27,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
103.000,00 |
103.000,00 |
27.810,00 |
27,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
103.000,00 |
103.000,00 |
27.810,00 |
27,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
103.000,00 |
103.000,00 |
27.810,00 |
27,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
26.887,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
922,50 |
0,00 |
|
A801102 ZAŠTITA NA RADU |
45.000,00 |
45.000,00 |
1.462,00 |
3,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
45.000,00 |
45.000,00 |
1.462,00 |
3,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.000,00 |
45.000,00 |
1.462,00 |
3,25 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
5.000,00 |
127,00 |
2,54 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
127,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
40.000,00 |
1.335,00 |
3,34 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
335,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
A801103 CIVILNA ZAŠTITA |
602.000,00 |
602.000,00 |
549.114,73 |
91,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
600.500,00 |
600.500,00 |
547.646,50 |
91,20 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
47.646,50 |
47,65 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
50.000,00 |
50.000,00 |
34.000,00 |
68,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
34.000,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45.000,00 |
45.000,00 |
13.646,50 |
30,33 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
13.646,50 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
500.500,00 |
500.500,00 |
500.000,00 |
99,90 |
|
381 Tekuće donacije |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
100.500,00 |
100.500,00 |
100.000,00 |
99,50 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.468,23 |
97,88 |
|
38 Ostali rashodi |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.468,23 |
97,88 |
|
382 Kapitalne donacije |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.468,23 |
97,88 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
0,00 |
1.468,23 |
0,00 |
|
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
3.470.000,00 |
3.470.000,00 |
2.590.904,17 |
74,67 |
|
K801201 RAČUNALNA OPREMA |
465.000,00 |
465.000,00 |
359.362,59 |
77,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
465.000,00 |
465.000,00 |
359.362,59 |
77,28 |
|
32 Materijalni rashodi |
405.000,00 |
405.000,00 |
302.318,84 |
74,65 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
95.000,00 |
95.000,00 |
79.832,53 |
84,03 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
79.832,53 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
310.000,00 |
310.000,00 |
222.486,31 |
71,77 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
221.536,31 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
950,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
60.000,00 |
57.043,75 |
95,07 |
|
422 Postrojenja i oprema |
60.000,00 |
60.000,00 |
57.043,75 |
95,07 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
57.043,75 |
0,00 |
|
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI |
2.250.000,00 |
2.250.000,00 |
1.519.853,94 |
67,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.250.000,00 |
2.250.000,00 |
1.519.853,94 |
67,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.530.000,00 |
1.530.000,00 |
1.399.041,44 |
91,44 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.530.000,00 |
1.530.000,00 |
1.399.041,44 |
91,44 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
361.714,43 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.037.327,01 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
720.000,00 |
720.000,00 |
120.812,50 |
16,78 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
720.000,00 |
720.000,00 |
120.812,50 |
16,78 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
0,00 |
120.812,50 |
0,00 |
|
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
755.000,00 |
755.000,00 |
711.687,64 |
94,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
755.000,00 |
755.000,00 |
711.687,64 |
94,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
700.000,00 |
700.000,00 |
681.240,89 |
97,32 |
|
323 Rashodi za usluge |
700.000,00 |
700.000,00 |
681.240,89 |
97,32 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
681.240,89 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
55.000,00 |
55.000,00 |
30.446,75 |
55,36 |
|
422 Postrojenja i oprema |
55.000,00 |
55.000,00 |
30.446,75 |
55,36 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
30.446,75 |
0,00 |
|
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
7.919.240,00 |
7.919.240,00 |
6.742.709,80 |
85,14 |
|
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
7.919.240,00 |
7.919.240,00 |
6.742.709,80 |
85,14 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.919.240,00 |
7.919.240,00 |
6.742.709,80 |
85,14 |
|
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
1.472.500,00 |
1.472.500,00 |
1.447.226,59 |
98,28 |
|
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
57.500,00 |
57.500,00 |
37.953,75 |
66,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
2.000,00 |
420,00 |
21,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
420,00 |
42,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
1.000,00 |
420,00 |
42,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
55.000,00 |
55.000,00 |
37.033,75 |
67,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
55.000,00 |
37.033,75 |
67,33 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.000,00 |
55.000,00 |
37.033,75 |
67,33 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
37.033,75 |
0,00 |
|
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
1.147.000,00 |
1.147.000,00 |
1.146.186,25 |
99,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.147.000,00 |
1.147.000,00 |
1.146.186,25 |
99,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.186,25 |
72,88 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.186,25 |
72,88 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
2.186,25 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
1.144.000,00 |
1.144.000,00 |
1.144.000,00 |
100,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
1.144.000,00 |
1.144.000,00 |
1.144.000,00 |
100,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
0,00 |
1.144.000,00 |
0,00 |
|
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA |
126.000,00 |
126.000,00 |
124.937,16 |
99,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
96.000,00 |
96.000,00 |
94.937,16 |
98,89 |
|
35 Subvencije |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
23.000,00 |
23.000,00 |
22.666,66 |
98,55 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
23.000,00 |
23.000,00 |
22.666,66 |
98,55 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
22.666,66 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
23.000,00 |
23.000,00 |
22.270,50 |
96,83 |
|
381 Tekuće donacije |
23.000,00 |
23.000,00 |
22.270,50 |
96,83 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
22.270,50 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA |
95.000,00 |
95.000,00 |
91.172,50 |
95,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
95.000,00 |
95.000,00 |
91.172,50 |
95,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.372,50 |
87,45 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.372,50 |
87,45 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
4.372,50 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
90.000,00 |
90.000,00 |
86.800,00 |
96,44 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
90.000,00 |
90.000,00 |
86.800,00 |
96,44 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
58.800,00 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
0,00 |
28.000,00 |
0,00 |
|
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE |
47.000,00 |
47.000,00 |
46.976,93 |
99,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
47.000,00 |
47.000,00 |
46.976,93 |
99,95 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
47.000,00 |
47.000,00 |
46.976,93 |
99,95 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
47.000,00 |
47.000,00 |
46.976,93 |
99,95 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
46.976,93 |
0,00 |
|
8100 RAZVOJ TURIZMA |
6.433.740,00 |
6.433.740,00 |
5.283.370,80 |
82,12 |
|
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
706.000,00 |
706.000,00 |
659.736,28 |
93,45 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
686.000,00 |
686.000,00 |
639.736,28 |
93,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
186.000,00 |
186.000,00 |
139.736,28 |
75,13 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
70.000,00 |
70.000,00 |
60.475,00 |
86,39 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
60.475,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
115.000,00 |
115.000,00 |
79.261,28 |
68,92 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
59.000,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
20.261,28 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
641.000,00 |
641.000,00 |
587.194,14 |
91,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
641.000,00 |
641.000,00 |
587.194,14 |
91,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
166.000,00 |
166.000,00 |
112.983,44 |
68,06 |
|
323 Rashodi za usluge |
156.000,00 |
156.000,00 |
104.586,56 |
67,04 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
16.250,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
531,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
87.804,58 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
10.000,00 |
8.396,88 |
83,97 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
3.728,13 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
4.668,75 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
475.000,00 |
475.000,00 |
474.210,70 |
99,83 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
475.000,00 |
475.000,00 |
474.210,70 |
99,83 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
474.210,70 |
0,00 |
|
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
2.737.740,00 |
2.737.740,00 |
1.832.811,87 |
66,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
52.000,00 |
52.000,00 |
46.561,06 |
89,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.000,00 |
52.000,00 |
46.561,06 |
89,54 |
|
323 Rashodi za usluge |
52.000,00 |
52.000,00 |
46.561,06 |
89,54 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
46.561,06 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
185.740,00 |
185.740,00 |
185.740,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
185.740,00 |
185.740,00 |
185.740,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
185.740,00 |
185.740,00 |
185.740,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
185.740,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
1.600.510,81 |
64,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
1.600.510,81 |
64,02 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
1.600.510,81 |
64,02 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
1.600.510,81 |
0,00 |
|
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
|
A810007 RESPECT THE CITY |
25.000,00 |
25.000,00 |
24.875,00 |
99,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.000,00 |
25.000,00 |
24.875,00 |
99,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
25.000,00 |
24.875,00 |
99,50 |
|
323 Rashodi za usluge |
25.000,00 |
25.000,00 |
24.875,00 |
99,50 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
24.875,00 |
0,00 |
|
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
924.987,50 |
92,50 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
100.000,00 |
100.000,00 |
24.987,50 |
24,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
24.987,50 |
24,99 |
|
323 Rashodi za usluge |
100.000,00 |
100.000,00 |
24.987,50 |
24,99 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
24.987,50 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
|
A810012 ZIMSKI FESTIVAL |
424.000,00 |
424.000,00 |
353.766,01 |
83,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
224.000,00 |
224.000,00 |
162.766,01 |
72,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
224.000,00 |
224.000,00 |
162.766,01 |
72,66 |
|
323 Rashodi za usluge |
203.000,00 |
203.000,00 |
152.182,50 |
74,97 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
23.457,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
128.725,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.583,51 |
52,92 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
9.396,01 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
1.187,50 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
200.000,00 |
200.000,00 |
191.000,00 |
95,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
191.000,00 |
95,50 |
|
323 Rashodi za usluge |
200.000,00 |
200.000,00 |
191.000,00 |
95,50 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
191.000,00 |
0,00 |
|
8102 EU PROJEKTI |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.112,41 |
93,17 |
|
T810233 ALTER-ECO |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.112,41 |
93,17 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.112,41 |
93,17 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.112,41 |
93,17 |
|
311 Plaće |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.112,41 |
93,17 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
12.112,41 |
0,00 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU |
92.793.500,00 |
92.793.500,00 |
90.458.552,73 |
97,48 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.344.293,47 |
85,93 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.344.293,47 |
85,93 |
|
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.344.293,47 |
85,93 |
|
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.344.293,47 |
85,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.373.500,00 |
2.373.500,00 |
1.990.291,05 |
83,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.260.500,00 |
2.260.500,00 |
1.924.027,67 |
85,12 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.028,60 |
14,42 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
3.028,60 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.740.500,00 |
1.740.500,00 |
1.537.044,22 |
88,31 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
5.627,05 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
247.500,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
59.502,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
6.806,46 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
186.064,35 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
199.872,52 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
308.250,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
523.421,34 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
499.000,00 |
499.000,00 |
383.954,85 |
76,94 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
11.043,18 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
16.355,76 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
21.526,93 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
67.675,93 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
267.353,05 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
63.000,00 |
63.000,00 |
37.905,97 |
60,17 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
63.000,00 |
63.000,00 |
37.905,97 |
60,17 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
32.478,57 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
3.217,70 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
2.209,70 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.260,00 |
22,60 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.260,00 |
22,60 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
2.260,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
26.097,41 |
65,24 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
40.000,00 |
40.000,00 |
26.097,41 |
65,24 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
0,00 |
26.097,41 |
0,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
100,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
100,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.002,42 |
97,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.002,42 |
97,97 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.002,42 |
97,97 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
24.002,42 |
0,00 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
36.435.000,00 |
36.435.000,00 |
35.692.381,58 |
97,96 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
36.435.000,00 |
36.435.000,00 |
35.692.381,58 |
97,96 |
|
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA |
11.005.000,00 |
11.005.000,00 |
10.917.727,73 |
99,21 |
|
A801607 ZONA A, B, C, D |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
10.914.698,33 |
99,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
281.880,00 |
281.880,00 |
281.880,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
281.880,00 |
281.880,00 |
281.880,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
281.880,00 |
281.880,00 |
281.880,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
281.880,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
58.120,00 |
58.120,00 |
58.120,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
58.120,00 |
58.120,00 |
58.120,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
58.120,00 |
58.120,00 |
58.120,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
58.120,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
542.000,00 |
542.000,00 |
542.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
542.000,00 |
542.000,00 |
542.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
542.000,00 |
542.000,00 |
542.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
542.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
8.118.000,00 |
8.118.000,00 |
8.032.698,33 |
98,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.118.000,00 |
8.118.000,00 |
8.032.698,33 |
98,95 |
|
323 Rashodi za usluge |
8.118.000,00 |
8.118.000,00 |
8.032.698,33 |
98,95 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
8.032.698,33 |
0,00 |
|
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.029,40 |
60,59 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.029,40 |
60,59 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.029,40 |
60,59 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.029,40 |
60,59 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
0,00 |
3.029,40 |
0,00 |
|
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE |
10.330.000,00 |
10.330.000,00 |
10.328.035,30 |
99,98 |
|
A801701 JAVNI NASADI |
10.300.000,00 |
10.300.000,00 |
10.298.035,30 |
99,98 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
10.287.000,00 |
10.287.000,00 |
10.285.035,30 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.287.000,00 |
10.287.000,00 |
10.285.035,30 |
99,98 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.287.000,00 |
10.287.000,00 |
10.285.035,30 |
99,98 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
10.285.035,30 |
0,00 |
|
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
8018 JAVNE POVRŠINE |
1.585.000,00 |
1.585.000,00 |
1.460.373,10 |
92,14 |
|
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA |
195.000,00 |
195.000,00 |
192.985,25 |
98,97 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
195.000,00 |
195.000,00 |
192.985,25 |
98,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
195.000,00 |
195.000,00 |
192.985,25 |
98,97 |
|
323 Rashodi za usluge |
195.000,00 |
195.000,00 |
192.985,25 |
98,97 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
192.985,25 |
0,00 |
|
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI |
200.000,00 |
200.000,00 |
131.738,01 |
65,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
131.738,01 |
65,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
131.738,01 |
65,87 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
200.000,00 |
200.000,00 |
131.738,01 |
65,87 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
131.738,01 |
0,00 |
|
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA |
30.000,00 |
30.000,00 |
18.700,00 |
62,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
18.700,00 |
62,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
18.700,00 |
62,33 |
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
30.000,00 |
18.700,00 |
62,33 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
18.700,00 |
0,00 |
|
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
1.160.000,00 |
1.160.000,00 |
1.116.949,84 |
96,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
400.000,00 |
400.000,00 |
365.241,25 |
91,31 |
|
32 Materijalni rashodi |
300.000,00 |
300.000,00 |
273.885,00 |
91,30 |
|
323 Rashodi za usluge |
260.000,00 |
260.000,00 |
237.975,00 |
91,53 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
237.975,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40.000,00 |
40.000,00 |
35.910,00 |
89,78 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
35.910,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
91.356,25 |
91,36 |
|
422 Postrojenja i oprema |
100.000,00 |
100.000,00 |
91.356,25 |
91,36 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
91.356,25 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
760.000,00 |
760.000,00 |
751.708,59 |
98,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
760.000,00 |
760.000,00 |
751.708,59 |
98,91 |
|
323 Rashodi za usluge |
760.000,00 |
760.000,00 |
751.708,59 |
98,91 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
751.708,59 |
0,00 |
|
8020 JAVNA RASVJETA |
8.490.000,00 |
8.490.000,00 |
8.368.548,89 |
98,57 |
|
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA |
900.000,00 |
900.000,00 |
899.105,00 |
99,90 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
900.000,00 |
900.000,00 |
899.105,00 |
99,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
900.000,00 |
900.000,00 |
899.105,00 |
99,90 |
|
323 Rashodi za usluge |
900.000,00 |
900.000,00 |
899.105,00 |
99,90 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
899.105,00 |
0,00 |
|
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE |
3.530.000,00 |
3.530.000,00 |
3.507.629,80 |
99,37 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
3.530.000,00 |
3.530.000,00 |
3.507.629,80 |
99,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.530.000,00 |
3.530.000,00 |
3.507.629,80 |
99,37 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.530.000,00 |
3.530.000,00 |
3.507.629,80 |
99,37 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
3.488.879,80 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
18.750,00 |
0,00 |
|
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA |
50.000,00 |
50.000,00 |
49.800,00 |
99,60 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
50.000,00 |
50.000,00 |
49.800,00 |
99,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
49.800,00 |
99,60 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
25.000,00 |
25.000,00 |
24.925,00 |
99,70 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
24.925,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
25.000,00 |
25.000,00 |
24.875,00 |
99,50 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
24.875,00 |
0,00 |
|
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
3.912.014,09 |
97,56 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
3.912.014,09 |
97,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
3.911.943,71 |
97,80 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
3.911.943,71 |
97,80 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
3.911.943,71 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
70,38 |
0,70 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
70,38 |
0,70 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
70,38 |
0,00 |
|
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI |
2.410.000,00 |
2.410.000,00 |
2.249.467,07 |
93,34 |
|
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA |
1.090.000,00 |
1.090.000,00 |
1.087.499,98 |
99,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
140.000,00 |
140.000,00 |
137.499,98 |
98,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
140.000,00 |
140.000,00 |
137.499,98 |
98,21 |
|
323 Rashodi za usluge |
140.000,00 |
140.000,00 |
137.499,98 |
98,21 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
99.999,98 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
37.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
950.000,00 |
0,00 |
|
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
660.000,00 |
0,00 |
|
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE |
620.000,00 |
620.000,00 |
462.468,34 |
74,59 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
620.000,00 |
620.000,00 |
462.468,34 |
74,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
550.000,00 |
550.000,00 |
408.468,34 |
74,27 |
|
323 Rashodi za usluge |
550.000,00 |
550.000,00 |
408.468,34 |
74,27 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
44.712,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
363.755,84 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
70.000,00 |
70.000,00 |
54.000,00 |
77,14 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
70.000,00 |
70.000,00 |
54.000,00 |
77,14 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
54.000,00 |
0,00 |
|
A802204 JAVNI SATOVI |
40.000,00 |
40.000,00 |
39.498,75 |
98,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
39.498,75 |
98,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
39.498,75 |
98,75 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
40.000,00 |
39.498,75 |
98,75 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
39.498,75 |
0,00 |
|
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE |
2.430.000,00 |
2.430.000,00 |
2.214.374,63 |
91,13 |
|
A802301 DERATIZACIJA |
480.000,00 |
480.000,00 |
478.000,00 |
99,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
480.000,00 |
480.000,00 |
478.000,00 |
99,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
480.000,00 |
480.000,00 |
478.000,00 |
99,58 |
|
323 Rashodi za usluge |
480.000,00 |
480.000,00 |
478.000,00 |
99,58 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
478.000,00 |
0,00 |
|
A802302 DEZINSEKCIJA |
860.000,00 |
860.000,00 |
841.700,00 |
97,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
860.000,00 |
860.000,00 |
841.700,00 |
97,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
860.000,00 |
860.000,00 |
841.700,00 |
97,87 |
|
323 Rashodi za usluge |
860.000,00 |
860.000,00 |
841.700,00 |
97,87 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
841.700,00 |
0,00 |
|
A802303 KAFILERIJA |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
856.675,07 |
81,59 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
856.675,07 |
81,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
856.675,07 |
81,59 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
856.675,07 |
81,59 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
856.675,07 |
0,00 |
|
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA |
40.000,00 |
40.000,00 |
37.999,56 |
95,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
37.999,56 |
95,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
37.999,56 |
95,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
40.000,00 |
37.999,56 |
95,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
37.999,56 |
0,00 |
|
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA |
185.000,00 |
185.000,00 |
153.854,86 |
83,16 |
|
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |
65.000,00 |
65.000,00 |
52.775,00 |
81,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
65.000,00 |
65.000,00 |
52.775,00 |
81,19 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.000,00 |
65.000,00 |
52.775,00 |
81,19 |
|
323 Rashodi za usluge |
65.000,00 |
65.000,00 |
52.775,00 |
81,19 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
52.775,00 |
0,00 |
|
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA |
90.000,00 |
90.000,00 |
88.959,86 |
98,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.000,00 |
90.000,00 |
88.959,86 |
98,84 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.000,00 |
90.000,00 |
88.959,86 |
98,84 |
|
323 Rashodi za usluge |
90.000,00 |
90.000,00 |
88.959,86 |
98,84 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
88.959,86 |
0,00 |
|
A802414 UKLANJANJE VOZILA |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.320,00 |
13,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.320,00 |
13,20 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.320,00 |
13,20 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.320,00 |
13,20 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.800,00 |
54,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.800,00 |
54,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.800,00 |
54,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.800,00 |
54,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
10.800,00 |
0,00 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
24.100.000,00 |
24.100.000,00 |
23.593.437,73 |
97,90 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
100,00 |
|
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
100,00 |
|
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.347.960,00 |
1.347.960,00 |
1.347.960,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.347.960,00 |
1.347.960,00 |
1.347.960,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
1.347.960,00 |
1.347.960,00 |
1.347.960,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
1.347.960,00 |
0,00 |
|
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |
10.000,00 |
|||
|
1000104 DVD GORNJA SELA |
63.000,00 |
|||
|
1000105 DVD ZATON |
387.960,00 |
|||
|
1000106 DVD ORAŠAC |
70.000,00 |
|||
|
1000107 DVD KOLOČEP |
85.000,00 |
|||
|
1000108 DVD LOPUD |
215.000,00 |
|||
|
1000109 DVD ŠIPAN |
105.000,00 |
|||
|
1000110 DVD MRAVINJAC |
20.000,00 |
|||
|
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA |
195.000,00 |
|||
|
1000112 DVD OSOJNIK |
190.000,00 |
|||
|
1002176 DVD SUĐURAĐ |
7.000,00 |
|||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.952.040,00 |
2.952.040,00 |
2.952.040,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.952.040,00 |
2.952.040,00 |
2.952.040,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
2.952.040,00 |
2.952.040,00 |
2.952.040,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
2.952.040,00 |
0,00 |
|
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |
2.900.000,00 |
|||
|
1000105 DVD ZATON |
52.040,00 |
|||
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
19.800.000,00 |
19.800.000,00 |
19.293.437,73 |
97,44 |
|
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO |
19.800.000,00 |
19.800.000,00 |
19.293.437,73 |
97,44 |
|
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO |
238.000,00 |
238.000,00 |
233.453,35 |
98,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
10.607,90 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
9.392,10 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
20.000,00 |
18.368,71 |
91,84 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
20.000,00 |
18.368,71 |
91,84 |
|
422 Postrojenja i oprema |
20.000,00 |
20.000,00 |
18.368,71 |
91,84 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
15.093,71 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
3.275,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
103.000,00 |
103.000,00 |
100.084,64 |
97,17 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
103.000,00 |
103.000,00 |
100.084,64 |
97,17 |
|
422 Postrojenja i oprema |
103.000,00 |
103.000,00 |
100.084,64 |
97,17 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
100.084,64 |
0,00 |
|
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA |
10.788.000,00 |
10.788.000,00 |
10.285.984,38 |
95,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.211.000,00 |
9.211.000,00 |
9.174.391,62 |
99,60 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.228.000,00 |
8.228.000,00 |
8.204.342,64 |
99,71 |
|
311 Plaće |
5.489.000,00 |
5.489.000,00 |
5.482.957,13 |
99,89 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
4.889.000,00 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
0,00 |
593.957,13 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
1.376.000,00 |
1.376.000,00 |
1.376.000,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
1.376.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.363.000,00 |
1.363.000,00 |
1.345.385,51 |
98,71 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
0,00 |
437.833,36 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
907.552,15 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
976.000,00 |
976.000,00 |
964.442,02 |
98,82 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
117.500,00 |
117.500,00 |
105.942,02 |
90,16 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
16.663,99 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
56.800,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
32.478,03 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
370.000,00 |
370.000,00 |
370.000,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
58.024,20 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
35.700,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
67.345,36 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
85.123,58 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
67.839,11 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
55.967,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
367.500,00 |
367.500,00 |
367.500,00 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
331,54 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
264.797,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
5.840,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
21.259,93 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
20.022,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
17.374,53 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
37.624,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
121.000,00 |
121.000,00 |
121.000,00 |
100,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
85.590,30 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
6.715,38 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
28.694,32 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
7.000,00 |
7.000,00 |
5.606,96 |
80,10 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
7.000,00 |
7.000,00 |
5.606,96 |
80,10 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
5.248,49 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
358,47 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
338.000,00 |
338.000,00 |
193.851,67 |
57,35 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
28.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
308.000,00 |
308.000,00 |
165.851,67 |
53,85 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
198.000,00 |
198.000,00 |
132.544,60 |
66,94 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
1.337,50 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
72.228,75 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
11.978,35 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
72.000,00 |
72.000,00 |
23.931,35 |
33,24 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
20.231,35 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.000,00 |
25.000,00 |
9.375,72 |
37,50 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
9.375,72 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
724.000,00 |
724.000,00 |
724.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
724.000,00 |
724.000,00 |
724.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
724.000,00 |
724.000,00 |
724.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
724.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |
||||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 Plaće |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
515.000,00 |
515.000,00 |
193.741,09 |
37,62 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
383.000,00 |
383.000,00 |
100.461,97 |
26,23 |
|
311 Plaće |
281.000,00 |
281.000,00 |
93.253,69 |
33,19 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
93.253,69 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
15.000,00 |
15.000,00 |
7.208,28 |
48,06 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
7.208,28 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
87.000,00 |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
132.000,00 |
132.000,00 |
93.279,12 |
70,67 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
95.000,00 |
95.000,00 |
93.279,12 |
98,19 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
93.279,12 |
0,00 |
|
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
8.774.000,00 |
8.774.000,00 |
8.774.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
8.774.000,00 |
8.774.000,00 |
8.774.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.548.000,00 |
7.548.000,00 |
7.548.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
5.711.000,00 |
5.711.000,00 |
5.711.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
5.711.000,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
310.000,00 |
310.000,00 |
310.000,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.527.000,00 |
1.527.000,00 |
1.527.000,00 |
100,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
0,00 |
452.000,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
1.075.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.223.000,00 |
1.223.000,00 |
1.223.000,00 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
701.000,00 |
701.000,00 |
701.000,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
271.000,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
140.000,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
199.000,00 |
199.000,00 |
199.000,00 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
82.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
103.000,00 |
103.000,00 |
103.000,00 |
100,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
95.000,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA |
29.530.500,00 |
29.530.500,00 |
28.828.439,95 |
97,62 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
29.530.500,00 |
29.530.500,00 |
28.828.439,95 |
97,62 |
|
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA |
10.330.500,00 |
10.330.500,00 |
9.757.246,76 |
94,45 |
|
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
200.000,00 |
200.000,00 |
169.350,00 |
84,68 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
200.000,00 |
200.000,00 |
169.350,00 |
84,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
169.350,00 |
84,68 |
|
323 Rashodi za usluge |
200.000,00 |
200.000,00 |
169.350,00 |
84,68 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
169.350,00 |
0,00 |
|
A816002 LEGALIZACIJA CESTA |
140.000,00 |
140.000,00 |
10.000,00 |
7,14 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
140.000,00 |
140.000,00 |
10.000,00 |
7,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
140.000,00 |
140.000,00 |
10.000,00 |
7,14 |
|
323 Rashodi za usluge |
140.000,00 |
140.000,00 |
10.000,00 |
7,14 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
A816003 PROMETNE POVRŠINE |
8.516.500,00 |
8.516.500,00 |
8.421.100,27 |
98,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
600.000,00 |
600.000,00 |
508.309,87 |
84,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
600.000,00 |
600.000,00 |
508.309,87 |
84,72 |
|
323 Rashodi za usluge |
600.000,00 |
600.000,00 |
508.309,87 |
84,72 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
508.309,87 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
25.060,00 |
25.060,00 |
25.060,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.060,00 |
25.060,00 |
25.060,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
25.060,00 |
25.060,00 |
25.060,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
25.060,00 |
0,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
700.000,00 |
700.000,00 |
699.750,01 |
99,96 |
|
32 Materijalni rashodi |
314.500,00 |
314.500,00 |
314.500,01 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
294.600,00 |
294.600,00 |
294.600,01 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
294.600,01 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.900,00 |
19.900,00 |
19.900,00 |
100,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
19.900,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
361.500,00 |
361.500,00 |
361.250,00 |
99,93 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
361.500,00 |
361.500,00 |
361.250,00 |
99,93 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
0,00 |
361.250,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
3.491.440,00 |
3.491.440,00 |
3.491.440,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.491.440,00 |
3.491.440,00 |
3.491.440,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.491.440,00 |
3.491.440,00 |
3.491.440,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
3.491.440,00 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.696.540,39 |
99,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.696.540,39 |
99,87 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.696.540,39 |
99,87 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
2.696.540,39 |
0,00 |
|
A816004 SEMAFORI |
250.000,00 |
250.000,00 |
200.878,48 |
80,35 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
180.000,00 |
180.000,00 |
139.855,00 |
77,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
159.500,00 |
159.500,00 |
128.600,00 |
80,63 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
21.500,00 |
21.500,00 |
1.500,00 |
6,98 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
138.000,00 |
138.000,00 |
127.100,00 |
92,10 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
127.100,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
20.000,00 |
11.255,00 |
56,28 |
|
422 Postrojenja i oprema |
20.000,00 |
20.000,00 |
11.255,00 |
56,28 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
11.255,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
70.000,00 |
70.000,00 |
61.023,48 |
87,18 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.000,00 |
70.000,00 |
61.023,48 |
87,18 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
70.000,00 |
70.000,00 |
61.023,48 |
87,18 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
61.023,48 |
0,00 |
|
A816005 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA |
800.000,00 |
800.000,00 |
698.055,51 |
87,26 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
630.000,00 |
630.000,00 |
621.873,48 |
98,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
630.000,00 |
630.000,00 |
621.873,48 |
98,71 |
|
323 Rashodi za usluge |
630.000,00 |
630.000,00 |
621.873,48 |
98,71 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
621.873,48 |
0,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
170.000,00 |
170.000,00 |
76.182,03 |
44,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
170.000,00 |
170.000,00 |
76.182,03 |
44,81 |
|
323 Rashodi za usluge |
170.000,00 |
170.000,00 |
76.182,03 |
44,81 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
76.182,03 |
0,00 |
|
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE |
363.000,00 |
363.000,00 |
218.793,75 |
60,27 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
363.000,00 |
363.000,00 |
218.793,75 |
60,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
313.000,00 |
313.000,00 |
218.793,75 |
69,90 |
|
323 Rashodi za usluge |
313.000,00 |
313.000,00 |
218.793,75 |
69,90 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
218.793,75 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T816022 MOST OMBLA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
A816025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |
46.000,00 |
46.000,00 |
24.068,75 |
52,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
46.000,00 |
46.000,00 |
24.068,75 |
52,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
46.000,00 |
46.000,00 |
24.068,75 |
52,32 |
|
323 Rashodi za usluge |
46.000,00 |
46.000,00 |
24.068,75 |
52,32 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
1.443,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
22.625,00 |
0,00 |
|
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ |
19.200.000,00 |
19.200.000,00 |
19.071.193,19 |
99,33 |
|
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA |
19.200.000,00 |
19.200.000,00 |
19.071.193,19 |
99,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.699.720,00 |
2.699.720,00 |
2.570.913,19 |
95,23 |
|
35 Subvencije |
2.117.000,00 |
2.117.000,00 |
2.085.333,19 |
98,50 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.117.000,00 |
2.117.000,00 |
2.085.333,19 |
98,50 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
2.085.333,19 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
582.720,00 |
582.720,00 |
485.580,00 |
83,33 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
582.720,00 |
582.720,00 |
485.580,00 |
83,33 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
485.580,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.391.720,00 |
3.391.720,00 |
3.391.720,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
3.391.720,00 |
3.391.720,00 |
3.391.720,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.391.720,00 |
3.391.720,00 |
3.391.720,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
3.391.720,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
4.568.560,00 |
4.568.560,00 |
4.568.560,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
4.151.280,00 |
4.151.280,00 |
4.151.280,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.151.280,00 |
4.151.280,00 |
4.151.280,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
4.151.280,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
417.280,00 |
417.280,00 |
417.280,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
417.280,00 |
417.280,00 |
417.280,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
417.280,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
8.540.000,00 |
8.540.000,00 |
8.540.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
8.540.000,00 |
8.540.000,00 |
8.540.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.540.000,00 |
8.540.000,00 |
8.540.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
8.540.000,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
2.270.000,00 |
2.270.000,00 |
2.083.372,28 |
91,78 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
2.270.000,00 |
2.270.000,00 |
2.083.372,28 |
91,78 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.270.000,00 |
2.270.000,00 |
2.083.372,28 |
91,78 |
|
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
1.086.000,00 |
1.086.000,00 |
906.205,00 |
83,44 |
|
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA |
81.000,00 |
81.000,00 |
73.250,00 |
90,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
81.000,00 |
81.000,00 |
73.250,00 |
90,43 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
81.000,00 |
81.000,00 |
73.250,00 |
90,43 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
81.000,00 |
81.000,00 |
73.250,00 |
90,43 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
0,00 |
73.250,00 |
0,00 |
|
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN |
105.000,00 |
105.000,00 |
97.500,00 |
92,86 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
105.000,00 |
105.000,00 |
97.500,00 |
92,86 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
105.000,00 |
105.000,00 |
97.500,00 |
92,86 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
105.000,00 |
105.000,00 |
97.500,00 |
92,86 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
0,00 |
97.500,00 |
0,00 |
|
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA |
564.000,00 |
564.000,00 |
400.845,00 |
71,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
264.000,00 |
264.000,00 |
116.157,50 |
44,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.000,00 |
17.000,00 |
16.220,00 |
95,41 |
|
323 Rashodi za usluge |
17.000,00 |
17.000,00 |
16.220,00 |
95,41 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
11.532,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
4.687,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
247.000,00 |
247.000,00 |
99.937,50 |
40,46 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
247.000,00 |
247.000,00 |
99.937,50 |
40,46 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
0,00 |
99.937,50 |
0,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
240.000,00 |
240.000,00 |
224.687,50 |
93,62 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
240.000,00 |
240.000,00 |
224.687,50 |
93,62 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
240.000,00 |
240.000,00 |
224.687,50 |
93,62 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
0,00 |
224.687,50 |
0,00 |
|
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA |
100.000,00 |
100.000,00 |
99.250,00 |
99,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
99.250,00 |
99,25 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
100.000,00 |
100.000,00 |
99.250,00 |
99,25 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
100.000,00 |
100.000,00 |
99.250,00 |
99,25 |
|
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
0,00 |
99.250,00 |
0,00 |
|
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA |
236.000,00 |
236.000,00 |
235.360,00 |
99,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
236.000,00 |
236.000,00 |
235.360,00 |
99,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
360,00 |
36,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
1.000,00 |
360,00 |
36,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
360,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
235.000,00 |
235.000,00 |
235.000,00 |
100,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
235.000,00 |
235.000,00 |
235.000,00 |
100,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
0,00 |
235.000,00 |
0,00 |
|
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
1.184.000,00 |
1.184.000,00 |
1.177.167,28 |
99,42 |
|
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA |
123.000,00 |
123.000,00 |
120.000,00 |
97,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
123.000,00 |
123.000,00 |
120.000,00 |
97,56 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
123.000,00 |
123.000,00 |
120.000,00 |
97,56 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
123.000,00 |
123.000,00 |
120.000,00 |
97,56 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
|
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA |
63.000,00 |
63.000,00 |
62.500,00 |
99,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.000,00 |
63.000,00 |
62.500,00 |
99,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.000,00 |
63.000,00 |
62.500,00 |
99,21 |
|
323 Rashodi za usluge |
63.000,00 |
63.000,00 |
62.500,00 |
99,21 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
62.500,00 |
0,00 |
|
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM |
945.000,00 |
945.000,00 |
944.748,42 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
945.000,00 |
945.000,00 |
944.748,42 |
99,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
945.000,00 |
945.000,00 |
944.748,42 |
99,97 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
945.000,00 |
945.000,00 |
944.748,42 |
99,97 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
944.748,42 |
0,00 |
|
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |
53.000,00 |
53.000,00 |
49.918,86 |
94,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.000,00 |
53.000,00 |
49.918,86 |
94,19 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.000,00 |
53.000,00 |
49.918,86 |
94,19 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
17.000,00 |
17.000,00 |
14.632,96 |
86,08 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
5.351,26 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
9.281,70 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
29.000,00 |
29.000,00 |
28.287,63 |
97,54 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
782,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
21.993,13 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
5.512,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.000,00 |
7.000,00 |
6.998,27 |
99,98 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
6.998,27 |
0,00 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
171.132.980,00 |
171.132.980,00 |
167.519.180,19 |
97,89 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
45.312.860,00 |
45.312.860,00 |
45.373.705,97 |
100,13 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.881.560,00 |
2.881.560,00 |
2.881.185,84 |
99,99 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
2.876.560,00 |
2.876.560,00 |
2.876.408,00 |
99,99 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
1.151.600,00 |
1.151.600,00 |
1.151.450,00 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.151.600,00 |
1.151.600,00 |
1.151.450,00 |
99,99 |
|
38 Ostali rashodi |
1.151.600,00 |
1.151.600,00 |
1.151.450,00 |
99,99 |
|
381 Tekuće donacije |
1.151.600,00 |
1.151.600,00 |
1.151.450,00 |
99,99 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
1.151.450,00 |
0,00 |
|
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN |
195.525,00 |
|||
|
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO |
627.750,00 |
|||
|
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK |
320.175,00 |
|||
|
A805303 GRAD ZA DJECU |
1.724.960,00 |
1.724.960,00 |
1.724.958,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.930,00 |
13.930,00 |
13.930,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.930,00 |
13.930,00 |
13.930,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
13.930,00 |
13.930,00 |
13.930,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
13.930,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.711.030,00 |
1.711.030,00 |
1.711.028,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
51.970,00 |
51.970,00 |
52.009,64 |
100,08 |
|
311 Plaće |
44.600,00 |
44.600,00 |
44.636,00 |
100,08 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
44.636,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
7.370,00 |
7.370,00 |
7.373,64 |
100,05 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
7.373,64 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
800,00 |
800,00 |
757,55 |
94,69 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
800,00 |
800,00 |
757,55 |
94,69 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
757,55 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.126.140,00 |
1.126.140,00 |
1.126.145,33 |
100,00 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.126.140,00 |
1.126.140,00 |
1.126.145,33 |
100,00 |
|
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
0,00 |
1.126.145,33 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
532.120,00 |
532.120,00 |
532.115,48 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
532.120,00 |
532.120,00 |
532.115,48 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
532.115,48 |
0,00 |
|
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.777,84 |
95,56 |
|
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.777,84 |
95,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.777,84 |
95,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.777,84 |
95,56 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.777,84 |
95,56 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
4.777,84 |
0,00 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
36.326.500,00 |
36.326.500,00 |
36.460.322,95 |
100,37 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
36.326.500,00 |
36.326.500,00 |
36.460.322,95 |
100,37 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
36.326.500,00 |
36.326.500,00 |
36.460.322,95 |
100,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.233.200,00 |
29.233.200,00 |
28.890.502,53 |
98,83 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
27.243.200,00 |
27.243.200,00 |
26.979.520,63 |
99,03 |
|
311 Plaće |
22.080.000,00 |
22.080.000,00 |
22.080.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
22.080.000,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
1.448.400,00 |
1.448.400,00 |
1.216.880,08 |
84,02 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
1.216.880,08 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
3.714.800,00 |
3.714.800,00 |
3.682.640,55 |
99,13 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
3.612.941,19 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
69.699,36 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.335.000,00 |
1.335.000,00 |
1.259.285,71 |
94,33 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
850.000,00 |
850.000,00 |
848.766,00 |
99,85 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
848.766,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
485.000,00 |
485.000,00 |
410.519,71 |
84,64 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
246.450,63 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
164.069,08 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
55.000,00 |
55.000,00 |
52.565,96 |
95,57 |
|
422 Postrojenja i oprema |
55.000,00 |
55.000,00 |
52.565,96 |
95,57 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
52.565,96 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
600.000,00 |
600.000,00 |
599.130,23 |
99,86 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
600.000,00 |
600.000,00 |
599.130,23 |
99,86 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
599.130,23 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.714.000,00 |
6.714.000,00 |
7.169.732,46 |
106,79 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
542.000,00 |
542.000,00 |
1.182.381,06 |
218,15 |
|
311 Plaće |
0,00 |
0,00 |
11.431,98 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
11.431,98 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
542.000,00 |
542.000,00 |
1.170.949,08 |
216,04 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
1.170.949,08 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.132.600,00 |
6.132.600,00 |
5.946.854,81 |
96,97 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
120.800,00 |
120.800,00 |
81.002,91 |
67,06 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
23.610,75 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
3.710,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
53.682,16 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.717.000,00 |
3.717.000,00 |
3.629.898,01 |
97,66 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
720.082,74 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
1.939.595,85 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
913.928,19 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
43.451,23 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
12.840,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.184.000,00 |
2.184.000,00 |
2.114.889,68 |
96,84 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
144.517,70 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
695.084,32 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
313.272,36 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
537.725,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
111.108,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
142.542,83 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
138.044,62 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
32.594,85 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
2.690,50 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
2.690,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
110.800,00 |
110.800,00 |
118.373,71 |
106,84 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
94.779,01 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
239,10 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
3.193,75 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
20.161,85 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
39.400,00 |
39.400,00 |
38.013,27 |
96,48 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
39.400,00 |
39.400,00 |
38.013,27 |
96,48 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
37.127,59 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
885,68 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
2.483,32 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
2.483,32 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
2.483,32 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
78.800,00 |
78.800,00 |
78.894,26 |
100,12 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
78.800,00 |
78.800,00 |
78.894,26 |
100,12 |
|
422 Postrojenja i oprema |
78.800,00 |
78.800,00 |
78.894,26 |
100,12 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
78.894,26 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
288.600,00 |
288.600,00 |
307.840,00 |
106,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
288.600,00 |
288.600,00 |
307.840,00 |
106,67 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
288.600,00 |
288.600,00 |
307.840,00 |
106,67 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
307.840,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
10.400,00 |
10.400,00 |
11.853,70 |
113,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.400,00 |
10.400,00 |
11.853,70 |
113,98 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.400,00 |
10.400,00 |
11.853,70 |
113,98 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
11.853,70 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
605.400,00 |
605.400,00 |
575.294,84 |
95,03 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
605.400,00 |
605.400,00 |
575.294,84 |
95,03 |
|
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA |
605.400,00 |
605.400,00 |
575.294,84 |
95,03 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
578.400,00 |
578.400,00 |
548.561,68 |
94,84 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
571.900,00 |
571.900,00 |
543.111,68 |
94,97 |
|
311 Plaće |
474.000,00 |
474.000,00 |
453.829,80 |
95,74 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
446.101,45 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
0,00 |
7.728,35 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
19.900,00 |
19.900,00 |
14.400,00 |
72,36 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
14.400,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
78.000,00 |
78.000,00 |
74.881,88 |
96,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
74.881,88 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.500,00 |
6.500,00 |
5.450,00 |
83,85 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.500,00 |
6.500,00 |
5.450,00 |
83,85 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
5.450,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
27.000,00 |
27.000,00 |
26.733,16 |
99,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.000,00 |
27.000,00 |
26.733,16 |
99,01 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
26.100,00 |
26.100,00 |
25.843,16 |
99,02 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
21.453,16 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
4.390,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
900,00 |
900,00 |
890,00 |
98,89 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
890,00 |
0,00 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
5.499.400,00 |
5.499.400,00 |
5.456.902,34 |
99,23 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
5.499.400,00 |
5.499.400,00 |
5.456.902,34 |
99,23 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
5.499.400,00 |
5.499.400,00 |
5.456.902,34 |
99,23 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.618.400,00 |
4.618.400,00 |
4.600.591,39 |
99,61 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.583.000,00 |
3.583.000,00 |
3.571.688,31 |
99,68 |
|
311 Plaće |
3.041.000,00 |
3.041.000,00 |
3.041.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
3.041.000,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
40.000,00 |
28.128,66 |
70,32 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
28.128,66 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
502.000,00 |
502.000,00 |
502.559,65 |
100,11 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
502.559,65 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
435.400,00 |
435.400,00 |
435.311,91 |
99,98 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
125.000,00 |
125.000,00 |
124.450,00 |
99,56 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
124.450,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.196,91 |
100,09 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
220.196,91 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
90.400,00 |
90.400,00 |
90.665,00 |
100,29 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
90.665,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
600.000,00 |
600.000,00 |
593.591,17 |
98,93 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
600.000,00 |
600.000,00 |
593.591,17 |
98,93 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
593.591,17 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
881.000,00 |
881.000,00 |
856.310,95 |
97,20 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
167.016,83 |
0,00 |
|
311 Plaće |
0,00 |
0,00 |
4.816,83 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
4.816,83 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
162.200,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
162.200,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
874.400,00 |
874.400,00 |
663.524,57 |
75,88 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
39.200,00 |
39.200,00 |
19.770,00 |
50,43 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
10.480,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
9.290,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
366.000,00 |
366.000,00 |
220.871,41 |
60,35 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
90.603,90 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
52.013,28 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
76.787,48 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
1.466,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
440.000,00 |
440.000,00 |
391.114,55 |
88,89 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
18.730,37 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
37.739,91 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
48.218,48 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
220.200,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
21.555,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
9.100,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
31.405,15 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
4.165,64 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.200,00 |
29.200,00 |
31.768,61 |
108,80 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
27.904,61 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
3.864,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.600,00 |
6.600,00 |
4.894,55 |
74,16 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.600,00 |
6.600,00 |
4.894,55 |
74,16 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
4.894,55 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
20.875,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
20.875,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
20.875,00 |
0,00 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
19.241.320,00 |
19.241.320,00 |
19.241.320,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
19.241.320,00 |
19.241.320,00 |
19.241.320,00 |
100,00 |
|
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA |
7.620.000,00 |
7.620.000,00 |
7.620.000,00 |
100,00 |
|
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE |
7.520.000,00 |
7.520.000,00 |
7.520.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.520.000,00 |
7.520.000,00 |
7.520.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
7.520.000,00 |
7.520.000,00 |
7.520.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
7.520.000,00 |
7.520.000,00 |
7.520.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
7.520.000,00 |
0,00 |
|
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
11.621.320,00 |
11.621.320,00 |
11.621.320,00 |
100,00 |
|
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA |
11.140.500,00 |
11.140.500,00 |
11.140.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.140.500,00 |
11.140.500,00 |
11.140.500,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
11.140.500,00 |
11.140.500,00 |
11.140.500,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
11.140.500,00 |
11.140.500,00 |
11.140.500,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
11.140.500,00 |
0,00 |
|
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA |
||||
|
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK |
415.820,00 |
415.820,00 |
415.820,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
415.820,00 |
415.820,00 |
415.820,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
415.820,00 |
415.820,00 |
415.820,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
415.820,00 |
415.820,00 |
415.820,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
415.820,00 |
0,00 |
|
A806214 DU MOTION |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.320,00 |
60.320,00 |
60.320,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
60.320,00 |
60.320,00 |
60.320,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
60.320,00 |
60.320,00 |
60.320,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
60.320,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
4.680,00 |
0,00 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
564.200,00 |
564.200,00 |
564.200,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
564.200,00 |
564.200,00 |
564.200,00 |
100,00 |
|
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |
564.200,00 |
564.200,00 |
564.200,00 |
100,00 |
|
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE |
334.200,00 |
334.200,00 |
334.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
334.200,00 |
334.200,00 |
334.200,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
334.200,00 |
334.200,00 |
334.200,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
334.200,00 |
334.200,00 |
334.200,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
334.200,00 |
0,00 |
|
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK |
311.657,06 |
|||
|
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |
230.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
230.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
230.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
230.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
20.526.000,00 |
20.526.000,00 |
20.383.646,04 |
99,31 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
20.526.000,00 |
20.526.000,00 |
20.383.646,04 |
99,31 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
16.029.000,00 |
16.029.000,00 |
15.966.528,30 |
99,61 |
|
A806502 OGRJEV |
191.100,00 |
191.100,00 |
183.750,00 |
96,15 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
191.100,00 |
191.100,00 |
183.750,00 |
96,15 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
191.100,00 |
191.100,00 |
183.750,00 |
96,15 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
191.100,00 |
191.100,00 |
183.750,00 |
96,15 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
183.750,00 |
0,00 |
|
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE |
2.714.600,00 |
2.714.600,00 |
2.708.200,00 |
99,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.714.600,00 |
2.714.600,00 |
2.708.200,00 |
99,76 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.714.600,00 |
2.714.600,00 |
2.708.200,00 |
99,76 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.714.600,00 |
2.714.600,00 |
2.708.200,00 |
99,76 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
2.708.200,00 |
0,00 |
|
A806504 PUČKA KUHINJA |
1.748.000,00 |
1.748.000,00 |
1.738.048,48 |
99,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.748.000,00 |
1.748.000,00 |
1.738.048,48 |
99,43 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.748.000,00 |
1.748.000,00 |
1.738.048,48 |
99,43 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.748.000,00 |
1.748.000,00 |
1.738.048,48 |
99,43 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
1.738.048,48 |
0,00 |
|
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI |
789.000,00 |
789.000,00 |
787.712,50 |
99,84 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
789.000,00 |
789.000,00 |
787.712,50 |
99,84 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
789.000,00 |
789.000,00 |
787.712,50 |
99,84 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
789.000,00 |
789.000,00 |
787.712,50 |
99,84 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
784.900,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
2.812,50 |
0,00 |
|
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE |
3.039.000,00 |
3.039.000,00 |
3.040.300,00 |
100,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.039.000,00 |
3.039.000,00 |
3.040.300,00 |
100,04 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.039.000,00 |
3.039.000,00 |
3.040.300,00 |
100,04 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.039.000,00 |
3.039.000,00 |
3.040.300,00 |
100,04 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
3.040.300,00 |
0,00 |
|
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE |
50.000,00 |
50.000,00 |
49.897,00 |
99,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
50.000,00 |
49.897,00 |
99,79 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
50.000,00 |
50.000,00 |
49.897,00 |
99,79 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
50.000,00 |
50.000,00 |
49.897,00 |
99,79 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
49.897,00 |
0,00 |
|
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI |
139.000,00 |
139.000,00 |
138.524,78 |
99,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
139.000,00 |
139.000,00 |
138.524,78 |
99,66 |
|
38 Ostali rashodi |
139.000,00 |
139.000,00 |
138.524,78 |
99,66 |
|
381 Tekuće donacije |
139.000,00 |
139.000,00 |
138.524,78 |
99,66 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
138.524,78 |
0,00 |
|
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA |
3.363.000,00 |
3.363.000,00 |
3.357.800,00 |
99,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.363.000,00 |
3.363.000,00 |
3.357.800,00 |
99,85 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.363.000,00 |
3.363.000,00 |
3.357.800,00 |
99,85 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.363.000,00 |
3.363.000,00 |
3.357.800,00 |
99,85 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
3.357.800,00 |
0,00 |
|
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA |
983.600,00 |
983.600,00 |
983.140,00 |
99,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
983.600,00 |
983.600,00 |
983.140,00 |
99,95 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
983.600,00 |
983.600,00 |
983.140,00 |
99,95 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
983.600,00 |
983.600,00 |
983.140,00 |
99,95 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
983.140,00 |
0,00 |
|
A806513 BOŽIĆNICA |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
36.000,00 |
0,00 |
|
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA |
357.000,00 |
357.000,00 |
348.690,00 |
97,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
357.000,00 |
357.000,00 |
348.690,00 |
97,67 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
357.000,00 |
357.000,00 |
348.690,00 |
97,67 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
357.000,00 |
357.000,00 |
348.690,00 |
97,67 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
348.690,00 |
0,00 |
|
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE |
1.418.700,00 |
1.418.700,00 |
1.418.400,00 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.418.700,00 |
1.418.700,00 |
1.418.400,00 |
99,98 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.418.700,00 |
1.418.700,00 |
1.418.400,00 |
99,98 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.418.700,00 |
1.418.700,00 |
1.418.400,00 |
99,98 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
1.418.400,00 |
0,00 |
|
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE |
270.000,00 |
270.000,00 |
247.119,06 |
91,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
270.000,00 |
270.000,00 |
247.119,06 |
91,53 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
270.000,00 |
270.000,00 |
247.119,06 |
91,53 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
270.000,00 |
270.000,00 |
247.119,06 |
91,53 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
247.119,06 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
||||
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA |
800.000,00 |
800.000,00 |
799.200,00 |
99,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
727.800,00 |
727.800,00 |
727.000,00 |
99,89 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
727.800,00 |
727.800,00 |
727.000,00 |
99,89 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
727.800,00 |
727.800,00 |
727.000,00 |
99,89 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
727.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
72.200,00 |
72.200,00 |
72.200,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
72.200,00 |
72.200,00 |
72.200,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
72.200,00 |
72.200,00 |
72.200,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
72.200,00 |
0,00 |
|
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA |
56.000,00 |
56.000,00 |
55.746,48 |
99,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
56.000,00 |
56.000,00 |
55.746,48 |
99,55 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
56.000,00 |
56.000,00 |
55.746,48 |
99,55 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
56.000,00 |
56.000,00 |
55.746,48 |
99,55 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
55.746,48 |
0,00 |
|
8066 ZDRAVSTVENA SKRB |
3.632.400,00 |
3.632.400,00 |
3.557.986,79 |
97,95 |
|
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD |
1.818.400,00 |
1.818.400,00 |
1.794.416,79 |
98,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.818.400,00 |
1.818.400,00 |
1.794.416,79 |
98,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
603.000,00 |
603.000,00 |
579.017,16 |
96,02 |
|
323 Rashodi za usluge |
567.000,00 |
567.000,00 |
563.267,16 |
99,34 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
128.267,16 |
0,00 |
|
1005042 MBL IVANKA MALDINI |
||||
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
435.000,00 |
0,00 |
|
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK |
||||
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
36.000,00 |
36.000,00 |
15.750,00 |
43,75 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
15.750,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
292.000,00 |
292.000,00 |
292.000,00 |
100,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
292.000,00 |
292.000,00 |
292.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
192.000,00 |
0,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
923.400,00 |
923.400,00 |
923.399,63 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
923.400,00 |
923.400,00 |
923.399,63 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
923.399,63 |
0,00 |
|
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |
617.232,97 |
|||
|
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA |
835.000,00 |
835.000,00 |
832.100,00 |
99,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
835.000,00 |
835.000,00 |
832.100,00 |
99,65 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
55.000,00 |
55.000,00 |
53.000,00 |
96,36 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
55.000,00 |
55.000,00 |
53.000,00 |
96,36 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
53.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
710.000,00 |
710.000,00 |
709.100,00 |
99,87 |
|
381 Tekuće donacije |
710.000,00 |
710.000,00 |
709.100,00 |
99,87 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
709.100,00 |
0,00 |
|
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
230.000,00 |
230.000,00 |
182.720,00 |
79,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
230.000,00 |
230.000,00 |
182.720,00 |
79,44 |
|
32 Materijalni rashodi |
180.000,00 |
180.000,00 |
132.720,00 |
73,73 |
|
323 Rashodi za usluge |
180.000,00 |
180.000,00 |
132.720,00 |
73,73 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
132.720,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
465.000,00 |
0,00 |
|
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |
44.000,00 |
44.000,00 |
43.750,00 |
99,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
44.000,00 |
44.000,00 |
43.750,00 |
99,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
44.000,00 |
44.000,00 |
43.750,00 |
99,43 |
|
323 Rashodi za usluge |
44.000,00 |
44.000,00 |
43.750,00 |
99,43 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
43.750,00 |
0,00 |
|
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
0,00 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
825.600,00 |
825.600,00 |
820.130,95 |
99,34 |
|
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" |
247.500,00 |
247.500,00 |
244.380,84 |
98,74 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
247.500,00 |
247.500,00 |
244.380,84 |
98,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
247.500,00 |
247.500,00 |
244.380,84 |
98,74 |
|
323 Rashodi za usluge |
243.500,00 |
243.500,00 |
241.084,46 |
99,01 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
186.389,80 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
6.504,66 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
48.190,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.296,38 |
82,41 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
2.288,88 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
1.007,50 |
0,00 |
|
A806711 SAVJET MLADIH |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
|
A806717 CENTAR ZA MLADE |
340.300,00 |
340.300,00 |
338.250,11 |
99,40 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
340.300,00 |
340.300,00 |
338.250,11 |
99,40 |
|
32 Materijalni rashodi |
182.800,00 |
182.800,00 |
180.750,11 |
98,88 |
|
323 Rashodi za usluge |
182.800,00 |
182.800,00 |
180.750,11 |
98,88 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
32.010,11 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
148.740,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
157.500,00 |
157.500,00 |
157.500,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
157.500,00 |
157.500,00 |
157.500,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
157.500,00 |
0,00 |
|
A806718 SKRB O OBITELJI |
90.000,00 |
90.000,00 |
89.750,00 |
99,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.000,00 |
90.000,00 |
89.750,00 |
99,72 |
|
38 Ostali rashodi |
90.000,00 |
90.000,00 |
89.750,00 |
99,72 |
|
381 Tekuće donacije |
90.000,00 |
90.000,00 |
89.750,00 |
99,72 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
89.750,00 |
0,00 |
|
T806720 SKRB O MLADIMA |
142.300,00 |
142.300,00 |
142.250,00 |
99,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
142.300,00 |
142.300,00 |
142.250,00 |
99,96 |
|
38 Ostali rashodi |
142.300,00 |
142.300,00 |
142.250,00 |
99,96 |
|
381 Tekuće donacije |
142.300,00 |
142.300,00 |
142.250,00 |
99,96 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
142.250,00 |
0,00 |
|
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
100,00 |
|
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
39.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
592.200,00 |
592.200,00 |
586.978,76 |
99,12 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
592.200,00 |
592.200,00 |
586.978,76 |
99,12 |
|
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
592.200,00 |
592.200,00 |
586.978,76 |
99,12 |
|
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA |
144.900,00 |
144.900,00 |
142.500,00 |
98,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
144.900,00 |
144.900,00 |
142.500,00 |
98,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
144.900,00 |
144.900,00 |
142.500,00 |
98,34 |
|
323 Rashodi za usluge |
144.900,00 |
144.900,00 |
142.500,00 |
98,34 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
142.500,00 |
0,00 |
|
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA |
55.300,00 |
55.300,00 |
55.144,01 |
99,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
55.300,00 |
55.300,00 |
55.144,01 |
99,72 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
55.300,00 |
55.300,00 |
55.144,01 |
99,72 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
55.300,00 |
55.300,00 |
55.144,01 |
99,72 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
55.144,01 |
0,00 |
|
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU |
186.500,00 |
186.500,00 |
184.140,00 |
98,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
186.500,00 |
186.500,00 |
184.140,00 |
98,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.500,00 |
6.500,00 |
4.540,00 |
69,85 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.500,00 |
5.500,00 |
4.540,00 |
82,55 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
4.540,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
180.000,00 |
180.000,00 |
179.600,00 |
99,78 |
|
381 Tekuće donacije |
180.000,00 |
180.000,00 |
179.600,00 |
99,78 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
179.600,00 |
0,00 |
|
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
96.000,00 |
0,00 |
|
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.003,50 |
100,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.003,50 |
100,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.003,50 |
50,02 |
|
381 Tekuće donacije |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.003,50 |
50,02 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
10.003,50 |
0,00 |
|
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA |
59.500,00 |
59.500,00 |
59.191,25 |
99,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
59.500,00 |
59.500,00 |
59.191,25 |
99,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
59.500,00 |
59.500,00 |
59.191,25 |
99,48 |
|
323 Rashodi za usluge |
59.500,00 |
59.500,00 |
59.191,25 |
99,48 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
59.191,25 |
0,00 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
81.542.200,00 |
81.542.200,00 |
78.030.564,27 |
95,69 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.744.500,00 |
1.744.500,00 |
1.729.084,49 |
99,12 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.551.700,00 |
1.551.700,00 |
1.555.360,00 |
100,24 |
|
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA |
1.551.700,00 |
1.551.700,00 |
1.555.360,00 |
100,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.693,36 |
|||
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
0,00 |
1.693,36 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0,00 |
0,00 |
1.693,36 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
1.693,36 |
0,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.551.700,00 |
1.551.700,00 |
1.553.666,64 |
100,13 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.551.700,00 |
1.551.700,00 |
1.553.666,64 |
100,13 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.551.700,00 |
1.551.700,00 |
1.553.666,64 |
100,13 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
1.553.666,64 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
192.800,00 |
192.800,00 |
173.724,49 |
90,11 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
119.000,00 |
119.000,00 |
105.000,00 |
88,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
119.000,00 |
119.000,00 |
105.000,00 |
88,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
119.000,00 |
119.000,00 |
105.000,00 |
88,24 |
|
323 Rashodi za usluge |
119.000,00 |
119.000,00 |
105.000,00 |
88,24 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
381 Tekuće donacije |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
11.000,00 |
11.000,00 |
5.979,49 |
54,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.000,00 |
11.000,00 |
5.979,49 |
54,36 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.000,00 |
11.000,00 |
5.979,49 |
54,36 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.000,00 |
11.000,00 |
5.979,49 |
54,36 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
5.979,49 |
0,00 |
|
A805541 MEDNI DAN |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.745,00 |
99,53 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.745,00 |
99,53 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.745,00 |
99,53 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.745,00 |
99,53 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
11.745,00 |
0,00 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
7.301.500,00 |
7.301.500,00 |
7.429.450,97 |
101,75 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
5.834.600,00 |
5.834.600,00 |
5.991.511,07 |
102,69 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
490.000,00 |
490.000,00 |
489.910,72 |
99,98 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
490.000,00 |
490.000,00 |
489.910,72 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
486.200,00 |
486.200,00 |
486.110,62 |
99,98 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
16.000,00 |
16.000,00 |
15.915,58 |
99,47 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
14.515,58 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
256.500,00 |
256.500,00 |
256.499,60 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
70.364,91 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
165.743,80 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
17.873,77 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
819,62 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
1.697,50 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
191.300,00 |
191.300,00 |
191.295,14 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
42.656,21 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
35.831,09 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
53.718,49 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
10.400,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
39.689,35 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,30 |
100,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
13.314,10 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
5.560,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
1.626,20 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,10 |
100,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,10 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
3.800,10 |
0,00 |
|
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD |
115.400,00 |
115.400,00 |
115.400,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
115.400,00 |
115.400,00 |
115.400,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
115.400,00 |
115.400,00 |
115.400,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
115.400,00 |
115.400,00 |
115.400,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
115.400,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
5.229.200,00 |
5.229.200,00 |
5.386.200,35 |
103,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
5.229.200,00 |
5.229.200,00 |
5.386.200,35 |
103,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.116.000,00 |
5.116.000,00 |
5.243.395,43 |
102,49 |
|
311 Plaće |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
4.306.950,11 |
103,28 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
4.306.950,11 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
256.000,00 |
256.000,00 |
224.162,57 |
87,56 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
224.162,57 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
690.000,00 |
690.000,00 |
712.282,75 |
103,23 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
712.282,75 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
113.200,00 |
113.200,00 |
142.804,92 |
126,15 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
92.000,00 |
92.000,00 |
111.680,20 |
121,39 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
111.680,20 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.200,00 |
21.200,00 |
31.124,72 |
146,81 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
18.550,00 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
12.574,72 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.421.900,00 |
1.421.900,00 |
1.393.156,48 |
97,98 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
154.900,00 |
154.900,00 |
150.189,40 |
96,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
143.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
10.000,00 |
10.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
600,00 |
600,00 |
5.889,40 |
981,57 |
|
32 Materijalni rashodi |
600,00 |
600,00 |
5.889,40 |
981,57 |
|
323 Rashodi za usluge |
600,00 |
600,00 |
5.853,74 |
975,62 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
662,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
5.191,24 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
35,66 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
35,66 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
513.400,00 |
513.400,00 |
505.889,62 |
98,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
407.900,00 |
407.900,00 |
398.062,62 |
97,59 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
318.900,00 |
318.900,00 |
309.312,62 |
96,99 |
|
311 Plaće |
260.000,00 |
260.000,00 |
257.721,82 |
99,12 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
257.721,82 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
13.600,00 |
13.600,00 |
9.763,00 |
71,79 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
9.763,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
45.300,00 |
45.300,00 |
41.827,80 |
92,34 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
41.827,80 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
9.000,00 |
8.750,00 |
97,22 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
9.000,00 |
9.000,00 |
8.750,00 |
97,22 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
8.750,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
105.500,00 |
105.500,00 |
107.827,00 |
102,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
4.238,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
0,00 |
338,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
338,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
3.900,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
3.900,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
105.500,00 |
105.500,00 |
103.589,00 |
98,19 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
105.500,00 |
105.500,00 |
103.589,00 |
98,19 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
3.564,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
100.025,00 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.644,77 |
99,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.644,77 |
99,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.644,77 |
99,60 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.644,77 |
99,60 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
13.644,77 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
254.500,00 |
254.500,00 |
254.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
254.500,00 |
254.500,00 |
254.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
254.500,00 |
254.500,00 |
254.500,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
254.500,00 |
254.500,00 |
254.500,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
254.500,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
149.200,00 |
149.200,00 |
147.811,26 |
99,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
149.200,00 |
149.200,00 |
147.811,26 |
99,07 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
144.900,00 |
144.900,00 |
143.561,26 |
99,08 |
|
311 Plaće |
116.300,00 |
116.300,00 |
115.173,40 |
99,03 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
115.173,40 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.384,25 |
99,83 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
9.384,25 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.003,61 |
98,98 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
19.003,61 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.250,00 |
98,84 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.250,00 |
98,84 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
4.250,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
170.500,00 |
170.500,00 |
165.156,86 |
96,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
300,00 |
300,00 |
250,00 |
83,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
300,00 |
300,00 |
250,00 |
83,33 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
300,00 |
300,00 |
250,00 |
83,33 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
170.200,00 |
170.200,00 |
164.906,86 |
96,89 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
164.200,00 |
164.200,00 |
160.406,86 |
97,69 |
|
311 Plaće |
123.700,00 |
123.700,00 |
123.700,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
123.700,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
19.100,00 |
19.100,00 |
15.600,00 |
81,68 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
15.600,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
21.400,00 |
21.400,00 |
21.106,86 |
98,63 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
21.106,86 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.500,00 |
75,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.500,00 |
75,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
151.500,00 |
151.500,00 |
141.764,57 |
93,57 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
151.500,00 |
151.500,00 |
141.764,57 |
93,57 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
151.500,00 |
151.500,00 |
141.764,57 |
93,57 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
151.500,00 |
151.500,00 |
141.764,57 |
93,57 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
141.764,57 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
14.200,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
12.600,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
45.000,00 |
45.000,00 |
44.783,42 |
99,52 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
45.000,00 |
45.000,00 |
44.783,42 |
99,52 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
45.000,00 |
45.000,00 |
44.783,42 |
99,52 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
45.000,00 |
45.000,00 |
44.783,42 |
99,52 |
|
422 Postrojenja i oprema |
35.000,00 |
35.000,00 |
34.808,88 |
99,45 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
34.808,88 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
10.000,00 |
9.974,54 |
99,75 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
9.974,54 |
0,00 |
|
11927 OŠ LAPAD |
12.687.700,00 |
12.687.700,00 |
11.596.988,66 |
91,40 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
8.528.000,00 |
8.528.000,00 |
8.192.646,78 |
96,07 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
715.000,00 |
715.000,00 |
715.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
715.000,00 |
715.000,00 |
715.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
706.600,00 |
706.600,00 |
706.604,10 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.267,60 |
95,63 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
792,60 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
6.475,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
297.500,00 |
297.500,00 |
299.715,49 |
100,74 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
63.102,43 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
601,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
191.671,55 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
37.791,51 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
549,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
373.800,00 |
373.800,00 |
372.019,51 |
99,52 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
60.188,83 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
116.457,73 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
132.324,19 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
6.900,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
11.137,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
10.806,26 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
34.205,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
27.700,00 |
27.700,00 |
27.601,50 |
99,64 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
23.452,26 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
1.259,86 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
1.580,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
1.009,38 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.395,90 |
99,95 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.395,90 |
99,95 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
8.395,90 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
7.813.000,00 |
7.813.000,00 |
7.477.646,78 |
95,71 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
7.813.000,00 |
7.813.000,00 |
7.477.646,78 |
95,71 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.682.000,00 |
7.682.000,00 |
7.355.485,94 |
95,75 |
|
311 Plaće |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
6.077.978,94 |
96,48 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
6.077.978,94 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
382.000,00 |
382.000,00 |
274.762,91 |
71,93 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
274.762,91 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.002.744,09 |
100,27 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
1.002.744,09 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
131.000,00 |
131.000,00 |
122.160,84 |
93,25 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
110.000,00 |
110.000,00 |
101.835,84 |
92,58 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
101.835,84 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.000,00 |
21.000,00 |
20.325,00 |
96,79 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
20.325,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
3.961.700,00 |
3.961.700,00 |
3.201.341,88 |
80,81 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
1.753.400,00 |
1.753.400,00 |
1.136.723,97 |
64,83 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
222.000,00 |
222.000,00 |
198.555,19 |
89,44 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
202.000,00 |
202.000,00 |
198.555,19 |
98,29 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
202.000,00 |
202.000,00 |
198.555,19 |
98,29 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
198.555,19 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
169.700,00 |
169.700,00 |
142.212,50 |
83,80 |
|
32 Materijalni rashodi |
169.700,00 |
169.700,00 |
142.212,50 |
83,80 |
|
323 Rashodi za usluge |
169.700,00 |
169.700,00 |
142.212,50 |
83,80 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
81.587,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
60.625,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.361.700,00 |
1.361.700,00 |
795.956,28 |
58,45 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
827.000,00 |
827.000,00 |
335.453,18 |
40,56 |
|
311 Plaće |
700.000,00 |
700.000,00 |
288.658,31 |
41,24 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
288.658,31 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
127.000,00 |
127.000,00 |
46.794,87 |
36,85 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
42.169,74 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
4.625,13 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
192.500,00 |
192.500,00 |
181.837,59 |
94,46 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
1.195,24 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
595,24 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
12.500,00 |
12.500,00 |
6.574,85 |
52,60 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
6.574,85 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
21.290,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
21.290,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
180.000,00 |
180.000,00 |
152.777,50 |
84,88 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
135.156,25 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
17.621,25 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
168.500,00 |
168.500,00 |
94.061,15 |
55,82 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
168.500,00 |
168.500,00 |
94.061,15 |
55,82 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
94.061,15 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.310,80 |
100,78 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.310,80 |
100,78 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
35.060,80 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
5.250,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
133.700,00 |
133.700,00 |
144.293,56 |
107,92 |
|
422 Postrojenja i oprema |
133.700,00 |
133.700,00 |
143.188,75 |
107,10 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
4.375,00 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
0,00 |
5.125,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
133.688,75 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
1.104,81 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
1.104,81 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
1.388.300,00 |
1.388.300,00 |
1.332.436,23 |
95,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.085.300,00 |
1.085.300,00 |
1.001.899,19 |
92,32 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.020.800,00 |
1.020.800,00 |
958.486,14 |
93,90 |
|
311 Plaće |
830.000,00 |
830.000,00 |
787.703,25 |
94,90 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
787.703,25 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
48.800,00 |
48.800,00 |
40.621,14 |
83,24 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
40.621,14 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
142.000,00 |
142.000,00 |
130.161,75 |
91,66 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
129.698,75 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
463,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
46.000,00 |
46.000,00 |
33.921,43 |
73,74 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
20.000,00 |
20.000,00 |
17.221,43 |
86,11 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
17.221,43 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.000,00 |
26.000,00 |
16.250,00 |
62,50 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
16.250,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
18.500,00 |
18.500,00 |
9.491,62 |
51,31 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
18.500,00 |
18.500,00 |
9.491,62 |
51,31 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
9.491,62 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
303.000,00 |
303.000,00 |
330.537,04 |
109,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
303.000,00 |
303.000,00 |
323.468,51 |
106,76 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
235.300,00 |
235.300,00 |
245.117,26 |
104,17 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
56.529,01 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
173.884,64 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
580,30 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
8.752,93 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
3.933,38 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
1.437,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
57.600,00 |
57.600,00 |
64.424,83 |
111,85 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
697,87 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
3.892,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
14.890,42 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
44.944,04 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.100,00 |
9.100,00 |
13.926,42 |
153,04 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
4.028,13 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
9.548,29 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
7.068,53 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
6.529,13 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
0,00 |
6.529,13 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
539,40 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
539,40 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
146.300,00 |
146.300,00 |
119.651,97 |
81,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
146.300,00 |
146.300,00 |
119.651,97 |
81,79 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
131.000,00 |
131.000,00 |
112.142,17 |
85,60 |
|
311 Plaće |
106.000,00 |
106.000,00 |
94.935,84 |
89,56 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
94.935,84 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
6.000,00 |
6.000,00 |
1.500,00 |
25,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
19.000,00 |
19.000,00 |
15.706,33 |
82,66 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
15.604,62 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
101,71 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.800,00 |
8.800,00 |
5.550,00 |
63,07 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.000,00 |
7.000,00 |
3.750,00 |
53,57 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
3.750,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.500,00 |
6.500,00 |
1.959,80 |
30,15 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.500,00 |
6.500,00 |
1.959,80 |
30,15 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
1.959,80 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
336.700,00 |
336.700,00 |
333.534,26 |
99,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.800,00 |
90.800,00 |
89.742,08 |
98,83 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
85.300,00 |
85.300,00 |
85.242,08 |
99,93 |
|
311 Plaće |
64.200,00 |
64.200,00 |
64.156,25 |
99,93 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
64.156,25 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
10.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
10.600,00 |
10.600,00 |
10.585,83 |
99,87 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
10.585,83 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
5.500,00 |
4.500,00 |
81,82 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.500,00 |
5.500,00 |
4.500,00 |
81,82 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
245.900,00 |
245.900,00 |
243.792,18 |
99,14 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
237.400,00 |
237.400,00 |
235.074,00 |
99,02 |
|
311 Plaće |
176.000,00 |
176.000,00 |
176.801,59 |
100,46 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
176.801,59 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
31.500,00 |
31.500,00 |
29.100,00 |
92,38 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
29.100,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
29.900,00 |
29.900,00 |
29.172,41 |
97,57 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
29.172,41 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.718,18 |
102,57 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.500,00 |
8.500,00 |
7.818,18 |
91,98 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
7.818,18 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
24.000,00 |
24.000,00 |
13.782,06 |
57,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
7.000,00 |
4.782,06 |
68,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
7.000,00 |
4.782,06 |
68,32 |
|
323 Rashodi za usluge |
7.000,00 |
7.000,00 |
4.782,06 |
68,32 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
4.782,06 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
17.000,00 |
17.000,00 |
9.000,00 |
52,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.000,00 |
17.000,00 |
9.000,00 |
52,94 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
12.000,00 |
12.000,00 |
9.000,00 |
75,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
A805538 DODATNA NASTAVA |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
500,00 |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
290.000,00 |
290.000,00 |
242.839,22 |
83,74 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
290.000,00 |
290.000,00 |
242.839,22 |
83,74 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
290.000,00 |
290.000,00 |
242.839,22 |
83,74 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
290.000,00 |
290.000,00 |
242.839,22 |
83,74 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
242.839,22 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
23.000,00 |
23.000,00 |
21.874,17 |
95,11 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
2.700,00 |
2.700,00 |
1.574,17 |
58,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.700,00 |
2.700,00 |
1.574,17 |
58,30 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.700,00 |
2.700,00 |
1.574,17 |
58,30 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
1.574,17 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
20.300,00 |
20.300,00 |
20.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.300,00 |
20.300,00 |
20.300,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.300,00 |
20.300,00 |
20.300,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
20.300,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
198.000,00 |
198.000,00 |
198.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
198.000,00 |
198.000,00 |
198.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
198.000,00 |
198.000,00 |
198.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
198.000,00 |
198.000,00 |
198.000,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
178.000,00 |
178.000,00 |
178.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
152.729,21 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
19.818,75 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
0,00 |
5.452,04 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
5.000,00 |
|||
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
5.000,00 |
|||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
5.000,00 |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
13.333.500,00 |
13.333.500,00 |
13.149.496,24 |
98,62 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
11.213.800,00 |
11.213.800,00 |
11.058.621,13 |
98,62 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
857.000,00 |
857.000,00 |
857.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
857.000,00 |
857.000,00 |
857.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
852.000,00 |
852.000,00 |
851.977,26 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.400,00 |
8.400,00 |
9.669,28 |
115,11 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
7.639,28 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
2.030,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
332.200,00 |
332.200,00 |
335.563,42 |
101,01 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
145.285,63 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
144.202,51 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
35.289,65 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
5.231,18 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
5.554,45 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
465.700,00 |
465.700,00 |
467.607,73 |
100,41 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
26.085,94 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
218.863,21 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
149.976,08 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
18.675,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
40.662,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
11.750,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
1.595,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45.700,00 |
45.700,00 |
39.136,83 |
85,64 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
29.280,01 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
2.991,45 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
5.595,37 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.022,74 |
100,45 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.022,74 |
100,45 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
5.022,74 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
10.356.800,00 |
10.356.800,00 |
10.201.621,13 |
98,50 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
10.356.800,00 |
10.356.800,00 |
10.201.621,13 |
98,50 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
10.115.800,00 |
10.115.800,00 |
9.968.609,31 |
98,54 |
|
311 Plaće |
8.364.000,00 |
8.364.000,00 |
8.285.425,64 |
99,06 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
8.085.579,63 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
0,00 |
31.581,80 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
0,00 |
168.264,21 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
371.500,00 |
371.500,00 |
316.014,72 |
85,06 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
316.014,72 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.380.300,00 |
1.380.300,00 |
1.367.168,95 |
99,05 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
1.366.807,95 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
361,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
232.500,00 |
232.500,00 |
225.610,09 |
97,04 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
210.000,00 |
210.000,00 |
204.285,10 |
97,28 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
204.285,10 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.500,00 |
22.500,00 |
21.324,99 |
94,78 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
11.012,50 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
10.312,49 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
8.500,00 |
8.500,00 |
7.401,73 |
87,08 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
8.500,00 |
8.500,00 |
7.401,73 |
87,08 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
7.401,73 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.993.200,00 |
1.993.200,00 |
1.964.712,39 |
98,57 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
475.600,00 |
475.600,00 |
701.124,18 |
147,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
235.000,00 |
235.000,00 |
234.028,41 |
99,59 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
235.000,00 |
235.000,00 |
234.028,41 |
99,59 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
235.000,00 |
235.000,00 |
234.028,41 |
99,59 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
234.028,41 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
5.100,00 |
5.100,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
24.349,96 |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
24.349,96 |
0,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
1.702,50 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
1.702,50 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
0,00 |
22.647,46 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
22.647,46 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
235.500,00 |
235.500,00 |
442.745,81 |
188,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
125.500,00 |
125.500,00 |
99.208,80 |
79,05 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
98.000,00 |
98.000,00 |
58.690,35 |
59,89 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
16.163,80 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
15.960,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
21.493,05 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
1.313,50 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
3.760,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
19.000,00 |
19.000,00 |
29.414,14 |
154,81 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
3.741,88 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
11.600,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
14.072,26 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.500,00 |
8.500,00 |
10.704,31 |
125,93 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
8.281,11 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
2.423,20 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
110.000,00 |
110.000,00 |
113.529,40 |
103,21 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
110.000,00 |
110.000,00 |
113.529,40 |
103,21 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
113.529,40 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
230.007,61 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
8.246,93 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
3.031,25 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
5.215,68 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
221.760,68 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
221.760,68 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
1.005.900,00 |
1.005.900,00 |
993.617,67 |
98,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
748.700,00 |
748.700,00 |
737.784,54 |
98,54 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
728.300,00 |
728.300,00 |
718.688,50 |
98,68 |
|
311 Plaće |
586.500,00 |
586.500,00 |
581.033,79 |
99,07 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
581.033,79 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
37.100,00 |
37.100,00 |
35.138,74 |
94,71 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
35.138,74 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
104.700,00 |
104.700,00 |
102.515,97 |
97,91 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
102.405,56 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
110,41 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.800,00 |
17.800,00 |
16.599,01 |
93,25 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
14.500,00 |
14.500,00 |
13.317,76 |
91,85 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
13.317,76 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.281,25 |
99,43 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
3.281,25 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.497,03 |
96,04 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.497,03 |
96,04 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
2.497,03 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
257.200,00 |
257.200,00 |
255.833,13 |
99,47 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
217.200,00 |
217.200,00 |
215.833,13 |
99,37 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
217.200,00 |
217.200,00 |
207.939,73 |
95,74 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
1.294,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
198.754,99 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
4.508,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
3.382,74 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
7.893,40 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
2.045,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.060,90 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
3.787,50 |
0,00 |
|
A805507 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA |
0,00 |
0,00 |
18.500,03 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
18.500,03 |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
18.500,03 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
18.500,03 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
18.500,03 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
225.100,00 |
225.100,00 |
224.601,21 |
99,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100,00 |
100,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
225.000,00 |
225.000,00 |
224.601,21 |
99,82 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
216.500,00 |
216.500,00 |
216.135,21 |
99,83 |
|
311 Plaće |
165.000,00 |
165.000,00 |
164.922,78 |
99,95 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
164.922,78 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.212,43 |
98,95 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
27.212,43 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.466,00 |
99,60 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.466,00 |
99,60 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
8.466,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
16.500,00 |
16.500,00 |
4.470,10 |
27,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.470,10 |
99,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.470,10 |
99,34 |
|
323 Rashodi za usluge |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.470,10 |
99,34 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
4.470,10 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
12.000,00 |
12.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
245.000,00 |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
245.000,00 |
245.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
245.000,00 |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
245.000,00 |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
25.100,00 |
25.100,00 |
22.399,20 |
89,24 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
2.900,00 |
2.900,00 |
199,20 |
6,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.900,00 |
2.900,00 |
199,20 |
6,87 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.900,00 |
2.900,00 |
199,20 |
6,87 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
199,20 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
22.200,00 |
22.200,00 |
22.200,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
22.200,00 |
22.200,00 |
22.200,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
22.200,00 |
22.200,00 |
22.200,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
22.200,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
126.500,00 |
126.500,00 |
126.162,72 |
99,73 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
126.500,00 |
126.500,00 |
126.162,72 |
99,73 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
126.500,00 |
126.500,00 |
126.162,72 |
99,73 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
126.500,00 |
126.500,00 |
126.162,72 |
99,73 |
|
422 Postrojenja i oprema |
106.500,00 |
106.500,00 |
106.214,61 |
99,73 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
80.915,61 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
24.350,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
949,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
20.000,00 |
20.000,00 |
19.948,11 |
99,74 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
19.948,11 |
0,00 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
18.627.800,00 |
18.627.800,00 |
17.468.832,49 |
93,78 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
15.130.300,00 |
15.130.300,00 |
14.108.751,31 |
93,25 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.175.400,00 |
1.175.400,00 |
1.175.400,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.175.400,00 |
1.175.400,00 |
1.175.400,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.168.800,00 |
1.168.800,00 |
1.168.678,45 |
99,99 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
38.000,00 |
38.000,00 |
37.399,32 |
98,42 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
26.846,82 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
7.892,50 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
2.660,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
408.000,00 |
408.000,00 |
409.161,80 |
100,28 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
95.905,35 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
700,58 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
125.155,85 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
160.819,50 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
18.592,57 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
7.987,95 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
689.900,00 |
689.900,00 |
689.886,84 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
63.768,35 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
311.338,87 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
128.738,96 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
39.573,61 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
39.180,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
19.966,25 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
14.593,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
72.727,05 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.900,00 |
32.900,00 |
32.230,49 |
97,97 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
17.973,27 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
6.156,91 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
6.850,31 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.721,55 |
101,84 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.721,55 |
101,84 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
6.721,55 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
13.954.900,00 |
13.954.900,00 |
12.933.351,31 |
92,68 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
13.954.900,00 |
13.954.900,00 |
12.933.351,31 |
92,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
13.692.200,00 |
13.692.200,00 |
12.719.759,00 |
92,90 |
|
311 Plaće |
11.445.900,00 |
11.445.900,00 |
10.560.618,82 |
92,27 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
10.560.618,82 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
413.700,00 |
413.700,00 |
428.513,87 |
103,58 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
428.513,87 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.832.600,00 |
1.832.600,00 |
1.730.626,31 |
94,44 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
1.730.118,10 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
508,21 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
216.600,00 |
216.600,00 |
203.758,33 |
94,07 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
150.000,00 |
150.000,00 |
158.836,20 |
105,89 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
158.836,20 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
66.600,00 |
66.600,00 |
44.922,13 |
67,45 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
29.637,50 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
15.284,63 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
46.100,00 |
46.100,00 |
9.833,98 |
21,33 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
46.100,00 |
46.100,00 |
9.833,98 |
21,33 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
9.833,98 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
3.428.200,00 |
3.428.200,00 |
3.291.594,96 |
96,02 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
507.900,00 |
507.900,00 |
527.609,86 |
103,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
339.000,00 |
339.000,00 |
332.560,36 |
98,10 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
337.000,00 |
337.000,00 |
332.560,36 |
98,68 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
337.000,00 |
337.000,00 |
332.560,36 |
98,68 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
332.560,36 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
||||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
168.900,00 |
168.900,00 |
195.049,50 |
115,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
22.400,00 |
22.400,00 |
55.958,53 |
249,81 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
7.900,00 |
7.900,00 |
4.916,57 |
62,24 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
4.916,57 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
12.500,00 |
12.500,00 |
43.895,00 |
351,16 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
17.975,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
25.920,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.000,00 |
2.000,00 |
7.146,96 |
357,35 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
113,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
7.033,96 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
140.000,00 |
140.000,00 |
118.907,40 |
84,93 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
140.000,00 |
140.000,00 |
118.907,40 |
84,93 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
118.907,40 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.500,00 |
6.500,00 |
20.183,57 |
310,52 |
|
422 Postrojenja i oprema |
2.500,00 |
2.500,00 |
8.200,14 |
328,01 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
6.393,75 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
1.806,39 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
4.000,00 |
4.000,00 |
11.983,43 |
299,59 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
11.983,43 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
1.728.600,00 |
1.728.600,00 |
1.623.568,35 |
93,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.056.000,00 |
1.056.000,00 |
1.007.066,76 |
95,37 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.006.200,00 |
1.006.200,00 |
963.844,76 |
95,79 |
|
311 Plaće |
805.300,00 |
805.300,00 |
805.300,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
805.300,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
47.200,00 |
47.200,00 |
29.700,00 |
62,92 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
29.700,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
153.700,00 |
153.700,00 |
128.844,76 |
83,83 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
128.844,76 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
49.800,00 |
49.800,00 |
43.222,00 |
86,79 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
47.800,00 |
47.800,00 |
42.562,00 |
89,04 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
42.562,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
2.000,00 |
660,00 |
33,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
157.600,00 |
157.600,00 |
157.158,80 |
99,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
146.800,00 |
146.800,00 |
146.673,28 |
99,91 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
26.200,00 |
26.200,00 |
26.189,81 |
99,96 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
26.189,81 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
120.600,00 |
120.600,00 |
120.483,47 |
99,90 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
120.483,47 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.485,52 |
97,09 |
|
422 Postrojenja i oprema |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.485,52 |
97,09 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
3.911,25 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
6.574,27 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
515.000,00 |
515.000,00 |
459.342,79 |
89,19 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
60.000,00 |
60.000,00 |
29.598,99 |
49,33 |
|
311 Plaće |
60.000,00 |
60.000,00 |
29.598,99 |
49,33 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
29.598,99 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
371.600,00 |
371.600,00 |
275.316,08 |
74,09 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
303.200,00 |
303.200,00 |
268.683,33 |
88,62 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
29.847,74 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
191.607,17 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
1.120,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
19.073,81 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
22.799,61 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
4.235,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
68.400,00 |
68.400,00 |
6.632,75 |
9,70 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
6.632,75 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
83.400,00 |
83.400,00 |
154.427,72 |
185,17 |
|
422 Postrojenja i oprema |
83.400,00 |
83.400,00 |
150.376,55 |
180,31 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
101.301,75 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
17.816,05 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
31.258,75 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
4.051,17 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
4.051,17 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
||||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
145.100,00 |
145.100,00 |
141.747,58 |
97,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
145.100,00 |
145.100,00 |
141.747,58 |
97,69 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
136.700,00 |
136.700,00 |
135.735,58 |
99,29 |
|
311 Plaće |
106.200,00 |
106.200,00 |
113.936,13 |
107,28 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
113.936,13 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
10.500,00 |
10.500,00 |
3.000,00 |
28,57 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
20.000,00 |
20.000,00 |
18.799,45 |
94,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
18.799,45 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.400,00 |
8.400,00 |
6.012,00 |
71,57 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.400,00 |
8.400,00 |
6.012,00 |
71,57 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
6.012,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
593.000,00 |
593.000,00 |
589.204,06 |
99,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
102.000,00 |
102.000,00 |
99.297,17 |
97,35 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
101.000,00 |
101.000,00 |
98.647,17 |
97,67 |
|
311 Plaće |
93.500,00 |
93.500,00 |
91.487,05 |
97,85 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
91.487,05 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.160,12 |
95,47 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
7.160,12 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
650,00 |
65,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.000,00 |
1.000,00 |
650,00 |
65,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
491.000,00 |
491.000,00 |
489.906,89 |
99,78 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
467.500,00 |
467.500,00 |
466.406,89 |
99,77 |
|
311 Plaće |
354.500,00 |
354.500,00 |
354.413,63 |
99,98 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
354.413,63 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
47.000,00 |
47.000,00 |
46.007,51 |
97,89 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
46.007,51 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
66.000,00 |
66.000,00 |
65.985,75 |
99,98 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
65.985,75 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.500,00 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.500,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
23.500,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
416.000,00 |
416.000,00 |
373.823,11 |
89,86 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
416.000,00 |
416.000,00 |
373.823,11 |
89,86 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
416.000,00 |
416.000,00 |
373.823,11 |
89,86 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
416.000,00 |
416.000,00 |
373.823,11 |
89,86 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
373.823,11 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
37.600,00 |
37.600,00 |
35.642,00 |
94,79 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
4.400,00 |
4.400,00 |
2.442,00 |
55,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.400,00 |
4.400,00 |
2.442,00 |
55,50 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.400,00 |
4.400,00 |
2.442,00 |
55,50 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
2.442,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
33.200,00 |
33.200,00 |
33.200,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.200,00 |
33.200,00 |
33.200,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
33.200,00 |
33.200,00 |
33.200,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
33.200,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
57.000,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
12.300,00 |
12.300,00 |
11.486,22 |
93,38 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
12.300,00 |
12.300,00 |
11.486,22 |
93,38 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
12.300,00 |
12.300,00 |
11.486,22 |
93,38 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.300,00 |
12.300,00 |
11.486,22 |
93,38 |
|
422 Postrojenja i oprema |
9.200,00 |
9.200,00 |
6.624,56 |
72,01 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
6.624,56 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
3.100,00 |
3.100,00 |
4.861,66 |
156,83 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
4.861,66 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
||||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
||||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
14.124.000,00 |
14.124.000,00 |
13.271.477,05 |
93,96 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
11.921.200,00 |
11.921.200,00 |
10.996.280,88 |
92,24 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.047.000,00 |
1.047.000,00 |
1.047.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.047.000,00 |
1.047.000,00 |
1.047.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.038.800,00 |
1.038.800,00 |
1.038.846,19 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
16.600,00 |
16.600,00 |
16.600,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
12.920,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
3.680,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
395.000,00 |
395.000,00 |
395.000,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
106.692,88 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
181.400,71 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
16.367,03 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
66.858,17 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
23.681,21 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
621.700,00 |
621.700,00 |
621.746,19 |
100,01 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
29.096,15 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
351.096,08 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
960,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
142.986,70 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
8.439,02 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
4.732,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
21.562,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
13.487,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
49.385,49 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
1.682,50 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
1.817,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.153,81 |
99,44 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.153,81 |
99,44 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
8.153,81 |
0,00 |
|
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD |
29.600,00 |
29.600,00 |
29.612,50 |
100,04 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
29.600,00 |
29.600,00 |
29.612,50 |
100,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.600,00 |
29.600,00 |
29.612,50 |
100,04 |
|
323 Rashodi za usluge |
29.600,00 |
29.600,00 |
29.612,50 |
100,04 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
29.612,50 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
10.844.600,00 |
10.844.600,00 |
9.919.668,38 |
91,47 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
10.844.600,00 |
10.844.600,00 |
9.919.668,38 |
91,47 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
10.508.100,00 |
10.508.100,00 |
9.609.443,91 |
91,45 |
|
311 Plaće |
8.777.600,00 |
8.777.600,00 |
7.927.762,10 |
90,32 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
7.927.762,10 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
277.000,00 |
277.000,00 |
354.201,82 |
127,87 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
354.201,82 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.453.500,00 |
1.453.500,00 |
1.327.479,99 |
91,33 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
1.325.936,09 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
1.543,90 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
308.500,00 |
308.500,00 |
278.955,76 |
90,42 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
250.000,00 |
250.000,00 |
199.228,32 |
79,69 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
199.228,32 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
11.202,46 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
9.810,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.392,46 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
58.500,00 |
58.500,00 |
68.524,98 |
117,14 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
23.650,00 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
44.874,98 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
28.000,00 |
28.000,00 |
31.268,71 |
111,67 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
28.000,00 |
28.000,00 |
31.268,71 |
111,67 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
31.268,71 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
2.016.800,00 |
2.016.800,00 |
2.080.012,97 |
103,13 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
635.400,00 |
635.400,00 |
1.054.346,84 |
165,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
354.000,00 |
354.000,00 |
353.344,54 |
99,81 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
354.000,00 |
354.000,00 |
353.344,54 |
99,81 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
354.000,00 |
354.000,00 |
353.344,54 |
99,81 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
351.794,54 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
1.550,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
9.600,00 |
9.600,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
45.700,00 |
45.700,00 |
45.670,00 |
99,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.700,00 |
45.700,00 |
45.670,00 |
99,93 |
|
323 Rashodi za usluge |
45.700,00 |
45.700,00 |
45.670,00 |
99,93 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
45.670,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
226.100,00 |
226.100,00 |
655.332,30 |
289,84 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
149.100,00 |
149.100,00 |
273.669,81 |
183,55 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
111.840,53 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
83.144,36 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
28.696,17 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
136.100,00 |
136.100,00 |
130.011,59 |
95,53 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
7.871,78 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
94.179,15 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
25.098,66 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
2.862,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
13.000,00 |
13.000,00 |
29.592,11 |
227,63 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
526,94 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
13.518,87 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.586,30 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
12.960,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
2.225,58 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
2.225,58 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
12,50 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
12,50 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
12,50 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
47.000,00 |
47.000,00 |
351.649,99 |
748,19 |
|
422 Postrojenja i oprema |
47.000,00 |
47.000,00 |
4.650,00 |
9,89 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
4.650,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
346.999,99 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
346.999,99 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
678.200,00 |
678.200,00 |
669.231,32 |
98,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
678.200,00 |
678.200,00 |
669.231,32 |
98,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
660.500,00 |
660.500,00 |
651.647,37 |
98,66 |
|
311 Plaće |
550.000,00 |
550.000,00 |
545.430,29 |
99,17 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
545.430,29 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.263,00 |
98,84 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
20.263,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
90.000,00 |
90.000,00 |
85.954,08 |
95,50 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
85.764,92 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
189,16 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.662,71 |
99,73 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.193,96 |
99,93 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
8.193,96 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.468,75 |
99,43 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
5.468,75 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.921,24 |
98,03 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.921,24 |
98,03 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
3.921,24 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
123.500,00 |
123.500,00 |
123.468,91 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
123.500,00 |
123.500,00 |
123.468,91 |
99,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
123.500,00 |
123.500,00 |
123.468,91 |
99,97 |
|
311 Plaće |
110.000,00 |
110.000,00 |
109.980,72 |
99,98 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
109.980,72 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
12.000,00 |
12.000,00 |
11.988,19 |
99,90 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
11.988,19 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
203.100,00 |
203.100,00 |
202.074,26 |
99,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.000,00 |
32.000,00 |
31.935,66 |
99,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
32.000,00 |
32.000,00 |
31.935,66 |
99,80 |
|
311 Plaće |
26.200,00 |
26.200,00 |
26.125,00 |
99,71 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
26.125,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.310,66 |
100,25 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
4.310,66 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
171.100,00 |
171.100,00 |
170.138,60 |
99,44 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
165.500,00 |
165.500,00 |
164.443,30 |
99,36 |
|
311 Plaće |
128.000,00 |
128.000,00 |
125.006,26 |
97,66 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
125.006,26 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
15.100,00 |
15.100,00 |
18.300,00 |
121,19 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
18.300,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
22.400,00 |
22.400,00 |
21.137,04 |
94,36 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
21.137,04 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.695,30 |
101,70 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.695,30 |
101,70 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
5.695,30 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
343.000,00 |
343.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
343.000,00 |
343.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
343.000,00 |
343.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
343.000,00 |
343.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
33.600,00 |
33.600,00 |
30.891,64 |
91,94 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.688,31 |
94,57 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.688,31 |
94,57 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.688,31 |
94,57 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
3.688,31 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
29.700,00 |
29.700,00 |
27.203,33 |
91,59 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
29.700,00 |
29.700,00 |
27.203,33 |
91,59 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
29.700,00 |
29.700,00 |
27.203,33 |
91,59 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
27.203,33 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
186.000,00 |
186.000,00 |
184.655,00 |
99,28 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
186.000,00 |
186.000,00 |
184.655,00 |
99,28 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
186.000,00 |
186.000,00 |
184.655,00 |
99,28 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
186.000,00 |
186.000,00 |
184.655,00 |
99,28 |
|
422 Postrojenja i oprema |
186.000,00 |
186.000,00 |
184.655,00 |
99,28 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
184.655,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
10.528,20 |
|||
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
10.528,20 |
|||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
10.528,20 |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
10.528,20 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
10.528,20 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
10.528,20 |
0,00 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
5.222.600,00 |
5.222.600,00 |
5.179.947,88 |
99,18 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
4.583.800,00 |
4.583.800,00 |
4.535.003,88 |
98,94 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
390.000,00 |
390.000,00 |
390.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
390.000,00 |
390.000,00 |
390.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
386.800,00 |
386.800,00 |
386.800,00 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
17.900,00 |
17.900,00 |
17.828,77 |
99,60 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
5.957,77 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
899,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
10.972,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
127.700,00 |
127.700,00 |
127.771,23 |
100,06 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
54.337,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
677,25 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
50.541,74 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
4.530,43 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
14.692,31 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
2.992,50 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
229.000,00 |
229.000,00 |
228.997,15 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
10.903,34 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
125.230,44 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
53.851,64 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
3.364,78 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
10.025,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.188,18 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
675,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
21.758,77 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.200,00 |
12.200,00 |
12.202,85 |
100,02 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
7.169,03 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
928,13 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
1.180,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
2.925,69 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
100,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
3.200,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
4.193.800,00 |
4.193.800,00 |
4.145.003,88 |
98,84 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
4.193.800,00 |
4.193.800,00 |
4.145.003,88 |
98,84 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.062.600,00 |
4.062.600,00 |
4.033.791,62 |
99,29 |
|
311 Plaće |
3.360.000,00 |
3.360.000,00 |
3.326.685,38 |
99,01 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
3.326.685,38 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
147.800,00 |
147.800,00 |
158.160,10 |
107,01 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
158.160,10 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
554.800,00 |
554.800,00 |
548.946,14 |
98,94 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
548.841,58 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
0,00 |
104,56 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
124.000,00 |
124.000,00 |
109.016,35 |
87,92 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
100.000,00 |
100.000,00 |
102.172,60 |
102,17 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
102.172,60 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.000,00 |
24.000,00 |
6.843,75 |
28,52 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
4.250,00 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
0,00 |
2.593,75 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
7.200,00 |
7.200,00 |
2.195,91 |
30,50 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
7.200,00 |
7.200,00 |
2.195,91 |
30,50 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
2.195,91 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
598.400,00 |
598.400,00 |
604.944,00 |
101,09 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
193.500,00 |
193.500,00 |
201.755,99 |
104,27 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
92.200,00 |
92.200,00 |
91.435,66 |
99,17 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.123,00 |
93,58 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.123,00 |
93,58 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
1.123,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
91.000,00 |
91.000,00 |
90.312,66 |
99,24 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
91.000,00 |
91.000,00 |
90.312,66 |
99,24 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
87.312,66 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
289,30 |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
289,30 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
289,30 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
289,30 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
101.300,00 |
101.300,00 |
110.031,03 |
108,62 |
|
32 Materijalni rashodi |
38.300,00 |
38.300,00 |
44.574,59 |
116,38 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.411,52 |
101,37 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
29.911,52 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
8.300,00 |
8.300,00 |
14.163,07 |
170,64 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
6.802,29 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
7.360,78 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
63.000,00 |
63.000,00 |
52.970,81 |
84,08 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
63.000,00 |
63.000,00 |
52.970,81 |
84,08 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
52.970,81 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
12.485,63 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
12.485,63 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
0,00 |
12.485,63 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
182.800,00 |
182.800,00 |
182.018,99 |
99,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
182.800,00 |
182.800,00 |
182.018,99 |
99,57 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
179.300,00 |
179.300,00 |
178.554,39 |
99,58 |
|
311 Plaće |
150.000,00 |
150.000,00 |
149.402,90 |
99,60 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
149.402,90 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
24.800,00 |
24.800,00 |
24.651,49 |
99,40 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
24.651,49 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.464,60 |
98,99 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.464,60 |
98,99 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
3.464,60 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
76.700,00 |
76.700,00 |
75.780,82 |
98,80 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
76.700,00 |
76.700,00 |
75.780,82 |
98,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
74.100,00 |
74.100,00 |
73.334,82 |
98,97 |
|
311 Plaće |
60.000,00 |
60.000,00 |
59.343,18 |
98,91 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
59.343,18 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.791,64 |
98,91 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
9.791,64 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.446,00 |
94,08 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.446,00 |
94,08 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
2.446,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
37.000,00 |
37.000,00 |
34.720,17 |
93,84 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
37.000,00 |
37.000,00 |
34.720,17 |
93,84 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
34.800,00 |
34.800,00 |
32.778,93 |
94,19 |
|
311 Plaće |
26.200,00 |
26.200,00 |
24.531,25 |
93,63 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
24.531,25 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.047,68 |
91,99 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
4.047,68 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.200,00 |
2.200,00 |
1.941,24 |
88,24 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.200,00 |
2.200,00 |
1.941,24 |
88,24 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
1.941,24 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
99.000,00 |
99.000,00 |
102.325,81 |
103,36 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
99.000,00 |
99.000,00 |
102.325,81 |
103,36 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
99.000,00 |
99.000,00 |
102.325,81 |
103,36 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
99.000,00 |
99.000,00 |
102.325,81 |
103,36 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
102.325,81 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
9.400,00 |
9.400,00 |
8.342,22 |
88,75 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
1.100,00 |
1.100,00 |
42,22 |
3,84 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.100,00 |
1.100,00 |
42,22 |
3,84 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.100,00 |
1.100,00 |
42,22 |
3,84 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
42,22 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
8.300,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
400,00 |
400,00 |
||
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
400,00 |
400,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100,00 |
100,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
300,00 |
300,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA |
8.500.600,00 |
8.500.600,00 |
8.205.286,49 |
96,53 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
6.728.200,00 |
6.728.200,00 |
6.484.780,27 |
96,38 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
590.000,00 |
590.000,00 |
590.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
590.000,00 |
590.000,00 |
590.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
585.800,00 |
585.800,00 |
585.800,00 |
100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
5.400,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
224.400,00 |
224.400,00 |
224.400,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
43.976,54 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
149.757,02 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
9.767,47 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
18.583,97 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
2.315,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
330.500,00 |
330.500,00 |
330.500,00 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
32.951,56 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
79.015,76 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
132.179,38 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
6.825,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
6.875,35 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
9.795,43 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
62.857,52 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.100,00 |
25.100,00 |
25.100,00 |
100,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
19.890,58 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
2.333,44 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
2.030,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
145,98 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD |
24.200,00 |
24.200,00 |
24.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
24.200,00 |
24.200,00 |
24.200,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.200,00 |
24.200,00 |
24.200,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.825,00 |
100,21 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
11.825,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.375,00 |
99,80 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
6.114.000,00 |
6.114.000,00 |
5.870.580,27 |
96,02 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
6.114.000,00 |
6.114.000,00 |
5.870.580,27 |
96,02 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.984.000,00 |
5.984.000,00 |
5.775.221,75 |
96,51 |
|
311 Plaće |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.765.859,88 |
97,66 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
4.765.859,88 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
304.000,00 |
304.000,00 |
221.234,24 |
72,77 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
221.234,24 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
800.000,00 |
800.000,00 |
788.127,63 |
98,52 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
788.127,63 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
130.000,00 |
130.000,00 |
95.358,52 |
73,35 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
100.000,00 |
100.000,00 |
75.033,52 |
75,03 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
75.033,52 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.000,00 |
30.000,00 |
20.325,00 |
67,75 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
20.325,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.651.300,00 |
1.651.300,00 |
1.599.406,22 |
96,86 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
233.000,00 |
233.000,00 |
254.249,62 |
109,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
225.000,00 |
225.000,00 |
166.973,93 |
74,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
170.000,00 |
170.000,00 |
166.973,93 |
98,22 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
170.000,00 |
170.000,00 |
166.973,93 |
98,22 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
166.973,93 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.731,80 |
100,41 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.731,80 |
100,41 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.731,80 |
100,41 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
7.731,80 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
300,00 |
300,00 |
303,09 |
101,03 |
|
32 Materijalni rashodi |
300,00 |
300,00 |
303,09 |
101,03 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
300,00 |
300,00 |
303,09 |
101,03 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
303,09 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
79.240,80 |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
79.240,80 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
68.140,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
8.140,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
11.100,80 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
2.580,80 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
8.520,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
914.700,00 |
914.700,00 |
879.185,91 |
96,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
647.000,00 |
647.000,00 |
635.154,03 |
98,17 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
635.000,00 |
635.000,00 |
560.752,16 |
88,31 |
|
311 Plaće |
510.000,00 |
510.000,00 |
459.755,22 |
90,15 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
459.755,22 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
35.000,00 |
35.000,00 |
25.723,57 |
73,50 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
25.723,57 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
90.000,00 |
90.000,00 |
75.273,37 |
83,64 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
75.273,37 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
12.000,00 |
73.875,62 |
615,63 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
12.000,00 |
12.000,00 |
9.002,05 |
75,02 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
1.592,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
7.410,05 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
0,00 |
46.214,60 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
15.292,43 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
30.922,17 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
18.658,97 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
2.450,64 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
7.698,03 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.370,73 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
5.097,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
542,07 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
526,25 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
526,25 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
526,25 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
267.700,00 |
267.700,00 |
244.031,88 |
91,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
267.700,00 |
267.700,00 |
244.031,88 |
91,16 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
1.434,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
1.434,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
242.000,00 |
242.000,00 |
225.596,99 |
93,22 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
35.422,76 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
174.989,79 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
2.256,25 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
6.478,19 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
950,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
24.300,00 |
24.300,00 |
14.511,00 |
59,72 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
2.629,10 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
2.240,70 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
1.917,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
4.249,10 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
3.474,35 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.400,00 |
1.400,00 |
2.489,89 |
177,85 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
2.209,89 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
88.500,00 |
88.500,00 |
55.082,19 |
62,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
88.500,00 |
88.500,00 |
55.082,19 |
62,24 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
86.500,00 |
86.500,00 |
54.082,19 |
62,52 |
|
311 Plaće |
70.000,00 |
70.000,00 |
43.847,37 |
62,64 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
43.847,37 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
4.500,00 |
4.500,00 |
3.000,00 |
66,67 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
12.000,00 |
12.000,00 |
7.234,82 |
60,29 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
7.234,82 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
50,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
50,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
207.000,00 |
207.000,00 |
207.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
207.000,00 |
207.000,00 |
207.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
199.000,00 |
199.000,00 |
200.951,09 |
100,98 |
|
311 Plaće |
151.000,00 |
151.000,00 |
153.265,87 |
101,50 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
153.265,87 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
23.400,00 |
23.400,00 |
22.800,00 |
97,44 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
22.800,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
24.600,00 |
24.600,00 |
24.885,22 |
101,16 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
24.885,22 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
8.000,00 |
6.048,91 |
75,61 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.000,00 |
8.000,00 |
6.048,91 |
75,61 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
6.048,91 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
21.000,00 |
21.000,00 |
13.982,06 |
66,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.782,06 |
79,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.782,06 |
79,70 |
|
323 Rashodi za usluge |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.782,06 |
79,70 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
4.782,06 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
15.000,00 |
15.000,00 |
9.200,00 |
61,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
9.200,00 |
61,33 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.000,00 |
1.000,00 |
200,00 |
20,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
10.000,00 |
9.000,00 |
90,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
167.000,00 |
167.000,00 |
171.050,57 |
102,43 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
167.000,00 |
167.000,00 |
171.050,57 |
102,43 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
167.000,00 |
167.000,00 |
171.050,57 |
102,43 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
167.000,00 |
167.000,00 |
171.050,57 |
102,43 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
171.050,57 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
20.100,00 |
20.100,00 |
18.855,87 |
93,81 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.169,26 |
90,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.169,26 |
90,39 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.169,26 |
90,39 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
2.169,26 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
17.700,00 |
17.700,00 |
16.686,61 |
94,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.700,00 |
17.700,00 |
16.686,61 |
94,27 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
17.700,00 |
17.700,00 |
16.686,61 |
94,27 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
16.686,61 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
121.100,00 |
121.100,00 |
121.100,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
121.100,00 |
121.100,00 |
121.100,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
121.100,00 |
121.100,00 |
121.100,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
121.100,00 |
121.100,00 |
121.100,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
81.100,00 |
81.100,00 |
81.100,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
69.963,45 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
6.340,00 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
0,00 |
4.796,55 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
||||
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
||||
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
||||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
3.354.200,00 |
3.354.200,00 |
3.338.765,15 |
99,54 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.354.200,00 |
3.354.200,00 |
3.338.765,15 |
99,54 |
|
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU |
874.000,00 |
874.000,00 |
872.670,77 |
99,85 |
|
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU |
30.000,00 |
30.000,00 |
26.996,13 |
89,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
26.996,13 |
89,99 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
30.000,00 |
30.000,00 |
26.996,13 |
89,99 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
26.996,13 |
89,99 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
26.996,13 |
0,00 |
|
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE |
844.000,00 |
844.000,00 |
845.674,64 |
100,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
844.000,00 |
844.000,00 |
845.674,64 |
100,20 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
844.000,00 |
844.000,00 |
845.674,64 |
100,20 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
844.000,00 |
844.000,00 |
845.674,64 |
100,20 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
845.674,64 |
0,00 |
|
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU |
2.480.200,00 |
2.480.200,00 |
2.466.094,38 |
99,43 |
|
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE |
2.480.200,00 |
2.480.200,00 |
2.466.094,38 |
99,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.480.200,00 |
2.480.200,00 |
2.466.094,38 |
99,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.200,00 |
15.200,00 |
8.432,50 |
55,48 |
|
323 Rashodi za usluge |
15.000,00 |
15.000,00 |
7.232,50 |
48,22 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
7.232,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200,00 |
200,00 |
1.200,00 |
600,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.385.000,00 |
2.385.000,00 |
2.377.661,88 |
99,69 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.385.000,00 |
2.385.000,00 |
2.377.661,88 |
99,69 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
2.272.500,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
105.161,88 |
0,00 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU |
72.567.600,00 |
72.567.600,00 |
69.948.330,23 |
96,39 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
4.157.800,00 |
4.157.800,00 |
3.987.367,65 |
95,90 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.157.800,00 |
4.157.800,00 |
3.987.367,65 |
95,90 |
|
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
3.557.800,00 |
3.557.800,00 |
3.394.667,66 |
95,41 |
|
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU |
60.000,00 |
60.000,00 |
53.546,23 |
89,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
60.000,00 |
53.546,23 |
89,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
53.546,23 |
89,24 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60.000,00 |
60.000,00 |
53.546,23 |
89,24 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
53.546,23 |
0,00 |
|
A808404 DUBROVAČKA KARTICA |
947.800,00 |
947.800,00 |
841.121,43 |
88,74 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
947.800,00 |
947.800,00 |
841.121,43 |
88,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
947.800,00 |
947.800,00 |
841.121,43 |
88,74 |
|
323 Rashodi za usluge |
947.800,00 |
947.800,00 |
841.121,43 |
88,74 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
31.940,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
26.904,19 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
782.277,24 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
2.500.000,00 |
98,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
940.000,00 |
940.000,00 |
940.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
940.000,00 |
940.000,00 |
940.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
940.000,00 |
940.000,00 |
940.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
940.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.450.000,00 |
96,67 |
|
35 Subvencije |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.450.000,00 |
96,67 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.450.000,00 |
96,67 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
1.450.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
|
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
600.000,00 |
600.000,00 |
592.699,99 |
98,78 |
|
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
600.000,00 |
600.000,00 |
592.699,99 |
98,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
600.000,00 |
600.000,00 |
592.699,99 |
98,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.000,00 |
37.000,00 |
30.599,99 |
82,70 |
|
323 Rashodi za usluge |
37.000,00 |
37.000,00 |
30.599,99 |
82,70 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
30.599,99 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
37.000,00 |
37.000,00 |
23.000,00 |
62,16 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
37.000,00 |
37.000,00 |
23.000,00 |
62,16 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
100,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
356.000,00 |
356.000,00 |
369.100,00 |
103,68 |
|
381 Tekuće donacije |
356.000,00 |
356.000,00 |
369.100,00 |
103,68 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
369.100,00 |
0,00 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
68.409.800,00 |
68.409.800,00 |
65.960.962,58 |
96,42 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
4.926.500,00 |
4.926.500,00 |
4.642.335,42 |
94,23 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
2.645.500,00 |
2.645.500,00 |
2.517.752,42 |
95,17 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
2.645.500,00 |
2.645.500,00 |
2.517.752,42 |
95,17 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.323.900,00 |
1.323.900,00 |
1.247.971,02 |
94,26 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.191.500,00 |
1.191.500,00 |
1.136.784,23 |
95,41 |
|
311 Plaće |
964.200,00 |
964.200,00 |
924.773,87 |
95,91 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
924.773,87 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
67.800,00 |
67.800,00 |
60.867,54 |
89,78 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
60.867,54 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
159.500,00 |
159.500,00 |
151.142,82 |
94,76 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
151.142,82 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
124.900,00 |
124.900,00 |
108.569,25 |
86,92 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
38.600,00 |
38.600,00 |
36.013,88 |
93,30 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
5.115,08 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
30.805,50 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
93,30 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.000,00 |
20.000,00 |
16.602,38 |
83,01 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
9.496,15 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
6.105,09 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
563,20 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
437,94 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.900,00 |
40.900,00 |
32.207,89 |
78,75 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
3.449,21 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
5.895,47 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
1.348,88 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.784,75 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
121,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
9.717,92 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
4.806,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
3.083,68 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.400,00 |
25.400,00 |
23.745,10 |
93,48 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
6.454,47 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
3.783,11 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
4.702,50 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
845,91 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
7.959,11 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.018,54 |
80,74 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.018,54 |
80,74 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
2.018,54 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
5.000,00 |
599,00 |
11,98 |
|
422 Postrojenja i oprema |
5.000,00 |
5.000,00 |
599,00 |
11,98 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
43.700,00 |
43.700,00 |
40.778,58 |
93,31 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.200,00 |
43.200,00 |
40.463,54 |
93,67 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
26.400,00 |
26.400,00 |
25.053,38 |
94,90 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
25.053,38 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
16.800,00 |
16.800,00 |
15.410,16 |
91,73 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
6.891,44 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
6.380,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
888,72 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
315,04 |
63,01 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
315,04 |
63,01 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
315,04 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
110.100,00 |
110.100,00 |
110.042,83 |
99,95 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
700,00 |
700,00 |
675,00 |
96,43 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
700,00 |
700,00 |
675,00 |
96,43 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
675,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
109.400,00 |
109.400,00 |
109.367,83 |
99,97 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
92.400,00 |
92.400,00 |
92.367,83 |
99,97 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
8.857,82 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
12.656,68 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
8.140,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
16.563,83 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
21.149,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.167.800,00 |
1.167.800,00 |
1.118.959,99 |
95,82 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
974.300,00 |
974.300,00 |
935.876,75 |
96,06 |
|
311 Plaće |
788.800,00 |
788.800,00 |
758.644,06 |
96,18 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
758.644,06 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
55.000,00 |
55.000,00 |
53.175,70 |
96,68 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
53.175,70 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
130.500,00 |
130.500,00 |
124.056,99 |
95,06 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
124.056,99 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
191.500,00 |
191.500,00 |
181.432,28 |
94,74 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
32.900,00 |
32.900,00 |
31.097,79 |
94,52 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
4.180,59 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
25.204,50 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
1.712,70 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
28.600,00 |
28.600,00 |
25.856,39 |
90,41 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
7.769,51 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
17.267,77 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
460,80 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
358,31 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
109.400,00 |
109.400,00 |
105.050,36 |
96,02 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
10.069,15 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
15.178,99 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
1.103,62 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.096,64 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
6.759,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
24.628,25 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
21.237,11 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
22.977,60 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.600,00 |
20.600,00 |
19.427,74 |
94,31 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
5.280,92 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
3.095,22 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
3.847,50 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
692,09 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
6.512,01 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.650,96 |
82,55 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.650,96 |
82,55 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
1.650,96 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
2.281.000,00 |
2.281.000,00 |
2.124.583,00 |
93,14 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
1.876.000,00 |
1.876.000,00 |
1.722.322,02 |
91,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
||||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 Građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
421 Građevinski objekti |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
1.417.000,00 |
1.417.000,00 |
1.328.717,09 |
93,77 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.417.000,00 |
1.417.000,00 |
1.328.717,09 |
93,77 |
|
421 Građevinski objekti |
1.417.000,00 |
1.417.000,00 |
1.328.717,09 |
93,77 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
1.328.717,09 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
439.000,00 |
439.000,00 |
373.604,93 |
85,10 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
439.000,00 |
439.000,00 |
373.604,93 |
85,10 |
|
421 Građevinski objekti |
439.000,00 |
439.000,00 |
373.604,93 |
85,10 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
373.604,93 |
0,00 |
|
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM |
405.000,00 |
405.000,00 |
402.260,98 |
99,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
||||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
218.950,00 |
218.950,00 |
218.950,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
218.950,00 |
218.950,00 |
218.950,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
209.500,00 |
209.500,00 |
209.500,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
209.500,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
100,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
9.450,00 |
0,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
186.050,00 |
186.050,00 |
183.310,98 |
98,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
186.050,00 |
186.050,00 |
183.310,98 |
98,53 |
|
323 Rashodi za usluge |
117.500,00 |
117.500,00 |
115.539,00 |
98,33 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
10.989,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
102.675,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
1.875,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.000,00 |
1.000,00 |
828,00 |
82,80 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
828,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
67.550,00 |
67.550,00 |
66.943,98 |
99,10 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
66.880,50 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
63,48 |
0,00 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
11.404.000,00 |
11.404.000,00 |
10.906.049,07 |
95,63 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
10.676.600,00 |
10.676.600,00 |
10.373.250,32 |
97,16 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
10.676.600,00 |
10.676.600,00 |
10.373.250,32 |
97,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.330.600,00 |
10.330.600,00 |
10.121.178,37 |
97,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.386.300,00 |
8.386.300,00 |
8.308.914,54 |
99,08 |
|
311 Plaće |
6.311.000,00 |
6.311.000,00 |
6.268.660,88 |
99,33 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
6.268.660,88 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
1.000.300,00 |
1.000.300,00 |
973.134,67 |
97,28 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
973.134,67 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.075.000,00 |
1.075.000,00 |
1.067.118,99 |
99,27 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
1.067.118,99 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.824.100,00 |
1.824.100,00 |
1.713.707,98 |
93,95 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
268.100,00 |
268.100,00 |
265.300,00 |
98,96 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
265.300,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
409.000,00 |
409.000,00 |
364.016,62 |
89,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
142.423,55 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
675,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
167.075,32 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
37.250,98 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
6.591,77 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.088.300,00 |
1.088.300,00 |
1.033.995,40 |
95,01 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
126.296,30 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
208.651,26 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
102.346,47 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
470.177,40 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
8.250,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
37.458,09 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
71.143,90 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
9.671,98 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
58.700,00 |
58.700,00 |
50.395,96 |
85,85 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
20.582,76 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
13.875,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
15.738,20 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
15.700,00 |
15.700,00 |
14.839,97 |
94,52 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
15.700,00 |
15.700,00 |
14.839,97 |
94,52 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
14.839,97 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.250,00 |
99,21 |
|
412 Nematerijalna imovina |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.250,00 |
99,21 |
|
4123 Licence |
0,00 |
0,00 |
6.250,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
98.200,00 |
98.200,00 |
77.465,88 |
78,89 |
|
422 Postrojenja i oprema |
98.200,00 |
98.200,00 |
77.465,88 |
78,89 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
55.254,52 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
2.388,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
19.823,36 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
146.000,00 |
146.000,00 |
52.071,95 |
35,67 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 Plaće |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
123.900,00 |
123.900,00 |
51.321,66 |
41,42 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.800,00 |
8.800,00 |
2.612,00 |
29,68 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
612,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
42.800,00 |
42.800,00 |
6.254,74 |
14,61 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
2.150,99 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
4.103,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
29.900,00 |
29.900,00 |
11.423,86 |
38,21 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
3.001,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
8.422,36 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
42.400,00 |
42.400,00 |
31.031,06 |
73,19 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
1.392,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
29.638,56 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,47 |
0,04 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,47 |
0,04 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
0,47 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4123 Licence |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
800,00 |
800,00 |
749,82 |
93,73 |
|
422 Postrojenja i oprema |
800,00 |
800,00 |
749,82 |
93,73 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
749,82 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
727.400,00 |
727.400,00 |
532.798,75 |
73,25 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
727.400,00 |
727.400,00 |
532.798,75 |
73,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
371.400,00 |
371.400,00 |
327.263,51 |
88,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
371.400,00 |
371.400,00 |
327.263,51 |
88,12 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.495,75 |
94,14 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
3.885,75 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
2.610,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
91.600,00 |
91.600,00 |
75.618,24 |
82,55 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
68.254,37 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
2.584,23 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
3.489,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
1.290,64 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
262.700,00 |
262.700,00 |
238.278,07 |
90,70 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
8.400,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
145.326,53 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
72.251,54 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.600,00 |
7.600,00 |
6.871,45 |
90,41 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
558,78 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
630,20 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
5.132,47 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
204.000,00 |
204.000,00 |
116.024,37 |
56,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
204.000,00 |
204.000,00 |
116.024,37 |
56,87 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.194,75 |
92,46 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
6.194,75 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
127.200,00 |
127.200,00 |
69.417,56 |
54,57 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
69.217,57 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
199,99 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
60.100,00 |
60.100,00 |
31.944,93 |
53,15 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
1.447,88 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
4.237,20 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
26.059,85 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
10.000,00 |
8.467,13 |
84,67 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
8.467,13 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
36.000,00 |
36.000,00 |
35.974,80 |
99,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.000,00 |
36.000,00 |
35.974,80 |
99,93 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
36.000,00 |
36.000,00 |
35.974,80 |
99,93 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
1.976,90 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
33.997,90 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
116.000,00 |
116.000,00 |
53.536,07 |
46,15 |
|
32 Materijalni rashodi |
66.000,00 |
66.000,00 |
31.429,07 |
47,62 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
39.000,00 |
39.000,00 |
14.429,07 |
37,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
14.429,07 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
27.000,00 |
27.000,00 |
17.000,00 |
62,96 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
50.000,00 |
22.107,00 |
44,21 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
50.000,00 |
50.000,00 |
22.107,00 |
44,21 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
22.107,00 |
0,00 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
4.231.500,00 |
4.231.500,00 |
4.217.079,29 |
99,66 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
3.989.800,00 |
3.989.800,00 |
3.961.708,92 |
99,30 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
3.989.800,00 |
3.989.800,00 |
3.961.708,92 |
99,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.368.800,00 |
3.368.800,00 |
3.351.791,98 |
99,50 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.641.000,00 |
2.641.000,00 |
2.632.372,83 |
99,67 |
|
311 Plaće |
2.058.000,00 |
2.058.000,00 |
2.053.645,39 |
99,79 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
2.053.645,39 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
212.000,00 |
212.000,00 |
211.402,26 |
99,72 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
211.402,26 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
371.000,00 |
371.000,00 |
367.325,18 |
99,01 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
367.325,18 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
721.800,00 |
721.800,00 |
713.518,54 |
98,85 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
92.300,00 |
92.300,00 |
92.230,00 |
99,92 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
4.800,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
82.500,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
4.930,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
230.600,00 |
230.600,00 |
230.585,80 |
99,99 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
52.285,80 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
123.000,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
12.800,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
303.900,00 |
303.900,00 |
295.816,24 |
97,34 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
50.138,35 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
48.030,42 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
14.388,49 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
22.724,35 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
67.929,46 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
3.050,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
13.125,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
48.722,56 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
27.707,61 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
95.000,00 |
95.000,00 |
94.886,50 |
99,88 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
77.136,50 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
4.050,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
5.900,61 |
98,34 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
5.900,61 |
98,34 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
5.900,61 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
157.300,00 |
157.300,00 |
131.346,17 |
83,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
89.400,00 |
89.400,00 |
63.803,04 |
71,37 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
60.100,00 |
60.100,00 |
36.594,44 |
60,89 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
8.218,04 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
21.476,07 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
4.333,82 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
688,76 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
1.877,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.582,83 |
71,66 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
375,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
259,91 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.947,92 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.300,00 |
24.300,00 |
23.625,77 |
97,23 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
406,16 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
23.219,61 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.418,39 |
98,52 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.418,39 |
98,52 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
5.418,39 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.124,74 |
99,56 |
|
422 Postrojenja i oprema |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.124,74 |
99,56 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
21.193,74 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
40.931,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
268.500,00 |
268.500,00 |
256.268,57 |
95,44 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
98.500,00 |
98.500,00 |
86.268,57 |
87,58 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.000,00 |
15.000,00 |
11.166,21 |
74,44 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
6.166,21 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
83.500,00 |
83.500,00 |
75.102,36 |
89,94 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
65.217,44 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
9.884,92 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
195.200,00 |
195.200,00 |
222.302,20 |
113,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
74.100,00 |
74.100,00 |
74.063,20 |
99,95 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
74.100,00 |
74.100,00 |
74.063,20 |
99,95 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
74.063,20 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
121.100,00 |
121.100,00 |
148.239,00 |
122,41 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
121.100,00 |
121.100,00 |
148.239,00 |
122,41 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
3.139,00 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
0,00 |
145.100,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
241.700,00 |
241.700,00 |
255.370,37 |
105,66 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
241.700,00 |
241.700,00 |
255.370,37 |
105,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
64.000,00 |
64.000,00 |
63.916,00 |
99,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
64.000,00 |
64.000,00 |
63.916,00 |
99,87 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
5.600,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
200,00 |
200,00 |
116,00 |
58,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
56.200,00 |
56.200,00 |
56.200,00 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
39.200,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
11.200,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
102.700,00 |
102.700,00 |
121.529,57 |
118,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
102.700,00 |
102.700,00 |
121.529,57 |
118,33 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.315,15 |
96,69 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
8.315,15 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.148,47 |
97,11 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
2.053,70 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
11.269,38 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
1.825,39 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
67.700,00 |
67.700,00 |
87.785,23 |
129,67 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
54.576,67 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
11.286,53 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
21.922,03 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.234,25 |
98,01 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
3.234,25 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.046,47 |
93,95 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
7.046,47 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
75.000,00 |
75.000,00 |
69.924,80 |
93,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
75.000,00 |
75.000,00 |
69.924,80 |
93,23 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.588,00 |
99,84 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
7.588,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
66.400,00 |
66.400,00 |
61.336,80 |
92,37 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
34.450,38 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
8.359,33 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
18.527,09 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
8.953.100,00 |
8.953.100,00 |
8.992.383,89 |
100,44 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
7.787.600,00 |
7.787.600,00 |
7.784.490,03 |
99,96 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
7.787.600,00 |
7.787.600,00 |
7.784.490,03 |
99,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.288.400,00 |
7.288.400,00 |
7.283.576,46 |
99,93 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.328.300,00 |
5.328.300,00 |
5.323.657,78 |
99,91 |
|
311 Plaće |
4.386.800,00 |
4.386.800,00 |
4.383.925,34 |
99,93 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
4.383.925,34 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
217.500,00 |
217.500,00 |
216.365,78 |
99,48 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
216.365,78 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
724.000,00 |
724.000,00 |
723.366,66 |
99,91 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
723.366,66 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.886.800,00 |
1.886.800,00 |
1.886.702,27 |
99,99 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
97.500,00 |
97.500,00 |
97.494,00 |
99,99 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
97.494,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
207.300,00 |
207.300,00 |
207.300,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
27.453,89 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
64.284,18 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
90.058,25 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
3.576,27 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
21.927,41 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.234.100,00 |
1.234.100,00 |
1.234.100,00 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
73.762,16 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
105.385,59 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
220.118,04 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
32.398,16 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
353.094,39 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
6.900,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
305.393,08 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
46.321,66 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
90.726,92 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
315.500,00 |
315.500,00 |
315.413,47 |
99,97 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
315.413,47 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.400,00 |
32.400,00 |
32.394,80 |
99,98 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
26.257,30 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
6.137,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
73.300,00 |
73.300,00 |
73.216,41 |
99,89 |
|
422 Postrojenja i oprema |
73.300,00 |
73.300,00 |
73.216,41 |
99,89 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
73.216,41 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
142.500,00 |
142.500,00 |
144.245,13 |
101,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
129.500,00 |
129.500,00 |
132.296,59 |
102,16 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
81.300,00 |
81.300,00 |
81.000,19 |
99,63 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
73.712,19 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
7.288,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.500,00 |
3.500,00 |
6.660,97 |
190,31 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
3.206,38 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
3.454,59 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.466,65 |
101,23 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
27.205,68 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.318,44 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
1.442,53 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.168,78 |
92,07 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
3.604,56 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
2.564,22 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
13.000,00 |
13.000,00 |
11.948,54 |
91,91 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
13.000,00 |
13.000,00 |
11.948,54 |
91,91 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
11.948,54 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.868,44 |
99,19 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.868,44 |
99,19 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.868,44 |
99,19 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
3.868,44 |
0,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
51.600,00 |
51.600,00 |
51.600,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
51.600,00 |
51.600,00 |
51.600,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
51.600,00 |
51.600,00 |
51.600,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
51.600,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
301.200,00 |
301.200,00 |
301.200,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
1.165.500,00 |
1.165.500,00 |
1.207.893,86 |
103,64 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
1.165.500,00 |
1.165.500,00 |
1.207.893,86 |
103,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
368.000,00 |
368.000,00 |
368.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
238.161,59 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
129.838,41 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
510.500,00 |
510.500,00 |
552.893,86 |
108,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
510.500,00 |
510.500,00 |
552.893,86 |
108,30 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
28.000,00 |
28.000,00 |
27.322,74 |
97,58 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
27.322,74 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
445.500,00 |
445.500,00 |
486.996,84 |
109,31 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
305.053,73 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
181.943,11 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
37.000,00 |
37.000,00 |
38.574,28 |
104,25 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
38.574,28 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
40.000,00 |
40.000,00 |
39.999,80 |
100,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
39.999,80 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,20 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
99.772,96 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
82.727,24 |
0,00 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
7.944.400,00 |
7.944.400,00 |
7.932.526,35 |
99,85 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
6.706.100,00 |
6.706.100,00 |
6.691.893,79 |
99,79 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
6.706.100,00 |
6.706.100,00 |
6.691.893,79 |
99,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.551.900,00 |
6.551.900,00 |
6.546.230,92 |
99,91 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.040.600,00 |
6.040.600,00 |
6.035.697,48 |
99,92 |
|
311 Plaće |
4.872.800,00 |
4.872.800,00 |
4.868.460,75 |
99,91 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
4.868.460,75 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
423.400,00 |
423.400,00 |
423.436,46 |
100,01 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
423.436,46 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
744.400,00 |
744.400,00 |
743.800,27 |
99,92 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
743.800,27 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
503.700,00 |
503.700,00 |
502.885,94 |
99,84 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
123.000,00 |
123.000,00 |
123.064,00 |
100,05 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
123.064,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
94.600,00 |
94.600,00 |
94.504,23 |
99,90 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
94.504,23 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
265.800,00 |
265.800,00 |
265.086,67 |
99,73 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
33.651,20 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
153.406,13 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
6.100,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
71.929,34 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.300,00 |
20.300,00 |
20.231,04 |
99,66 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
12.500,29 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
7.730,75 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.368,50 |
101,09 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.368,50 |
101,09 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
6.368,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.279,00 |
98,38 |
|
422 Postrojenja i oprema |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.279,00 |
98,38 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
1.279,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
124.600,00 |
124.600,00 |
122.849,93 |
98,60 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.570,65 |
99,81 |
|
311 Plaće |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.365,37 |
99,74 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
13.365,37 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.205,28 |
100,24 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
2.205,28 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
97.800,00 |
97.800,00 |
96.491,53 |
98,66 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.050,00 |
65,63 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
18.500,00 |
18.500,00 |
18.090,00 |
97,78 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
13.503,22 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
2.905,16 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
1.681,62 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
67.600,00 |
67.600,00 |
67.133,03 |
99,31 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
1.142,70 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
13.307,87 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
2.064,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
11.237,12 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
35.750,71 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
3.630,13 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.100,00 |
10.100,00 |
10.218,50 |
101,17 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
10.218,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.252,80 |
83,52 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.252,80 |
83,52 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
1.252,50 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.580,00 |
99,64 |
|
381 Tekuće donacije |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.580,00 |
99,64 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
5.580,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.236,40 |
93,18 |
|
422 Postrojenja i oprema |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.236,40 |
93,18 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
806,40 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
1.430,00 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.718,55 |
101,09 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.718,55 |
101,09 |
|
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
1.718,55 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
28.000,00 |
28.000,00 |
22.015,94 |
78,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
28.000,00 |
28.000,00 |
22.015,94 |
78,63 |
|
323 Rashodi za usluge |
28.000,00 |
28.000,00 |
22.015,94 |
78,63 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
7.640,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
14.375,94 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.600,00 |
1.600,00 |
797,00 |
49,81 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.600,00 |
1.600,00 |
797,00 |
49,81 |
|
422 Postrojenja i oprema |
1.600,00 |
1.600,00 |
797,00 |
49,81 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
797,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
1.238.300,00 |
1.238.300,00 |
1.240.632,56 |
100,19 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
1.238.300,00 |
1.238.300,00 |
1.240.632,56 |
100,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
440.000,00 |
440.000,00 |
445.573,45 |
101,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
440.000,00 |
440.000,00 |
445.573,45 |
101,27 |
|
323 Rashodi za usluge |
379.500,00 |
379.500,00 |
385.094,37 |
101,47 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
76.493,72 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
227.900,65 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
80.700,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
60.500,00 |
60.500,00 |
60.479,08 |
99,97 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
60.479,08 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
620.300,00 |
620.300,00 |
610.562,85 |
98,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
620.300,00 |
620.300,00 |
610.562,85 |
98,43 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
17.100,00 |
17.100,00 |
16.887,69 |
98,76 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
16.887,69 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
559.300,00 |
559.300,00 |
547.784,60 |
97,94 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
20.460,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
10.386,25 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
6.250,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
416.425,26 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
93.763,09 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
26.000,00 |
26.000,00 |
29.757,23 |
114,45 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
29.757,23 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.900,00 |
17.900,00 |
16.133,33 |
90,13 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
8.476,91 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
7.341,42 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
315,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
||||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
178.000,00 |
178.000,00 |
184.496,26 |
103,65 |
|
32 Materijalni rashodi |
178.000,00 |
178.000,00 |
184.496,26 |
103,65 |
|
323 Rashodi za usluge |
178.000,00 |
178.000,00 |
184.496,26 |
103,65 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
184.496,26 |
0,00 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
7.757.800,00 |
7.757.800,00 |
7.712.683,14 |
99,42 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
7.225.800,00 |
7.225.800,00 |
7.181.213,75 |
99,38 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
7.225.800,00 |
7.225.800,00 |
7.181.213,75 |
99,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.427.400,00 |
6.427.400,00 |
6.408.009,07 |
99,70 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.668.400,00 |
4.668.400,00 |
4.666.724,64 |
99,96 |
|
311 Plaće |
3.674.900,00 |
3.674.900,00 |
3.677.652,68 |
100,07 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
3.677.652,68 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
384.500,00 |
384.500,00 |
382.261,21 |
99,42 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
382.261,21 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
609.000,00 |
609.000,00 |
606.810,75 |
99,64 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
606.810,75 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.710.300,00 |
1.710.300,00 |
1.693.776,66 |
99,03 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
154.150,00 |
154.150,00 |
152.430,76 |
98,88 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
10.350,76 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
135.300,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
6.780,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
228.400,00 |
228.400,00 |
224.679,25 |
98,37 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
59.865,70 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
113.341,14 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
33.997,80 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
17.474,61 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.304.950,00 |
1.304.950,00 |
1.294.818,33 |
99,22 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
110.910,09 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
68.039,23 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
139.173,05 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
833.525,34 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
105.053,96 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
34.116,66 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.800,00 |
22.800,00 |
21.848,32 |
95,83 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
17.473,14 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
2.402,27 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
1.972,91 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
5.717,89 |
95,30 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
5.717,89 |
95,30 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
5.717,89 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
42.700,00 |
42.700,00 |
41.789,88 |
97,87 |
|
422 Postrojenja i oprema |
42.700,00 |
42.700,00 |
41.789,88 |
97,87 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
15.390,13 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
26.399,75 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
94.700,00 |
94.700,00 |
80.926,74 |
85,46 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.000,00 |
43.000,00 |
36.769,24 |
85,51 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
100,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
6.100,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
17.700,00 |
17.700,00 |
14.729,08 |
83,22 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
4.184,08 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
3.545,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.688,99 |
84,45 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
1.688,99 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.200,00 |
17.200,00 |
14.251,17 |
82,86 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
12.467,79 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
158,38 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
1.625,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
51.700,00 |
51.700,00 |
44.157,50 |
85,41 |
|
422 Postrojenja i oprema |
51.700,00 |
51.700,00 |
44.157,50 |
85,41 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
18.097,50 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
26.060,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.164,16 |
98,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.164,16 |
98,37 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.164,16 |
98,37 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.164,16 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
701.500,00 |
701.500,00 |
690.113,78 |
98,38 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
521.800,00 |
521.800,00 |
511.270,04 |
97,98 |
|
311 Plaće |
440.800,00 |
440.800,00 |
431.990,52 |
98,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
431.990,52 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
10.000,00 |
10.000,00 |
8.000,00 |
80,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
71.000,00 |
71.000,00 |
71.279,52 |
100,39 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
71.279,52 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
73.000,00 |
73.000,00 |
70.306,24 |
96,31 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
16.200,00 |
16.200,00 |
15.190,68 |
93,77 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
10.715,68 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
1.475,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.800,00 |
3.800,00 |
1.585,06 |
41,71 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
456,96 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
996,85 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
131,25 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
36.500,00 |
36.500,00 |
36.794,50 |
100,81 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
4.094,50 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.736,00 |
101,43 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
1.736,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
106.700,00 |
106.700,00 |
108.537,50 |
101,72 |
|
422 Postrojenja i oprema |
106.700,00 |
106.700,00 |
108.537,50 |
101,72 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
101.837,50 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
6.700,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
532.000,00 |
532.000,00 |
531.469,39 |
99,90 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
532.000,00 |
532.000,00 |
531.469,39 |
99,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
257.000,00 |
257.000,00 |
256.024,31 |
99,62 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.000,00 |
37.000,00 |
36.953,48 |
99,87 |
|
323 Rashodi za usluge |
35.000,00 |
35.000,00 |
34.999,98 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
34.999,98 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.953,50 |
97,68 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
1.953,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
220.000,00 |
220.000,00 |
219.070,83 |
99,58 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
220.000,00 |
220.000,00 |
219.070,83 |
99,58 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
219.070,83 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.445,08 |
102,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.445,08 |
102,97 |
|
323 Rashodi za usluge |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.445,08 |
102,97 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
15.445,08 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
100,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
260.000,00 |
0,00 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
985.800,00 |
985.800,00 |
967.753,13 |
98,17 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
957.100,00 |
957.100,00 |
941.870,01 |
98,41 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
957.100,00 |
957.100,00 |
941.870,01 |
98,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
931.300,00 |
931.300,00 |
916.216,26 |
98,38 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
606.300,00 |
606.300,00 |
598.931,04 |
98,78 |
|
311 Plaće |
492.000,00 |
492.000,00 |
486.649,10 |
98,91 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
486.649,10 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
29.300,00 |
29.300,00 |
27.819,57 |
94,95 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
27.819,57 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
85.000,00 |
85.000,00 |
84.462,37 |
99,37 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
84.462,37 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
320.000,00 |
320.000,00 |
313.930,03 |
98,10 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
20.500,00 |
20.500,00 |
19.816,88 |
96,67 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
19.482,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
334,88 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
60.000,00 |
60.000,00 |
57.529,91 |
95,88 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
17.423,65 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
127,90 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
32.490,02 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
2.591,34 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
4.897,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
236.500,00 |
236.500,00 |
233.720,79 |
98,82 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
7.281,27 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
20.279,34 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
18.311,95 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
40.055,35 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
11.848,55 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
135.044,33 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.862,45 |
95,42 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
837,90 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
1.752,05 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
272,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.355,19 |
67,10 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.355,19 |
67,10 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
3.355,19 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
500,00 |
500,00 |
410,00 |
82,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
500,00 |
500,00 |
410,00 |
82,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
500,00 |
500,00 |
410,00 |
82,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
410,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
25.300,00 |
25.300,00 |
25.243,75 |
99,78 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
25.300,00 |
25.300,00 |
25.243,75 |
99,78 |
|
311 Plaće |
25.300,00 |
25.300,00 |
25.243,75 |
99,78 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
25.243,75 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
28.700,00 |
28.700,00 |
25.883,12 |
90,19 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
28.700,00 |
28.700,00 |
25.883,12 |
90,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.000,00 |
21.000,00 |
20.883,12 |
99,44 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.000,00 |
21.000,00 |
20.883,12 |
99,44 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.974,10 |
99,35 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
3.974,10 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
16.600,00 |
16.600,00 |
16.509,02 |
99,45 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
664,96 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
15.844,06 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.700,00 |
2.700,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
14.553.300,00 |
14.553.300,00 |
13.140.528,72 |
90,29 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
5.121.900,00 |
5.121.900,00 |
4.551.612,03 |
88,87 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
5.121.900,00 |
5.121.900,00 |
4.551.612,03 |
88,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.641.200,00 |
3.641.200,00 |
3.599.966,67 |
98,87 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.020.800,00 |
3.020.800,00 |
2.981.761,62 |
98,71 |
|
311 Plaće |
2.483.000,00 |
2.483.000,00 |
2.453.193,11 |
98,80 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
2.453.193,11 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
147.800,00 |
147.800,00 |
147.756,87 |
99,97 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
147.756,87 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
390.000,00 |
390.000,00 |
380.811,64 |
97,64 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
380.811,64 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
605.200,00 |
605.200,00 |
603.048,38 |
99,64 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
77.300,00 |
77.300,00 |
75.400,49 |
97,54 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
7.226,25 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
65.200,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
2.974,24 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
142.500,00 |
142.500,00 |
142.521,31 |
100,01 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
58.284,18 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
3.229,36 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
78.306,31 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
2.701,46 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
289.300,00 |
289.300,00 |
289.096,16 |
99,93 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
161.174,94 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
13.390,07 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
18.973,63 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
20.483,10 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
4.100,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
30.842,24 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
40.132,18 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
96.100,00 |
96.100,00 |
96.030,42 |
99,93 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
55.930,35 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
1.799,12 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
32.160,03 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
6.140,92 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.156,67 |
99,71 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.156,67 |
99,71 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
15.156,67 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.268.000,00 |
1.268.000,00 |
738.967,14 |
58,28 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
88.000,00 |
88.000,00 |
88.000,00 |
100,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
88.000,00 |
88.000,00 |
88.000,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
88.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
476.400,00 |
476.400,00 |
363.981,43 |
76,40 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.261,50 |
93,10 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
7.261,50 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
252.400,00 |
252.400,00 |
184.379,34 |
73,05 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
15.210,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
579,39 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
413,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
127.465,42 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
40.711,53 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
119.300,00 |
119.300,00 |
91.679,92 |
76,85 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
11.099,23 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
17.953,57 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
5.268,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.650,93 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
15.178,36 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
23.233,34 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.649,15 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
13.647,34 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
96.900,00 |
96.900,00 |
80.660,67 |
83,24 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
9.440,27 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
1.750,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
1.735,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
67.735,40 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.600,00 |
3.600,00 |
2.896,83 |
80,47 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.600,00 |
3.600,00 |
2.896,83 |
80,47 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
867,01 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
0,00 |
1.959,04 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
70,78 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
700.000,00 |
700.000,00 |
284.088,88 |
40,58 |
|
422 Postrojenja i oprema |
694.900,00 |
694.900,00 |
278.972,96 |
40,15 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
44.280,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
2.020,05 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
0,00 |
34.326,06 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
198.346,85 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.115,92 |
100,31 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
0,00 |
5.115,92 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
167.700,00 |
167.700,00 |
167.678,22 |
99,99 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
83.200,00 |
83.200,00 |
83.164,37 |
99,96 |
|
311 Plaće |
83.200,00 |
83.200,00 |
83.164,37 |
99,96 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
83.164,37 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.900,00 |
80.900,00 |
80.928,66 |
100,04 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
400,00 |
400,00 |
375,00 |
93,75 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
375,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.365,61 |
99,70 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
3.109,87 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
639,98 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
7.477,01 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
138,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
64.900,00 |
64.900,00 |
64.960,85 |
100,09 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
16.194,35 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
21.836,75 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
139,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.625,09 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
2.159,10 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
4.211,19 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.664,27 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
13.021,10 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.227,20 |
100,65 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
2.170,41 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
556,79 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.085,19 |
98,65 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.085,19 |
98,65 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
1.084,62 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
0,57 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
3835 Ostale kazne |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
28.351,83 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
16.648,17 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
9.431.400,00 |
9.431.400,00 |
8.588.916,69 |
91,07 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
7.166.600,00 |
7.166.600,00 |
6.937.263,25 |
96,80 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.460,83 |
99,29 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
5.460,83 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
747.500,00 |
747.500,00 |
747.530,69 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
470.080,69 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
277.450,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
189.600,00 |
189.600,00 |
189.565,82 |
99,98 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
189.565,82 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
57.400,00 |
57.400,00 |
57.442,66 |
100,07 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
51.142,66 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
6.300,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
598.300,00 |
598.300,00 |
500.510,38 |
83,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
556.700,00 |
556.700,00 |
458.900,14 |
82,43 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
77.400,00 |
77.400,00 |
72.324,31 |
93,44 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
5.305,21 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
7.344,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
9.176,50 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
40.953,83 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
9.544,77 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
410.300,00 |
410.300,00 |
317.682,62 |
77,43 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
11.951,96 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
19.875,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
34.893,21 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
173.876,46 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.518,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
75.567,24 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.556,00 |
98,31 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
2.556,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
66.400,00 |
66.400,00 |
66.337,21 |
99,91 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
14.429,47 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
51.907,74 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
41.600,00 |
41.600,00 |
41.610,24 |
100,02 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
41.600,00 |
41.600,00 |
41.610,24 |
100,02 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
38.749,67 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
0,00 |
2.860,57 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
626.100,00 |
626.100,00 |
626.100,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
626.100,00 |
626.100,00 |
626.100,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,30 |
100,01 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
6.000,30 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
583.200,00 |
583.200,00 |
583.276,42 |
100,01 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
7.410,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
8.067,68 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
1.083,42 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
474.285,32 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
92.430,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
35.800,00 |
35.800,00 |
35.782,08 |
99,95 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
35.782,08 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.041,20 |
94,65 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
936,20 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
105,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.942.200,00 |
4.942.200,00 |
4.810.652,87 |
97,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.942.200,00 |
4.942.200,00 |
4.810.652,87 |
97,34 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.431,50 |
100,49 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
6.431,50 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
118.900,00 |
118.900,00 |
118.865,06 |
99,97 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
14.398,52 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
7.993,73 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
6.092,01 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
90.380,80 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
4.149.900,00 |
4.149.900,00 |
4.021.025,12 |
96,89 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
72.917,70 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
563,60 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
105.296,44 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
53.375,12 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
12.850,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.397.181,19 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
37.050,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
341.791,07 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
658.100,00 |
658.100,00 |
655.496,22 |
99,60 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
655.496,22 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.900,00 |
8.900,00 |
8.834,97 |
99,27 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
4.057,74 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
3.202,23 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
1.575,00 |
0,00 |
|
A812002 POSEBNI PROGRAMI |
775.400,00 |
775.400,00 |
270.147,58 |
34,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.614,00 |
100,88 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
1.614,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
17.000,00 |
17.000,00 |
16.961,00 |
99,77 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
375,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
12.374,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
4.211,25 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.425,00 |
101,79 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
1.425,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
125.900,00 |
125.900,00 |
125.900,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
44.400,00 |
44.400,00 |
44.374,34 |
99,94 |
|
311 Plaće |
38.100,00 |
38.100,00 |
38.089,61 |
99,97 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
38.089,61 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.284,73 |
99,76 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
6.284,73 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
81.500,00 |
81.500,00 |
81.525,66 |
100,03 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.704,10 |
100,11 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
3.534,20 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
169,90 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
63.300,00 |
63.300,00 |
63.298,03 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
196,35 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
50.943,43 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
9.158,25 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.013,94 |
100,10 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
14.013,94 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
500,00 |
500,00 |
509,59 |
101,92 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
509,59 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
629.500,00 |
629.500,00 |
124.247,58 |
19,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
629.500,00 |
629.500,00 |
124.247,58 |
19,74 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.889,33 |
57,79 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
2.889,33 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
563.000,00 |
563.000,00 |
108.508,82 |
19,27 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
6.418,84 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
95.244,80 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
4.845,18 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
49.000,00 |
49.000,00 |
9.821,43 |
20,04 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
9.821,43 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.500,00 |
12.500,00 |
3.028,00 |
24,22 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
2.478,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
A812006 ZIMSKI FESTIVAL |
847.000,00 |
847.000,00 |
748.235,16 |
88,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
440.000,00 |
440.000,00 |
435.036,20 |
98,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
440.000,00 |
440.000,00 |
435.036,20 |
98,87 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
9.500,00 |
9.500,00 |
7.552,73 |
79,50 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
3.112,73 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
4.440,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
395.000,00 |
395.000,00 |
395.000,00 |
100,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
318.223,72 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
70.776,28 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
27.500,00 |
27.500,00 |
24.483,47 |
89,03 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
16.416,82 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
8.066,65 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
30.000,00 |
30.000,00 |
||
|
38 Ostali rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 Tekuće donacije |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
377.000,00 |
377.000,00 |
313.198,96 |
83,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
377.000,00 |
377.000,00 |
313.198,96 |
83,08 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.608,26 |
72,17 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
3.608,26 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
364.000,00 |
364.000,00 |
305.742,08 |
84,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
45.057,60 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
14.730,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
189.106,54 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
56.847,94 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.848,62 |
128,29 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
3.848,62 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A812008 EU-PORT OF DREAMERS |
570.300,00 |
570.300,00 |
570.056,59 |
99,96 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
64.500,00 |
64.500,00 |
64.530,60 |
100,05 |
|
32 Materijalni rashodi |
64.500,00 |
64.500,00 |
64.530,60 |
100,05 |
|
323 Rashodi za usluge |
64.500,00 |
64.500,00 |
64.530,60 |
100,05 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
21.917,60 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
41.250,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
1.363,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
505.800,00 |
505.800,00 |
505.525,99 |
99,95 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
65.900,00 |
65.900,00 |
65.777,26 |
99,81 |
|
311 Plaće |
56.500,00 |
56.500,00 |
56.461,23 |
99,93 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
56.461,23 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.316,03 |
99,11 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
9.316,03 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
439.900,00 |
439.900,00 |
439.748,73 |
99,97 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
22.800,00 |
22.800,00 |
22.701,84 |
99,57 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
962,41 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
21.739,43 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
353.600,00 |
353.600,00 |
353.594,54 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
12.638,62 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
15.583,96 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
288.515,71 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
35.306,25 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
60.800,00 |
60.800,00 |
60.755,50 |
99,93 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
60.755,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.696,85 |
99,88 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
1.681,85 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
1.015,00 |
0,00 |
|
T812011 EU - Synergy |
72.100,00 |
72.100,00 |
63.214,11 |
87,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.800,00 |
18.800,00 |
18.750,00 |
99,73 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
18.800,00 |
18.800,00 |
18.750,00 |
99,73 |
|
311 Plaće |
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
16.100,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.650,00 |
98,15 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
2.650,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
53.300,00 |
53.300,00 |
44.464,11 |
83,42 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.300,00 |
53.300,00 |
44.464,11 |
83,42 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
9.100,00 |
9.100,00 |
8.858,27 |
97,34 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
8.858,27 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
500,00 |
500,00 |
409,91 |
81,98 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
409,91 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
37.300,00 |
37.300,00 |
28.821,87 |
77,27 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
1.181,13 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
26.590,74 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.374,06 |
99,59 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
6.374,06 |
0,00 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
2.605.200,00 |
2.605.200,00 |
2.478.461,79 |
95,14 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.855.700,00 |
1.855.700,00 |
1.817.505,14 |
97,94 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.855.700,00 |
1.855.700,00 |
1.817.505,14 |
97,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.503.000,00 |
1.503.000,00 |
1.501.819,03 |
99,92 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.405.000,00 |
1.405.000,00 |
1.417.017,32 |
100,86 |
|
311 Plaće |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.092.718,22 |
99,34 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
1.092.718,22 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
111.000,00 |
111.000,00 |
130.800,57 |
117,84 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
130.800,57 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
194.000,00 |
194.000,00 |
193.498,53 |
99,74 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
193.498,53 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
68.000,00 |
68.000,00 |
63.581,51 |
93,50 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
35.000,00 |
35.000,00 |
33.400,00 |
95,43 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
33.400,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
10.000,00 |
8.500,00 |
85,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
8.500,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.000,00 |
23.000,00 |
21.681,51 |
94,27 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
21.681,51 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
30.000,00 |
21.220,20 |
70,73 |
|
422 Postrojenja i oprema |
30.000,00 |
30.000,00 |
21.220,20 |
70,73 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
21.220,20 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
190.000,00 |
190.000,00 |
152.047,15 |
80,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
152.000,00 |
152.000,00 |
122.920,47 |
80,87 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.490,00 |
74,50 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
1.490,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
109.000,00 |
109.000,00 |
86.915,24 |
79,74 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
27.761,52 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
38.400,41 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
19.427,31 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
1.326,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
31.000,00 |
31.000,00 |
29.997,16 |
96,77 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
210,83 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
15.084,17 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
14.702,16 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.518,07 |
45,18 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
3.589,07 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
929,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
18.000,00 |
18.000,00 |
12.871,68 |
71,51 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
17.000,00 |
17.000,00 |
12.871,68 |
75,72 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
12.871,68 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
20.000,00 |
16.255,00 |
81,28 |
|
422 Postrojenja i oprema |
20.000,00 |
20.000,00 |
16.255,00 |
81,28 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
16.255,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
162.700,00 |
162.700,00 |
163.638,96 |
100,58 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
311 Plaće |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.700,00 |
32.700,00 |
34.662,40 |
106,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.979,26 |
99,59 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
4.979,26 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
27.700,00 |
27.700,00 |
29.683,14 |
107,16 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
27.688,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.994,89 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
8.976,56 |
89,77 |
|
422 Postrojenja i oprema |
10.000,00 |
10.000,00 |
8.976,56 |
89,77 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
8.976,56 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
749.500,00 |
749.500,00 |
660.956,65 |
88,19 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
729.500,00 |
729.500,00 |
642.281,76 |
88,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
317.500,00 |
317.500,00 |
294.279,14 |
92,69 |
|
32 Materijalni rashodi |
317.500,00 |
317.500,00 |
294.279,14 |
92,69 |
|
323 Rashodi za usluge |
317.500,00 |
317.500,00 |
294.279,14 |
92,69 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
43.068,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
6.190,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
140.387,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
8.036,11 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
95.300,78 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
1.296,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
210.000,00 |
210.000,00 |
141.792,38 |
67,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
210.000,00 |
210.000,00 |
141.792,38 |
67,52 |
|
323 Rashodi za usluge |
210.000,00 |
210.000,00 |
141.792,38 |
67,52 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
24.431,14 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
27.328,80 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
6.432,56 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
72.652,24 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.787,64 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
7.960,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
52.000,00 |
52.000,00 |
51.061,04 |
98,19 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.000,00 |
52.000,00 |
51.061,04 |
98,19 |
|
323 Rashodi za usluge |
52.000,00 |
52.000,00 |
51.061,04 |
98,19 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
51.061,04 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
150.000,00 |
150.000,00 |
155.149,20 |
103,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
155.149,20 |
103,43 |
|
323 Rashodi za usluge |
150.000,00 |
150.000,00 |
155.149,20 |
103,43 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
67.232,84 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
21.883,52 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
65.032,84 |
0,00 |
|
A812006 ZIMSKI FESTIVAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
18.674,89 |
93,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
18.674,89 |
93,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
18.674,89 |
93,37 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
20.000,00 |
18.674,89 |
93,37 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
18.674,89 |
0,00 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
2.659.400,00 |
2.659.400,00 |
2.657.140,87 |
99,92 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
2.443.600,00 |
2.443.600,00 |
2.440.891,80 |
99,89 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
2.443.600,00 |
2.443.600,00 |
2.440.891,80 |
99,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.407.500,00 |
2.407.500,00 |
2.405.395,25 |
99,91 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.877.200,00 |
1.877.200,00 |
1.876.360,94 |
99,96 |
|
311 Plaće |
1.489.000,00 |
1.489.000,00 |
1.488.943,90 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
1.488.943,90 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
135.900,00 |
135.900,00 |
135.155,20 |
99,45 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
135.155,20 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
252.300,00 |
252.300,00 |
252.261,84 |
99,98 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
252.261,84 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
524.300,00 |
524.300,00 |
523.028,77 |
99,76 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
54.300,00 |
54.300,00 |
53.936,00 |
99,33 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
1.798,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
49.626,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
0,00 |
2.512,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
141.500,00 |
141.500,00 |
140.919,48 |
99,59 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
29.881,62 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
93.852,86 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
16.490,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
319.100,00 |
319.100,00 |
318.833,32 |
99,92 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
22.927,12 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
3.309,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
512,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
13.229,16 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
179.064,04 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
23.022,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
76.768,50 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.339,97 |
99,36 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
6.489,97 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.005,54 |
100,09 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.005,54 |
100,09 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
6.005,54 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
36.100,00 |
36.100,00 |
35.496,55 |
98,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.100,00 |
36.100,00 |
35.496,55 |
98,33 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.191,74 |
96,76 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
9.791,74 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.304,81 |
99,17 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
6.125,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
8.979,81 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
215.800,00 |
215.800,00 |
216.249,07 |
100,21 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
215.800,00 |
215.800,00 |
216.249,07 |
100,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
49.400,00 |
49.400,00 |
48.514,28 |
98,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
49.400,00 |
49.400,00 |
48.514,28 |
98,21 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
40.000,00 |
39.850,32 |
99,63 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.063,32 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
37.787,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.400,00 |
9.400,00 |
8.663,96 |
92,17 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
2.907,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
5.256,96 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
160.400,00 |
160.400,00 |
161.734,79 |
100,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
160.400,00 |
160.400,00 |
161.734,79 |
100,83 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.910,00 |
100,13 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
7.910,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
131.600,00 |
131.600,00 |
132.924,79 |
101,01 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
118.554,05 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
14.370,74 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.900,00 |
20.900,00 |
20.900,00 |
100,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
20.900,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
1.442.500,00 |
1.442.500,00 |
1.382.659,77 |
95,85 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.274.500,00 |
1.274.500,00 |
1.237.413,98 |
97,09 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.274.500,00 |
1.274.500,00 |
1.237.413,98 |
97,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.099.000,00 |
1.099.000,00 |
1.091.426,11 |
99,31 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
846.000,00 |
846.000,00 |
839.553,37 |
99,24 |
|
311 Plaće |
673.000,00 |
673.000,00 |
668.299,82 |
99,30 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
668.299,82 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
61.000,00 |
61.000,00 |
60.984,12 |
99,97 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
60.984,12 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
112.000,00 |
112.000,00 |
110.269,43 |
98,45 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
110.269,43 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
232.000,00 |
232.000,00 |
231.566,89 |
99,81 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
23.000,00 |
23.000,00 |
22.855,00 |
99,37 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
21.750,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
1.105,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
99.600,00 |
99.600,00 |
99.456,00 |
99,86 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
29.580,22 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
57.352,50 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
11.896,38 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
159,90 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
467,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
97.800,00 |
97.800,00 |
97.755,17 |
99,95 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
12.062,18 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
3.517,58 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
3.078,81 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.875,14 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
5.724,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
23.064,60 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
21.668,55 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
24.314,31 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.500,72 |
99,14 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
11.408,51 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
92,21 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
5.976,85 |
99,61 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
5.976,85 |
99,61 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
5.976,85 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.000,00 |
15.000,00 |
14.329,00 |
95,53 |
|
422 Postrojenja i oprema |
15.000,00 |
15.000,00 |
14.329,00 |
95,53 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
14.329,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
37.000,00 |
37.000,00 |
25.095,00 |
67,82 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.000,00 |
36.000,00 |
24.625,00 |
68,40 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
24.000,00 |
24.000,00 |
12.930,00 |
53,88 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
12.930,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
12.000,00 |
12.000,00 |
11.695,00 |
97,46 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
9.995,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
1.000,00 |
470,00 |
47,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
1.000,00 |
1.000,00 |
470,00 |
47,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
113.500,00 |
113.500,00 |
110.997,87 |
97,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
71.500,00 |
71.500,00 |
70.322,87 |
98,35 |
|
311 Plaće |
61.000,00 |
61.000,00 |
60.362,98 |
98,96 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
60.362,98 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
10.500,00 |
10.500,00 |
9.959,89 |
94,86 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
9.959,89 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.750,00 |
87,50 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.750,00 |
87,50 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
1.750,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
40.000,00 |
38.925,00 |
97,31 |
|
422 Postrojenja i oprema |
40.000,00 |
40.000,00 |
38.925,00 |
97,31 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
38.925,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
25.000,00 |
25.000,00 |
9.895,00 |
39,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
3.895,00 |
25,97 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
10.000,00 |
3.895,00 |
38,95 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
3.895,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
6.000,00 |
60,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
10.000,00 |
6.000,00 |
60,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
168.000,00 |
168.000,00 |
145.245,79 |
86,46 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
168.000,00 |
168.000,00 |
145.245,79 |
86,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
56.178,09 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
8.821,91 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
13.000,00 |
13.000,00 |
8.896,88 |
68,44 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.000,00 |
13.000,00 |
8.896,88 |
68,44 |
|
323 Rashodi za usluge |
13.000,00 |
13.000,00 |
8.896,88 |
68,44 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
8.896,88 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.000,00 |
10.000,00 |
7.848,91 |
78,49 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
7.848,91 |
78,49 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
10.000,00 |
7.848,91 |
78,49 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
7.848,91 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
80.000,00 |
80.000,00 |
63.500,00 |
79,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.000,00 |
80.000,00 |
63.500,00 |
79,38 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.244,51 |
94,19 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
12.244,51 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
55.000,00 |
55.000,00 |
39.991,93 |
72,71 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
7.087,89 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
5.625,11 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.150,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
24.128,93 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
12.000,00 |
12.000,00 |
11.263,56 |
93,86 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
11.263,56 |
0,00 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
946.300,00 |
946.300,00 |
931.361,14 |
98,42 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
892.000,00 |
892.000,00 |
878.600,98 |
98,50 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
892.000,00 |
892.000,00 |
878.600,98 |
98,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
885.200,00 |
885.200,00 |
871.205,34 |
98,42 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
628.200,00 |
628.200,00 |
621.624,58 |
98,95 |
|
311 Plaće |
495.000,00 |
495.000,00 |
491.290,67 |
99,25 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
491.290,67 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
51.200,00 |
51.200,00 |
49.270,87 |
96,23 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
49.270,87 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
82.000,00 |
82.000,00 |
81.063,04 |
98,86 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
81.063,04 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
252.200,00 |
252.200,00 |
245.096,45 |
97,18 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
41.200,00 |
41.200,00 |
39.179,51 |
95,10 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
8.776,87 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
28.612,24 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
617,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
1.173,40 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
193.500,00 |
193.500,00 |
189.767,40 |
98,07 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
8.965,01 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
13.242,78 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.261,30 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
62.520,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
39.240,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
43.818,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
20.719,56 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.500,00 |
2.500,00 |
1.149,54 |
45,98 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
0,00 |
259,54 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
640,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.484,31 |
93,42 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.484,31 |
93,42 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
4.484,31 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.600,00 |
3.600,00 |
4.558,00 |
126,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.600,00 |
3.600,00 |
4.558,00 |
126,61 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.600,00 |
3.600,00 |
4.558,00 |
126,61 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
4.558,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.200,00 |
3.200,00 |
2.837,64 |
88,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.200,00 |
3.200,00 |
2.837,64 |
88,68 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.200,00 |
3.200,00 |
2.837,64 |
88,68 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
2.837,64 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
54.300,00 |
54.300,00 |
52.760,16 |
97,16 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
54.300,00 |
54.300,00 |
52.760,16 |
97,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.300,00 |
54.300,00 |
52.760,16 |
97,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
54.300,00 |
54.300,00 |
52.760,16 |
97,16 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.325,16 |
97,80 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
3.325,16 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
50.900,00 |
50.900,00 |
49.435,00 |
97,12 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
45.665,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.401.787,17 |
97,19 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.401.787,17 |
97,19 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.401.787,17 |
97,19 |
|
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA |
1.641.000,00 |
1.641.000,00 |
1.608.343,06 |
98,01 |
|
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO |
490.000,00 |
490.000,00 |
481.912,20 |
98,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
490.000,00 |
490.000,00 |
481.912,20 |
98,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
490.000,00 |
490.000,00 |
481.912,20 |
98,35 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
490.000,00 |
490.000,00 |
481.912,20 |
98,35 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
481.912,20 |
0,00 |
|
A809202 DAN GRADA |
71.000,00 |
71.000,00 |
69.531,03 |
97,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
71.000,00 |
71.000,00 |
69.531,03 |
97,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.000,00 |
18.000,00 |
16.531,03 |
91,84 |
|
323 Rashodi za usluge |
18.000,00 |
18.000,00 |
16.531,03 |
91,84 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
1.443,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
15.087,28 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
53.000,00 |
53.000,00 |
53.000,00 |
100,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
53.000,00 |
53.000,00 |
53.000,00 |
100,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
0,00 |
53.000,00 |
0,00 |
|
A809203 PROTOKOL |
70.000,00 |
70.000,00 |
61.599,34 |
88,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.000,00 |
70.000,00 |
61.599,34 |
88,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.000,00 |
70.000,00 |
61.599,34 |
88,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
45.000,00 |
45.000,00 |
46.362,66 |
103,03 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
20.787,66 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
25.575,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.000,00 |
25.000,00 |
15.236,68 |
60,95 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
8.975,78 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
6.260,90 |
0,00 |
|
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA |
8.000,00 |
8.000,00 |
6.649,83 |
83,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
8.000,00 |
6.649,83 |
83,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
8.000,00 |
6.649,83 |
83,12 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.000,00 |
8.000,00 |
6.649,83 |
83,12 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
6.649,83 |
0,00 |
|
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA |
1.002.000,00 |
1.002.000,00 |
988.650,66 |
98,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.002.000,00 |
1.002.000,00 |
988.650,66 |
98,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.002.000,00 |
1.002.000,00 |
988.650,66 |
98,67 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.002.000,00 |
1.002.000,00 |
988.650,66 |
98,67 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
988.650,66 |
0,00 |
|
8093 POLITIČKE STRANKE |
765.000,00 |
765.000,00 |
761.250,00 |
99,51 |
|
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA |
765.000,00 |
765.000,00 |
761.250,00 |
99,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
765.000,00 |
765.000,00 |
761.250,00 |
99,51 |
|
38 Ostali rashodi |
765.000,00 |
765.000,00 |
761.250,00 |
99,51 |
|
381 Tekuće donacije |
765.000,00 |
765.000,00 |
761.250,00 |
99,51 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
761.250,00 |
0,00 |
|
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI |
56.350,00 |
|||
|
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR |
103.075,00 |
|||
|
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA |
222.075,00 |
|||
|
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA |
10.500,00 |
|||
|
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA |
44.800,00 |
|||
|
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA |
80.325,00 |
|||
|
1065788 CETINIĆ IVAN |
22.750,00 |
|||
|
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA |
25.025,00 |
|||
|
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI |
10.500,00 |
|||
|
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE |
69.825,00 |
|||
|
1098700 ROKO IVICA |
22.750,00 |
|||
|
1100013 SRĐ JE GRAD |
70.525,00 |
|||
|
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI |
22.750,00 |
|||
|
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA |
382.000,00 |
382.000,00 |
354.250,00 |
92,74 |
|
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |
382.000,00 |
382.000,00 |
354.250,00 |
92,74 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
382.000,00 |
382.000,00 |
354.250,00 |
92,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
373.400,00 |
373.400,00 |
340.424,05 |
91,17 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.025,97 |
91,25 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
3.831,97 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
519,97 |
|||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
3.312,00 |
|||
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
3.194,00 |
0,00 |
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
3.194,00 |
|||
|
323 Rashodi za usluge |
181.700,00 |
181.700,00 |
171.304,47 |
94,28 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
11.746,83 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
4.927,83 |
|||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
6.819,00 |
|||
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
8.512,50 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
8.512,50 |
|||
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
28.727,00 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
||||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
28.727,00 |
|||
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
73.639,85 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
56.479,85 |
|||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
17.160,00 |
|||
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
48.678,29 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
31.333,29 |
|||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
17.345,00 |
|||
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.180,00 |
101,64 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
11.180,00 |
0,00 |
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
11.180,00 |
|||
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
173.000,00 |
173.000,00 |
150.913,61 |
87,23 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,00 |
144.118,61 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
53.636,61 |
|||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
90.482,00 |
|||
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
6.795,00 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
||||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
6.795,00 |
|||
|
34 Financijski rashodi |
3.600,00 |
3.600,00 |
4.301,20 |
119,48 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.600,00 |
3.600,00 |
4.301,20 |
119,48 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
4.301,20 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
3.057,20 |
|||
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
1.244,00 |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
5.000,00 |
9.524,75 |
190,50 |
|
422 Postrojenja i oprema |
5.000,00 |
5.000,00 |
9.524,75 |
190,50 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
4.742,00 |
0,00 |
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
4.742,00 |
|||
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
4.782,75 |
0,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
4.782,75 |
|||
|
8095 IZBORI |
712.000,00 |
712.000,00 |
677.944,11 |
95,22 |
|
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE |
712.000,00 |
712.000,00 |
677.944,11 |
95,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
712.000,00 |
712.000,00 |
677.944,11 |
95,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
500.000,00 |
500.000,00 |
466.345,28 |
93,27 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
500.000,00 |
500.000,00 |
466.345,28 |
93,27 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
466.345,28 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
212.000,00 |
212.000,00 |
211.598,83 |
99,81 |
|
381 Tekuće donacije |
212.000,00 |
212.000,00 |
211.598,83 |
99,81 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
0,00 |
211.598,83 |
0,00 |
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
82.428.980,00 |
82.428.980,00 |
75.790.716,19 |
91,95 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
30.471.450,00 |
30.471.450,00 |
30.009.967,39 |
98,49 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
30.471.450,00 |
30.471.450,00 |
30.009.967,39 |
98,49 |
|
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA |
30.471.450,00 |
30.471.450,00 |
30.009.967,39 |
98,49 |
|
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA |
30.471.450,00 |
30.471.450,00 |
30.009.967,39 |
98,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.685.000,00 |
16.685.000,00 |
16.241.120,47 |
97,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
94.450,00 |
94.450,00 |
33.388,21 |
35,35 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.450,00 |
2.450,00 |
1.412,34 |
57,65 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
1.412,34 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
62.934,00 |
62.934,00 |
30.383,37 |
48,28 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
25.933,47 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
4.449,90 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.066,00 |
29.066,00 |
1.592,50 |
5,48 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
1.592,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10.410.000,00 |
10.410.000,00 |
10.027.182,26 |
96,32 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
10.350.000,00 |
10.350.000,00 |
10.013.148,45 |
96,75 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
9.305.835,25 |
0,00 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
707.313,20 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
14.033,81 |
23,39 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,00 |
14.033,81 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
6.180.550,00 |
6.180.550,00 |
6.180.550,00 |
100,00 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.180.550,00 |
6.180.550,00 |
6.180.550,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
0,00 |
6.180.550,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
750.250,00 |
750.250,00 |
750.250,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
750.250,00 |
750.250,00 |
750.250,00 |
100,00 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
750.250,00 |
750.250,00 |
750.250,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
0,00 |
750.250,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
8.716.990,00 |
8.716.990,00 |
9.809.255,45 |
112,53 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
8.716.990,00 |
8.716.990,00 |
9.809.255,45 |
112,53 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
8.716.990,00 |
8.716.990,00 |
9.809.255,45 |
112,53 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
0,00 |
9.809.255,45 |
0,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
1.339.409,00 |
67,31 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
1.339.409,00 |
67,31 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
1.339.409,00 |
67,31 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
0,00 |
1.339.409,00 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
2.329.210,00 |
2.329.210,00 |
1.869.932,47 |
80,28 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
2.329.210,00 |
2.329.210,00 |
1.869.932,47 |
80,28 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.329.210,00 |
2.329.210,00 |
1.869.932,47 |
80,28 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
0,00 |
1.869.932,47 |
0,00 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
51.957.530,00 |
51.957.530,00 |
45.780.748,80 |
88,11 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
51.555.530,00 |
51.555.530,00 |
45.427.146,00 |
88,11 |
|
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
962.932,50 |
80,24 |
|
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
771.006,25 |
77,10 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
771.006,25 |
77,10 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
771.006,25 |
77,10 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
771.006,25 |
77,10 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
771.006,25 |
0,00 |
|
K813111 PARK GRADAC |
200.000,00 |
200.000,00 |
191.926,25 |
95,96 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
200.000,00 |
200.000,00 |
191.926,25 |
95,96 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
200.000,00 |
200.000,00 |
191.926,25 |
95,96 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
200.000,00 |
200.000,00 |
191.926,25 |
95,96 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
191.926,25 |
0,00 |
|
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.772.014,13 |
99,00 |
|
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO |
100.000,00 |
100.000,00 |
92.500,00 |
92,50 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
100.000,00 |
100.000,00 |
92.500,00 |
92,50 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
100.000,00 |
100.000,00 |
92.500,00 |
92,50 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
100.000,00 |
100.000,00 |
92.500,00 |
92,50 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
92.500,00 |
0,00 |
|
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.679.514,13 |
99,24 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.679.514,13 |
99,24 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.679.514,13 |
99,24 |
|
421 Građevinski objekti |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.679.514,13 |
99,24 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
2.679.514,13 |
0,00 |
|
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU |
1.000,00 |
1.000,00 |
965,40 |
96,54 |
|
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA |
1.000,00 |
1.000,00 |
965,40 |
96,54 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.000,00 |
1.000,00 |
965,40 |
96,54 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.000,00 |
1.000,00 |
965,40 |
96,54 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.000,00 |
1.000,00 |
965,40 |
96,54 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
965,40 |
0,00 |
|
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE |
6.485.000,00 |
6.485.000,00 |
5.664.975,87 |
87,36 |
|
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
5.659.975,87 |
89,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
500.000,00 |
500.000,00 |
450.336,61 |
90,07 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
500.000,00 |
500.000,00 |
450.336,61 |
90,07 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
500.000,00 |
500.000,00 |
450.336,61 |
90,07 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
0,00 |
450.336,61 |
0,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
1.186.909,78 |
93,46 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
1.186.909,78 |
93,46 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
1.186.909,78 |
93,46 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
0,00 |
1.186.909,78 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
2.191.210,00 |
2.191.210,00 |
4.022.729,48 |
183,58 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.191.210,00 |
2.191.210,00 |
4.022.729,48 |
183,58 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
2.191.210,00 |
2.191.210,00 |
4.022.729,48 |
183,58 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
0,00 |
4.022.729,48 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
2.338.790,00 |
2.338.790,00 |
||
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.338.790,00 |
2.338.790,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
2.338.790,00 |
2.338.790,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE |
180.000,00 |
180.000,00 |
||
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
180.000,00 |
180.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 Građevinski objekti |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA |
13.631.730,00 |
13.631.730,00 |
11.567.986,97 |
84,86 |
|
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK |
3.650.000,00 |
3.650.000,00 |
3.642.317,34 |
99,79 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
3.650.000,00 |
3.650.000,00 |
3.642.317,34 |
99,79 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.650.000,00 |
3.650.000,00 |
3.642.317,34 |
99,79 |
|
421 Građevinski objekti |
3.650.000,00 |
3.650.000,00 |
3.642.317,34 |
99,79 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
3.642.317,34 |
0,00 |
|
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ |
220.000,00 |
220.000,00 |
212.322,50 |
96,51 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
220.000,00 |
220.000,00 |
212.322,50 |
96,51 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
220.000,00 |
220.000,00 |
212.322,50 |
96,51 |
|
421 Građevinski objekti |
220.000,00 |
220.000,00 |
212.322,50 |
96,51 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
212.322,50 |
0,00 |
|
K813603 CESTA TAMARIĆ |
40.000,00 |
40.000,00 |
30.235,76 |
75,59 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
40.000,00 |
40.000,00 |
30.235,76 |
75,59 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
40.000,00 |
30.235,76 |
75,59 |
|
421 Građevinski objekti |
40.000,00 |
40.000,00 |
30.235,76 |
75,59 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
30.235,76 |
0,00 |
|
K813604 CESTA GORNJA SELA |
60.000,00 |
60.000,00 |
59.437,50 |
99,06 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
60.000,00 |
60.000,00 |
59.437,50 |
99,06 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
60.000,00 |
59.437,50 |
99,06 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
60.000,00 |
60.000,00 |
59.437,50 |
99,06 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
59.437,50 |
0,00 |
|
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK |
90.000,00 |
90.000,00 |
85.916,20 |
95,46 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
90.000,00 |
90.000,00 |
85.916,20 |
95,46 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
90.000,00 |
90.000,00 |
85.916,20 |
95,46 |
|
421 Građevinski objekti |
90.000,00 |
90.000,00 |
85.916,20 |
95,46 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
85.916,20 |
0,00 |
|
K813606 LAPADSKA OBALA |
8.892.730,00 |
8.892.730,00 |
6.859.041,73 |
77,13 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,01 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,01 |
100,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,01 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
2.730,01 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
880.000,00 |
880.000,00 |
||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
880.000,00 |
880.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
880.000,00 |
880.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
110.000,00 |
110.000,00 |
99.730,17 |
90,66 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
97.190,00 |
97.190,00 |
90.318,81 |
92,93 |
|
311 Plaće |
83.430,00 |
83.430,00 |
77.526,88 |
92,92 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
77.526,88 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
13.760,00 |
13.760,00 |
12.791,93 |
92,96 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
12.791,93 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.740,00 |
4.740,00 |
1.350,00 |
28,48 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
400,00 |
400,00 |
393,75 |
98,44 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
393,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
960,00 |
960,00 |
956,25 |
99,61 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
956,25 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.380,00 |
3.380,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.070,00 |
8.070,00 |
8.061,36 |
99,89 |
|
422 Postrojenja i oprema |
8.070,00 |
8.070,00 |
8.061,36 |
99,89 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
6.004,26 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
2.057,10 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
902.989,62 |
82,09 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
902.989,62 |
82,09 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
902.989,62 |
82,09 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
902.989,62 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
5.697.548,78 |
86,33 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
556.650,00 |
556.650,00 |
511.806,66 |
91,94 |
|
311 Plaće |
478.640,00 |
478.640,00 |
439.319,02 |
91,78 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
439.319,02 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
78.010,00 |
78.010,00 |
72.487,64 |
92,92 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
72.487,64 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.660,00 |
7.660,00 |
7.650,00 |
99,87 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.231,25 |
99,61 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
2.231,25 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.420,00 |
5.420,00 |
5.418,75 |
99,98 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
5.418,75 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
45.690,00 |
45.690,00 |
45.681,04 |
99,98 |
|
422 Postrojenja i oprema |
45.690,00 |
45.690,00 |
45.681,04 |
99,98 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
34.024,14 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
11.656,90 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
5.990.000,00 |
5.990.000,00 |
5.132.411,08 |
85,68 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.990.000,00 |
5.990.000,00 |
5.132.411,08 |
85,68 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
5.132.411,08 |
0,00 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
200.000,00 |
200.000,00 |
156.043,15 |
78,02 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
200.000,00 |
200.000,00 |
156.043,15 |
78,02 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
200.000,00 |
200.000,00 |
156.043,15 |
78,02 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
156.043,15 |
0,00 |
|
K813609 IMPORTANE |
679.000,00 |
679.000,00 |
678.715,94 |
99,96 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
679.000,00 |
679.000,00 |
678.715,94 |
99,96 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
679.000,00 |
679.000,00 |
678.715,94 |
99,96 |
|
421 Građevinski objekti |
679.000,00 |
679.000,00 |
678.715,94 |
99,96 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
678.715,94 |
0,00 |
|
8137 STANOGRADNJA |
500.000,00 |
500.000,00 |
470.598,00 |
94,12 |
|
K813702 ZGRADE U SOLITUDU |
500.000,00 |
500.000,00 |
470.598,00 |
94,12 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
500.000,00 |
500.000,00 |
470.598,00 |
94,12 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500.000,00 |
500.000,00 |
470.598,00 |
94,12 |
|
421 Građevinski objekti |
500.000,00 |
500.000,00 |
470.598,00 |
94,12 |
|
4211 Stambeni objekti |
0,00 |
0,00 |
470.598,00 |
0,00 |
|
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU |
2.420.550,00 |
2.420.550,00 |
1.943.662,25 |
80,30 |
|
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
1.541.625,57 |
77,08 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
200.000,00 |
200.000,00 |
||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.541.625,57 |
85,65 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.541.625,57 |
85,65 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.541.625,57 |
85,65 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
1.541.625,57 |
0,00 |
|
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA |
420.550,00 |
420.550,00 |
402.036,68 |
95,60 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
420.550,00 |
420.550,00 |
402.036,68 |
95,60 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
420.550,00 |
420.550,00 |
402.036,68 |
95,60 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
420.550,00 |
420.550,00 |
402.036,68 |
95,60 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
402.036,68 |
0,00 |
|
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA |
24.517.250,00 |
24.517.250,00 |
22.044.010,88 |
89,91 |
|
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA |
110.000,00 |
110.000,00 |
107.018,75 |
97,29 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
110.000,00 |
110.000,00 |
107.018,75 |
97,29 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
110.000,00 |
110.000,00 |
107.018,75 |
97,29 |
|
421 Građevinski objekti |
110.000,00 |
110.000,00 |
107.018,75 |
97,29 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
107.018,75 |
0,00 |
|
K813910 DVORANA GLADIJATORI |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
3.671.459,90 |
99,23 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
3.671.459,90 |
99,23 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
3.671.459,90 |
99,23 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
3.671.459,90 |
99,23 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
3.671.459,90 |
0,00 |
|
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
455.000,00 |
455.000,00 |
411.865,50 |
90,52 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
455.000,00 |
455.000,00 |
411.865,50 |
90,52 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
455.000,00 |
455.000,00 |
411.865,50 |
90,52 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
455.000,00 |
455.000,00 |
411.865,50 |
90,52 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
411.865,50 |
0,00 |
|
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.720.009,38 |
95,56 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.720.009,38 |
95,56 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.720.009,38 |
95,56 |
|
421 Građevinski objekti |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.720.009,38 |
95,56 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
0,00 |
1.720.009,38 |
0,00 |
|
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.316.392,48 |
43,88 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.316.392,48 |
43,88 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.316.392,48 |
43,88 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.316.392,48 |
43,88 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
1.316.392,48 |
0,00 |
|
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA |
800.000,00 |
800.000,00 |
758.062,50 |
94,76 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
800.000,00 |
800.000,00 |
758.062,50 |
94,76 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
800.000,00 |
800.000,00 |
758.062,50 |
94,76 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
800.000,00 |
800.000,00 |
758.062,50 |
94,76 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
758.062,50 |
0,00 |
|
K813923 HOTEL STADION |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
13.433.418,83 |
95,95 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
13.433.418,83 |
95,95 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
13.433.418,83 |
95,95 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
13.433.418,83 |
95,95 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
13.433.418,83 |
0,00 |
|
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC |
186.000,00 |
186.000,00 |
185.800,00 |
99,89 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
186.000,00 |
186.000,00 |
185.800,00 |
99,89 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
186.000,00 |
186.000,00 |
185.800,00 |
99,89 |
|
421 Građevinski objekti |
186.000,00 |
186.000,00 |
185.800,00 |
99,89 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
0,00 |
185.800,00 |
0,00 |
|
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA |
290.000,00 |
290.000,00 |
284.171,04 |
97,99 |
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
290.000,00 |
290.000,00 |
284.171,04 |
97,99 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
290.000,00 |
290.000,00 |
284.171,04 |
97,99 |
|
421 Građevinski objekti |
290.000,00 |
290.000,00 |
284.171,04 |
97,99 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
0,00 |
284.171,04 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC |
115.000,00 |
115.000,00 |
94.562,50 |
82,23 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
115.000,00 |
115.000,00 |
94.562,50 |
82,23 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
115.000,00 |
115.000,00 |
94.562,50 |
82,23 |
|
421 Građevinski objekti |
115.000,00 |
115.000,00 |
94.562,50 |
82,23 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
0,00 |
94.562,50 |
0,00 |
|
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
421 Građevinski objekti |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
||||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 Građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K813950 PARK PILE |
16.250,00 |
16.250,00 |
16.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
16.250,00 |
16.250,00 |
16.250,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
16.250,00 |
16.250,00 |
16.250,00 |
100,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.250,00 |
16.250,00 |
16.250,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
16.250,00 |
0,00 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
402.000,00 |
402.000,00 |
353.602,80 |
87,96 |
|
8137 STANOGRADNJA |
402.000,00 |
402.000,00 |
353.602,80 |
87,96 |
|
K813701 POTICANA STANOGRADNJA |
402.000,00 |
402.000,00 |
353.602,80 |
87,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
334.000,00 |
334.000,00 |
284.900,37 |
85,30 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
248.200,00 |
248.200,00 |
239.737,10 |
96,59 |
|
311 Plaće |
209.000,00 |
209.000,00 |
204.752,90 |
97,97 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
204.752,90 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.200,00 |
2.200,00 |
1.200,00 |
54,55 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
37.000,00 |
37.000,00 |
33.784,20 |
91,31 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
33.784,20 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.180,00 |
80.180,00 |
43.106,07 |
53,76 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.050,00 |
6.050,00 |
3.000,00 |
49,59 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.630,00 |
5.630,00 |
994,21 |
17,66 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
994,21 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
45.100,00 |
45.100,00 |
35.871,86 |
79,54 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
1.143,26 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
49,20 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
34.679,40 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.400,00 |
23.400,00 |
3.240,00 |
13,85 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
3.240,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.620,00 |
5.620,00 |
2.057,20 |
36,60 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.620,00 |
5.620,00 |
2.057,20 |
36,60 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
2.057,20 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.702,43 |
101,03 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.702,43 |
101,03 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.702,43 |
101,03 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
0,00 |
0,00 |
68.702,43 |
0,00 |
|
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU |
4.686.580,00 |
4.686.580,00 |
4.510.021,02 |
96,23 |
|
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA |
4.686.580,00 |
4.686.580,00 |
4.510.021,02 |
96,23 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.686.580,00 |
4.686.580,00 |
4.510.021,02 |
96,23 |
|
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI |
3.012.100,00 |
3.012.100,00 |
3.009.691,16 |
99,92 |
|
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA |
4.600,00 |
4.600,00 |
2.666,16 |
57,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.600,00 |
4.600,00 |
2.666,16 |
57,96 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.600,00 |
3.600,00 |
2.666,16 |
74,06 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
1.000,00 |
690,00 |
69,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
690,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.600,00 |
2.600,00 |
1.976,16 |
76,01 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
560,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
47,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
1.368,66 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T815003 SMART CITY |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
T815008 START UP-AKADEMIJA |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU |
356.000,00 |
356.000,00 |
355.725,00 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
356.000,00 |
356.000,00 |
355.725,00 |
99,92 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
356.000,00 |
356.000,00 |
355.725,00 |
99,92 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
356.000,00 |
356.000,00 |
355.725,00 |
99,92 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
355.725,00 |
0,00 |
|
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
2.299.800,00 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
2.299.800,00 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
2.299.800,00 |
99,99 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
2.299.800,00 |
99,99 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.299.800,00 |
0,00 |
|
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
8151 EU PROJEKTI |
1.674.480,00 |
1.674.480,00 |
1.500.329,86 |
89,60 |
|
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA |
148.500,00 |
148.500,00 |
141.960,49 |
95,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
148.500,00 |
148.500,00 |
141.960,49 |
95,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
148.500,00 |
148.500,00 |
141.960,49 |
95,60 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.500,00 |
2.500,00 |
968,75 |
38,75 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
0,00 |
968,75 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.135,81 |
62,72 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
3.135,81 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
141.000,00 |
141.000,00 |
137.855,93 |
97,77 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
28.176,05 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
0,00 |
109.679,88 |
0,00 |
|
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) |
267.000,00 |
267.000,00 |
263.161,02 |
98,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
267.000,00 |
267.000,00 |
263.161,02 |
98,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
267.000,00 |
267.000,00 |
263.161,02 |
98,56 |
|
323 Rashodi za usluge |
267.000,00 |
267.000,00 |
263.161,02 |
98,56 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
116.286,02 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
146.875,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE |
199.100,00 |
199.100,00 |
151.433,87 |
76,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.228,87 |
68,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.228,57 |
94,51 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.228,57 |
94,51 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
1.228,57 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
0,30 |
0,06 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
0,30 |
0,06 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
197.300,00 |
197.300,00 |
150.205,00 |
76,13 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
12.720,00 |
12.720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 Plaće |
10.900,00 |
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.820,00 |
1.820,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
184.580,00 |
184.580,00 |
150.205,00 |
81,38 |
|
323 Rashodi za usluge |
184.580,00 |
184.580,00 |
150.205,00 |
81,38 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
99.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
39.955,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
11.250,00 |
0,00 |
|
K815110 E-CITIJENS |
716.740,00 |
716.740,00 |
663.212,58 |
92,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
716.740,00 |
716.740,00 |
663.212,58 |
92,53 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
308.090,00 |
308.090,00 |
260.072,24 |
84,41 |
|
311 Plaće |
264.530,00 |
264.530,00 |
223.237,97 |
84,39 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
223.237,97 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
43.560,00 |
43.560,00 |
36.834,27 |
84,56 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
36.834,27 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
31.400,00 |
31.400,00 |
26.390,34 |
84,05 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
16.500,00 |
16.500,00 |
12.746,75 |
77,25 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
12.746,75 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
14.900,00 |
14.900,00 |
13.643,59 |
91,57 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
2.821,09 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
10.822,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
377.250,00 |
377.250,00 |
376.750,00 |
99,87 |
|
422 Postrojenja i oprema |
377.250,00 |
377.250,00 |
376.750,00 |
99,87 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
376.750,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
||||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 Plaće |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T815111 DiMaNd |
231.040,00 |
231.040,00 |
191.006,20 |
82,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
42.040,00 |
42.040,00 |
36.081,17 |
85,83 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
22.990,00 |
22.990,00 |
20.503,20 |
89,18 |
|
311 Plaće |
19.700,00 |
19.700,00 |
17.599,50 |
89,34 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
17.599,50 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
3.290,00 |
3.290,00 |
2.903,70 |
88,26 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
2.903,70 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.610,00 |
17.610,00 |
15.577,97 |
88,46 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.061,57 |
54,44 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
1.061,57 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.124,34 |
92,54 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
1.411,84 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
730,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
5.740,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
1.160,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
82,50 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
800,00 |
800,00 |
588,30 |
73,54 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
588,30 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.803,76 |
96,08 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
4.803,76 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
189.000,00 |
189.000,00 |
154.925,03 |
81,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
130.900,00 |
130.900,00 |
116.184,80 |
88,76 |
|
311 Plaće |
112.400,00 |
112.400,00 |
99.730,50 |
88,73 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
99.730,50 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
18.500,00 |
18.500,00 |
16.454,30 |
88,94 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
16.454,30 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
48.300,00 |
48.300,00 |
38.740,23 |
80,21 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
11.050,00 |
11.050,00 |
3.882,87 |
35,14 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
3.882,87 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.700,00 |
20.700,00 |
19.681,41 |
95,08 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
3.000,16 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
1.551,25 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
12.197,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
2.465,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
467,50 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.500,00 |
4.500,00 |
3.333,71 |
74,08 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
3.333,71 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.050,00 |
12.050,00 |
11.842,24 |
98,28 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
11.842,24 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T815112 SumBooST |
112.100,00 |
112.100,00 |
89.555,70 |
79,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.100,00 |
12.100,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.100,00 |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
12.100,00 |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
100.000,00 |
100.000,00 |
89.555,70 |
89,56 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
85.200,00 |
85.200,00 |
86.615,70 |
101,66 |
|
311 Plaće |
73.100,00 |
73.100,00 |
74.348,29 |
101,71 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
74.348,29 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
12.100,00 |
12.100,00 |
12.267,41 |
101,38 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
12.267,41 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.500,00 |
4.500,00 |
2.940,00 |
65,33 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.500,00 |
4.500,00 |
2.940,00 |
65,33 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.300,00 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
10.300,00 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
Članak 3.
Rashodi i izdaci Posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu, iskazani prema izvorima financiranja i na razini glave organizcijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Izvorni plan (1.) |
Tekući plan (2.) |
Ostvarenje (3.) |
Indeks (3./2.) |
|
SVEUKUPNO |
513.503.880,00 |
513.503.880,00 |
492.899.255,42 |
95,99 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
66.820.000,00 |
66.820.000,00 |
64.419.581,95 |
96,41 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
16.464.000,00 |
16.464.000,00 |
15.847.481,60 |
96,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.810.380,00 |
5.810.380,00 |
5.284.311,98 |
90,95 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
220.620,00 |
220.620,00 |
163.169,62 |
73,96 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
33.000,00 |
33.000,00 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
50.356.000,00 |
50.356.000,00 |
48.572.100,35 |
96,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.230.100,00 |
43.230.100,00 |
41.450.832,36 |
95,88 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
5.885.900,00 |
5.885.900,00 |
5.885.900,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
40.000,00 |
40.000,00 |
35.367,99 |
88,42 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
9.385.000,00 |
9.385.000,00 |
8.025.003,86 |
85,51 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
9.385.000,00 |
9.385.000,00 |
8.025.003,86 |
85,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.383.500,00 |
9.383.500,00 |
8.023.535,63 |
85,51 |
|
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.468,23 |
97,88 |
|
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
7.919.240,00 |
7.919.240,00 |
6.742.709,80 |
85,14 |
|
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
7.919.240,00 |
7.919.240,00 |
6.742.709,80 |
85,14 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.342.000,00 |
2.342.000,00 |
2.213.201,46 |
94,50 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
336.240,00 |
336.240,00 |
261.227,50 |
77,69 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
3.241.000,00 |
3.241.000,00 |
2.277.280,84 |
70,26 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
1.991.000,00 |
99,55 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU |
92.793.500,00 |
92.793.500,00 |
90.458.552,73 |
97,48 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.344.293,47 |
85,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.373.500,00 |
2.373.500,00 |
1.990.291,05 |
83,85 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.002,42 |
97,97 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
36.435.000,00 |
36.435.000,00 |
35.692.381,58 |
97,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.361.880,00 |
4.361.880,00 |
3.838.285,22 |
88,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
58.120,00 |
58.120,00 |
58.120,00 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
555.000,00 |
555.000,00 |
555.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
29.460.000,00 |
29.460.000,00 |
29.240.976,36 |
99,26 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
24.100.000,00 |
24.100.000,00 |
23.593.437,73 |
97,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.673.960,00 |
10.673.960,00 |
10.637.351,62 |
99,66 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.952.040,00 |
2.952.040,00 |
2.952.040,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
358.000,00 |
358.000,00 |
212.220,38 |
59,28 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
827.000,00 |
827.000,00 |
824.084,64 |
99,65 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
8.774.000,00 |
8.774.000,00 |
8.774.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |
||||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
515.000,00 |
515.000,00 |
193.741,09 |
37,62 |
|
Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA |
29.530.500,00 |
29.530.500,00 |
28.828.439,95 |
97,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.360.720,00 |
3.360.720,00 |
3.118.291,81 |
92,79 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.416.780,00 |
3.416.780,00 |
3.416.780,00 |
100,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
1.243.000,00 |
1.243.000,00 |
1.058.398,76 |
85,15 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
9.100.000,00 |
9.100.000,00 |
8.922.246,96 |
98,05 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
8.540.000,00 |
8.540.000,00 |
8.540.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
170.000,00 |
170.000,00 |
76.182,03 |
44,81 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.696.540,39 |
99,87 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
2.270.000,00 |
2.270.000,00 |
2.083.372,28 |
91,78 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
2.270.000,00 |
2.270.000,00 |
2.083.372,28 |
91,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.970.000,00 |
1.970.000,00 |
1.798.684,78 |
91,30 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
240.000,00 |
240.000,00 |
224.687,50 |
93,62 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
171.132.980,00 |
171.132.980,00 |
167.519.180,19 |
97,89 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
45.312.860,00 |
45.312.860,00 |
45.373.705,97 |
100,13 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.600.530,00 |
35.600.530,00 |
35.209.813,44 |
98,90 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
7.595.000,00 |
7.595.000,00 |
8.026.043,41 |
105,68 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
78.800,00 |
78.800,00 |
78.894,26 |
100,12 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
315.600,00 |
315.600,00 |
334.573,16 |
106,01 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.711.030,00 |
1.711.030,00 |
1.711.028,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
10.400,00 |
10.400,00 |
11.853,70 |
113,98 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
19.241.320,00 |
19.241.320,00 |
19.241.320,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.820.820,00 |
18.820.820,00 |
18.820.820,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
420.500,00 |
420.500,00 |
420.500,00 |
100,00 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
564.200,00 |
564.200,00 |
564.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
564.200,00 |
564.200,00 |
564.200,00 |
100,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
20.526.000,00 |
20.526.000,00 |
20.383.646,04 |
99,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.008.700,00 |
19.008.700,00 |
18.874.983,54 |
99,30 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
191.100,00 |
191.100,00 |
183.750,00 |
96,15 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
1.326.200,00 |
1.326.200,00 |
1.324.912,50 |
99,90 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
592.200,00 |
592.200,00 |
586.978,76 |
99,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
592.200,00 |
592.200,00 |
586.978,76 |
99,12 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
81.542.200,00 |
81.542.200,00 |
78.030.564,27 |
95,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.837.300,00 |
7.837.300,00 |
7.481.735,02 |
95,46 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
44.800,00 |
44.800,00 |
29.746,22 |
66,40 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
374.900,00 |
374.900,00 |
371.283,65 |
99,04 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
7.758.900,00 |
7.758.900,00 |
7.758.891,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
30.800,00 |
30.800,00 |
23.460,16 |
76,17 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.691.200,00 |
1.691.200,00 |
1.675.555,85 |
99,07 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
58.506.300,00 |
58.506.300,00 |
55.934.072,10 |
95,60 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
5.298.000,00 |
5.298.000,00 |
4.755.820,27 |
89,77 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
3.354.200,00 |
3.354.200,00 |
3.338.765,15 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.354.200,00 |
3.354.200,00 |
3.338.765,15 |
99,54 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU |
72.567.600,00 |
72.567.600,00 |
69.948.330,23 |
96,39 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
4.157.800,00 |
4.157.800,00 |
3.987.367,65 |
95,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.547.800,00 |
2.547.800,00 |
2.427.367,65 |
95,27 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.450.000,00 |
96,67 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
68.409.800,00 |
68.409.800,00 |
65.960.962,58 |
96,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
49.296.600,00 |
49.296.600,00 |
48.811.461,54 |
99,02 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
218.950,00 |
218.950,00 |
218.950,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
4.759.300,00 |
4.759.300,00 |
3.807.216,55 |
80,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.971.200,00 |
1.971.200,00 |
1.947.137,68 |
98,78 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
1.654.650,00 |
1.654.650,00 |
1.563.628,07 |
94,50 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
10.509.100,00 |
10.509.100,00 |
9.612.568,74 |
91,47 |
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.401.787,17 |
97,19 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.401.787,17 |
97,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.401.787,17 |
97,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
||||
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
82.428.980,00 |
82.428.980,00 |
75.790.716,19 |
91,95 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
30.471.450,00 |
30.471.450,00 |
30.009.967,39 |
98,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.685.000,00 |
16.685.000,00 |
16.241.120,47 |
97,34 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
750.250,00 |
750.250,00 |
750.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
8.716.990,00 |
8.716.990,00 |
9.809.255,45 |
112,53 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
1.339.409,00 |
67,31 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
2.329.210,00 |
2.329.210,00 |
1.869.932,47 |
80,28 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
51.957.530,00 |
51.957.530,00 |
45.780.748,80 |
88,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
834.000,00 |
834.000,00 |
735.236,98 |
88,16 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,01 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.702,43 |
101,03 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
1.186.909,78 |
93,46 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
6.183.010,00 |
6.183.010,00 |
6.466.046,20 |
104,58 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
110.000,00 |
110.000,00 |
99.730,17 |
90,66 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
902.989,62 |
82,09 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
5.697.548,78 |
86,33 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.316.392,48 |
43,88 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
2.338.790,00 |
2.338.790,00 |
||
|
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 |
30.451.000,00 |
30.451.000,00 |
29.304.462,35 |
96,23 |
|
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU |
4.686.580,00 |
4.686.580,00 |
4.510.021,02 |
96,23 |
|
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA |
4.686.580,00 |
4.686.580,00 |
4.510.021,02 |
96,23 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.200.280,00 |
4.200.280,00 |
4.115.335,29 |
97,98 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
486.300,00 |
486.300,00 |
394.685,73 |
81,16 |
Članak 4.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa odnosno projekta upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.
Članak 5.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117-1-09-22-83
Dubrovnik, 20. srpnja 2022.
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.
----------------------------------------